3 فاکتور مهم در کنترل ریسک معاملات فارکس

قطعا به عنوان یک معامله گر فارکس با این سوال مواجه شده اید که چه زمانی باید جلوی ضرر در معاملات را گرفت؟
ممکن است بارها حرکت بازار فارکس برخلاف جهت معاملات تان را تجربه کرده و لحظات پر استرسی را گذرانده باشید.
احتمال دارد در این شرایط پوزیشن خود را در بهترین (و یا بدترین) حالت ببندید و یا با توجه به آنالیز و تجربیاتی که از معاملات ناموفق قبلی کسب کرده اید، اقدام مناسبی را انجام دهید.
وقوع چنین سناریوهایی در معاملات فارکس کاملا رایج است اما به ما یک نکته مهم را یادآوری می‌کند:

هیچ گاه در این شرایط خود را در معرض ریسک‌هایی بیش از حد توانتان قرار ندهید.

بسیاری از معامله‌گران زمان زیادی را صرف انتخاب نوع معامله و نقطه ورود مناسب می‌کنند اما نسبت به میزان ریسک قابل تحمل خود و سطح خروجشان بی‌اهمیت هستند.
مشکل این است که شما در این مسیر خود را در معرض ریسک‌هایی فراتر از حد تحملتان قرار می‌دهید.
به عنوان مثال، تحمل ریسک کسی که از نظر شخصیتی قدرت ریسک بالایی دارد نسبت به معامله‌گری که تنها می تواند نوسانات کمی را تحمل کند، متفاوت است.

زمانی که سرمایه معاملاتی شما زیاد است، حتما میزان ریسک قابل تحمل خود را در هر معامله مشخص کنید.
سعی کنید در شرایطی معاملات خود را انجام دهید که متحمل ریسکی بیش از حد تحمل تعیین شده خود نشوید.
در این شرایط، ترس از اشتباه مانع از گرفتن تصمیمات احساسی می‌شود و به این ترتیب، مسیر خود را از اشتباهاتی که معامله‌گران تازه‌وارد مرتکب می‌شوند، جدا می‌کنید.
هیچ معامله‌گری دوست ندارد ضرر را تجربه کند اما بازارها پر از اتفاقات تصادفی هستند، شما هم انسان هستید و ممکن است بارها اشتباه کنید و با ضرر مواجه شوید.
بنابراین باید بگوییم که اگر نتوانید مسیر اشتباه خود را کنترل کنید در ادامه، نخواهید توانست ریسک مواجه شدن با ضرر را نیز کنترل کنید.
عوامل زیادی در ریسک معاملات شما نقش دارند اما بیایید روی چند عامل اصلی که به راحتی نیز قابل کنترل کردن هستند تمرکز کنیم:

1- حجم پوزیشن

هرچه حجم پوزیشن شما بیشتر باشد میزان نوسانات سود و ضرر کسب شده نیز بیشتر است.
در این شرایط، حرکت یک پیپ، در یک پوزیشن بزرگتر تاثیرگذار تر از یک پوزیشن کوچکتر است.
اگر با پوزیشن‌های بزرگ معامله می‌کنید باید بیشتر از این که نگران اجرای استراتژی معاملاتی خود باشید، نگران ضررهای حاصل از معاملات باشید.
اندازه پوزیشن در هر معامله نشان دهنده اعتماد به نفس شما نسبت به خودتان و یا ایده معاملاتی شماست.
اندازه پوزیشن شما نباید آنقدر کم باشد که معامله با آن برایتان بی‌اهمیت شود و نه آنچنان بزرگ که در صورت مواجه شدن با ضرر آسیب زیادی به حساب و سرمایه معاملاتی شما وارد شود.
اگر در مورد ایده معاملاتی خود مطمئن نیستید یا با مشکلاتی در زمینه روانشناسی معاملات دست و پنجه نرم می کنید، بهتر است با مقادیر کوچک کار خود را شروع کرده و سپس اندازه آن را ارتقا دهید.

2- مدت زمان نگه‌داری

فرض کنید معامله‌گری تصور می‌کند، معامله بلند مدت شکل دیگری از یک معامله کوتاه مدت است.
در این صورت فرد، دیگر معامله‌ای انجام نمی‌دهد و پوزیشن خود را مدت زمان بیشتری باز نگه می دارد.
همان طور که می‌دانید،هرچه بیشتر معامله‌ای را نگه دارید بیشتر در معرض نوسانات بازار قرار می‌گیرد.
به یاد داشته باشید که هرچه این مدت زمان بیشتر باشد، اندازه پوزیشن شما بزرگتر خواهد شد و در نتیجه معامله شما بیشتر در معرض تغییرات احتمالی قیمت قرار خواهد گرفت.
به شما توصیه می‌کنیم که برای معاملات خود محدوده زمانی تعیین کنید و نسبت به آن پایبند باشید.
زمانی که یک پوزیشن را بیش از مدت زمان برنامه‌ریزی شده نگه می‌دارید درواقع، پوزیشن خود را در معرض فاکتورهای محرک بیشتری قرار می‌دهید.
به این ترتیب،اشتباهات در تصمیم‌گیری راجع به معاملات و به موازات آن میزان ضررتان نیز افزایش پیدا می کند.

3- استاپ‌ لاس

برخی از معامله‌گران فارکس با تعیین استاپ لاس‌های نزدیک به پوزیشن سعی می‌کنند حجم کم معاملات خود را جبران کنند.
این در حالی است که برخی دیگر از استاپ لاس‌‌های دورتری استفاده می‌کنند و یا اصلا هیچ نظری راجع به استفاده از استاپ لاس ندارند.
در سناریو اول معامله‌گر حساب خود را با کات‌‌های زیاد به کام مرگ می‌کشاند،
در حالی که در استراتژی دوم معامله‌گر حساب خود را در برابر تعداد کمی از معاملاتی که می‌توانند میزان سود را از بین ببرند آسیب‌پذیر می‌کند.
به یاد داشته باشید که استاپ لاس دوست شماست زیرا اشتباهتان را به شما اعلام می‌کند به همین دلیل توصیه می‌کنیم از آن استفاده کنید.
هدف ما از گفتن این نکات استفاده نکردن از استراتژی‌های مطرح شده نیست.
شما باید از مطابقت داشتن استاپ لاس تعیین شده خود با استراتژی به کاربرده شده در معاملات اطمینان حاصل کنید،
به گونه‌ای که در انتهای یک روز کاری بتوانید سود بیشتری را نسبت به ضررهای حاصله، کسب کنید.
در معاملات فارکس، توانایی انجام معاملات در روز بعد مهمتر از کسب سود است.
توجه داشته باشید که کسب سود از معاملات و استراتژی های شکست خورده قبلی، کار سختی است.
سعی کنید از استراتژی های کنترل ریسک در معاملات خود استفاده کنید تا به این ترتیب یک پله به موفقیت نزدیکتر شوید.