آنالیز اسپرد حجم

آیا تا به حال به استفاده از آنالیز اسپرد حجم برای رفع نیازهای معاملات فارکس خود فکر کرده‌اید؟
آیا از جزییات این نوع آنالیز آگاه هستید؟
آیا می‌دانید چرا معامله‌گران روزانه فارکس از این روش استفاده می‌کنند؟

معامله‌گران در سراسر جهان مشتاق هستند تا تمام جزئیات و آنالیزهای ممکن را که می‌تواند در دستیابی به اهداف معاملاتی به آنها کمک کند، بیاموزند.
بسیاری از معامله‌گران فارکس به دنبال را‌ه‌هایی هستند تا بتوانند اسپردهای معاملاتی را آنالیز کنند.

آنالیز اسپرد حجم چیست؟

آنالیز اسپرد حجم روشی است که در آن به کندل‌ها و حجم هر کندل توجه می‌شود.
هدف اصلی این آنالیز خاص تصمیم‌گیری درباره جهت قیمت است.
به سه مورد زیر توجه کنید:

مقدار حجم هر کندل
قیمت پایانی
رنج اسپرد

به عبارت دیگر، آنالیز اسپرد حجم یا VSA، یک روش کاملاً جدید برای مشاهده کلی بازار فارکس است و بیشتر شبیه به آنالیز کندل استیکی است که بر پایه حجم انجام می‌شود.
این نوع آنالیز یکی از روش‌های آنالیز تکنیکال است.

اندیکاتور آنالیز اسپرد حجم

اندیکاتور معاملاتی آنالیز اسپرد حجم، داده‌های حاصل از حجم‌ها را پردازش کرده در نمودارهای رنگی ارزش حجم را تعیین می‌کند.
اعداد در نمودار رنگی معمولا سفید هستند.
به طور خلاصه، این اندیکاتور سطح حجم هر نوار را بر اساس قوانین VSA نشان می‌دهد.

درک حجم

حجم نشان دهنده مقدار خاصی از دارایی معامله شده در یک دوره معین است.
به مثال زیر توجه کنید تا بتوانید حجم را بهتر درک کنید:

فرض کنید 10000 سهم اپل در یک روز خریداری و فروخته می‌شود، این میزان معامله شده به عنوان «حجم» شناخته می‌شود.
اگر روز بعد حجم معاملاتی به 8000 کاهش یابد، می‌توان گفت که حجم کاهش یافته است.

اسپرد چیست؟

اسپرد به معنای تفاوت میان دو چیز است.
در معاملات فارکس، اسپرد به معنای تفاوت میان قیمت عرضه و تقاضا است.
به مثال زیر توجه کنید:

اگر قیمت عرضه جفت ارز USD/GBP برابر با 0.91420 و قیمت تقاضای آن برابر با 0.92426 باشد، میزان اسپرد برابر با 20 است.
نمونه‌های مختلفی از اسپرد وجود دارد.

به عنوان مثال، اگر قیمت برنت 85 دلار و WTI در80 دلار معامله شود، اسپرد آن برابر با 5 دلار خواهد بود.
همانطور که در بالا اشاره کردیم، آنالیز اسپرد حجم یک روش تحلیلی است که برای تعیین جهت قیمت به کندل‌ها و حجم هر کندل نگاه می‌کند.

چگونگی انجام آنالیز اسپرد حجم

انباشت

در آنالیز قیمت حجم، انباشت نشان دهنده اولین قدم در درک اتفاقات پیش رو است.
به عنوان مثال، اگر شما در بخش فروش کار کنید، برای فروش بیشتر باید محصولات خود را بازاریابی کنید و مزایای آنها را نسبت به قیمت، عنوان کنید.

داشتن محصولات کافی برای فروش بسیار مهم است، در غیر این صورت نمی‌توانید به هدف خود دست پیدا کنید.
در بازاریابی به این مرحله «Place» گفته می‌شود.
در آنالیز اسپرد حجم فارکس (VSA)، اصطلاح «Place» به عنوان انباشت شناخته می‌شود.

این نقطه جایی است که افراد انبارهای خود را پر می‌کنند و مالکیت دارایی‌ها را افزایش می‌دهند.
بنابراین، همانطور که افراد داخل سازمان، محصولات را خریداری می‌کنند، قیمت دارایی همچنان کاهش می‌یابد.
توجه داشته باشید که در این مرحله رسانه‌ها تاثیر زیادی دارند.

توزیع

هنگامی که هدف کاهش قیمت و افزایش حجم دارایی محقق شد، مرحله بعدی توزیع نام دارد.
در این مرحله، افراد داخل سازمانی و نیروهای خودی از قبل با دارایی‌های خود آشنا هستند و باعث حرکت صعودی بازار می‌شوند.
باز هم، در این مرحله، رسانه‌ها نقش مهمی در برانگیختن دارایی‌ها، ایفا می‌کنند.
بنابراین، در نتیجه قیمت دارایی‌ها که کاهش قابل توجهی داشت، به طور ناگهانی شروع به افزایش خواهد کرد.

عرضه آزمایشی

مرحله سوم در آنالیز اسپرد حجم که همه باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند، عرضه آزمایشی است.
آزمایش بازار قبل از بازگشت به اولین مرحله انباشت ضروری است.
در مرحله عرضه آزمایشی، افراد کمپین فروش جزئی را آغاز خواهند کرد که در آن حجم کمی از دارایی‌ها را با هدف ایجاد تقاضای بیشتر و در نتیجه قیمت‌های بالاتر می‌ فروشند.

تقاضای آزمایشی

با درست پیش رفتن تمام مراحل، نوبت به آزمایش تقاضا خواهد رسید.
در این مرحله، اینسایدرها نمی‌خواهند کمپینی را برای پر کردن انبارهای خود شروع کنند و به منطقه‌ای که تقاضای بالایی دارد بازگردند، بنابراین بازار را در جهت مخالف سوق می‌دهند.

به همین دلیل اینسایدرها برای جلوگیری از این سناریوی ناخواسته، آزمایشی را اجرا می‌کنند.
تقاضای آزمایشی برای اطمینان از اینکه فشار تقاضا با موفقیت در مرحله توزیع جذب شده باشد، بسیار مهم است.

علاوه بر این، باید گفت که اینسایدرها از قبل موفق شده‌اند قیمت را از قیمت عمده فروشی به سطح خرده فروشی مورد نظر خود منتقل کنند.
هنگامی که این تقاضای آزمایشی تکمیل شود، اینسایدرها موج جدیدی از فروش را آغاز می‌کنند و قیمت را پایین‌تر می‌آورند.

اوج فروش

نقطه اوج فروش پنجمین مرحله‌ای است که یک معامله‌گر باید در زمینه آنالیز اسپرد حجم از آن آگاه شود.
بنابراین، در مرحله اول، سرمایه‌گذاران خرد فروش خود را انجام می‌دهند در حالی که اینسایدرها به طور همزمان خرید می‌کنند.

این بدان معناست که اینسایدرها به عنوان سرمایه‌گذاران مهم و صندوق‌های تامینی فعالیت می‌کنند که اطلاعات زیادی در مورد شرکت دارند و به همراه بانکداران سرمایه گذار کار می‌کنند.
در این مرحله، اینسایدرها کمپین فروش را آغاز و از رسانه‌ها به عنوان تریبون خود استفاده می‌کنند و با کاهش قیمت سعی می‌کنند بار دیگر از فاز اول فعالیت خود را شروع کنند.