شرایط بازار و تصمیم‌گیری معامله‌گران فارکسمعامله در شرایط مناسب می‌تواند تفاوت بزرگی در نتایج معاملات فارکس شما ایجاد کند.
توانایی درک زمینه بازاری که در آن تصمیمات معاملاتی می‌گیرید به شما کمک می‌کند تا معاملات مشکل‌دار را فیلتر کنید و معاملات با موقعیت‌های بهتری را انجام دهید.
در این مقاله، توضیح خواهیم داد که از چه ابزارها و مفاهیمی برای درک زمینه بازار استفاده کنید و همچنین این روند چگونه می‌تواند به شما در تصمیم گیری بهتر کمک کند.
بالا و پایین
یک تحلیل خوب، از بازه‌های زمانی بالا شروع می.شود و به سمت بازه‌های پایین‌تر پیش می‌رود.
به شما توصیه می‌کنیم که هر هفته ابتدا به بازه زمانی ماهانه و هفتگی نگاهی بیندازید.
توجه زیاد به جزییات چندان اهمیت ندارد، به خصوص اگر در بازه زمانی 4 ساعته، 1 ساعته یا پایین‌تر معامله می‌کنید اما درک محتوای زمانی بالاتر مهم است.
سعی کنید نزدیک‌ترین و مهم‌ترین سطوح پشتیبانی را مشخص کنید و آنها را در بازه زمانی پایین‌تر تحت نظر بگیرید.
در اینجا باید به چند نکته مهم توجه کنید:
- مشخص کنید که آیا در یک بازار range هستید یا یک بازار روند؟
- آیا این روند بیش از حد گسترش یافته یا تازه شروع شده؟
- آیا مومنتوم پایان یافته است؟
- در یک range هستید، آیا نزدیک به بالا یا پایین آن هستید؟
- میزان نگه داشتن سطوح در مقابل شکستن چگونه است؟
- آیا range محدود است یا پتانسیلی برای نوسان وجود دارد؟
- معمولاً در چه فضای بازاری عملکرد خوبی دارم؟
- سطح نوسانات بازار چگونه است و در رویکرد کلی معاملات چه تاثیری دارد؟
Risk on و Risk off
اصطلاحات کلان اقتصادی می‌توانند احساسات عمومی ریسک سرمایه‌گذاران و معامله‌گران را توصیف کنند.
Risk on به این معنی است که سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به ریسک دارند و تمایل دارند در طبقات دارایی مانند سهام و شاخص فیوچرز سرمایه‌گذاری کنند.
در زمان‌های نامشخص، risk off به این معنی است که سرمایه‌گذاران در تلاش هستند تا ریسک کلی خود را کاهش دهند.
در این شرایط معامله‌گران به دنبال سرمایه‌گذاری محافظه‌کارانه با دارایی‌هایی مانند ارزهای امن، اوراق قرضه دولتی یا طلا هستند.
دانستن اینکه آیا در محیطی همراه با ریسک قرار دارید یا نه، می‌تواند به شما در انتخاب کلاس بازار و دارایی کمک کند.
به طور کلی، معمولاً معامله‌گران می‌خواهند از بازارهای با نقدینگی پایین و آهسته دور بمانند و بیشتر به دنبال بازارهایی هستند که مومنتوم بالایی دارند.
ارتباط بازارهای آسیا، آمریکا و اروپا
بازارها به صورت مجزا وجود ندارند، به همین دلیل توجه به تمام بازارها برای انجام معاملات بسیار مهم است.
آنچه در آسیا یا اروپا اتفاق می‌افتد در ادامه بر فعالیت معاملاتی در آمریکا تأثیر می‌گذارد.
از سوی دیگر، آنچه که در آمریکا رخ می‌دهد نیز بر شرایط بازار آسیایی و استرالیا نیز اثر گذار است.
قبل از شروع روز معاملاتی خود در فارکس، بهتر است فعالیتهای بازارها را در طول شب بررسی کنید.
لازم نیست بازارهای زیادی را آنالیز کنید و در جزییات گم شوید.
تنها کافیست نمایی کلی از آنچه اتفاق افتاده است بدست آورید و عوامل موثر بر معاملات خود را بررسی کنید.
برای بدست آوردن نتایج دقیق‌‌تر، بهتر است نگاهی به تمام شاخص‌های اصلی بین‌المللی بیندازید و همچنین عملکرد بازارهای کالا را بررسی کنید.
عدم اطمینان در بازار آسیا به ویژه چین، پایین آمدن قیمت نفت و توجه به فروش‌های عمده تاثیر گذار بر فعالیتهای بازار اروپا و آمریکا از جمله مواردی است که باید به آنها توجه کنید.
بازارهای جهان تحت تاثیر نیروهای محرکه‌ای مانند نرخ بهره و تصمیمات استراتژیک حرکت می‌کنند به همین دلیل نیز بررسی چنین فاکتورهایی تاثیر مهمی بر معاملات شما دارند.
بازه زمانی اجرای روند در مقابل range
توانایی تمایز بین بازارهای range و روند یک مهارت معاملاتی حیاتی و مهم برای معامله‌گران فارکس است.
استراتژی‌های معاملاتی مختلف در محیط‌های مختلف بازار عملکرد متفاوتی دارند.
این بدان معناست که برخی از روش‌های پیروی از روند در مراحل اولیه یک روند بهتر عمل می‌کنند.
برخی دیگر به یک روند ثابت نیاز دارند تا در ادامه بتوانند از پول بک ایجاد شده بهره ببرند.
همین امر برای معاملات range، معاملات معکوس و انواع مختلف سیستم‌های معاملاتی صادق است.
اولین قدم شناخت زمانی است که بتوانید به سود برسید.
شرایط دقیقی که سیستم معاملاتی شما برای داشتن بهترین عملکرد نیاز دارد چیست؟
روش معاملاتی شما با چه چیزی نمی‌تواند مقابله کند؟
پاسخ به این سوال‌ها بسیار مهم هستند زیرا با استفاده از پاسخ آنها میتوانید شرایط بازار فعلی را بررسی کنید.
در این صورت تنها کافی است با ست-آپ‌های احتمالی مناسب کار کنید.
توجه به نکات زیر می‌تواند به درک شما از بازارها کمک کند:
- آیا ما در اوایل یا اواخر روند هستیم؟
- آیا این روند بیش از حد گسترش یافته است؟
- آیا نوسانات در حال افزایش است و آیا این نشانه پتانسیل کسب سود است؟
- آیا میانگین‌های متحرک در طول روند باقی می‌مانند؟
- آیا آنها فرصت‌های معاملاتی ورود مجدد را ارائه می دهند؟
- آیا قیمت با highهای بالاتر یا lowهای پایین‌تر همراه است؟
- آیا مومنتوم قوی است و آیا احتمال شکستن سطوح حمایت و مقاومت وجود دارد؟
- آیا محدوده range در حال ضعیف شدن است؟
- آیا range به مثلث یا وج تبدیل می‌شود؟
- نوسانات رو به افزایش است یا کاهش؟
- سایر بازارهای مرتبط در حال حاضر چگونه عمل می‌کنند؟
اگرچه تعداد این سوالات زیاد است اما لازم نیست به همه آنها یکباره پاسخ بدهید.
سعی کنید جواب این سوالات را به عنوان یک روال عادی در معاملات فارکس خود در نظر بگیرید.
با گذشت زمان، میتوانید نسبت به فاکتورهای موثر بر تصمیمات خود آشنایی بیشتری پیدا کنید و در نتیجه میزان موفقیت خود را نیز در مسیر معاملاتی افزایش دهید.
فرسودگی روند در معاملات فیوچرز
انتخاب استراتژی خروج در معاملات فارکس
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.