اغلب معامله‌گران فارکس انرژی و زمان خود را صرف یافتن روش‌های ورود بهتر یا آزمایش اندیکاتورهایی می‌کنند که سیگنال ورود معاملاتی دقیق‌تری را به آنها نشان دهد.
چنین معامله‌گرانی معمولا نتایج بسیار متناقضی را تجربه می‌کنند و از اینکه چرا سیستم‌های ورودی ارتقا یافته آنها با شکست مواجه می‌شود تعجب می‌کنند.

خروج از معاملات یک فاکتور بسیار مهم در استراتژی معاملاتی است اما اغلب معامله‌گران به طور کامل نمی‌دانند چگونه به درستی از معاملات خارج شوند.
در این مقاله ما دو روش خروج از معاملات را بررسی می‌کنیم و آنالیزهای لازم را نیز برای انتخاب آنها انجام می‌دهیم.

2 دسته‌بندی استراتژی خروج از بازار

استراتژی خروج از بازار شامل 2 دسته متفاوت است:

دستور برداشت سود ثابت

هنگام ورود به معامله، معامله‌گر فارکس سطوح قیمتی را برای ثبت استاپ لاس و برداشت سود خود انتخاب می‌کند و سپس منتظر می‌ماند تا قیمت به یکی از آنها برسد.

عدم استفاده از دستور برداشت سود ثابت

معامله‌گر فارکس در طول این مسیر، دستور استاپ لاس را پشت سر قیمت تریل می‌کند و تنها زمانی از آن خارج می‌شود که دستور او در زمان اصلاح به استاپ برخورد کند.
درک هر دو دسته استراتژی خروج و زمان استفاده از آنها بسیار مهم است.
این روند به شما اجازه می‌دهد که یکی از روش‌های گفته شده را متناسب با سبک و شخصیت معاملاتی خود انتخاب کنید.

سود ثابت

این نوع استراتژی متداول‌ترین استراتژی خروج ایده‌آل برای معامله‌گران تازه‌وارد است.
معامله‌گرانی که چنین استراتژی را انتخاب می‌کنند زمان کافی برای نظارت بر معاملات خود ندارند و تصمیم گیری‌های احساسی به عنوان نقطه ضعف آنها تلقی می‌شود.
در زیر به چند نمونه از مزایای استفاده از این استراتژی اشاره می‌کیم:

می‌توانید نسبت ریسک/سود را تعیین کنید

هنگامی که سفارشات سود و توقف ضرر خود را تنظیم کنید به راحتی می‌توانید نسبت ریسک/سود معاملات خود را نیز محاسبه کنید.
دانستن ریسک/سود بسیار مهم است و به شما کمک می کند از معاملاتی که پتانسیل سود کافی ندارند دور بمانید.

محدود کردن تصمیم‌گیری‌‌های احساسی

معامله‌گرانی که از یک دستور سود ثابت استفاده می‌کنند، می‌توانند اثرات اشتباهات معاملاتی هیجانی را کاهش دهند.
هنگامی که سطح قیمتی را که می‌خواهید از آن خارج شوید بدانید، تنها کاری که باید انجام دهید منتظر ماندن برای رسیدن قیمت به آن سطح است.

حرص و طمع اغلب باعث می‌شود معامله‌گران، معاملات را فراتر از سطح سود اولیه خود ادامه دهند، در این شرایط معمولا معامله‌گر با ضرر مواجه می‌شود.
همچنین، معامله‌گرانی که بیش از حد بترسند با هر تیک ضرر مضطرب می‌شوند و تمایل بیشتری برای خروج از معامله و کسب سود کم پیدا می‌کنند.
هدف ثابت به شما امکان می‌دهد پس از ثبت تارگت مورد نظر، سفارش خود را ترک کنید، این روند به کاهش اشتباهات احساسی شما کمک می‌کند.

آگاهی کم در زمینه مدیریت سرمایه

معامله‌گرانی که به صورت تمام وقت کار نمی‌کنند با مشکل محدودیت زمان مواجه هستند.
بنابراین، استفاده از یک دستور سود ثابت به آنها این امکان را می‌دهد تا معاملات و سفارشات خود را به درستی ثبت کنند.

سود باز (شناور)

این استراتژی پیشرفته‌تر است و معمولاً به تجربه و صبر بیشتر نیاز دارد.
زمانی که معامله‌گر بتواند بر احساسات خود در معاملات فارکس تسلط پیدا کند، استفاده از این استراتژی می‌‌تواند مزایای مختلفی را برای او داشته باشد. در ادامه به بررسی مزایا و معایب استراتژی سود شناور اشاره خواهیم کرد:

به طور بالقوه می‌توانید سودهای کلانی بدست آورید

عدم استفاده از استراتژی سود ثابت و تریل کردن استاپ لاس به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که پتانسیل کسب سود خود را افزایش دهد.
تخمین بازه زمانی طول حرکت همراه با روند غیرممکن است، همچنین عدم استفاده از تارگت سود ثابت شما را قادر می‌سازد تا مدت بیشتری در معاملات سودآور خود بمانید.

معاملات باز

ذهنیت معامله‌گرانی که از دستور حد سود استفاده می‌کنند معمولا ثابت و بسته است.
آنها دقیقاً مرزهایی را برای معاملات خود مشخص می‌کنند.
معامله گرانی که از دستور حد سود استفاده نمی‌کنند، برای آگاهی از روند معاملاتی خود باید کل نمودار را ارزیابی کنند.

آنها فکر خود را به این سؤال محدود نمی‌کنند که «آیا قیمت می‌تواند به سفارش سود من برسد؟» بلکه این معامله‌گران ادامه پیدا کردن روند کلی را ارزیابی می‌کنند.

 

در این مرحله به معایب سیستم حد سود باز اشاره می‌کنیم.
این روش به دلایل متعددی برای معامله‌گران حرفه‌‌ای مناسب‌تر است به همین دلیل این افراد باید برای جلوگیری از بروز اشتباهات جنبه‌‌های منفی آن را درک کنند.

احساس فاکتور مهم تاثیر گذاری است

در استراتژی سود باز نیاز است که به طور مرتب استاپ لاس خود را تریل کنید.
می‌توان گفت چنین روندی برای معامله‌گران تازه‌وارد که توانایی مقابله با احساسات را ندارند به عنوان یک مشکل بزرگ به حساب می‌آید.
اگر استاپ خود را بسیار دیر یا زود نسبت به قیمت فعلی تریل کنید، اصلاحات جزئی قیمت بر حساب معاملاتی شما اثر می‌گذارد.

از سوی دیگر، اگر نتوانید با اصلاحات کنار بیایید و در طول اصلاح همچنان استاپ خود را دورتر قرار دهید، تحت ریسک بازگشت سود قرار می‌گیرید.
بنابراین، استراتژی سود باز بهتر است توسط معامله‌گرانی استفاده شود که ثبات احساسی بیشتری دارند.

زمان و کار مورد نیاز

بسته به رویکرد استاپ تریلینگ خود، باید معاملات خود را زیر نظر داشته باشید و در صورت نیاز، استاپ ضرر خود را تنظیم و آن را نسبت به قیمت فعلی تریل کنید.
هنگامی که همیشه به پلتفرم معاملاتی خود دسترسی نداشته باشید، نمی‌توانید معاملات خود را مدیریت کنید، این موضوع شما را با مشکل مواجه خواهد کرد.

آزمون و خطا: آنچه را که برای شما بهتر است پیدا کنید

باید گفت که هیچ استراتژی بر دیگری برتری ندارد و هر یک از آنها مزایا و معایب خود را دارد.
مهم این است که از احتمالات مختلف آگاه باشید تا بتوانید با تصمیم گیری‌‌های معاملاتی آگاهانه مسیر خود را به درستی پیش ببرید. 

معامله در شرایط مناسب می‌تواند تفاوت بزرگی در نتایج معاملات فارکس شما ایجاد کند.
توانایی درک زمینه بازاری که در آن تصمیمات معاملاتی می‌گیرید به شما کمک می‌کند تا معاملات مشکل‌دار را فیلتر کنید و معاملات با موقعیت‌های بهتری را انجام دهید.
در این مقاله، توضیح خواهیم داد که از چه ابزارها و مفاهیمی برای درک زمینه بازار استفاده کنید و همچنین این روند چگونه می‌تواند به شما در تصمیم گیری بهتر کمک کند.

بالا و پایین

یک تحلیل خوب، از بازه‌های زمانی بالا شروع می.شود و به سمت بازه‌های پایین‌تر پیش می‌رود.
به شما توصیه می‌کنیم که هر هفته ابتدا به بازه زمانی ماهانه و هفتگی نگاهی بیندازید.
توجه زیاد به جزییات چندان اهمیت ندارد، به خصوص اگر در بازه زمانی 4 ساعته، 1 ساعته یا پایین‌تر معامله می‌کنید اما درک محتوای زمانی بالاتر مهم است.

سعی کنید نزدیک‌ترین و مهم‌ترین سطوح پشتیبانی را مشخص کنید و آنها را در بازه زمانی پایین‌تر تحت نظر بگیرید.
در اینجا باید به چند نکته مهم توجه کنید:

  • مشخص کنید که آیا در یک بازار range هستید یا یک بازار روند؟
  • آیا این روند بیش از حد گسترش یافته یا تازه شروع شده؟
  • آیا مومنتوم پایان یافته است؟
  • در یک range هستید، آیا نزدیک به بالا یا پایین آن هستید؟
  • میزان نگه داشتن سطوح در مقابل شکستن چگونه است؟
  • آیا range محدود است یا پتانسیلی برای نوسان وجود دارد؟
  • معمولاً در چه فضای بازاری عملکرد خوبی دارم؟
  • سطح نوسانات بازار چگونه است و در رویکرد کلی معاملات چه تاثیری دارد؟

Risk on و Risk off

اصطلاحات کلان اقتصادی می‌توانند احساسات عمومی ریسک سرمایه‌گذاران و معامله‌گران را توصیف کنند.
Risk on به این معنی است که سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به ریسک دارند و تمایل دارند در طبقات دارایی مانند سهام و شاخص فیوچرز سرمایه‌گذاری کنند.
در زمان‌های نامشخص، risk off به این معنی است که سرمایه‌گذاران در تلاش هستند تا ریسک کلی خود را کاهش دهند.

در این شرایط معامله‌گران به دنبال سرمایه‌گذاری‌ محافظه‌کارانه‌ با دارایی‌هایی مانند ارزهای امن، اوراق قرضه دولتی یا طلا هستند.
دانستن اینکه آیا در محیطی همراه با ریسک قرار دارید یا نه، می‌تواند به شما در انتخاب کلاس بازار و دارایی کمک کند.
به طور کلی، معمولاً معامله‌گران می‌خواهند از بازارهای با نقدینگی پایین و آهسته دور بمانند و بیشتر به دنبال بازارهایی هستند که مومنتوم بالایی دارند.

ارتباط بازارهای آسیا، آمریکا و اروپا

بازارها به صورت مجزا وجود ندارند، به همین دلیل توجه به تمام بازارها برای انجام معاملات بسیار مهم است.
آنچه در آسیا یا اروپا اتفاق می‌افتد در ادامه بر فعالیت معاملاتی در آمریکا تأثیر می‌گذارد.
از سوی دیگر، آنچه که در آمریکا رخ می‌دهد نیز بر شرایط بازار آسیایی و استرالیا نیز اثر گذار است.

قبل از شروع روز معاملاتی خود در فارکس، بهتر است فعالیت‌‌های بازارها را در طول شب بررسی کنید.
لازم نیست بازارهای زیادی را آنالیز کنید و در جزییات گم شوید.
تنها کافیست نمایی کلی از آنچه اتفاق افتاده است بدست آورید و عوامل موثر بر معاملات خود را بررسی کنید.
برای بدست آوردن نتایج دقیق‌‌تر، بهتر است نگاهی به تمام شاخص‌های اصلی بین‌المللی بیندازید و همچنین عملکرد بازارهای کالا را بررسی کنید.

عدم اطمینان در بازار آسیا به ویژه چین، پایین آمدن قیمت نفت و توجه به فروش‌های عمده تاثیر گذار بر فعالیت‌های بازار اروپا و آمریکا از جمله مواردی است که باید به آنها توجه کنید.
بازارهای جهان تحت تاثیر نیروهای محرکه‌ای مانند نرخ بهره و تصمیمات استراتژیک حرکت می‌کنند به همین دلیل نیز بررسی چنین فاکتورهایی تاثیر مهمی بر معاملات شما دارند.

بازه زمانی اجرای روند در مقابل range

توانایی تمایز بین بازارهای range و روند یک مهارت معاملاتی حیاتی و مهم برای معامله‌گران فارکس است.
استراتژی‌های معاملاتی مختلف در محیط‌های مختلف بازار عملکرد متفاوتی دارند.
این بدان معناست که برخی از روش‌های پیروی از روند در مراحل اولیه یک روند بهتر عمل می‌کنند.
برخی دیگر به یک روند ثابت نیاز دارند تا در ادامه بتوانند از پول بک ایجاد شده بهره ببرند.

همین امر برای معاملات range، معاملات معکوس و انواع مختلف سیستم‌های معاملاتی صادق است.
اولین قدم شناخت زمانی است که بتوانید به سود برسید.
شرایط دقیقی که سیستم معاملاتی شما برای داشتن بهترین عملکرد نیاز دارد چیست؟
روش معاملاتی شما با چه چیزی نمی‌تواند مقابله کند؟

پاسخ به این سوال‌ها بسیار مهم هستند زیرا با استفاده از پاسخ آنها می‌توانید شرایط بازار فعلی را بررسی کنید.
در این صورت تنها کافی است با ست-آپ‌های احتمالی مناسب کار کنید.
توجه به نکات زیر می‌تواند به درک شما از بازارها کمک کند:

  • آیا ما در اوایل یا اواخر روند هستیم؟
  • آیا این روند بیش از حد گسترش یافته است؟
  •  آیا نوسانات در حال افزایش است و آیا این نشانه پتانسیل کسب سود است؟
  • آیا میانگین‌های متحرک در طول روند باقی می‌مانند؟
  • آیا آنها فرصت‌های معاملاتی ورود مجدد را ارائه می دهند؟
  • آیا قیمت با highهای بالاتر یا lowهای پایین‌تر همراه است؟
  • آیا مومنتوم قوی است و آیا احتمال شکستن سطوح حمایت و مقاومت وجود دارد؟
  • آیا محدوده range در حال ضعیف شدن است؟
  • آیا range به مثلث یا وج تبدیل می‌شود؟
  • نوسانات رو به افزایش است یا کاهش؟
  • سایر بازارهای مرتبط در حال حاضر چگونه عمل می‌کنند؟

اگرچه تعداد این سوالات زیاد است اما لازم نیست به همه آنها یکباره پاسخ بدهید.
سعی کنید جواب این سوالات را به عنوان یک روال عادی در معاملات فارکس خود در نظر بگیرید.
با گذشت زمان، می‌‌توانید نسبت به فاکتورهای موثر بر تصمیمات خود آشنایی بیشتری پیدا کنید و در نتیجه میزان موفقیت خود را نیز در مسیر معاملاتی افزایش دهید.

بازارهای مالی به صورت موجی حرکت می‌کنند اما شما به عنوان یک معامله‌گر فارکس چگونه می‌توانید از چنین رفتار قیمتی سود ببرید؟
نظریه‌های داو و تئوری موج الیوت می‌تواند ماهیت اساسی نحوه تعامل مردم در بازارهای مالی و افزایش قیمت را توصیف کنند.

توجه داشته باشید برای گرفتن تصمیمات معاملاتی در دنیای واقعی باید بتوانید مفاهیم نظری را به ایده‌های عملی تبدیل کنید.
در این مقاله به شما نشان می‌دهیم که چگونه می‌‌توانید با ترکیب دانش معاملاتی رایج، فرسودگی روند را در معاملات فارکس و همچنین معاملات فیوچرز شناسایی کنید.

رایج ترین قوانین و رویکردهای پیروی از روند چیست؟

ساده ترین قانون پیروی از روند بر اساس مفاهیم زیر شکل می‌گیرد:
روند صعودی مجموعه ای از high و low های پایین‌تر است.
این درحالیست که یک روند نزولی شامل low و ‌‌high های پایین‌تر است.

هنگامی که یک نوسان پایین در یک روند صعودی نقض می‌شود، نشان دهنده اصلاح، پایان چرخه روند (به صورت ساید وی) یا برگشت روند به سمت نزولی است.
هنگامی که نوسان بالا در یک روند نزولی نقض می‌شود، نشان دهنده یک رالی خرسی در یک روند نزولی، پایان چرخه روند (به صورت سایدوی) یا روند معکوس به سمت صعودی است.

چرخه‌های روند

فرضیات در چرخه‌های روند بر پایه رویکرد پیروی از روند است.
با نگاهی به نمودار متوجه می‌شوید که قیمت در چرخه‌ها و به طور متناوب بین روندهای صعودی و نزولی همراه با range بین آنها حرکت می‌کند.

فازهای بازار و امواج روند

قبل از شروع، بهتر است به مبانی اصلی تئوری بازار مالی بازگردیم.
تئوری داو و تئوری موج الیوت برای شناسایی فرسودگی روند ایده آل هستند.

تئوری داو

تئوری داو بر این فرض استوار است که هر روند سه مرحله متفاوت را طی می‌کند:

انباشت

شروع یک روند جدید که عمدتا توسط سرمایه گذاران آگاه تقویت می‌شود.
مرحله انباشت یک مرحله گذار از یک روند نزولی قبلی به یک روند صعودی جدید است.
در این شرایط معامله‌گران تازه‌وارد نگران فروش بیشتر هستند اما معامله‌گران حرفه‌ای از قبل پوزیشن خرید خود را باز کرده‌اند.

مشارکت

در مرحله مشارکت به طور متوسط سرمایه‌گذاران بیشتری تا زمان آشکار شدن تغییر روند، پوزیشن خود را حفظ می‌کنند.
مرحله مشارکت با اخبار فاندامنتال خوب پس از ریکاوری از روند نزولی تقویت می‌شود.

اضافی

مرحله اضافی با پر شدن بازار به پایان می‌رسد.
در طول این مرحله، سرمایه گذاران باتجربه پوزیشن‌های خرید خود را باز می‌کنند و همین امر باعث افزایش نوسانات می‌شود.

در مرحله مازاد، ناآگاه ترین معامله‌گران بسیار دیر وارد بازار می‌شوند زیرا نمی‌خواهند این روند را از دست بدهند.
نمونه کلاسیک تئوری 3 فاز داو، رالی طلا بوده که در چند سال گذشته روی داده است.
در این رالی روند صعودی آهسته شروع شد و سپس شتاب بیشتری گرفت.
در اوایل سال 2011، داستان رالی طلا در سراسر اخبار منتشر شد.

این مرحله نشان می‌دهد که ناآگاه ترین سرمایه گذاران، طلا را قبل از اینکه در نهایت سقوط کند، خریداری کردند.
از تئوری داو و مفهوم سه فاز می‌توان برای بازه‌های زمانی کوچک‌تر و تصمیم گیری در رابطه با معاملات درون روز یا کوتاه مدت استفاده کرد.

موج الیوت

نظریه موج الیوت تا حدودی شبیه به نظریه داو است، زیرا قیمت‌ها را به صورت موجی در نظر می‌گیرد.
در تئوری موج الیوت یک روند از سه موج روند تشکیل شده است.
اگرچه داشتن یک ذهنیت مناسب می‌تواند نقش مهمی در بکارگیری نظریه موج الیوت ایفا کند اما این نظریه می‌تواند به شما در یافتن فرسودگی روند کمک کند.
مشابه نظریه داو، موج نهایی به سمت بالا و پایین بازار معمولاً توسط احساسات معامله گران و تصمیم گیرندگان ناآگاه هدایت می‌شود. 

نحوه انجام معامله در فرسودگی روند

معامله بر اساس موج الیوت یا نظریه داو می‌تواند چالش برانگیز باشد.
این مفاهیم نکته خاصی را درباره اینکه چه زمانی یک مرحله تمام شده و چه زمانی ممکن است فاز دیگری شروع شود، ارائه نمی‌دهند.
با این حال، با ترکیب مفاهیم تئوری موج الیوت و اندیکاتورهای مومنتوم یا ابزارهای معاملاتی نوسان، می‌توان فرسودگی را با احتمال بالا شناسایی کرد.

محو شدن مومنتوم

فرسودگی روند معمولاً همیشه با یک واگرایی حرکتی همراه است.
چه از اندیکاتور RSI، CCI و یا استوکاستیک استفاده کنید، یک حرکت فرسوده همیشه با یک واگرایی حرکت همراه است.
در بسیاری از نمودارها هر دو سکانس موج الیوت با واگرایی مومنتوم در سومین حرکت فرسودگی نهایی کامل می‌شوند.

نوسانات اکستریم

می‌توان از باندهای بولینگر برای شناسایی فرسودگی روند استفاده کرد.
در یک روند فرسوده، توالی‌ها همیشه یکسان است.
موج دوم روند الیوت معمولاً با افزایش قیمت در خارج از باندهای بولینگر خارجی مشخص می‌شود که نشان دهنده تغییرات شدید قیمت است.

پس از آن، موج نهایی مانند یک برک اوت جعلی یا یک دابل تاپ به نظر می‌رسد.
در این مرحله قیمت باندهای بولینگر بیرونی را که سیگنالی به عنوان محو شدن قدرت است، نمی شکند.
سیگنال ورودی نهایی زمانی دریافت می‌شود که قیمت در حین معکوس شدن به یک low جدید یا یک high جدید برسد.

معامله آماتورها با یک روند فرسوده

فرسودگی روند، نشان دهنده معاملات آماتوری و تغییرات پرایس اکشن بر پایه احساسات است.
چگونگی نزدیک شدن معامله‌گران تازه‌وارد به بازار فارکس و درک ورود همراه با تاخیر آنها پس از مشاهده تغییرات طولانی قیمت، می‌تواند به شما برای تصمیم‌گیری در معاملات بهتر کمک کند.

اغلب معامله‌گران فارکس مرتکب برخی اشتباهات معاملاتی می‌شوند و در نتیجه آن در معاملات خود با ضرر مواجه می‌شوند.
آنها معتقدند که می‌توانند تنها با انتخاب یک استراتژی معاملاتی به صورت تصادفی دستورالعمل‌ها را دنبال کرده و در نتیجه سیگنال‌های مورد نظر را دریافت کنند.

در ادامه، این معامله‌گران همان روش را در بازارها و بازه‌های زمانی مختلف اعمال می‌کنند تا معاملات بیشتری را بدون تغییر انجام دهند.
توجه داشته باشید که چنین رویکردی با نتایج معاملاتی متناقضی همراه است.
این در حالی است که بسیاری از این افراد نسبت به روند اشتباهی که در پیش گرفته‌اند و مغایرت آن با اصول بازار و معاملات آگاه نیستند.

معامله‌گران عاشق میانبرها هستند

هیچ راه میانبری در بازار معاملات فارکس وجود ندارد.
تطبیق با بازارهای مختلف معاملاتی، عدم استفاده از تنها یک برنامه اولیه و اعمال آن به طور تصادفی برای طبقات دارایی مختلف به افزایش آگاهی و مهارت معاملاتی نیاز دارد.

معامله گران فارکس نیز، مانند بسیاری از افراد، ترجیح می‌دهند به دنبال میانبرها باشند.
آنها در تلاشند که تنها با استفاده از یک استراتژی معاملاتی و انطباق آن با یکی از شرایط ایجاد شده میانبرهایی را ایجاد کنند.
ایجاد چنین میانبرهایی در نهایت هیچ نتیجه‌ای را برای آنها همراه نخواهد داشت.

چه کسی بازارها را به حرکت در می‌آورد؟

معامله‌گران بزرگ چه می‌کنند؟
برای درک اینکه چرا استفاده تصادفی از یک روش در بازارهای مختلف کارساز نیست، ابتدا باید بدانید که چه کسی اول بازارها را هدایت می‌کند.

«پول هوشمند» و «معامله‌گران بزرگ» صندوق های بازنشستگی، بانک‌های مرکزی، صندوق‌های تامینی بزرگ، شرکت‌ها و … از جمله بازیگران بازار معاملات هستند.
به طور معمول، در داخل چنین سازمان‌هایی، تیم‌های مختلفی برای ارزیابی بازارها فعالیت می‌کنند.

معامله گران و سرمایه گذاران نه تنها در کلاس‌ها و بازارهای دارایی فردی تخصص دارند، بلکه در بخش‌ها، جغرافیا و حتی مناطق مختلف نیز تخصص دارند.
به ندرت می‌بینید که یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازارهای مختلف فعالیت کند.

شخصیت منحصر به فرد هر بازار

نکات زیر تفاوت‌های بین کلاس‌های دارایی مختلف و علت کار نکردن یک روش را بدون اعمال تنظیمات مجدد به شما نشان می‌دهد.

نوسانات و مومنتوم

نحوه حرکت بازارهای سهام، کالاها و فارکس با یکدیگر متفاوت است.
این در حالیست که برخی از بازارها به صورت انفجاری تغییر می‌کنند و ده‌ها پوینت در روز جا به جا می‌شوند اما برخی دیگر به کندی حرکت کرده و از الگوهای مختلف پیروی می کنند.

نحوه حرکت روندها و تغییرات قیمت در بازارهای مختلف متفاوت است.
بنابراین، استفاده از یک روش و اعمال آن در موقعیت‌های مختلف معمولاً با کسب نتایج معاملاتی متناقض همراه است.
نحوه ورود و خروج از معاملات، تعیین استاپ لاس و تارگت سود در بازارهای مختلف متفاوت است.

اسکوییز، بازی باز و حرکت در بازار

برخی از بازارها با تغییرات فشرده همراه اند و برخی دیگر از الگوهای بازتری پیروی می‌کنند.
معامله‌گران باید رفتارهای معاملاتی خود را با توجه به شرایط بازار تطبیق دهند.
بنابراین، مهم است که بازار مورد نظر خود را به دقت بررسی، رفتارهای تکراری آن را زیر نظر بگیرید، ببینید و به ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن پی ببرید. 

باید ببینید که چه نیرویی یک بازار را هدایت می‌کند و چه فاکتوری بر تصمیم‌ گیری‌های معاملاتی شما تاثیر گذار است.
معامله‌گران خرد اغلب با توجه به بازارهای فردی معامله می‌کنند.
حقیقت این است که بازارهای مالی به شدت به هم مرتبط هستند و تحولات در یک بازار می‌تواند باعث تغییر بازاری دیگری شود.

به عنوان مثال، یک معامله‌گر فارکس باید همیشه بازار سهام، شاخص‌ها و بازارهای با درآمد ثابت را زیر نظر داشته باشد.
این درحالیست که یک معامله‌گر کالا باید تغییرات ارزها و تحولات فاندامنتال را تحت نظر بگیرد.
اغلب معامله گران به دلیل عدم آگاهی یا حجم زیاد اطلاعات، بازارهای دیگر را دنبال نمی‌کنند.
با این حال، معامله گر بودن چیزی بیشتر از تشخیص الگوهای نموداری و مشاهده شاخص هاست.

چگونه می‌توانید روش معاملاتی خود را ارتقا دهید؟

دو مفهوم و نکته وجود دارد که می‌تواند به انجام هر چه بهتر معاملات فارکس شما کمک کند تا بر چالش‌های رایج غلبه کنید:

در بازار خود متخصص شوید

قبل از تلاش برای انجام معاملات در چند بازار، در یکی از آنها مهارت کسب کنید.
برنامه معاملاتی خود و یک بازار را انتخاب کنید و سپس سعی کنید آن را عملی کنید.
در معاملات حرفه‌ای همه چیز به تخصص و توسعه دانش شما مرتبط است.

سعی کنید فرآیند ورود به معاملات را کامل کنید.
تعیین استاپ لاس و تارگت سود، مدیریت ریسک و سرمایه، شناسایی شرایط متغیر بازار و شناخت بازار تاثیر گذار بر بازار مورد نظرتان و ویژگی‌های منحصر به فرد آن بسیار مهم است.

بازارها و روش‌ها را جداگانه ارزیابی کنید

اکثر معامله‌گران فقط داده‌های معاملاتی و معیارهای عملکرد خود را کنار هم قرار می‌دهند و سپس سعی می کنند آنها را معنی کنند.
حقیقت این است که شما باید هر جنبه از معاملات خود را برای هر بازار، بازه زمانی و روشی که معامله می‌کنید به صورت جداگانه بررسی کنید.

آنالیز روش‌ها و بازارها به طور جداگانه به شما در پیدا کردن نقاط ضعف معاملاتی تان کمک می‌کند.
شما باید دریابید که کدام یک از متغیرهای روش شما به خوبی کار می‌کنند و کدام یک به تنظیمات نیاز دارند.

در هر نمودار، قیمت و زمان از جمله ویژگی‌های مهم در معاملات فارکس به شمار می‌آیند.
اندیکاتورهای معاملاتی ابزارهایی مهمی ، متنوع و در عین حال مکمل یکدیگرند.
اگرچه گاهی اوقات «حجم» فقط به عنوان یک اندیکاتور در نظر گرفته می‌شود اما ترکیب قیمت، زمان و حجم می‌تواند برای شما نیروی محرکه بازار فارکس را تعیین کند. 

قیمت، زمان، و حجم جریان سفارش

اگر نتوانید حجم معاملات انجام شده را مشاهده کنید، تغییرات قیمت هیچ ارزشی نخواهد داشت.
حجم معاملات نمی‌تواند جهت حرکت بازار را نشان دهد مگر اینکه به تغییرات قیمت در بستر زمان توجه کنید.
توجه داشته باشید که اهمیت زمان در معاملات به بهترین وجه با حجمی که قیمت‌ها را هدایت می‌کند، تعریف می‌شود.

بنابراین، با کنار هم قرار دادن هر سه عنصر، می‌‌توانید تصویر واضح‌تری از فشار خرید و فروش و فاکتورهای موثر بر تغییرات قیمت بدست آورید.
حال سوال این است که «از چه ابزارهایی می‌‌توان برای تشخیص بهتر و مهم‌تر از همه، تفسیر فشار خرید و فروش استفاده کنید؟»
در این مقاله تصمیم گرفته‌‌ایم درباره بهترین اندیکاتورهای این مسیر با شما صحبت کنیم.

اسکنر قدرت معامله

تصور کنید که تعداد خریداران نسبت به فروشندگانی که به دنبال خرید و فروش یک دارایی هستند، بیشتر است.
این احتمال همیشه وجود دارد که قیمت هر دارایی در خرید و فروش افزایش یابد.
اگر تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان باشد به این معنی است که دارایی مورد نظر ممکن است با قیمت پیشنهادی بالاتری مواجه شده باشد.

در این شرایط خریداران باهم رقابت می‌کنند و فروشندگان نیز برای به دست آوردن سود بهتر، قیمت درخواستی خود را افزایش می‌دهند.
زمانی که تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر باشد این شرایط عکس خواهد شد.
اگر حجم زیادی از خرید یا فروش در مدت زمان کوتاهی انجام شود، احتمالاً نشان دهنده وجود مومنتوم، پشت خرید و فروش بازار است.

همه چیز به این بستگی دارد که تعداد خریداران و فروشندگان تا چه حد بیشتر از یکدیگر است.
این مومنتوم همچنین ممکن است نشان دهنده یک نوسان کوتاه مدت در افزایش یا کاهش قیمت باشد.
یک احتمال کوتاه مدت این است که قیمت ممکن است افزایش یا کاهش یابد.

در این شرایط بینشی کلیدی برای هر معامله‌گر ایجاد می‌شود.
چگونه می‌توانید متوجه شوید که یک معامله بزرگ در مدت زمان کوتاهی انجام می‌شود؟
اکثر ابزارهای آنالیز حجم برای تحلیل این پدیده طراحی نشده‌اند اما ایده پشت اسکنر قدرت معامله می‌تواند شما را به هدف برساند.

اندیکاتور VWAP

آیا تا به حال تصمیم گرفته‌ بودید در کنار موسسات مالی بزرگ مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، صندوق‌های تامینی و سایر سرمایه‌گذاران بزرگ معامله کنید؟
باید گفت اندیکاتور VWAP ابزاری است که به طور بالقوه می‌تواند شما را با معامله‌گران بزرگ وال استریت در یک سمت قرار دهد.

VWAP مخفف  Volume Weighted Average Price (قیمت میانگین وزن حجم) است.
این اندیکاتور «متوسط ​​قیمت» یک اوراق بهادار را بر اساس حجم و قیمت به شما نشان می‌دهد.
چرا این موضوع برای معامله‌گران نهادی مهم است؟
خرید و فروش یک دارایی در حجم بالا به سرمایه معاملاتی زیادی نیاز دارد.
حرکت بازارها در فرایند خرید و فروش یک دارایی باعث ابهام قیمت‌ها و دشوار شدن تکمیل معاملات می‌شود.

در این شرایط معامله‌گران بزرگ اغلب زمانی که قیمت دارایی کمتر از میانگین است خرید می‌کنند و در ادامه با بالا رفتن قیمت دارایی بیش از حد متوسط، آن را می‌فروشند.
برای تعیین جایگاه قیمت دارایی‌ها نسبت به قیمت‌های متوسط، بسیاری از این صندوق‌ها از اندیکاتور VWAP به عنوان یک ابزار تاکتیکی در تراکنش‌های خود استفاده می‌کنند.

پروفایل حجم

لحظه‌ای به عقب برگردیم و به یک سناریوی غیر معاملاتی آشنا فکر کنیم.
افراد زیادی در سطح شهر به فروشگاه‌های مواد غذایی، رستوران‌ها و سایر مناطق اجتماعی رجوع می‌کنند.

در این میان، مردم به فروشگاه‌ها یا رستوران‌های خاصی نسبت به سایرین بیشتر مراجعه می‌کنند.
در مقیاس بزرگتر، مناطق خاصی در کشور وجود دارند که حجم بیشتری از سفر را نسبت به بقیه نقاط تجربه می‌کنند.

این حجم از ترافیک، اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می‌‌دهد زیرا رفت و آمد زیاد مردم به این مناطق باید دلیل مشخصی داشته باشد.
این مناطق پرترافیک دارای درجه‌ای از اهمیت هستند که یا افراد را جذب می‌کنند یا آنها را مجبور به بازگشت خواهد کرد.

در سطوح قیمت نیز، همین اصل اعمال می‌شود.
معامله‌گران فارکس به طور جمعی تغییرات قیمت را بررسی می‌کنند.
بنابراین می‌توان گفت، سطوح قیمتی خاصی وجود دارد که خریداران و فروشندگان ممکن است به صورت موقت برای ارزش یک دارایی توافق کنند.
به این نواحی «منطقه‌های ارزش» گفته می‌شود و اغلب جزو پربازدیدترین سطوح هستند.

زمان و پنجره فروش

پنجره زمان و فروش احتمالاً نزدیکترین بازه‌ای است که در نمودار با آن برخورد خواهید کرد.
این پنجره، زمان و فروش همه معاملات را برای یک نماد معاملاتی معین، جزئیات قیمت، حجم، تاریخ و زمان به شما نمایش می‌دهند.
معاملات آنلاین امروزی به دلیل پیشرفت تکنولوژی و پردازش داده در سرعت بالا در حجم و سرعت بیشتری انجام می‌شوند.

بنابراین، خواندن زمان و توجه به فروش چه فایده‌ای دارد؟
مشابه اسکنر قدرت معامله، در این فرایند نیز باید به دنبال معاملات تهاجمی باشید که ممکن است نشان دهنده فشار خرید یا فروش قوی‌تر باشند.
در این روند بر خلاف اسکن قدرت معامله، تمام داده‌های معاملاتی را به صورت بصری بررسی می‌کنید.
خواندن این نوارها در نمودار، فرایند آسانی نیست بلکه یک مهارت معاملاتی است که به تمرین کردن نیاز دارد.

بررسی زمانی

پنجره زمانی مجموعه‌ای از اطلاعات را برای حجم همراه با جزئیات بر اساس هر نوار یا هر کندل به شما می‌دهد.

  • حجم معاملاتی در آخرین نوار نمودار چقدر است؟
  • چند معامله خرید در مقابل معاملات فروش وجود داشت؟
  • چه تاثیری بر قیمت بازار داشت؟

اینها سوالاتی هستند که باید به پاسخ آنها به عنوان یک معامله‌گر فارکس هنگام بررسی معاملات از نظر زمانی توجه کنید.

بسیاری از معامله‌گران فارکس که به تازگی معاملات خود را آغاز کرده‌‌اند اغلب متحمل ضررهای زیادی می‌شوند.
معامله در بازارهای مالی یک حرفه طولانی مدت است و تنها به معامله‌گرانی که در این مسیر دانش خود را ارتقا می‌دهند و در سرمایه‌گذاری خود دقت می‌کنند، سود می‌رساند.

ذهنیت معامله‌گران فارکس درباره حساب‌های کوچک فیوچرز

داشتن یک حساب کوچک معاملاتی و سرمایه‌گذاری کم لزوما نمی‌‌تواند به کسب موفقیت شما و اجتناب از ضرر کمک کند.
کسب موفقیت در معاملات به شدت به توانایی شما در کنترل احساسات وابسته است.
در این میان نیز شدت احساسات، مستقیما به میزان سرمایه‌گذاری شما ارتباط دارد.
همانطور که بین معامله با یک حساب دمو و لایو تفاوت زیادی وجود دارد، معامله با یک حساب بزرگ و یک حساب کوچک نیز متفاوت است.

شکستن روش‌های فکری

از جمله توصیه‌‌های مهمی که به معامله‌گران تازه‌‌وارد فارکس می‌شود این است که زیاد تمرین کنند.
بسیاری از این معامله‌گران، تارگت سود و یا تایم لاینی را قبل از استفاده از کل سرمایه خود در معاملات تعیین می‌کنند.
متاسفانه باید گفت که این کار تنها به عنوان یک سکوی پرتاب ضعیف برای معامله‌گرانی عمل می‌کند که در مرحله یادگیری هستند.

همانطور که در بالا اشاره کردیم، انجام موفقیت آمیز معاملات فیوچرز به کنترل احساسات و استفاده از آنها به شیوه‌ای آگاهانه مرتبط است.
روانشناسان معتقدند که درد ناشی از، از دست دادن پول توسط همان قسمتی از مغز حس می‌شود که درد فیزیکی را تجربه می‌کند.
احساسات حاصل از دستیابی به یک معامله سودآور در مقابل یک معامله همراه با ضرر هرگز در حساب‌های با موجودی‌های مختلف یکسان نیست.

بدیهی است که معامله با حساب کوچکی که صرفاً برای «تمرین»، انجام اشتباهات و درس‌هایی که قرار است به شما بیاموزند، سود ایده‌آلی را به همراه ندارد.
درواقع می‌توان گفت که یک رویکرد بهتر در این زمینه، افتتاح حساب با سرمایه مناسب و کافی برای معاملات فیوچرز است که می‌‌تواند نتیجه بهتری برای شما به همراه داشته باشد.

این روند ممکن است به فرد اجازه دهد تا مهارت‌های مدیریت ریسک خود را بهبود دهد.
در این شرایط فرد می‌تواند این اطمینان را کسب کند که برای جلوگیری از افت سرمایه حساب معاملاتی خود مجبور به توقف کامل نخواهد شد.

معامله‌گر فیوچرز فارکس با رعایت اصول کلی مدیریت ریسک می‌تواند به جای تحت ریسک قرار دادن درصد کمی از حساب خود، سرمایه بیشتری را برای معامله خود در نظر بگیرد.
این روند به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا ریسک را در هر معامله افزایش دهد.
در این صورت انباشته شدن زیان‌ها نمی‌‌تواند اکوییتی حساب معامله‌گر را کاهش دهد.

محاسبات دلاری

کسب یا از دست دادن سرمایه در یک حساب فیوچرز کوچک، هیچ‌گاه نمی‌‌تواند نشان دهنده احساس تجربه شده برای معاملات مشابه در یک حساب بزرگتر باشد.
این موضوع به خودی خود توانایی کافی برای کاهش عملکرد معاملاتی شما را دارد.
بار دیگر بحث روانشناسی معاملاتی در اینجا مطرح است.

تصور کنید بر اساس استراتژی معاملاتی خود، 2% از حساب خود را در برای انجام معامله تحت ریسک قرار داده‌‌اید.
بنابراین، اگر موجودی حساب شما 2500 دلار باشد تنها 500 دلار و اگر موجودی حساب شما 500 دلار باشد تنها 100 دلار از آن تحت ریسک قرار می‌گیرد.

از نظر تئوری، می‌توانید استاپ لاس خود را در هر کجا که می‌خواهید قرار دهید.
این درحالیست که یک حساب فیوچرز بزرگتر فضای بیشتری را برای تنفس در نوسانات در اختیار معاملات تان قرار می‌دهد.

استاپ لاس

ثبت سفارشات احتمالی توسط شما مانند دستور استاپ لاس یا استاپ لیمیت، لزوماً ضرر شما را به مقدار مورد نظر محدود نمی‌کند.
در بسیاری از مواقع اجرای این دستورات با توجه به شرایط بازار تقریبا غیر ممکن است.
توجه داشته باشید که استفاده از لوریج در نسبت‌‌های بالا گاهی اوقات باعث افزایش ضرر شما خواهد شد.

توصیه‌هایی برای معامله‌گرانی که سرمایه کمی دارند

معامله‌گرانی که با سرمایه کم کار خود را آغازکرده‌اند تنها با افزایش زیاد سرمایه می‌توانند یک جهش صعودی را تجربه کنند.
در چنین شرایطی این نوع از معامله‌گران نه تنها تحت ریسک زیادی قرار می‌گیرند بلکه ترس زیادی را نیز تجربه می‌کنند.
توجه داشته باشید که ترس چیزی است که معامله‌گران محتاط نمی‌توانند با آن مقابله کنند.

در واقع، می‌توان گفت که معامله‌گران محتاط در پله اول به دلیل ترس از ضرر نمی‌توانند با حساب‌های بزرگ معامله کنند.
معامله‌گران حرفه‌ای فارکس اغلب توصیه می‌کنند به جای تبدیل کردن ناگهانی حساب کوچک به حساب بزرگتر به آرامی معاملات خود را به حالت تمام وقت در طول زمان انتقال دهید.
این بدان معنی است که معامله‌گران باید روی معاملات خود تمرکز کنند.
در این شرایط افراد می‌توانند در روند معاملاتی خود بهتر تصمیم گیری کنند.

همانطور که این دسته از معامله‌گران سرمایه بیشتری را تحت ریسک قرار می‌دهند، به طور بالقوه نیز می‌توانند از آن در بازارهای فیوچرز استفاده کنند.
اگر با سرمایه کافی وارد این نوع از معاملات شوید، می‌توانید موفقیت خود را در این مسیر افزایش دهید.
ممکن است متوجه شوید که انباشت سرمایه در مسیرهای دیگر مانند شغل یا سرمایه گذاری‌های دیگر ویژگی‌های خوبی را به دنیای معاملاتی شما اضافه کند.

نکته کلیدی این است که در تمامی مراحل باید نظم و دیسیپلین را در معاملات خود رعایت کنید.
معامله‌گرانی که با حساب‌های فیوچرز کوچک راه خود را آغاز می‌کنند افراد ریسک گریزی هستند که روند کاری خود را با احتیاط دنبال خواهند کرد.

این یک رویکرد غریزی است که توسط بسیاری از معامله‌گران تازه‌وارد اتخاذ می‌شود.
چنین روش معاملاتی از منظر روانشناختی چالش برانگیز است زیرا نوسانات بازار و استفاده از لوریج‌ها، اجرای معاملات را در بلند مدت دشوار خواهد کرد.

یکی از بارزترین ویژگی‌های بازار ارز یا فارکس، نوسانات آن است.
بازار فارکس همیشه در حال حرکت است و به سرعت تغییر می‌کند که بر نتایج حاصل از معاملات شما تاثیر گذار است.

اگر در زمانی که بازار نوسانات کمی را تجربه می‌کند پوزیشن خود را باز کنید، میزان سود شما نیز کاهش می‌یابد.
این درحالیست که در صورت باز کردن پوزیشن در زمان‌های پرنوسان می‌توانید سود معاملاتی خود را افزایش دهید.
برای شناخت بهترین ساعات معاملاتی بازار ارز، ابتدا باید بدترین و بهترین روزهای معاملاتی را شناسایی کنید.
باید گفت که بازار ارز در اواسط هفته بیشترین فعالیت را دارد، این موضوع برای همه جفت ارزهای اصلی صادق است.

با آغاز عملیات معاملاتی و شروع تعطیلات آخر هفته، معاملات معمولا تنها در نیمی از روز از جمعه انجام می‌شوند.
بعد از آن، بازار پس از رسیدن به ساعت 24:00 CEST آرام می‌شود و در ساعت 17:00 EST بسته خواهد شد.
به عنوان نمونه، می‌توان گفت بهتر است از انجام معاملات در تعطیلات، تعطیلات آخر هفته و روزهایی که با انتشار اخبار همراه هستند اجتناب کنید.

خرید در جهش‌های قیمت

بازار معاملات ارز، به سه بازار توکیو (7 بعدازظهر تا 4 صبح EST)، لندن (3 صبح تا 12 بعد از ظهر EST) و آمریکا (8 صبح تا 5 بعد از ظهر EST) تقسیم می‌شود.
بازه‌های زمانی که نسبت به هم همپوشانی دارند به شرح زیر هستند:

3-4 بامداد EST: توکیو و لندن باز هستند
8 تا 12 بعد از ظهر EST: لندن و آمریکا باز هستند

البته، این بدان معنا نیست که شما نباید در خارج این بازه‌های زمانی فعالیت کنید.
در واقع، باید گفت که نوسانات در این بازه‌های زمانی خاص بیشتر است که در نتیجه آن سود معاملات شما نیز افزایش می‌یابد.

زمان‌های خاصی از روز نوسانات بیشتری نسبت به زمان‌های دیگر دارند.
این در حالیست که ارزها در روزهای خاصی از هفته به طور متوسط ​​کم و بیش نوسان دارند.
توجه داشته باشید که تغییرات بلند مدت در نوسانات قیمت بر نحوه فعالیت معامله‌گران ارز در بازار و در نتیجه استراتژی‌های به کار گرفته شده نیز تاثیرگذار است.

اگر ارزش یک کوین افزایش یابد، به این معنی است که واحد پول دیگر جفت ارز در حال سقوط است.
به عنوان مثال، اگر ارزش جفت ارز EUR/USD در حال افزایش باشد، ارزش یورو به صورت صعودی و ارزش دلار روندی نزولی خواهد داشت.
نوسانات ممکن است در طول هر دو روند صعودی و نزولی یک جفت ارز، به صورت تبادلی، افزایش یا کاهش یابد.

توجه داشته باشید که روند نوسانات و تغییرات قیمت می‌توانند اطلاعات زیادی را درباره بازار معاملات در اختیار ما قرار دهند.
نوسانات ساعتی، بیشتر برای معامله‌گرانی اهمیت دارد که در بازه‌های زمانی کوتاه معامله می‌کنند اما به عنوان فاکتور مهمی در نظر گرفته نمی‌شوند.
جلسات مختلف تجارت جهانی بر نوسانات ارز در یک دوره 24 ساعته بسیار تاثیر گذارند.

به عنوان مثال، زمانی که بازارهای لندن و/یا نیویورک باز هستند، جفت ارزEUR/USD نوسان بیشتری دارد زیرا این بازارها با یورو و دلار کار می‌کنند.
بین ساعت 13:00 تا 17:00، زمانی که لندن و نیویورک باز هستند، جفت ارز EUR/USD بیشترین نوسان را تجربه می کند.
معامله‌گران فارکس می‌توانند در بی‌ثبات‌ترین ساعات روز نتایج بهتری را کسب کنند.
این درحالیست که استراتژی‌‌های معاملاتی از نوع متغیر در زمان‌های با نوسان کم و بسته بودن بازارهای اصلی مرتبط با جفت ارزهای آن، عملکرد بهتری دارند.

نوسانات بر اساس روز هفته

ثبت هدف 50 پیپ و رسیدن به آن در خرید و فروش یک جفت ارز مشخص کار سختی نیست اما رسیدن به 30 پیپ هدف در روز دوشنبه کار دشواری است.
روند هر جفت ارز در روزهای مختلف هفته متفاوت است.

برخی از روزها جفت ارزها تنها با نیمی از نوسانات روزهای دیگر مواجه می‌شوند.
شما به عنوان یک معامله‌گر نباید هر روز تنها با استفاده از یک روش معامله کنید.
الگوی معاملاتی شما در برخی از روزها عملکرد بهتر یا بدتری دارد.
به عنوان مثال، اگر به میانگین نوسانات در 100 روز گذشته نگاه کنید، متوجه می‌شوید که نوسانات هر روز از هفته میانگین خاص خود را دارند.

انتظارات و اهداف معاملاتی خود از معاملات را مطابق با روزهای هفته تنظیم کنید.
یک معامله‌گر روزانه در یک دوره 20 هفته‌ای برای جفت ارز EUR/USD در روزهای دوشنبه تا پنجشنبه (به دلیل تغییرات بیشتر قیمت و ایجاد فرصت‌های گوناگون)  بیشتر فعالیت می‌کند.
همچنین، باید انتظارات را در روز دوشنبه نسبت به چهارشنبه کاهش دهید.

نوسانات در دراز مدت

مقداری که جفت ارز به طور متوسط ​​در روز در سال‌های اخیر تغییر می‌کند، اطلاعات زیادی به شما خواهد داد.
در این صورت می‌توانید مسیر احتمالی جفت ارز را در آینده آنالیز کنید.
هنگامی که نوسانات به مدت چند سال ادامه پیدا کرده است، با فرصت‌های معاملاتی بسیار کمتری مواجه می‌شوید.

معامله‌گران در طول روز و در کوتاه مدت در معاملات خود با محدودیت بیشتری مواجه می‌شوند.
کمیسیون و اسپرد یک جفت ارز زمانی که 40 پیپ در روز جابه‌جا می‌شود، نسبت به زمانی که 120 پیپ در روز تغییر می‌کند بر معامله تاثیر بیشتری خواهد داشت.
هزینه معاملاتی در این شرایط یکسان است، اما پتانسیل سود کمتر است (با این حال، این یک رابطه مستقیم نیست).

تغییرات ناگهانی در نوسانات اغلب با تغییر روند همراه است.
زمانی که نوسانات کاهش پیدا کند، وضعیت بازار متزلزل شده و معامله‌گران مجبور می‌شوند برای جلوگیری از ضرر، معاملات خود را رها کنند.

نوسانات ارزش قیمت، پیچیده‌تر از جابجایی حرکت متوسط جفت ارز در هر روز است.
نوسانات بازار معاملات در زمان‌های مختلف روز و روزهای هفته متفاوت است.
باید استراتژی خود را با توجه به این تغییرات مطابقت دهید و با نظارت مداوم بر شرایط، انتظارات خود را از معاملات بر همین اساس نیز تنظیم کنید.

همانطور که از نام آن پیداست، یک ربات معامله‌گر که به عنوان ربات فارکس نیز شناخته می‌شود، سیستمی فراتر از آزمایش یک استراتژی‌های معاملاتی است.
این ربات‌‌ها سیستم‌های خودکار معاملاتی هستند که از داده‌‌های بازار برای انجام معاملات لایو استفاده می‌کنند.
هنگامی که ربات، سیگنال خرید یا فروش تولید کند، پلتفرم به طور خودکار معامله را انجام می‌دهد.
این سیستم‌ها مدت‌‌هاست که توسط معامله‌گران در بازار فارکس استفاده می‌شوند.

ربات معاملاتی چیست؟

در دهه‌های اخیر، ربات‌های معامله‌گر علاوه بر معامله گران حرفه ای در بین معامله‌گران تازه وارد نیز بسیار محبوب شده‌اند.
توجه داشته باشید که برای استفاده از این ربات‌ها و بهینه‌سازی آن‌ها در یک سیستم خودکار به تجربه برنامه‌نویسی نیازی ندارید.

با فرض اینکه ربات به خوبی طراحی و آزمایش شده و عملکرد آن نیز بررسی شده باشد، می‌‌توان گفت که معامله با آنها فوایدی نیز دارد:

  1. شما هرگز فرصتی را از دست نمی‌دهید: ربات می‌تواند 24/7 کار کند.
  2. هیچ احساسی وجود ندارد، نظم و انضباط محض: یک ربات معامله‌گر تنها با توجه به دستورهای از پیش تعیین شده تصمیم گیری می‌کند. به این ترتیب معامله‌گر به سیستم معاملاتی خود اجازه می‌دهد به صورت منظم و دقیق در دنیای معاملات پیش برود.
  3. می‌‌توانید مجموعه‌ای از قوانین واضح و بدون ابهام خود را به صورت یک برنامه مشخص کد نویسی کنید.
  4. با توجه به زمان و تجربه بدست آمده می‌توانید این قوانین را به صورت یک برنامه ترجمه کرده و آزمایش کنید و یا از یک برنامه نویس در این روند کمک بگیرید.

همان طور که می‌بینید، انجام معاملات به صورت خودکار بهترین راه برای اجرای یک استراتژی معاملاتی دقیق فارکس است.

ربات معاملاتی فارکس چگونه کار می‌کند؟

ربات‌های معامله‌گر از الگوریتم‌ها و نرم افزارهای پیشرفته برای خودکار کردن تصمیمات معاملاتی استفاده می‌کنند.
فرایند فرستادن سیگنال معاملاتی تا ثبت و رسیدگی به تراکنش به صورت خودکار که به حداقل دخالت انسانی نیاز دارد، متغیر است.

اگر استراتژی فارکس شما خودکار است و برای اجرای آن به تصمیم گیری انسانی نیاز ندارید، می‌توانید ربات فارکس خود را برای انجام معاملات 24 ساعته برنامه ریزی کنید.
محبوب‌ترین ربات‌ها برای معامله‌گران خرد روی پلتفرم متاتریدر برنامه ریزی شده‌اند.
این ربات‌ها در متاتریدر با عنوان expert advisor (ربات‌های معاملاتی) شناخته می‌شوند.

برخی از قوانین معاملاتی به صورت کد تدوین می‌شوند که متاتریدر یا سایر پلتفرم‌های معاملاتی می‌توانند آن را درک و اجرا کنند.
MQL5 (زبان Metaquotes) یک زبان برنامه نویسی یکپارچه است.
این زبان، برای توسعه ربات‌های فارکس با پلتفرم متاتریدر 5 طراحی شده است و به مهارت‌های برنامه نویسی پیشرفته نیاز دارد.

شما می‌توانید با استفاده از چندین ابزار، ربات‌های فارکس برنامه‌ریزی نشده را شامل “EA Generator” یا “Strategy Builder” (مولدهای EA یا توسعه دهندگان استراتژی) تولید کنید.

هزینه معامله با ربات‌‌های معاملاتی

در استفاده از ربات‌های معاملاتی طراحی شده توسط شرکت‌ها احتیاط کرده و از قبل خوب تحقیق کنید.
بهترین کار این است که محتاط باشید زیرا استخراج داده‌‌ها با این محصول ریسک زیادی به همراه دارد.
استفاده از ربات فارکس ارزان‌تر از پرداخت حقوق یک مدیر معامله‌گر یا دنبال کردن یک حساب برای کپی کردن روند آن است.

بسیاری از شرکت‌های سازنده این ربات‌ها را به شرط یک بار استفاده رایگان یا استفاده رایگان یک ماهه یا یک ساله به شما می‌فروشند.
این درحالیست که هر ربات معاملاتی به بهینه سازی پارامترها نیاز دارد و ممکن است بعد از یک شروع موفقیت آمیز شکست بخورد.
به همین دلیل مشتریان باید به یک ژنراتور EA و حتی کارشناس کمپانی جهت پشتیبانی و مشاوره درباره محصول خریداری شده دسترسی داشته باشند.

معامله‌گران خرد و ربات‌های معاملاتی

شرایط گفته شده در بالا برای اغلب معامله‌گران فارکس صادق نیست.
بسیاری از بروکرهای فارکس انواع سیستم‌های معاملاتی را به عنوان بخشی از پیشنهادات خود به شما ارائه می‌دهند.

در این شرایط شما می‌توانید نحوه عملکرد آنها را در بازه زمانی مشخص شده بررسی کنید.
ربات‌های معاملاتی معمولاً برای کار در محیط های خاص مانند معاملات روند یا بازارهایی که تمایل به بازگشت دارند طراحی می‌شوند.
قبل از انتخاب نوع ربات فارکس، باید بدانید که محصول مورد نظر شما برای چه بازار و شرایطی طراحی شده است.

یک فروشنده قانونی اطلاعات واضحی درباره شرایطی که ربات در آن کار می‌کند، عملکرد و مدت زمان کارکرد آن، سود و ضرر قابل انتظار در اختیار شما قرار می‌دهد.
در حالت ایده‌آل، تا آنجا که ممکن است، مدت زمان کارکرد ربات و شرایطی را که می‌تواند بهترین عملکرد را داشته باشد، بررسی کنید.

نحوه ایجاد ربات با استفاده از ژنراتور

با استفاده از ابزارهایی که توسط صندوق‌های تامینی، مدیران سرمایه گذاری و معامله‌گران نهادی استفاده می‌شوند، می‌توانید ربات های فارکس خود را طراحی کنید.
توجه داشته باشید که می‌توانید ژنراتور ربات‌‌ها را بدون هیچ مهارتی در برنامه نویسی ایجاد کنید.
در این صورت بلافاصله می‌توانید نتایج واقعی را مشاهده کنید و تنها با یک کلیک بهترین ربات را به صورت رایگان دانلود کرده و در متاتریدر 5 استفاده کنید.

اگر هنوز جزو معامله‌گران تازه‌وارد هستید، می‌توانید استراتژی‌های مربوط به معاملات فارکس، سهام، شاخص‌ها، مواد خام و ارزهای دیجیتال را تنها با چند کلیک ایجاد کنید.
یک ربات معاملاتی این امکان را به شما می‌دهد که از استراتژی‌های زیادی در یک حساب کاربری استفاده کنید.
به این ترتیب، می‌توانید با ایجاد تنوع در ریسک به نتایج پایدارتری دست پیدا کنید.

شناخت روانشناسی معاملاتی به معنای کسب موفقیت 100٪ در بازار فارکس نیست.
اگر به عنوان یک معامله‌گر از ترفندهای ذهنی منفی و تاثیر گذار خود در بازار معاملات آگاه نباشید نمی‌‌توانید درآمد مناسبی کسب کنید.

آگاهی از تله‌‌های ذهنی و روانشناسی می‌‌تواند تا اندازه زیادی شما را از کسب نتایج ضعیف دور نگه دارد.
گاهی اوقات تجربه کردن می‌‌تواند بهترین راه برای افزایش آگاهی در بازار معاملات باشد.
در این مقاله تصمیم گرفته‌‌ایم با اشاره به مخرب‌ترین اشتباهات تا حد امکان مانع از مواجه شدن شما با ضرر در معاملات شویم.

معتقد نبودن به روش معاملاتی

بسیاری از معامله‌گران به کسب درآمد از بازار فارکس اعتقادی ندارند و با همین پیش فرض ذهنی وارد بازار معاملات می‌شوند.
در بسیاری از موارد نیز افراد علاوه بر داشتن اعتقاد به کاری که انجام می‌دهند همچنان نسبت به اقدامات خود شک و تردید دارند.

می‌توان این رویه را با استفاده از روانشناسی معاملاتی بررسی کرد.
به عنوان مثال، اگر روندها را دنبال می‌کنید، برای مرور بسیاری از داده های قبلی باید زمان بگذارید.
آیا اغلب با استفاده از این داده‌‌ها در استراتژی معاملاتی خود می‌توانید به نتایج سودآوری دست پیدا کنید؟
آیا نتایج بدست آمده مرتبط با انگیزه یا مهارت معاملاتی شما است؟
اگر پاسخ همه این سوالات مثبت است، باید نسبت به کاری که انجام می‌دهید مطمئن باشید و به آن اعتقاد داشته باشید. 

نداشتن برنامه و پایبندی به آن

این موضوع تنها مربوط به داشتن یک برنامه معاملاتی نیست بلکه داشتن چندین برنامه و انعطاف پذیری در این زمینه است.
به عنوان مثال، اگر در حال انجام معاملات روزانه هستید، باید بر اساس روش مشخصی در هر معامله تصمیم گیری کنید و جفت ارز مورد نظر را تعیین کنید.

ممکن است جفت ارز انتخابی شما به درستی حرکت نکند و تصمیم بگیرید جفت ارز خود را تغییر دهید.
در این شرایط می‌‌توانید با داشتن برنامه معاملاتی دیگر به صورت مقطعی این کار را انجام دهید.
این یک برنامه معاملاتی ساختار یافته همراه با انعطاف پذیری است که می‌‌تواند ضرر شما را در معاملات کاهش دهد.

نبود تفاوت بین برنامه‌ریزی نظری و عملی

ایجاد برنامه‌ای که روی کاغذ کار می‌کند بسیار آسان است اما زندگی در آن برنامه در زمان واقعی کاملا متفاوت است.
به عنوان مثال، ممکن است برنامه‌ای برای انجام معاملات خود در طول یک سال تهیه کرده باشید و با توجه به آن، میزان ضرر حاصل را نیز 20٪ در نظر گرفته‌اید.

پس از آن می‌‌توانید ضرر خود را در یک یا دو روز معاملاتی بررسی کنید و آن را با میزانی که در نظر گرفته‌اید مقایسه کنید.
وقتی هفته‌ها یا حتی ماه‌ها ضرر را تجربه کنید تعادل ذهنی شما نیز در معاملات به هم می‌ریزد و احساس بدی را تجربه خواهید کرد.

ترس از ثبت پوزیشن

بهترین راهکار برای مقابله با این موضوع این است که هر روز به خود یادآوری کنید که قصد دارید چند پوزیشن و یا هیچ پوزیشنی را در یک روز ثبت کنید.
بنابراین در ادامه بر اساس شرایط بازار تصمیم‌گیری معاملاتی خواهید کرد.

پیش‌روی بر این اساس مانع از این می‌شود که معاملات خود را بر پایه احساسات انجام دهید.
شما باید بر اساس شرایط بازار معامله کنید، برخی از روزها می‌توانید پوزیشن‌های زیادی را ثبت کنید در حالی که در برخی مواقع ثبت یک پوزیشن نیز امکان پذیر نیست.

توافق با بازار

ممکن است به خود بگویید که اگر قیمت 10 پیپ دیگر افزایش یابد یا در یک ساعت آینده افزایش پیدا نکند، پوزیشن را می‌بندید.
زمانی که ذهن شما در معرض استرس قرار می‌گیرد چنین واکنشی نشان خواهد داد.
آن را نادیده بگیرید، محکم بایستید و تنها طبق برنامه خود از پوزیشن معاملاتی خارج شوید.

استرس زیاد برای کسب سود

ممکن است در بازار معاملات با موقعیت سودآوری مواجه شوید، به همین دلیل تمام تلاش خود را برای ثبت این پوزیشن و برداشت سود خواهید کرد.
در این صورت سایر معاملات خود را برای استفاده از این موقعیت متوقف می‌کنید.

به شما پیشنهاد می‌دهیم به جای تحلیل و پیش بینی روند بازار اجازه دهید بازار کمی در جهت مورد نظر شما پیش برود.
به عنوان یک معامله‌گر فارکس باید بتوانید بر امور خود کنترل داشته باشید تا در صورت از دست دادن چنین موقعیتی با ضرر متوقف کردن سایر معاملات خود مواجه نشوید.

محافظت از خود در برابر ضرر

این در واقع همان موضوع تمایل به کسب سود است.
شاید لازم باشد در استراتژی مدیریت ریسک خود تجدید نظر کنید. 

باز بودن پوزیشن‌های همراه با ضرر

یک راه ساده برای جلوگیری از این امر وجود دارد: همیشه از استاپ لاس استفاده کنید و دائما آن را تغییر ندهید.

به عهده نگرفتن مسئولیت معامله 

بهانه آوردن بسیار آسان است.
استفاده از جمله‌‌هایی مانند:

  • اگر اتوبوس را از دست نداده بودم
  • حواسم پرت شده بود
  • حالم بد بود

تنها بهانه هایی برای از به عهده نگرفتن مسئولیت معامله هستند.
این وظیفه شماست که مطمئن شوید اتوبوس را از دست نمی‌دهید یا حواس شما پرت نشود یا روحیه بدی نداشته باشید.
هنگامی که مسئولیت معاملات خود را به عهده می‌گیرید، روحیه شما نیز بهبود پیدا می‌کند زیرا به این نتیجه می‌رسید که راهی برای ارتقا شرایط وجود دارد.

استفاده از مدیریت ریسک و سرمایه، باعث پایین نگه داشتن میزان ضرر در معاملات و اجتناب از مواجهه با ریسک‌های بزرگ می‌شود.
استفاده از مدیریت ریسک می‌‌تواند میزان ماندگاری شما را در بازار معاملات فارکس تعیین کند.
توجه داشته باشید که حجم پوزیشن شما نقش تعیین کننده‌ای در مدیریت ریسک خواهد داشت.

هر چه لات‌هایی که مدیریت می‌کنید کمتر باشند، در شرایط یکسان، ارزش پیپ شما نیز کمتر خواهد شد.
بنابراین، دسته‌های کوچکتر فارکس به معنای سود کمتر در هر درصد حرکت قیمت و همچنین مواجه با ضرر کمتر است.
این ضررها می‌‌توانند برای سرمایه و حرفه معاملاتی شما خطرناک باشند.
توجه داشته باشید که هرچه تعداد لات‌های شما کمتر باشد ریسک معاملات تان نیز کاهش می‌یابد.

تعیین محدوده ریسک هر معامله

این مهم ترین مرحله در تعیین حجم معاملاتی شما است.
به عنوان یک معامله‌گر باید درصد یا حدی را که می‌توانید در هر معامله ریسک کنید، تعیین کنید.
اغلب معامله‌گران حرفه‌ای میزان ریسک به سود هر معامله را 1:3 در نظر می‌گیرند.
به عنوان مثال، اگر موجودی حساب معاملاتی شما برابر با 10000 دلار باشد و تنها 1٪ از آن را تحت ریسک قرار دهید، سرمایه شما برای هر تراکنش 100 دلار خواهد بود.

اگر 2٪ ریسک کنید، می‌توانید موجودی خود را برای هر معامله 200 دلار در نظر بگیرید.
می‌توانید از مقدار ثابت ریسک در معاملات خود استفاده کنید اما در حالت ایده آل، این مقدار باید کمتر از 2٪ از ارزش حساب شما باشد.

به عنوان مثال، ممکن است در هر معامله تنها 150 دلار ریسک کنید.
در این شرایط تا زمانی که موجودی حساب شما 7500 دلار باشد، میزان ریسک شما 2٪ یا کمتر است.
این درحالیست که ممکن است سایر متغیرهای معاملاتی در ادامه تغییر کنند اما ریسک حساب شما ثابت می‌ماند.
نسبت به میزان ریسک انتخابی خود برای هر معامله پایبند باشید.

به شما پیشنهاد می‌دهیم درصد ریسک ثابتی برای معاملات خود در نظر بگیرید.
روند ریسک شما نباید به گونه‌ای باشد که 5٪ در یک تراکنش، 1٪در معامله بعدی و سپس 3٪ در معامله دیگر ریسک کنید.
اگر 2٪ را به عنوان حد ریسک برای هر معامله انتخاب می‌کنید، میزان ریسک شما برای هر تراکنش باید 2٪ باشد.

تعیین ریسک بر حسب پیپ در یک معامله

پس از تعیین ماکزیمم ریسکی که می‌توانید تحمل کنید باید به معامله خود توجه کنید.
ریسک شما بر حسب پیپ با توجه به تفاوت بین نقطه ورود که دستور استاپ لاس خود را در آن قرار می‌دهید تعیین می‌شود.
در این صورت اگر ضرر معامله شما به مقدار مشخصی برسد، استاپ لاس باعث بسته شدن معامله خواهد شد.

به این ترتیب با کنترل ریسک در هر معامله می‌توانید میزان ضرر خود را در محدوده مشخصی نگه دارید.
باید گفت که روند هر معامله بر اساس نوسانات یا استراتژی معاملاتی انتخابی شما متفاوت است.
گاهی اوقات ممکن است در یک معامله 5 پیپ ریسک کنید اما در معامله دیگر این میزان به 15 پیپ برسد.
در زمان انجام معامله به سطح ورود و خروج خود دقت کنید.

تعیین حجم پوزیشن

حجم ایده آل پوزیشن فارکس را می‌توان با در نظر گرفتن نکات زیر به راحتی مشخص کرد:
یک معامله‌گر باید قبل از انجام معامله میزان ریسک خود را مشخص کند (مرحله 1).
پس از آن نیز باید تعداد پیپ‌های در معرض ریسک و ارزش آنها را نیز تعیین کند (مرحله 2).

در مرحله بعدی باید حجم پوزیشن خود را محاسبه کند.
فرض کنید موجودی حساب شما برابر با  5000 دلار است و در هر تراکنش 2 ٪ از آن را تحت ریسک قرار می‌دهید.
به این ترتیب موجودی شما برای هر معامله برابر با 100 دلار خواهد شد.
هدف شما خرید جفت ارز یورو/دلار با نرخ 1.3030 است.
اگر استاپ لاس خود را در 1.2980 تعیین کنید میزان ریسک شما در این شرایط برابر با  50 پیپ خواهد شد.

اگر بر اساس مینی لات معامله می‌کنید، ارزش هر لات برابر با 1 دلار خواهد شد.
بنابراین، همانطور که مشاهده می‌کنید ریسک پوزیشن 1 مینی لات شما برابر با 50 دلار است.
با تحت ریسک قرار دادن 100 دلار حجم پوزیشن شما برابر با 2 مینی لات می‌شود و در صورت مواجه با ضرر، 100 دلار از دست خواهید داد.

انتخاب مناسب حجم پوزیشن معاملاتی شما در فارکس بسیار مهم است.
به شما توصیه می‌کنیم که تنها 1 تا 3٪ از سرمایه معاملاتی خود را در هر معامله تحت ریسک قرار دهید و به ریسک هر پیپ در هر تراکنش نیز توجه کنید.
با توجه به ریسک و ارزش هر پیپ می‌توانید حجم پوزیشن خود را نیز محاسبه کنید.
هرچه اندازه لات معاملاتی شما کوچکتر باشد، با ریسک کمتری نیز مواجه خواهید شد.

ارزش هر پیپ فارکس

هزینه هر 1 درصدی که علیه شما حرکت می‌کند و ضرر احتمالی معاملات تان در صورت برخورد با استاپ لاس بر اساس ارزش پیپ محاسبه می‌شود.
معمولا ریسک نه تنها با توجه به حجم کل پوزیشن بلکه با توجه به ضرر احتمالی در صورت برخورد با استاپ لاس در نظر گرفته می‌شود.
اگرچه یک پوزیشن کم حجم به معنای کسب سود کمتر است اما به یاد داشته باشید که اولویت اصلی در معاملات فارکس عدم مواجهه با ضرر و از دست ندادن سرمایه معاملاتی است.