بررسی نقدینگی در بازار فارکساز جمله مزایای بازار فارکس نسبت به بازارهای دیگر نقدینگی بالای آن است به گونه‌ای که توانسته است بیشترین حجم از معاملات مالی را به خود اختصاص دهد.
نقدینگی بالا باعث محبوبیت این بازار شده است اما باید گفت که عوامل زیادی روی این فاکتور تاثیر گذارند.
به همین دلیل ما در این مقاله تصمیم گرفته‌ایم درباره مفهوم نقدینگی فارکس، ریسک و چگونگی تاثیر آن بر معاملات صحبت کنیم.
نقدینگی چیست و چرا مهم است؟
نقدینگی در بازار فارکس به توانایی یک جفت ارز برای معامله (خرید/فروش) در صورت وجود تقاضا گفته می شود.
در واقع شما در این شرایط با انتخاب جفت ارزهای اصلی در یک بازار با نقدینگی بالا معامله خواهید کرد.
توجه داشته باشید که تمام جفت ارزهای فارکس نقدینگی بالایی ندارند و میزان نقدینگی آنها بسته به اینکه جفت ارز اصلی، مینور یا اگزاتیک باشد تغییر می کند.
هرچه از جفت ارزهای اصلی به سمت جفت ارزهای اگزاتیک و فرعی پیش بروید میزان نقدینگی کاهش پیدا می کند.
نقدینگی بالا
نقدینگی بالا در صنعت فارکس شامل جفت ارزهایی می‌شود که بتوان بدون تغییر در نرخ بهره، آنها را در حجم‌های زیاد معامله کرد.
به عنوان مثال جفت ارز EUR/USD از جمله این جفت ارزها است.
سایر جفت ارزهای اصلی با نقدینگی بالا عبارت اند از:
- GBP/USD
- USD/JPY
- EUR/GBP
- AUD/USD
- USD/CAD
- USD/CHF
- NZD/USD
نقدینگی کم
جفت ارزهایی که نمی‌توان آنها را بدون تغییر زیاد در سطح، قیمت خرید و فروش کرد نقدینگی کمی دارند.
به عنوان مثال جفت ارز اگزاتیک PLN/JPY از جمله این جفت ارزهاست.
نقدینگی فارکس در مقابل عدم نقدینگی
از دیدگاه یک معامله‌گر، بازاری که نقدینگی نداشته باشد گپ‌های زیادی در سطح خرید یا فروش دارد، به گونه‌ای که هر لحظه امکان وقوع تغییرات زیاد است.
بازار با نقدینگی بالا به عنوان بازار عمیق یا آرام نیز شناخته می‌شود.
اغلب معامله‌گران به یک بازار شناور نیاز دارند زیرا مدیریت ریسک در بازارهایی که نقدینگی کمی دارند بسیار دشوار است.
در زیر به 3 فاکتور مهم در نقدینگی بازارها اشاره می‌کنیم:
1- وجود گپ و شکاف در معاملات فارکس
ایجاد گپ در بازار فارکس نسبت به سایر بازارها متفاوت است.
در بازار فارکس زمانی که اخبار مربوط به نرخ بهره و یا اخباری برخلاف انتظارات بازار منتشر شود، این شکاف‌ها ایجاد می‌شود.
در اغلب موارد این شکاف‌ها در ابتدای هفته و بعد از ظهر یکشنبه به وقت آمریکا رخ می‌دهد.
اگر در آخر هفته خبری منتشر شود، شکاف کلی در فارکس معمولا کمتر از 0.50 درصد ارزش یک ارز است.
بازارهای سهام معمولا مستعد گپ هستند اما بازار معاملات فارکس گپ کمتر یا هیچ گپی را نشان نمی‌دهد.
بازاری که معاملات در آن به صورت 24 ساعته انجام می‌شود به دلیل انجام معاملات به صورت مستمر، گپ‌های کمتر و نقدینگی بالاتری را تجربه می‌کنید.
در این روند معامله‌گران بر اساس ترجیحات خود وارد بازار معاملات شده و از آن خارج می‌شوند.
در نتیجه باید گفت که بازارهایی مانند بازار سهام آمریکا یا فیوچرز شکا‌ف‌های بیشتری را تجربه می‌کنند.
در این نوع از بازارها، در صورت انتشار اخبار شبانه بر خلاف انتظار بازار، قیمت می‌تواند از زمان بازگشایی بازار جهش پیدا کند.
2. شاخص نقدینگی فارکس
بروکرها اغلب با ارائه گزینه «حجم» در نمودار به معامله‌گران در تشخیص نقدینگی بازار کمک می‌کنند.
این شاخص نقدینگی فارکس با تحلیل نمودارهای حجمی بدست می‌آید.
هر واحد حجمی مشخص شده در نمودار نشان دهنده حجم معاملات انجام گرفته در بازه زمانی مشخص است.
در این صورت معامله‌گران می‌توانند با مطالعه آنها تقریبی از میزان نقدینگی در بازارها را بدست آورند.
به یاد داشته باشید که اکثر بروکرها فقط دادههای مربوط به نقدینگی خود را منعکس می‌کنند، نه نقدینگی کلی بازار فارکس را.
در نتیجه می‌توان گفت که استفاده از دادههای نقدینگی بروکرها می‌تواند میزان نقدینگی بازار معاملات خرد را به شما نشان دهد.
3- میزان نقدینگی در زمان‌های مختلف روز متفاوت است
معامله‌گرانی که در بازه‌‌های کوتاه مدت معامله می‌کنند یا اسکالپرها باید از میزان نقدینگی در زمان‌های مختلف یک روز معاملاتی آگاه باشند.
در برخی از زمانها مانند بازار آسیا اغلب، بازار روند خاصی ندارد و در حالت range bound است.
به این معنی که سطوح حمایت و مقاومت از نظر اسپکیولیشن تنها موقعیت خود را حفظ می‌کنند.
بازارهایی مانند لندن و آمریکا تحرک زیادی دارند و مستعد ایجاد برک اوت‌ها و تغییرات بزرگتر هستند.
در برخی از زمانها که شاهد تغییرات بزرگتری هستید، بازار لندن با سایر بازارهای اروپایی همپوشانی دارد که می‌تواند 50٪ از حجم معاملات انجام شده در یک روز را به خود اختصاص دهد.
بازارهای آمریکا به تنهایی 20٪ از حجم معاملات را (در عصر به وقت آمریکا) به خود اختصاص می‌دهند.
در این زمان شاهد افت شدید معاملات تهاجمی در بازار معاملات خواهید بود اما زمانی که کمیته بازار باز فدرال (FOMC) اعلامیه‌ای صادر کند وضعیت کمی متفاوت خواهد شد.
معاملات فارکس چیست؟
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.