کانال های قیمت معاملاتی به سبک یک معامله گر حرفه ای

یکی از مهم ترین ویژگی های قیمت در بازار فارکس این است که در 20-25% مواقع حرکتی شبیه به کانال دارد.
بنابراین باید از چگونگی انجام معاملات در چنین شرایطی اطلاعات کافی داشته باشید.
در این مقاله به چگونگی استفاده از استراتژی کانال قیمتی و انجام معاملات سودمند همراه با کاهش ریسک می پردازیم.

الگوی کانال قیمت چیست؟ 

قبل از توضیح این استراتژی بهتر است با مفهوم کانال قیمت و انواع آن آشنا شویم. کانال قیمت، دارای دو خط ترند است که یکی در بالا (کانال مقاومت) و دیگری در پایین (کانال حمایت) پهنه قیمتی قرار دارد.
عرض کانال باید برای انجام معاملات در این محدوده به اندازه کافی بزرگ باشد. در این صورت، می توان در کانال مقاومت، معاملات خرید و در کانال حمایت، معادلات فروش را انجام داد.   

مهم ترین فرصت در انجام معاملات با استفاده از این استراتژی، انجام معاملات در برک اوت کانال است. می توان کانال را به دو نوع تقسیم کرد:

• کانال قیمت صعودی
• کانال قیمت نزولی

یک کانال صعودی زمانی تشکیل می شود که طول صعودی قیمت، نسبت به طول نزولی آن بیشتر باشد.
هرچه تعداد قیمت های رسیده به کانال حمایت و مقاومت بیشتر باشد، آن کانال قوی تر است. 

زمانی که طول نزول قیمت ها بیشتر از طول صعود آنها باشد، آن کانال، نشان دهنده ترندی نزولی است.
زمانی می توان تصویری از کانال نزولی داشت که بتوانیم این نقاط نزولی را به هم وصل کنیم. 

گاهی اوقات قیمت بین ناحیه صعودی و نزولی نوسان می کند که نشان دهنده تغییر یک وضعیت به وضعیت دیگر (نزولی به صعودی یا برعکس) است. 

اگر بتوانید روان شناسی و دلیل تشکیل یک کانال قیمت را درک کنید، می توانید با استفاده از آن و با به کارگیری کانال های قیمت، از وقوع معاملات زیان ده و آسیب رسان جلوگیری کنید. دلیل مهم بودن برک اوت این است که بسیاری از معامله گران فارکس در داخل کانال معامله می کنند.
این افراد معمولاً استاپ لاس خود را در بالا یا پایین الگوی کانال قیمت قرار می دهند. هرچه معامله گران فارکس بیشتر و بیشتر از استاپ لاس استفاده کنند، می توانند در رسیدن به اهداف خود موفق تر عمل کنند. به یاد داشته باشید که یک کانال قیمت تا ابد ادامه پیدا نمی کند چرا که برک اوت در هر کانالی روی می دهد. 

حال، بهتر است با چگونگی عملکرد استراتژی کانال قیمت و انجام  معاملات موثر، آشنا شویم. این استراتژِی، مستقل از اندیکاتورهای تکنیکال عمل می کند.
بنابراین، لازم نیست یک معامله گر فارکس به طرز کار اندیکاتورهای تکنیکال آشنایی داشته باشد. 

استراتژی کانال قیمت

شناخت نشانه های اولیه برک اوت در کانال می تواند به شما در گرفتن تصمیمات بهتر کمک کند. این استراتژی بر پایه، نشانه های برک اوت است، بنابراین داشتن آگاهی درباره آنها می تواند بسیار مفید باشد. در زیر به مراحل مختلف این استراتژی اشاره می کنیم.

1. کشیدن یک کانال صعودی این کانال باید به گونه ای باشد که بتواند حداقل دو ساختار با ارتفاع بلند ترو رو به بالا و دو ساختار دیگر با ارتفاع بلندتر و رو به پایین را به هم متصل کند.
   همچنین می توانید از ابزار کانال قیمت ارائه شده توسط اغلب پلتفرم ها برای متصل کردن نقاط بالا و پایین استفاده کنید.
   قبل از برک اوت، باید یک قانون مهم را بررسی کنیم تا بتوانیم وارد مرحله دوم شویم.
2. برای یک کانال صعودی، به دنبال یک برک اوت جعلی یا دروغین در بالای کانال مقاومت باشید.
   در یک کانال صعودی، نزول قیمت در ناحیه مقاومت و نشان دادن شکست قیمت در بالای ناحیه مقاومت، می تواند به عنوان اولین هشدار تلقی شود.
   تنها با استفاده از این استراتژی می توان از تکنیک خواندن قیمت،استفاده کرد، بنابراین با دیدن چنین شرایط منحصر به فردی می توان از این استراتژی استفاده کرد.
   بسیاری از معامله گران فارکس، در این شرایط، دچار اشتباه می شوند و استاپ لاس خود را در زمان بازگشت قیمت به ناحیه کانال حمایت قرار می دهند.
   تبصره: هرچقدر تشکیل نوسانی بزرگ، با شکست روبرو شود، شکست حمایتی قوی تر روی می دهد.
3. منتظر شکست حمایتی و تأیید باشید.
   اشتباهی که اکثر معامله گران انجام می دهند این است که پس از وقوع یک شکست حمایتی، منتظر یک سیگنال تأیید نمی مانند.
   برای استفاده از این استراتژی، باید منتظر بسته شدن یک کندل شکست حمایتی در زیر کانال حمایتی باشیم
   بنابراین، نباید به سرعت بعد از شکسته شدن کانال حمایت، فروش خود را انجام دهید، بلکه باید منتظر بسته شدن کندل شکست حمایتی در زیر کانال قیمت باشید. این روش باعث می شود که معامله گر، نشانه های غلط را شناسایی کند و در زمان مناسب، معاملات خود را انجام دهد.
   تبصره: اگر کندل شکست حمایتی حضوری پررنگ و قطعی داشته باشد، خوب است اما به وجود آمدن چنین کندل قوی الزامی نیست.
   مکان دقیق ورود به معاملات کجاست؟ این سوال ما را به مرحله 4 می برد
4. فروش در موقعیتی که کندل بسته می شود.
   تکنیک ورود به معاملات کاملاً ساده است. سفارش فروش روی قیمت کندل بسته شده شکست حمایتی انجام می شود.
   با دانستن نکات فوق، می توانید با خیال راحت و اطمینان خاطر، معاملات خود را انجام دهید.
   قدم بعدی و لازم، تصمیم گیری درباره کسب سود و قرار دادن استاپ لاس های ایمن است.
5. 50% از سود خود را در نزدیکی EMA بردارید و باقی را بعد از عبور کردن قیمت از بالای EMA؛ بنابراین، درچنین پیش فرضی ،باید استاپ لاس خود را در بالای کانال حمایتی قرار دهید.
   ما سود خود را بر اساس EMA ترسیم شده در نمودار دریافت خواهیم کرد. اولین ناحیه ای که پتانسیل سود رسانی را دارد، جایی است که قیمت شروع به ادغام شدن با EMA می کند و چندین بار به خط برخورد کند.
   این شرایط، نشان دهنده پایان یافتن ترند می باشد. منطقه دیگری که پتانسیل سود رسانی را دارد، جایی است که قیمت از بالای EMA عبور می کند که در این صورت نشان دهنده معکوس شدن روند کنونی است.
   مرحله بعدی، تعیین استاپ لاس است.
   بهتر است استاپ لاس را بالای کانال حمایتی شکسته شده قرار دهید. با وضع کردن استاپ لاس در کانال مقاومت ،به قیمت فضای بیشتری برای حرکت بدهید.
   با این فرضیات، معامله ای مانند شکل زیر خواهید داشت که نسبت ریسک به سود آن برابر با حداقل ممکن  و به میزان 1:1 خواهد بود.
   اگر به اندازه کافی صبور باشید و منتظر ادامه یافتن ترند بمانید، با افزایش RRR مواجه خواهید شد.
   تبصره: مثال بالا، نشان دهنده یک معامله فروش است. قوانینی که برای معاملات خرید استفاده می شود، برعکس قوانین معاملات فروش است.
   برای خرید معاملات باید از کانال قیمت نزولی استفاده کنید. 

نکات پایانی

از استراتژی کانال قیمت می توان در هر بازاری استفاده کرد. می توانید با ادغام آن با استراتژی کنونی خود، به ابعاد جدیدی از حرکت قیمت ها دست پیدا کنید.
اگر در شناسایی الگوی حرکتی قیمت ها و مدیریت پول، توانمند هستید، می توانید با استفاده از این استراتژی به سود خوبی دست پیدا کنید.