دستور یا سفارش حد سود یک دستور ثابت برای فروش اوراق بهادار پس از رسیدن به سطح معینی از سود است.
فروش با این قیمت تضمین میکند که معاملهگر از معامله سود خواهد برد.
در این مقاله با نحوه کارکرد این دستور و عملکرد آن در به حداقل رساندن ریسک معاملات فارکس آشنا میشوید.
دستور حد سود چیست؟
این دستور توسط معامله گران برای به حداکثر رساندن سود استفاده میشود.
درواقع در این دستور، معامله گر، قیمت مشخصی را بالاتر از قیمت خرید خود تعیین میکند.
اگر قیمت دارایی معامله گر به حد مشخص شده ای برسد، دارایی او به صورت خودکار به فروش میرسد.
ولی اگر قیمت به حد مورد نظر نرسد، سفارش اجرا نخواهد شد.
سفارش حد سود یک استراتژی کوتاه مدت است و برای معاملهگران روزانهای که میخواهند در صورت افزایش قیمت سریعا به سود در معاملات برسند بسیار مناسب است.
این سفارش، جزو سفارشهای محدود است.
از سفارشهای محدود برای خرید دارایی در قیمت پایین و یا فروش آنها در قیمت بالا استفاده میشود.
دستور حد سود چگونه عمل می کند؟
برای استفاده از این دستور، معاملهگران روزانه قیمتی را که برای فروش دارایی خود در نظر دارند، مشخص میکنند.
این قیمت بالاتر از قیمت خرید است تا معاملهگر بتواند از فروش خود سود دریافت کند.
پس از رسیدن به نقطه سود، سفارش آغاز می شود و فروش با ارزش بازار فعلی آن روز انجام میشود.
اگر قیمت به آن نقطه نرسد، فروش انجام نمیشود و معامله گر دارایی خود را حفظ میکند.
این دستور اغلب به همراه استاپ لاس اجرا میشود.
به همین دلیل میتواند ضررهای معاملهگران را به حداقل برساند.
دستور حد سود به شما این امکان را میدهد تا بتوانید ریسک خود را با رسیدن بازار به قیمت مورد نظرتان و خروج از آن به حداقل برسانید.
برای تعیین این دستور به انجام آنالیزهای تکنیکال مانند بررسی تغییرات بازار فارکس نیاز دارید.
برخی از استراتژیها برای محاسبه سفارش حد سود عبارتاند از:
- نرخ میانگین به اضافه تغییرات یک شبه دارایی
- پیوت پوینتهای روزانه یا هفتگی
- آنالیز الگوهای نموداری
این سفارش، یک استراتژی خودکار است که به جای گرفتن تصمیمات احساسی برای فروش یا هولد کردن، براساس سود و زیان شما در معاملات محاسبه میشود.
آیا به دستور حد سود در معاملات نیاز داریم؟
اگر شما جزو معاملهگرانی هستید که در بازههای کوتاه معامله میکنند، میتوانید با استفاده از این دستور برای رسیدن به سود خود استفاده کنید.
هرچه بازههای زمانی معاملات فارکس شما کوتاهتر باشد، این دستور کارایی بهتری خواهد داشت.
اگر معاملهگرانی که در بازههای کوتاه مدت کار میکنند به درستی از بازار معاملات خارج نشوند و درک درستی از زمان خروج نداشته باشند، فرصت های مناسب را برای حد سود از دست خواهند داد.
با استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی میتوانید اطلاعات مناسبی درباره دستور حد سود بدست آورید.
یکی از این اندیکاتورها که برای معاملهگران جدید و تازه وارد نیز مناسب است، میانگین شاخص جهت دار (ADX) نام دارد.
ADX نشان دهنده قدرت یک روند از 0 تا 100 است.
هر چه یک روند ضعیف تر باشد، احتمال تغییر آن بیشتر است:
- سطوح بالاتر از 40 نشان دهنده قوی بودن روند است و شما نباید از دستور حد سود استفاده کنید.
- سطوح زیر 20 نشان دهنده ضعیف بودن روند است که در نتیجه آن استفاده از سفارشات حد سود ایده خوبی است.
مزایا و معایب استفاده از سفارش حد سود
هر معاملهگری سطح تحمل ریسک و بازه زمانی متفاوت و خاص خود را در معاملات دارد.
درک مزایا و معایب سفارش حد سود به شما کمک میکند تا بفهمید که آیا این استراتژی معاملاتی مناسب شماست یا خیر.
مزایا
- اطمینان از سود
- به حداقل رساندن ریسک
- نیازی به حدس زدن ندارید
معایب
- برای معاملهگران بلند مدت مناسب نیست
- نمی توان از روندها سود بدست آورد
- ممکن است قابل اجرا نباشد
توضیح مزایای حد سود:
اطمینان از سود
این دستور برای اطمینان معاملهگران از حد سود در نظر گرفته شده است.
اگر سفارش شما اجرا شود آنگاه حد سودتان تضمین میشود.
به حداقل رساندن ریسک
این دستور به شما اجازه میدهد تا به محض جهشی سریع در بازار مالی از این فرصت سود کسب کنید.
در این صورت فرصت حد سود را در صورت فروش از دست نخواهید داد.
نیازی به حدس زدن ندارید
معاملهگران در صورت استفاده از این دستور نیازی به حدس زدن درباره بهتر بودن خرید یا فروش در لحظه را ندارند.
چرا که معامله به طور خودکار در فضایی بدون ریسک انجام خواهد شد.
توضیح معایب حد سود:
برای معاملهگران بلند مدت مناسب نیست
دستور حد سود یک استراتژی کوتاهمدت است که به شما ضمانت میدهد تا سطحی از سود را به سرعت به دست آورید.
به همین دلیل برای معاملهگران بلند مدتی که میخواهند فراز و نشیب بازار را در مدت طولانی تری تجربه کنند مناسب نیست.
نمی توان از روندها سود بدست آورد
این دستور به شما اجازه حد سود از ترندهای طولانی مدت را نمیدهد.
معاملهگرانی که از این دستور استفاده میکنند غالبا به علت ناتوانی در حد سود از ترندهای طولانیتر ناراضی هستند.
ممکن است قابل اجرا نباشد
استفاده از این دستور تضمینی برای فروش قطعی نیست.
اگر بازار هیچگاه به سطح قیمت مورد نظر شما نرسد ممکن است در نهایت مجبور به فروش دارایی خود در وضعیت ضرر شوید.
کدام اندیکاتورها برای معاملات فارکس بهترند؟
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.