اهمیت گزارشهای آنالیز بازار فارکسآنالیز فارکس ابزاری ضروری است که به معاملهگر کمک میکند تا قبل از تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش یا حفظ پوزیشن جفت ارز، شرایط بازار را درک کند.
معاملات ارز در بازار فارکس با استفاده از جفت ارزها انجام میشود به همین دلیل تنها مطالعه یک ارز کافی نیست.
در یک جفت ارز نرخ و تغییرات یک ارز بر ارز دیگر تاثیر میگذارد.
بنابراین ضروری است که یک معاملهگر دائماً وضعیت جفت ارز را زیر نظر داشته باشد.
در این شرایط باید گفت که استفاده از گزارشهای آنالیز میتواند بر روند معاملاتی شما تاثیر گذار باشد.
انواع گزارشهای آنالیز
طیف وسیعی از گزارشهای آنالیز وجود دارد که اهداف متعددی را نیز دنبال میکنند.
به طور کلی آنالیزها را میتوان به سه دسته تقسیم بندی کرد:
- فاندامنتال
- تکنیکال
- سنتیمنت
آنالیز فاندامنتال
دادههای اقتصادی منتشر شده توسط کشورهای خاص و در سطح جهانی میتوانند بر روند بازار تغییراتی ایجاد کنند.
این اخبار شامل دادههای کلیدی مانند تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، نرخ بیکاری و حقوق و دستمزد هستند.
آنالیز تأثیر عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که بر قیمت ارز تأثیر میگذارند، به عنوان آنالیز فاندامنتال شناخته میشوند.
عوامل فاندامنتال مختلفی در حرکت ارز نقش دارند که میتوانید با استفاده از آنها نسبت به روند حرکت قیمتها در آینده آگاه شوید.
عوامل موثر بر آنالیز فاندامنتال
- تعیین نرخ سود توسط بانک مرکزی یکی از مهمترین عوامل در تعیین حرکت قیمت جفت ارز است، نرخ بهره بالا باعث افزایش ارزش پول یک کشور و جذب شدن سرمایهگذارن به سمت خرید میشود.
- نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بالا نشان دهنده رشد اقتصاد کشور و تقویت پول کشور و افزایش ارزش آن در مقایسه با سایر ارزها است.
- افزایش تولید صنعتی، نشان دهنده اقتصاد قوی است و معاملهگران را برای سرمایه گذاری با استفاده از ارز آن کشور تشویق میکند.
- شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) بر بازارهای ارز تأثیر گذار است، اگر CPI بالا باشد، بانک مرکزی معمولا با کاهش نرخهای بهره، نرخ تورم را کم خواهد کرد تا رشد اقتصادی کشور را تثبیت کند.
- خرده فروشی فاکتوری مهم است که تصویری از سطح درآمد و سلامت یک اقتصاد را ارائه میدهد، عدد بالای خرده فروشی به این معنی است که اقتصاد داخلی یک کشور در وضعیت رو به رشدی قرار دارد.
- اخبار اقتصادی/ جلسات بانک مرکزی در سراسر جهان نقش مهمی در جهت روند بازار ایفا میکند.
آنالیز تکنیکال
در آنالیز تکنیکال، معاملهگران معمولا روند حرکت قیمتها را در گذشته بررسی میکنند.
قیمت شاخص خوبی برای کسب اطلاعات اساسی در بازار است، به همین دلیل میتوان به نتایج حاصل از این نوع آنالیز اعتماد کرد.
این کار به معاملهگران کمک میکند تا از نتایج حاصل برای ارزیابی شرایط فعلی بازار در جهت تحلیل تغییرات آینده قیمت استفاده کنند.
به طور معمول، در آنالیز تکنیکال از شاخصها و سایر ابزارهای آنالیز، جریان قیمت و روندها استفاده میشود.
در این جریان از اندیکاتورهای روند مانند میانگین متحرک و شاخصهای قدرت نیز استفاده میشود.
همچنین، آنالیزگران تکنیکال از اندیکاتورهای مومنتوم نیز مانند میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) یا شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده میکنند.
معاملهگران میتوانند از یک اندیکاتور تکنیکال استفاده کنند یا چندین اندیکاتور تکنیکال را با هم ترکیب کنند.
شاخصهای تکنیکال بسیار مهم هستند زیرا به معاملهگر در زمینه ورود به بازار و خروج از آن کمک میکنند.
اسکالپرها که معاملات خود را با سرعت بالا انجام میدهند میتوانند آنالیز تکنیکال خود را روی نمودارهای زمانی 1 تا 5 دقیقهای انجام دهند.
با این حال، برای معاملهگرانی که پوزیشنهای خود را در بازه زمانی طولانی حفظ میکنند، بهتر است از بازههای زمانی 4 ساعته یا روزانه استفاده کنند.
آنالیز سنتیمنت
بازار معاملات فارکس مجموعهای از معاملهگران فردی است.
همانطور که اکثر معاملهگران، سیگنالهای فاندامنتال و تکنیکال را تفسیر میکنند، درک روانشناسی معاملات نیز برای آنها یک ابزار ضروری به حساب می آید.
دیدگاهها و نظرات هر معاملهگر روی شکل گیری احساس عمومی بازار تاثیر میگذارد.
به عنوان مثال، اگر قرار است یورو پایین بیاید اما معاملهگران بزرگ یا بانکهای سرمایه گذاری آن را افزایش دهند، قیمت یورو ممکن است افزایش پیدا کند.
بنابراین، چگونه میتوان احساسات بازار را اندازه گیری کرد؟
شاخصهای تکنیکال میتوانند به اندازه گیری احساسات بازار برای ارزها و جفت ارزها کمک کنند.
به عنوان مثال میتوان به شاخص نوسان (VIX)، شاخص نوسانات نزدک (VXN) و میانگین متحرک 200 روزه NYSE اشاره کرد.
چرا معاملهگران باید گزارشهای آنالیز را بخوانند؟
فراتر از اخبار معمولی بروید
اخبار مربوط به بازار معاملات به صورت روزانه منتشر میشود.
مطمئناً مطلع شدن از اخباراقتصادی و آپدیت آنها با استفاده از هر روشی میتواند مفید باشد.
در یک محیط معاملاتی که دائماً در حال تغییر است، معاملهگر فارکس باید هوشیارتر و دقیقتر واکنش نشان دهد.
آمادگی برای برنامه ریزی معاملات
اگر معاملهگر فارکس از تمام گزارشهای آنالیز مرتبط با اصول تکنیکال و فاندامنتال و سنتیمنت بازار استفاده کند میتواند با بیشترین آمادگی وارد بازار معاملات شود.
خواندن منظم گزارشهای آنالیز باعث افزایش آمادگی شما نسبت به تغییرات بازار خواهد شد.
مفید بودن آن برای تمام معاملهگران
توجه به گزارشهای آنالیز تنها مخصوص معاملهگران تازهوارد نیست.
در واقع، معاملهگران با تجربه نیز به دادههای بازار و اطلاع از روندها نیاز دارند.
همچنین، گزارشهای آنالیز باید توسط همه انواع معامله گران روزانه، اسکالپر، نوسانی و پوزیشن نیز دنبال شود.
توجه داشته باشید که اطلاعات اساسی بدون توجه به نوع استراتژی معاملاتی اتخاذ شده قابل استفاده است.
راهنمای معامله با جفت ارزها
ریسک، مزایا و معایب معاملات فارکس
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.