بهترین استراتژیهای استاپ لاس در فارکسنقل قولی در دنیای معاملات فارکس وجود دارد که میگوید: «90٪ از معاملهگران، 90٪ از سرمایه خود را در طی 90 روز از دست میدهند».
البته باید گفت که اگر معاملهگران تازه وارد بتوانند از استاپ لاس در برنامه معاملاتی خود به درستی استفاده کنند، جزو این آمار قرار نمیگیرند.
استاپ لاس چیست؟
استاپ لاس دستوری است که ثبت آن موجب بسته شدن معامله شما در صورت حرکت کردن روند بازار خلاف جهت تحلیل شده، میشود.
در این شرایط، پوزیشن لانگ شما فروخته و یا پوزیشن شورت خریداری میشود.
در اصل، دستور استاپ لاس زمانی که بازار به یک سطح قیمت از پیش تعیین شده برسد، به عنوان سطح استاپ لاس شناخته میشود و به سفارش بازار تبدیل خواهد شد.
دستورات استاپ لاس چگونه عمل میکنند؟
دستورات استاپ لاس، دستورهای استاپ خرید و فروش هستند و زمانی اجرا میشوند که بازار به سطح از پیش تعیین شده شما برسد.
اگر معامله شما لانگ باشد، استاپ لاسها باعث فروش پوزیشن شما میشوند و بالعکس.
توجه به این نکته مهم است که دستور استاپ لاس برای پوزیشنهای شورت بر اساس میزان تقاضا و برای پوزیشنهای لانگ بر اساس نرخ عرضه تعیین میشود.
نسبت ریسک به پاداش
تعیین استاپ لاس مناسب بسیار مهمتر از پتانسیل تارگت سود برای به حداکثر رساندن نسبت ریسک به سود و سودآوری در بلند مدت است.
با در نظر گرفتن نسبتهای R/R، حتی نرخ سود متوسط 50% نیز میتواند سود قابل توجهی را برای شما داشته باشد.
توجه داشته باشید که میانگین سود یک پوزیشن همراه با سود، بیشتر از میانگین ضرر پوزیشنهای همراه با ضرر است.
انواع استاپ لاسها
بسته به تکنیکی که معاملهگران فارکس برای یافتن سطوح استاپ لاس احتمالی در یک معامله استفاده میکنند، دستورات استاپ لاس را میتوان به چهار نوع اصلی تقسیم کرد:
استاپهای نموداری
استاپهای نموداری مؤثرترین و محبوبترین نوع استاپ لاسها هستند.
آنها بر اساس سطوح تکنیکال مهم، مانند سطح حمایت و مقاومت، خط روند، کانالها، میانگینهای متحرک یا الگوهای نمودار تعیین میشوند.
اگر استاپ لاس در زیر یا بالاتر از این سطوح تعیین شود، در صورت شکسته شدن آنها و تغییر مومنتوم فعلی باعث بسته شدن معاملات تان می شود.
به طور کلی در استاپ لاس نموداری به جای توجه به میزان تحمل ریسک معاملهگر، به سطوح تکنیکال مهم توجه میشود.
بنابراین، در این شرایط دستور استاپ لاس باید در اطراف ناحیهای تعیین شود که در صورت بروز مشکل بتوانید به راحتی از بازار خارج شوید.
به یاد داشته باشید در زمانی که نوسانات بازار زیاد است، بهتر است از استاپ لاسهای دورتر از سطح ورود، در نوسانات ناگهانی قیمت استفاده شود.
دادن فضای کافی برای تنفس معاملات، مانع از توقف معاملات تان در اثر نویزهای بازار میشود.
اگر جزو معاملهگران کوتاه مدت هستید، تعیین استاپ لاس به اندازه 20 پیپ فضای کافی را برای مقاومت در برابر افزایش ناگهانی قیمت و نوسانات بازار در اختیار شما قرار میدهد.
استاپهای نوسانی
این نوع از استاپ لاس بر اساس نوسانات گذشته قیمت جفت ارز مورد نظر و یا ارزش فعلی آن تعیین میشود.
به عنوان مثال، اگر میانگین نوسانات روزانه جفت ارز پوند/دلار آمریکا 110 پیپ باشد، معاملهگر میتواند استاپ لاس خود را 110 پیپ دورتر از قیمت ورودی قرار دهد.
از میان اندیکاتورهای معاملاتی محبوبی که همراه با استاپهای نوسانی استفاده میشود میتوان به ATR (متوسط محدوده واقعی) اشاره کرد.
به عنوان مثال، در صورت استفاده از ATR برای شناسایی نوسانات متوسط، معاملهگران میتوانند استاپ لاس خود را در فاصله 1.5 برابر یا 2.0 برابر مقدار نشان داده شده توسط این اندیکاتور قرار دهند.
استاپهای زمانی
استاپهای زمانی، سطوح استاپ لاسی هستند که بر اساس زمان تعیین میشوند.
این سطوح به ویژه در میان معاملهگران روزانهای که نمیخواهند پس از بسته شدن بازارهای لندن و نیویورک معامله کنند، محبوب هستند.
اگر معاملهگری بخواهد معامله را تا پایان روز معاملاتی ببندد، میتواند از این استاپ استفاده کند.
همچنین، اگر یک معاملهگر سویینگ بخواهد پوزیشنهای باز خود را تا پایان هفته معاملاتی روز جمعه ببندد، بهتر است این نوع استاپ لاس را به کار ببرد.
استاپهای زمانی در معاملات فارکس بسیار محبوب هستند و معمولا در ترکیب با انواع دیگر استاپ لاسها استفاده میشوند.
استاپهای درصدی
این نوع استاپ لاسها بر اساس درصدی از سرمایه معاملاتی حساب معاملهگر تعریف میشوند.
برخلاف استاپهای نموداری، استاپهای درصدی از سطوح تکنیکال مهم پیروی نمیکنند.
این استاپ لاس به گونهای تعریف میشود که در صورت برخورد قیمت با سطح از قبل تعیین شده، ضرر شما را به
صورت درصدی از موجودی حساب محدود کند.
به یاد داشته باشید که استاپ لاسهای درصدی ارتباطی با تعیین حجم پوزیشن شما بر اساس میزان موجودیتان ندارد.
معمولا معاملهگران به جای استفاده از این روش از استاپهای نموداری و تحت ریسک قرار دادن درصدی از موجودی خود، استفاده میکنند.
حجم پوزیشن شما باید بر اساس فاصله استاپ لاس شما و سطح ورود محاسبه شود، نه برعکس!
تریلینگ استاپ لاس
این نوع استاپ لاس نمونهای از یک استاپ داینامیک است که همراه با هر تیک جدید قیمتی که بر اساس سود شما حرکت میکند، پیش میرود.
با استفاده از این استاپ لاسها میتوانید تا زمانی که کسب سود در بازارها امکان پذیر باشد، به معاملات خود ادامه دهید.
تریلینگ استاپ دستی
زمانی که پوزیشن به سمت تارگت سود شما حرکت کند میتوانید سود بدست آمده را با استفاده از ترلینگ استاپ دستی، قفل کنید.
این کار معمولا با جابجایی استاپ لاس در زیر ناحیه مینور بعدی حمایت یا مقاومت، با توجه نوع پوزیشن لانگ و شورت شما انجام میشود.
دنبال کردن یک استاپ به صورت دستی میتواند میزان ریسک معاملات شما را به آرامی کاهش دهد و در صورت رویکرد تهاجمی بازار، به سرعت به استاپ لاس شما برخورد کند.
زمانی که معاملهگر از حرکت قیمت، زیر سطح استاپ لاس مانند حرکت بازار در زیر نوسان بالای یک پوزیشن لانگ اطمینان داشته باشد، میتواند از این استراتژی استفاده کند.
در این شرایط پتانسیل سود معامله در حال تضعیف شدن است.
از این استراتژی معاملاتی میتوان تا زمان رسیدن سود به استاپ لاس، استفاده کرد.
در صورت تداوم حرکت بازار برای مدت طولانیتر از آنچه قبلاً پیشبینی شده بود، میتوانید سود خوبی بدست آورید.
تریلینگ استاپ خودکار
فرض کنید تریلینگ استاپ خود را برای معامله با جفت ارز EUR/USD برابر با 50 پیپ تعیین کردهاید.
زمانی که پوزیشن به نفع شما حرکت کند، تریلینگ استاپ به طور خودکار استاپ لاس را برای قفل کردن سود و محدود کردن ضرر معاملاتی در طول مسیر حرکت میدهد.
یک پیپ حرکت به نفع شما، استاپ لاس را یک پیپ در جهت معامله حرکت میدهد.
تریلینگ استاپ لاسها بهویژه در استراتژیهای روند محبوب هستند، زیرا تا زمانی که روند معاملات در جهت دلخواه شما ادامه یابد، آن را متوقف نمیکنند.
به همین دلیل به شما توصیه میکنیم که با تعیین تریلینگ استاپ در اندازهای برابر با اندازه میانگین، از توقف معامله خود در طول اصلاح بازار جلوگیری کنید.
استاپ لاسها و ریسک به ازای هر معامله
وقتی درباره استاپ لاس حرف میزنیم نمیتوانیم به مفهوم ریسک به ازای هر معامله بیتوجه باشیم.
در مدیریت ریسک مناسب باید به ریسک به ازای هر معامله توجه شود.
تحمل ریسک بیش از اندازه در هر معامله میتواند کل سرمایه شما را به خطر بیندازد.
این موضوع از جمله فاکتورهای مهم است که معاملهگران تازه وارد به آن توجهی نمیکنند.
حجم پوزیشن
اندازه استاپ لاس شما مستقیماً بر حداکثر حجم پوزیشنی که در نظر میگیرید، تاثیر میگذارد.
هرچه استاپ لاس شما به سطح ورود نزدیکتر باشد میتوانید حجم پوزیشن خود را بزرگتر در نظر بگیرید و بالعکس.
حجم پوزیشن را میتوان با توجه به فاکتورهای زیادی از جمله توجه به میزان ریسک در هر معامله و استاپ های نموداری تعیین کرد.
روشهای رایج آنالیز تکنیکال
نحوه تعیین اهداف در فارکس و قفل کردن سود
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.