روشهای رایج آنالیز تکنیکالآنالیز تکنیکال به عنوان یک رویکرد اصلی برای معامله‌گران فارکس در نظر گرفته می‌شود.
به نظر می‌رسد که معامله‌گران تازهوارد فارکس بیشتر سعی می‌کنند به جای پرداختن به مسائل فاندامنتال، به عوامل تکنیکال توجه کنند.
معمولا درک ایده‌های معاملات بصری نسبت به ایده‌های مبتنی بر شاخصهای اقتصادی آسان‌تر است.
یادگیری تکنیکال معاملات روشی موثر برای کسب موفقیت در بازار فارکس است.
در واقع، می‌‌توان گفت که بسیاری از معامله‌گران باتجربه از استراتژی‌های تکنیکال استفاده می‌کنند.
حمایت و مقاومت
حمایت و مقاومت شامل سطوح افقی در بازار هستند که بر اساس عرضه و تقاضا در بازارها ایجاد می‌شوند.
این سطوح از نظر بصری در مناطقی یافت می‌شوند که بتوانید high یا lowهای قبل را شناسایی کنید.
سطحی که قیمت نوسانات پایین را تجربه می‌کند به عنوان حمایت شناخته می‌شود که نشان دهنده وجود تقاضا در این سطح قیمت است.
به طور معمول، معامله‌گران با رسیدن قیمت به این سطح، خرید می‌کنند و انتظار دارند که تقاضا همچنان ادامه داشته باشد و بازار نیز به روند صعودی خود ادامه دهد.
سطح مقاومت با نوسانات صعودی شناخته می‌شود که نشان دهنده عرضه دارایی و تمایل معامله‌گران برای فروش است.
به طور معمول، معامله‌گران، در حالی که قیمت، مقاومت را لمس می‌کند، دارایی خود را می‌فروشند و با این تصور که عرضه دارایی باعث کاهش قیمت آن می‌شود، پیش می‌روند.
اصلاح فیبوناچی
ابزار اصلاح فیبوناچی یک ابزار تحلیلی است که برای برجسته کردن مناطق حمایت/مقاومت بر اساس اصول ریاضی و دنباله اعداد فیبوناچی استفاده می‌شود.
این ابزار برای اندازه‌گیری کاهش یا افزایش قیمت و شناسایی ناحیه حمایت و مقاومت در صورت اصلاح قیمت و آزمایش این سطوح به کار می‌رود.
در اصلاح فیبوناچی نزولی کاهش قیمت‌‌ها از بالا به پایین اندازه‌گیری می‌شود که در ادامه ابزار، نسبت‌های کلیدی مانند 38.2%، 50%، 61.8% و 78.6% را مشخص خواهد کرد.
سطوح اصلاحی، در صورت آزمایش مجدد قیمت میتوانند به عنوان مقاومت عمل کنند.
برای اصلاح فیبوناچی صعودی، از این ابزار برای اندازه‌گیری افزایش قیمت استفاده می‌کنیم.
سپس این ابزار، سطوح اصلاحی کلیدی را مشخص می‌کنند و در صورت تماس مجدد با این سطوح می تواند به عنوان مقاومت عمل کند.
الگوهای کندل استیک
استفاده از نمودارهای کندل استیک در آنالیز تکنیکال بسیار مهم است به همین دلیل باید آگاهی خود را در این زمینه افزایش دهید.
شکل کندلهای خاص یا ترکیبی از آنها اطلاعاتی را درباره روند سفارش‌های بازار در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد و فرصت‌های معاملاتی را به آنها نشان خواهد داد.
در این مقاله تصمیم گرفتهایم روی نوعی کندل به نام پین بار تمرکز کنیم.
کندلهای پین بار
پین بارها کندل‌هایی با بدنه کوچک و فتیله بلند هستند.
این کندل‌‌ها نام خود را از داستان “پینوکیو” گرفته‌اند که بینی او هنگام دروغ گفتن بلندتر می‌شود.
پین بارها روند معکوس را در بازار معاملات تحلیل می‌کنند.
یک پین بار نزولی نشان می‌دهد که خریداران در ابتدا کنترل را در دست داشتند و قیمت را قبل از فشار فروش، بالا می‌بردند.
همین امر باعث می‌شود که قیمت تا انتهای کندل بازگردد و دم یا دماغه‌ای بلند داشته باشد که نشان دهنده ایجاد تغییر در احساسات و آغاز شدن یک روند معکوس نزولی است.
یک پین بار صعودی نشان می‌دهد که فروشندگان در ابتدا کنترل را در دست داشتند و قبل از اینکه تحت فشار خرید قرار بگیرند، قیمت را پایین‌تر می‌کشیدند.
همین امر باعث شد قیمت تا بالای شمع باقی بماند و یک دم یا دماغ بلند را تشکیل دهد.
این امر نشان دهنده تغییر احساسات بازار و آغاز شدن یک روند معکوس صعودی است.
اندیکاتورهای تکنیکال
اندیکاتورهای تکنیکال یکی دیگر از ابزارهایی هستند که در آنالیز تکنیکال استفاده می‌شوند.
همه نرم افزارهای نموداری دارای طیف گسترده‌ای از اندیکاتورهای داخلی هستند که مواردی مانند حجم، نوسانات، مومنتوم، جهت روند و غیره را اندازه گیری می‌کنند.
اندیکاتورهای زیادی وجود دارد که می‌توانیم آنها را بررسی کنیم اما در این مقاله تصمیم گرفتهایم درباره اندیکاتور RSI صحبت کنیم.
اندیکاتور RSI
شاخص قدرت نسبی شاخصی است که مومنتوم و قدرت خرید و فروش را در بازار فارکس بررسی می‌کند.
این اندیکاتور به صورت نمودار خطی ارائه می‌شود که بین حد بالایی و پایینی در نوسان است.
حد بالایی قرار گرفتن قیمت را در ناحیه اشباع فروش مشخص می‌کند.
به عنوان مثال، زمانی که مومنتوم صعودی ادامه داشته باشد، قیمت نسبت به معکوس شدن روند آسیب پذیر خواهد شد.
حد پایین نشان دهنده ادامه‌دار شدن مومنتوم نزولی و آمادگی آن برای معکوس شدن به صورت صعودی است.
معامله‌گران میتوانند در صورت به کار بردن اندیکاتور RSI، از استراتژی‌های معاملاتی مختلف نیز استفاده کنند.
با این حال، یکی از موثرترین روش‌ها، به‌ویژه زمانی که صحبت از ترکیب اندیکاتورها می‌شود، معامله واگرایی RSI است.
واگرایی به وضعیتی اشاره دارد که در آن سیگنال‌های معاملاتی اندیکاتور از تغییرات قیمت پشتیبانی نمی‌کند.
واگرایی نزولی زمانی ایجاد می‌شود که قیمت در حال افزایش است اما این اندیکاتور به صورت نزولی حرکت می‌کند.
چنین روندی نشان دهنده از بین رفتن روند صعودی بازار و آسیب‌پذیر شدن نسبت به روند نزولی است.
واگرایی صعودی زمانی ایجاد می شود که قیمت به سمت پایین حرکت کند اما شاخص در حال حرکت به سمت بالا است.
چنین روندی نشان دهنده از بین رفتن مومنتوم نزولی بازار و آسیب‌پذیر شدن در برابر حرکت صعودی است.
انطباق المانهای تکنیکال
یکی از مشکلاتی که بسیاری از معامله‌گران تازهوارد در زمان استفاده از آنالیز تکنیکال با آن مواجه می‌شوند این است که ایده‌های معاملاتی آنها به خوبی عمل نمی‌کنند.
علت این امر آن است که معامله‌گران تصور می‌کنند که باید با هر ست آپی معامله کنند.
توجه داشته باشید که هیچ استراتژی نمی‌تواند موفقیت 100٪ شما را تضمین کند اما میتوانید با اصلاح استراتژی‌هایی که استفاده می‌کنید میزان موفقیت خود را افزایش دهید.
موثرترین راه در این رویکرد انطباق المانهای تکنیکال مختلف است.
اگر دو یا چند عنصر تکنیکال در یک منطقه قیمتی منطبق باشند، میزان موفقیت شما بسیار افزایش می‌یابد.
اصلاح فیبوناچی با ست آپ کندل استیک
معاملات سطوح اصلاح فیبوناچی یک رویکرد تکنیکال فوق العاده است.
با استفاده از این روش میتوانید در سطح مناسب وارد معاملاتی شوید که در آن قیمت با یک حرکت غالب اصلاح می‌شود.
با این حال، یکی از مشکلات بزرگی که بسیاری از معامله‌گران تازهوارد با آن مواجه می‌شوند این است که نمی‌دانند در چه سطحی وارد معاملات شوند.
یکی از روشهای مناسب برای تعیین سطح ورود استفاده از تایید پرایس اکشن با به کارگیری پین بارها است.
پین بارها نشان دهنده تغییر احساسات بازار هستند و احتمال برگشت را نشان می‌دهند.
بنابراین، وجود یک پین بار در سطح فیبوناچی اصلاحی کلیدی، احتمال برگشت قیمت از آن سطح را افزایش می‌دهد.
این روند به تایید انجام معامله و مانیتور کردن بازارها کمک می‌کند.
لمس مجدد سطح اصلاح فیبوناچی توسط قیمت و تشکیل شدن پین بار، نشان دهنده معکوس شدن روند در این سطح قیمت است.
حمایت و مقاومت با ست آپ کندل استیک
شما میتوانید پین بارها را به همراه سایر المانهای تکنیکال از جمله سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید.
توجه داشته باشید که هیچ سطح تکنیکالی نمی‌تواند 100٪ برای شما کارایی داشته باشد.
با استفاده از همان روش ذکر شده درباره اصلاح فیبوناچی، میتوانید پین بار را در سطح حمایت و مقاومت شناسایی کنید.
اکنون میتوانید در صورت مشاهده پین بار در سطح قیمت تعریف شده، معامله خود را انجام دهید.
در این صورت میتوانید به جای منتظر ماندن برای تماس قیمت با سطح حمایت و مقاومت از روش بهتری برای انجام معاملات خود استفاده کنید.
اضافه کردن یک لایه اضافی از تلاقی (ترکیب سه شاخص)
ترکیب دو عنصر تکنیکال بسیار مناسب است اما اکنون زمان آن رسیده است رویکرد پیشرفته‌تری را که حاصل از ترکیب سه عنصر تکنیکال است، بررسی کنیم.
این روش برای معامله‌گران محافظه‌کار جذاب‌تراست، زیرا با اضافه‌کردن معیارهایی دیگر، اطمینان آنها را نسبت به انجام معاملات افزایش می‌دهد.
حمایت و مقاومت، پین بار، واگرایی RSI
یکی از روشهای اضافه کردن یک سطح تلاقی اضافه، شناسایی یک واگرایی RSI صعودی در سطح مورد نظر شما است.
این فرایند را به صورت زیر در نظر می‌گیریم:
در مرحله اول، سطح حمایت در بازار را مشخص می‌کنید.
در این صورت می توانید پتانسیل روند معکوس صعودی و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.
پس از آن باید به دنبال ایجاد یک پین بار صعودی باشید زیرا این کندل نشان دهنده تغییر صعودی در احساسات بازار است و به شما در احتمال شکل گیری حرکت صعودی هشدار می‌دهد.
یک روند معکوس صعودی می‌تواند فرصت‌های معاملاتی را برای شما ایجاد کند.
در نهایت، میتوانید شاخص RSI را بررسی کنید و ببینید که آیا واگرایی صعودی وجود دارد یا خیر.
باید بدانید که اگر قیمت به سمت پایین حرکت کند و اندیکاتور به سمت بالا حرکت کند، نشان دهنده شکست حرکت نزولی خواهد بود.
این رویکرد را به عنوان احتمال معکوس شدن روند صعودی در نظر بگیرید.
چگونه در فارکس درآمد کسب کنیم؟
بهترین استراتژی‌های استاپ لاس در فارکس
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.