بازارهای مالی به صورت موجی حرکت می‌کنند اما شما به عنوان یک معامله‌گر فارکس چگونه می‌توانید از چنین رفتار قیمتی سود ببرید؟
نظریه‌های داو و تئوری موج الیوت می‌تواند ماهیت اساسی نحوه تعامل مردم در بازارهای مالی و افزایش قیمت را توصیف کنند.

توجه داشته باشید برای گرفتن تصمیمات معاملاتی در دنیای واقعی باید بتوانید مفاهیم نظری را به ایده‌های عملی تبدیل کنید.
در این مقاله به شما نشان می‌دهیم که چگونه می‌‌توانید با ترکیب دانش معاملاتی رایج، فرسودگی روند را در معاملات فارکس و همچنین معاملات فیوچرز شناسایی کنید.

رایج ترین قوانین و رویکردهای پیروی از روند چیست؟

ساده ترین قانون پیروی از روند بر اساس مفاهیم زیر شکل می‌گیرد:
روند صعودی مجموعه ای از high و low های پایین‌تر است.
این درحالیست که یک روند نزولی شامل low و ‌‌high های پایین‌تر است.

هنگامی که یک نوسان پایین در یک روند صعودی نقض می‌شود، نشان دهنده اصلاح، پایان چرخه روند (به صورت ساید وی) یا برگشت روند به سمت نزولی است.
هنگامی که نوسان بالا در یک روند نزولی نقض می‌شود، نشان دهنده یک رالی خرسی در یک روند نزولی، پایان چرخه روند (به صورت سایدوی) یا روند معکوس به سمت صعودی است.

چرخه‌های روند

فرضیات در چرخه‌های روند بر پایه رویکرد پیروی از روند است.
با نگاهی به نمودار متوجه می‌شوید که قیمت در چرخه‌ها و به طور متناوب بین روندهای صعودی و نزولی همراه با range بین آنها حرکت می‌کند.

فازهای بازار و امواج روند

قبل از شروع، بهتر است به مبانی اصلی تئوری بازار مالی بازگردیم.
تئوری داو و تئوری موج الیوت برای شناسایی فرسودگی روند ایده آل هستند.

تئوری داو

تئوری داو بر این فرض استوار است که هر روند سه مرحله متفاوت را طی می‌کند:

انباشت

شروع یک روند جدید که عمدتا توسط سرمایه گذاران آگاه تقویت می‌شود.
مرحله انباشت یک مرحله گذار از یک روند نزولی قبلی به یک روند صعودی جدید است.
در این شرایط معامله‌گران تازه‌وارد نگران فروش بیشتر هستند اما معامله‌گران حرفه‌ای از قبل پوزیشن خرید خود را باز کرده‌اند.

مشارکت

در مرحله مشارکت به طور متوسط سرمایه‌گذاران بیشتری تا زمان آشکار شدن تغییر روند، پوزیشن خود را حفظ می‌کنند.
مرحله مشارکت با اخبار فاندامنتال خوب پس از ریکاوری از روند نزولی تقویت می‌شود.

اضافی

مرحله اضافی با پر شدن بازار به پایان می‌رسد.
در طول این مرحله، سرمایه گذاران باتجربه پوزیشن‌های خرید خود را باز می‌کنند و همین امر باعث افزایش نوسانات می‌شود.

در مرحله مازاد، ناآگاه ترین معامله‌گران بسیار دیر وارد بازار می‌شوند زیرا نمی‌خواهند این روند را از دست بدهند.
نمونه کلاسیک تئوری 3 فاز داو، رالی طلا بوده که در چند سال گذشته روی داده است.
در این رالی روند صعودی آهسته شروع شد و سپس شتاب بیشتری گرفت.
در اوایل سال 2011، داستان رالی طلا در سراسر اخبار منتشر شد.

این مرحله نشان می‌دهد که ناآگاه ترین سرمایه گذاران، طلا را قبل از اینکه در نهایت سقوط کند، خریداری کردند.
از تئوری داو و مفهوم سه فاز می‌توان برای بازه‌های زمانی کوچک‌تر و تصمیم گیری در رابطه با معاملات درون روز یا کوتاه مدت استفاده کرد.

موج الیوت

نظریه موج الیوت تا حدودی شبیه به نظریه داو است، زیرا قیمت‌ها را به صورت موجی در نظر می‌گیرد.
در تئوری موج الیوت یک روند از سه موج روند تشکیل شده است.
اگرچه داشتن یک ذهنیت مناسب می‌تواند نقش مهمی در بکارگیری نظریه موج الیوت ایفا کند اما این نظریه می‌تواند به شما در یافتن فرسودگی روند کمک کند.
مشابه نظریه داو، موج نهایی به سمت بالا و پایین بازار معمولاً توسط احساسات معامله گران و تصمیم گیرندگان ناآگاه هدایت می‌شود. 

نحوه انجام معامله در فرسودگی روند

معامله بر اساس موج الیوت یا نظریه داو می‌تواند چالش برانگیز باشد.
این مفاهیم نکته خاصی را درباره اینکه چه زمانی یک مرحله تمام شده و چه زمانی ممکن است فاز دیگری شروع شود، ارائه نمی‌دهند.
با این حال، با ترکیب مفاهیم تئوری موج الیوت و اندیکاتورهای مومنتوم یا ابزارهای معاملاتی نوسان، می‌توان فرسودگی را با احتمال بالا شناسایی کرد.

محو شدن مومنتوم

فرسودگی روند معمولاً همیشه با یک واگرایی حرکتی همراه است.
چه از اندیکاتور RSI، CCI و یا استوکاستیک استفاده کنید، یک حرکت فرسوده همیشه با یک واگرایی حرکت همراه است.
در بسیاری از نمودارها هر دو سکانس موج الیوت با واگرایی مومنتوم در سومین حرکت فرسودگی نهایی کامل می‌شوند.

نوسانات اکستریم

می‌توان از باندهای بولینگر برای شناسایی فرسودگی روند استفاده کرد.
در یک روند فرسوده، توالی‌ها همیشه یکسان است.
موج دوم روند الیوت معمولاً با افزایش قیمت در خارج از باندهای بولینگر خارجی مشخص می‌شود که نشان دهنده تغییرات شدید قیمت است.

پس از آن، موج نهایی مانند یک برک اوت جعلی یا یک دابل تاپ به نظر می‌رسد.
در این مرحله قیمت باندهای بولینگر بیرونی را که سیگنالی به عنوان محو شدن قدرت است، نمی شکند.
سیگنال ورودی نهایی زمانی دریافت می‌شود که قیمت در حین معکوس شدن به یک low جدید یا یک high جدید برسد.

معامله آماتورها با یک روند فرسوده

فرسودگی روند، نشان دهنده معاملات آماتوری و تغییرات پرایس اکشن بر پایه احساسات است.
چگونگی نزدیک شدن معامله‌گران تازه‌وارد به بازار فارکس و درک ورود همراه با تاخیر آنها پس از مشاهده تغییرات طولانی قیمت، می‌تواند به شما برای تصمیم‌گیری در معاملات بهتر کمک کند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *