محاسبه حجم در معاملات فارکسارقام حجم در فارکس نشان میدهد که چه مقدار از یک ارز در یک دوره زمانی خاص معامله شده است.
برخی از معاملهگران تازه وارد ممکن است تنها با نگاه کردن به این اعداد به این نتیجه برسند که با یک روز شلوغ معاملاتی مواجه هستند.
این در حالی است که معاملهگران حرفهای فارکس میتوانند با توجه به ارتباط حجم و قیمتها، احساسات بازار فارکس را درک کنند و عملکرد بهتری داشته باشند.
این همان چیزی است که ما آن را استراتژی معاملات حجمی مینامیم که بر تصمیمات معاملهگران تاثیر میگذارد.
محاسبه حجم در فارکس
دوازده روش برای محاسبه حجم در معاملات فارکس (FX) وجود دارد.
در ادامه به بررسی و تعریف این 12 روش می پردازیم:
حجم بر حسب تیک
در این روش به جای اندازهگیری حجم معامله شده ارزها، به حجم معاملات توجه میشود.
حجم بالانس (OBV)
روش دیگری برای محاسبه حجم و روندهای صعودی و نزولی نقطهای، استفاده از اندیکاتور OBV است.
دو راه برای انجام این کار وجود دارد، ابتدا به قیمت پایانی امروز و سپس قیمت پایانی دیروز نگاه کنید:
- وقتی قیمت پایانی امروز بالاتر از دیروز است: OBV فعلی = OBV قبلی + حجم امروز
- وقتی قیمت پایانی امروز کمتر از دیروز است: OBV فعلی = OBV قبلی – حجم امروز
شاخص جریان پول (MFI)
نرخی که پول با آن وارد یا از یک جفت ارز خارج میشود.
محاسبه این رقم به محاسبات پیچیدهای نیاز دارد.
خوشبختانه، همه بروکرها محاسبات را برای شما انجام داده و ارقام MFI را ارائه میدهند.
قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP)
به میانگین قیمت یک جفت ارز در یک روز بر اساس حجم و قیمت (VWAP) گفته میشود.
این مورد نیز به محاسبات ریاضی پیچیدهای نیاز دارد.
بنابراین، اکثر نرم افزارهای معاملاتی این کار را برای شما انجام می دهند.
اسیلاتور کلینگر
این اندیکاتور حجم جفت ارز را با حرکات قیمت آن مقایسه میکند و نتیجه را به عنوان یک اسیلاتور تکنیکال ارائه میدهد.
از این نشانگر برای مشخص کردن روندهای بلند مدت و زمانی که روند توسط نوسانات کوتاه مدت مختل میشوند، استفاده خواهد شد.
حجم RSI (شاخص قدرت نسبی)
حجم RSI با استفاده از میانگین سود و زیان قیمت در یک دوره زمانی معین محاسبه میشود و یک شاخص حجم بسیار محبوب برای معاملهگران تازهوارد است.
اندیکاتور روند قیمت حجم (VPTI)
مشابه OBV، از این اندیکاتور برای آنالیز جهت قیمت و قدرت آن از طریق حجم تجمعی استفاده میشود.
VPT = VPT قبلی + حجم x (قیمت پایانی امروز – قیمت بسته شدن قبلی) / قیمت بسته شدن قبلی
شاخص حجم منفی (NVI)
این یک شاخص تجمعی برای شناسایی تغییر حجم و تصمیمگیری در زمان فعال بودن پول هوشمند است (پول هوشمند زمانی است که حجم کاهش مییابد).
برای محاسبه، PVI = PVI قبلی + {[(قیمت پایانی امروز- قیمت پایانی دیروز) / قیمت پایانی دیروز] *PVI قبلی}.
شاخص جریان پول Chaikin
این اندیکاتور حجم جریان پول را در یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری میکند.
محاسبات مربوط به این اندیکاتور در چهار مرحله انجام میشود و براساس یک دوره 21 روزه انجام میشود.
تجمع/توزیع
محاسبه این اندیکاتور به این شکل است:
AD = ((قیمت پایانی – قیمت آغازی) / (قیمت بالا – قیمت پایین)) X حجم
اندیکاتور EOM
این اندیکاتور برای بررسی تغییرات قیمت استفاده میشود.
میانگین قیمت دیروز را از میانگین قیمت امروز کم کنید و تفاوت را بر حجم تقسیم کنید.
اندیکاتور (VZO)
این یک اندیکاتور تکنیکال است که تغییرات حجم را در رابطه با سطوح خاصی آنالیز میکند.
این اندیکاتور محاسبات خود را به وسیله یک فرمول پیچیده انجام میدهد.
بهترین اندیکاتور حجم کدام است؟
برخی افراد معتقدند اندیکاتورهایی مانند Chaikin، VZO، MFI و VWAP بسیار مناسب هستند.
این به عهده معاملهگران است که با توجه به شرایط و سبک معاملاتی خود نوع اندیکاتور معاملاتی مناسب خود را انتخاب کنند.
نحوه استفاده از اندیکاتورهای حجم در معاملات فارکس
شما میتوانید هر یک از 12 شاخص تعریف شده در بالا را انتخاب کنید و براساس آن استراتژی معاملاتی خود را تعریف کنید.
شما باید با استفاده از هریک از اندیکاتورهای مورد نظر خود به اطلاعات زیر دست پیدا کنید:
- میزان فعال بودن معاملات در سناریو فعلی بازار
- سنجش قدرت یک روند
- تغییر قیمتها و روندها در سریعترین زمان
- تایید برک اوتها
- تعیین سطوح حمایت و مقاومت
- بررسی کنترل بازار توسط خریداران و فروشندگان
حجم معاملات چگونه به صورت بصری نمایش داده میشود؟
تیک، تغییر در قیمت واحد یک معامله است و حجم آن مقدار پولی است که در مجموع بین معاملهگران مبادله میشود.
به همین دلیل باید از چگونگی نمایش آن اطلاع داشته باشید.
در معاملات فارکس، حجم معاملات در نمودارهای میلهای به رنگ سبز و قرمز نشان داده میشود.
سبز = معاملات بیشتر در دوره زمانی و قرمز = معاملات کمتر در دوره زمانی.
حجم فارکس و بازیکنان بزرگ
آنالیز حجم یک راه عالی برای شناسایی تغییرات بزرگ قیمت در نتیجه عملکرد مشاغل، بانکهای مرکزی، صندوقهای تامینی، بروکرها، شرکتهای بیمه و سایر سرمایه گذاران در اندازه نهادی است.
انجام معاملات فارکس مانند یک اسنایپر
بازار فارکس چیست؟
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.