محدود کردن ریسک لات معاملاتی در فارکس

استفاده از مدیریت ریسک و سرمایه، باعث پایین نگه داشتن میزان ضرر در معاملات و اجتناب از مواجهه با ریسک‌های بزرگ می‌شود.
استفاده از مدیریت ریسک می‌‌تواند میزان ماندگاری شما را در بازار معاملات فارکس تعیین کند.
توجه داشته باشید که حجم پوزیشن شما نقش تعیین کننده‌ای در مدیریت ریسک خواهد داشت.

هر چه لات‌هایی که مدیریت می‌کنید کمتر باشند، در شرایط یکسان، ارزش پیپ شما نیز کمتر خواهد شد.
بنابراین، دسته‌های کوچکتر فارکس به معنای سود کمتر در هر درصد حرکت قیمت و همچنین مواجه با ضرر کمتر است.
این ضررها می‌‌توانند برای سرمایه و حرفه معاملاتی شما خطرناک باشند.
توجه داشته باشید که هرچه تعداد لات‌های شما کمتر باشد ریسک معاملات تان نیز کاهش می‌یابد.

تعیین محدوده ریسک هر معامله

این مهم ترین مرحله در تعیین حجم معاملاتی شما است.
به عنوان یک معامله‌گر باید درصد یا حدی را که می‌توانید در هر معامله ریسک کنید، تعیین کنید.
اغلب معامله‌گران حرفه‌ای میزان ریسک به سود هر معامله را 1:3 در نظر می‌گیرند.
به عنوان مثال، اگر موجودی حساب معاملاتی شما برابر با 10000 دلار باشد و تنها 1٪ از آن را تحت ریسک قرار دهید، سرمایه شما برای هر تراکنش 100 دلار خواهد بود.

اگر 2٪ ریسک کنید، می‌توانید موجودی خود را برای هر معامله 200 دلار در نظر بگیرید.
می‌توانید از مقدار ثابت ریسک در معاملات خود استفاده کنید اما در حالت ایده آل، این مقدار باید کمتر از 2٪ از ارزش حساب شما باشد.

به عنوان مثال، ممکن است در هر معامله تنها 150 دلار ریسک کنید.
در این شرایط تا زمانی که موجودی حساب شما 7500 دلار باشد، میزان ریسک شما 2٪ یا کمتر است.
این درحالیست که ممکن است سایر متغیرهای معاملاتی در ادامه تغییر کنند اما ریسک حساب شما ثابت می‌ماند.
نسبت به میزان ریسک انتخابی خود برای هر معامله پایبند باشید.

به شما پیشنهاد می‌دهیم درصد ریسک ثابتی برای معاملات خود در نظر بگیرید.
روند ریسک شما نباید به گونه‌ای باشد که 5٪ در یک تراکنش، 1٪در معامله بعدی و سپس 3٪ در معامله دیگر ریسک کنید.
اگر 2٪ را به عنوان حد ریسک برای هر معامله انتخاب می‌کنید، میزان ریسک شما برای هر تراکنش باید 2٪ باشد.

تعیین ریسک بر حسب پیپ در یک معامله

پس از تعیین ماکزیمم ریسکی که می‌توانید تحمل کنید باید به معامله خود توجه کنید.
ریسک شما بر حسب پیپ با توجه به تفاوت بین نقطه ورود که دستور استاپ لاس خود را در آن قرار می‌دهید تعیین می‌شود.
در این صورت اگر ضرر معامله شما به مقدار مشخصی برسد، استاپ لاس باعث بسته شدن معامله خواهد شد.

به این ترتیب با کنترل ریسک در هر معامله می‌توانید میزان ضرر خود را در محدوده مشخصی نگه دارید.
باید گفت که روند هر معامله بر اساس نوسانات یا استراتژی معاملاتی انتخابی شما متفاوت است.
گاهی اوقات ممکن است در یک معامله 5 پیپ ریسک کنید اما در معامله دیگر این میزان به 15 پیپ برسد.
در زمان انجام معامله به سطح ورود و خروج خود دقت کنید.

تعیین حجم پوزیشن

حجم ایده آل پوزیشن فارکس را می‌توان با در نظر گرفتن نکات زیر به راحتی مشخص کرد:
یک معامله‌گر باید قبل از انجام معامله میزان ریسک خود را مشخص کند (مرحله 1).
پس از آن نیز باید تعداد پیپ‌های در معرض ریسک و ارزش آنها را نیز تعیین کند (مرحله 2).

در مرحله بعدی باید حجم پوزیشن خود را محاسبه کند.
فرض کنید موجودی حساب شما برابر با  5000 دلار است و در هر تراکنش 2 ٪ از آن را تحت ریسک قرار می‌دهید.
به این ترتیب موجودی شما برای هر معامله برابر با 100 دلار خواهد شد.
هدف شما خرید جفت ارز یورو/دلار با نرخ 1.3030 است.
اگر استاپ لاس خود را در 1.2980 تعیین کنید میزان ریسک شما در این شرایط برابر با  50 پیپ خواهد شد.

اگر بر اساس مینی لات معامله می‌کنید، ارزش هر لات برابر با 1 دلار خواهد شد.
بنابراین، همانطور که مشاهده می‌کنید ریسک پوزیشن 1 مینی لات شما برابر با 50 دلار است.
با تحت ریسک قرار دادن 100 دلار حجم پوزیشن شما برابر با 2 مینی لات می‌شود و در صورت مواجه با ضرر، 100 دلار از دست خواهید داد.

انتخاب مناسب حجم پوزیشن معاملاتی شما در فارکس بسیار مهم است.
به شما توصیه می‌کنیم که تنها 1 تا 3٪ از سرمایه معاملاتی خود را در هر معامله تحت ریسک قرار دهید و به ریسک هر پیپ در هر تراکنش نیز توجه کنید.
با توجه به ریسک و ارزش هر پیپ می‌توانید حجم پوزیشن خود را نیز محاسبه کنید.
هرچه اندازه لات معاملاتی شما کوچکتر باشد، با ریسک کمتری نیز مواجه خواهید شد.

ارزش هر پیپ فارکس

هزینه هر 1 درصدی که علیه شما حرکت می‌کند و ضرر احتمالی معاملات تان در صورت برخورد با استاپ لاس بر اساس ارزش پیپ محاسبه می‌شود.
معمولا ریسک نه تنها با توجه به حجم کل پوزیشن بلکه با توجه به ضرر احتمالی در صورت برخورد با استاپ لاس در نظر گرفته می‌شود.
اگرچه یک پوزیشن کم حجم به معنای کسب سود کمتر است اما به یاد داشته باشید که اولویت اصلی در معاملات فارکس عدم مواجهه با ضرر و از دست ندادن سرمایه معاملاتی است.