راهنمای معامله با جفت ارزهامعامله ارز به معنای خرید و فروش ارزهای خارجی مانند دلار آمریکا، یورو و پوند انگلیس است.
در معاملات جفت ارز معامله‌گر فارکس با هدف کسب سود ارزی را می‌خرد و ارز دیگر را می‌فروشد.
معاملات ارز در بازار ارز خارجی انجام می‌شود که در آن معامله‌گران از سراسر جهان ارزهای خود را معامله می‌کنند.
بازار معاملات فارکس بزرگترین بازار مالی در جهان است که روزانه در آن حدود 5 تریلیون دلار ارز معامله می‌شود.
مزایای معامله با جفت ارزها
نیاز به سرمایه کم
یکی از جذابیت‌های اصلی معاملات ارز این است که برای شروع نیازی به پول زیادی ندارید.
این بدان معناست که سرمایه‌گذاران کوچک میتوانند به راحتی وارد بازار فارکس شوند.
سرمایه ابتدایی کم و راه دراز پیش رو
دلیل اینکه شما برای شروع معاملات خود با جفت ارزها به سرمایه زیادی احتیاج ندارید این است که میتوانید در این مسیر از لوریج استفاده کنید.
با استفاده از لوریج میتوانید میزان سرمایه مورد نیاز خود را از بروکر قرض بگیرید و با پولی بیشتر از سرمایه خود معامله کنید.
هزینه کم معاملاتی
یکی دیگر از مزایای معاملات ارزی پایین بودن هزینه تراکنش است.
به طور معمول، در معامله با ارزها هیچ کارمزدی پرداخت نمی‌کنید.
در این نوع از معاملات، معامله‌گران تنها اختلاف قیمت خرید و فروش را می‌پردازند.
چگونگی عملکرد معاملات ارزی
معامله با ارزها نسبتا ساده است، در این روند معامله‌گر یک ارز را با توجه به ارزش یک ارز دیگر معامله می‌کند.
جفت ارزها
تمام ارزها به شکل جفت ارز معامله می‌شوند.
به عنوان مثال به جفت ارز GBP/USD توجه کنید، این جفت ارز خاص منعکس کننده نرخ مبادله پوند انگلیس به دلار آمریکا یا ارزش یک دلار در برابر پوند است.
در یک جفت ارز، ارز اول به عنوان ارز«پایه» و ارز دوم به عنوان ارز «متقابل» شناخته می‌شود.
خرید یا فروش
پس از انتخاب جفت ارز، گام بعدی این است که تصمیم بگیرید که آیا ارز پایه در برابر ارز متقابل تقویت یا تضعیف می‌شود و بر همین اساس نیز تصمیم گیری کنید.
اگر به این نتیجه برسید که ارز اصلی نسبت به ارز مقابل باارزش‌تر خواهد شد، باید جفت ارز را بخرید.
بنابراین به عنوان مثال اگر پوند انگلیس نسبت به دلار آمریکا قدرت بیشتری پیدا کند، باید جفت ارز GBP/USD را خریداری کنید.
از طرف دیگر، اگر فکر می‌کنید ارزش پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا کاهش می‌یابد، باید جفت ارز GBP/USD را بفروشید.
چه عواملی باعث تغییرات ارز خواهند شد؟
نرخ بهره
نرخ بهره یک کشور تأثیر عمده‌ای بر عرضه و تقاضای پول آن کشور دارد.
اگر کشوری نرخ بهره خود را افزایش دهد، تقاضا برای پول آن با سرازیر شدن سرمایه خارجی به کشور افزایش می‌یابد.
تورم
نرخ تورم یک کشور (افزایش ملایم قیمت کالاها و خدمات در طول زمان) نیز میتواند بر عرضه و تقاضا برای پول آن کشور تأثیر بگذارد.
نرخ تورم بالا میتواند منجر به کاهش تقاضا شود.
عملکرد اقتصادی
کشورهایی که از نظر اقتصادی قوی هستند تمایل به افزایش تقاضا برای ارزهای خود دارند.
برعکس، کشورهایی که با چالش‌های اقتصادی مواجه هستند، تمایل به کاهش تقاضا برای ارزهای خود دارند.
برخی از اندیکاتورهای اقتصادی
تولید ناخالص داخلی (GDP)
این فاکتور معیار کلی از سلامت یک اقتصاد است.
نرخ بیکاری
بیکاری بر هزینه‌های مصرف کننده و رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد.
داده‌های خرده‌فروشی
میزان مصرف مصرف‌کننده بیشترین بخش از تولید ناخالص داخلی یک کشور را تشکیل می‌دهد.
بنابراین داده‌های فروش میتوانند بینش مناسبی را درباره سلامت اقتصاد به شما ارائه دهند.
نظرسنجی‌های احساسات
نظرسنجی‌های احساسات مانند شاخص‌های مدیران خرید (PMI) میتوانند بینشی در مورد سطح انبساط یا انقباض اقتصادی یک کشور ارائه دهند.
ثبات سیاسی
سرمایه گذاران خارجی تلاش می‌کنند در کشورهای باثبات سرمایه گذاری کنند.
آشفتگی سیاسی در یک کشور منجر به کاهش تقاضای پول آن کشور می‌شود زیرا سرمایه خارجی به سمت کشورهای باثبات‌تر حرکت می‌کند.
توسعه استراتژی معاملات ارزی
قبل از شروع معامله با ارزها، باید نسبت به توسعه استراتژی معاملاتی خود تلاش کنید.
بر همین اساس میتوانید زمان خرید یا فروش یک جفت ارز را مشخص کنید.
استراتژی‌های معاملات ارزی میتواند بر اساس آنالیز فاندامنتال، تکنیکال یا ترکیبی از هر دو باشد.
3 استراتژی رایج آنالیز تکنیکال
معاملات روند
هدف این استراتژی کسب سود با استفاده از آنالیز روند یک ارز است، در این صورت میتوانید با انجام چنین معاملاتی در جهت بازار حرکت کنید و درآمد خود را افزایش دهید.
معاملات حمایت و مقاومت
هدف این استراتژی کسب سود با شناسایی سطوح حمایت و مقاومت یک ارز است، حمایت سطحی است که در آن قیمت به سختی کاهش می‌یابد.
معاملات برک اوت
هدف این استراتژی کسب سود با شناسایی ارزهایی است که از سطوح حمایت یا مقاومت ثابت عبور کرده‌اند.
برک اوت‌‌ها را می‌توان به عنوان سیگنال‌های قوی در نظر گرفت، به خصوص زمانی که توسط سایر شاخص‌های آنالیز تکنیکال تأیید شوند.
معامله ارزها با CFD ها
روش‌های مختلفی برای معامله ارز وجود دارد با این حال، یکی از ساده‌ترین راه‌ها، استفاده از قراردادهای مابه‌التفاوت (CFD) است.
CFD ها ابزارهای مالی هستند که به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران این فرصت را می‌دهند تا از تغییرات قیمت اوراق بهادار سود ببرند.
در این نوع سرمایه‌گذاری، معامله‌گر مالک اوراق بهادار نیست.
این پوزیشن تا زمانی که آن را ببندید یا تا زمان برخورد با استاپ لاس یا برداشت سود یا پایان قرارداد، باز می‌ماند.
ریسک معاملات ارز
هر شکلی از سرمایه گذاری یا معاملات با ریسک همراه است.
دو مورد از ریسک‌های اصلی که باید در معاملات ارزی از آنها آگاه بود عبارتند از:
ریسک نوسانات
بازار ارز نوسانات زیادی دارد اگرچه این نوسانات میتوانند فرصت‌های معاملاتی را برای شما ایجاد کنند اما از طرفی دیگر نیز ریسک معاملات شما را افزایش می‌دهند.
اخبار غیر منتظره تأثیر قابل توجهی بر ارزش ارز دارد، همچنین حرکت نامطلوب قیمت نیز میتواند منجر به زیان قابل توجهی برای معامله گران شود.
ریسک لوریج
لوریج ابزار قدرتمندی است که میتوانید با استفاده از آن سود خود را افزایش دهید.
اگر از لوریج در نسبت‌های بالا استفاده کنید، حتی یک حرکت نسبتاً کوچک قیمت در جهت اشتباه میتواند باعث ضرر معاملاتی زیادی شود.
استراتژی‌های مدیریت ریسک
شما هرگز نمی‌توانید ریسک را به طور کامل در معامله ارزها حذف کنید، با این حال، میتوانید با تمرکز بر مدیریت ریسک، آن را کاهش دهید.
تعیین پوزیشن بهینه
قبل از شروع معامله با ارزها، باید اندازه پوزیشن بهینه خود را برای هر معامله تعیین کنید.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که بهتر است معامله‌گران در هر معامله تنها 2٪ از سرمایه خود را تحت ریسک قرار دهند.
متحمل شدن ریسک از 2% در هر معامله شما را در معرض ضررهایی قرار می‌دهد که جبران آن دشوار است.
استفاده از استاپ لاس‌ها
استفاده از استاپ لاس به عنوان یک فاکتور اساسی در استراتژی مدیریت ریسک در نظر گرفته می‌شود.
استاپ لاس‌ها میتوانند به بستن پوزیشن شما قبل از مواجه با ضررهای بزرگ کمک کنند.
اشتباهات رایج معاملات ارزی
در اینجا نگاهی به چهار مورد از رایج‌ترین اشتباهات معامله‌گران تازه وارد می‌اندازیم:
معامله بدون استراتژی
قبل از انجام معامله، استراتژی و نحوه ورود و خروج خود را از معاملات همراه با سود و ضرر مشخص کنید.
نداشتن استراتژی معاملاتی میتواند ریسک شما را افزایش دهد.
نادیده گرفتن مدیریت ریسک
مدیریت ریسک یکی از اساسی‌ترین بخش‌های یک استراتژی معاملاتی موفق است.
ابزارهایی مانند استاپ لاس در به حداقل رساندن ضررهای شما کمک می‌کنند.
ریسک کردن پول زیاد در معامله
بسیاری از معامله‌گران تازه‌وارد فارکس بیش از توان مالی خود ریسک می‌کنند، زیرا اصول اندازه‌گیری پوزیشن و لوریج را نمی‌دانند.
توجه داشته باشید که از طریق آشنایی با این مفاهیم، میتوانید ریسک معاملات خود را کاهش و سطح درآمد خود را نیز افزایش دهید.
نظریه موج الیوت در معاملات فارکس
اهمیت گزارشهای آنالیز بازار فارکس
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.