بایگانی ماه جولای, 2022

اگرچه معامله در بازار فارکس پیچیده است اما معامله‌گران می‌توانند با کسب مهارت‌های لازم معاملات خود را به درستی انجام دهند و کسب سود کنند.
در این مقاله تصمیم گرفته‌ایم درباره نکات مهم معاملات بازار فارکس، تبدیل شدن به یک معامله‌گر روزانه موفق، موارد لازم برای شروع معاملات ارز و نحوه رسیدن به نسبت سود/ضرر مناسب حرف بزنیم.

کسب درآمد در فارکس

معامله‌گران می‌توانند همیشه از معاملات فارکس درآمد کسب کنند.
شما می‌توانید در بازار فارکس در صورت افزایش یا کاهش قیمت ارزها درآمد کسب کنید.
به همین دلیل تنها موضوعی که باید به آن توجه کنید، شناخت حرکت جفت ارزها است.

اگرچه این امر در ظاهر آسان است اما در واقعیت روند ساده‌ای نیست و نیاز به مهارت معاملاتی دارد.
بازار فارکس بسیار متغیر است و کسی نمی‌تواند اتفاقات پیش رو را به درستی تحلیل کند.
معامله‌گران فارکس سعی می‌کنند با توجه به تغییرات قیمت‌ها جهت حرکت بازار را تحلیل کنند.

اگرچه هیچ گاه نمی‌توان با قطعیت 100٪، روند حرکت بازارها را تحلیل کرد اما هرچه سطح آگاهی یک معامله‌گر بالاتر باشد می‌تواند با اطمینان بیشتری این کار را انجام دهد.
کسب درآمد در فارکس امکان پذیر است اما باید انجام معاملات درست را نیز یاد بگیرید.

چند نکته برای معامله گران تازه وارد

وقتی صحبت از سودآوری در بازار فارکس می‌شود، به عنوان یک معامله‌گر تازه وارد باید روند حرکت خود را درک کنید.
اغلب معامله‌گران تازه‌وارد در موارد زیر مشترک هستند:

1. معامله‌گران معمولا با شرکت در دوره‌های فارکس و تصور بدست آوردن درآمد سریع بسیار هیجان زده رفتار می‌کنند.
2. بدون انجام تحقیقات لازم معاملات خود را در یک پلتفرم معاملاتی آغاز می‌کند.
3. معامله‌گر احساس می‌کند می‌تواند دنیا را در هر پیپ معامله تغییر دهد.
4. معامله گر بعد از کسب موفقیت در یک معامله دچار اعتماد به نفس کاذب می‌شود و در ادامه سرمایه معاملاتی خود را از دست می‌دهد.
5. در نهایت، به این نتیجه می‌رسد که معامله در فارکس برای او کارآمد نیست و هیچکس نمی‌‌تواند در این بازار درآمد کسب کند.

بر اساس آمار موجود، 95٪ از معامله‌گران تازه‌وارد در کمتر از 6 ماه سرمایه معاملاتی خود را از دست می‌دهند.
طبق تحقیقاتی که به مدت 14 سال توسط دانشگاه کالیفرنیا و پکن در مورد معامله‌گران بازار سهام تایوان انجام شد، حدود 90٪ از آنها بعد از 4 سال بازار معاملات را ترک کرده‌اند.

بسیاری از این معامله‌گران مسئولانه و دقیق کار خود را آغاز کردند اما با گذشت زمان به دلیل اعتماد به نفس کاذب، با مشکلات زیادی مواجه شدند.
بسیاری از آنها بیش از اندازه معامله کردند، ریسک‌های بالایی را متحمل شدند و بدون انجام تحقیقات لازم در بازارها معامله می‌کرند.

انجام معاملات فارکس می‌تواند با سود زیادی همراه باشد اما برای بدست آوردن آن باید بر اساس برنامه معاملاتی مشخصی حرکت کنید.
شما باید استراتژی معاملاتی خود را با توجه به اهداف معاملاتی و نیازهای خود تدوین کنید.

چگونه می‌تواند از معاملات فارکس درآمد کسب کرد؟

معامله‌گران فارکس می‌توانند با استفاده از اختلاف قیمت‌های پایانی و آغازی از پوزیشن خود درآمد کسب کنند.
نرخ تبدیل یک ارز به ارز دیگر منعکس کننده قدرت نسبی، شرایط و چشم اندازهای اقتصاد آن کشور در مقایسه با ارز دیگر است.
بنابراین، ایده معاملات فارکس در این است که دارایی را در قیمت پایین خریداری و آن را با قیمت بالا بفروشید و یا در قیمت بالا بفروشید و آن را در قیمت پایین خریداری کنید.

ممکن است به نظر برسد که این دو رند یکسان هستند اما در واقعیت این طور نیست.
به یاد داشته باشید، معامله‌گران فارکس به طور مستقیم به پول نمی‌رسند، آنها سود حاصل را به صورت پیپ دریافت می‌کنند و در حجم پوزیشن ضرب می‌کنند.

نحوه کسب درآمد هنگام خرید ارز

وقتی یک معامله‌گر فارکس تصور می‌کند که ارزش ارز در آینده افزایش می‌یابد معمولا آن را به امید گران‌تر شدن در آینده و فروش ارز با قیمتی بالاتر می‌خرد.
فرض کنید تفاوت نرخ بهره دلار و یورو به نفع دلار باشد.
پس از یک مشکل اقتصادی، فدرال رزرو تصمیم می‌گیرد تا نرخ بهره را به نصف کاهش دهد و دلار را پایین بیاورد.

اگر ارزش یورو با همان نرخ بهره بانک مرکزی اروپا ثابت بماند، با کاهش ارزش دلار، نرخ جفت ارز EUR/USD کاهش می‌یابد.
در این شرایط، معامله‌گر فارکس تصمیم می‌گیرد پوزیشن خرید جفت ارزEUR/USD را با نرخ 1.1000 باز کند.
اگر ارزش جفت ارز EUR/USD بالا برود، می‌توانید در این معامله درآمد کسب کنید در واقع، سود شما برابر با تفاوت بین قیمت آغازی و پایانی خواهد بود.

در صورتی که بخواهید پوزیشن خود را زمانی که نرخ یورو در برابر دلار آمریکا برابر با 1.1200 است، باز کنید، سود شما 200 پیپ خواهد بود.
در این شرایط یورو را ارزان‌تر می‌خرید و آن را گران‌تر می‌فروشید.
با این حال، اگر فرضیه شما اشتباه باشد و EUR/USD به صورت نزولی حرکت کند، مجبور خواهید شد پوزیشن خود را با عملکرد منفی ببندید.

در این صورت ضرر معاملاتی شما برابر با تفاوت بین قیمت آغازی و پایانی خواهد شد.
اگر ارزش EUR/USD به 1.0900 نزول کند، 100 پیپ از دست خواهید داد.

نحوه کسب درآمد هنگام فروش ارز

فرض کنید نرخ یورو در برابر دلار برابر با 1.1000 باشد، در این صورت اگر ارزش EUR/USD به 1.0900 برسد، می‌توانید درآمد کسب کنید.
توجه داشته باشید در این شرایط پوزیشن شما منفی است زیرا در هر صورت نرخ آن بالاتر از 1.100 خواهد شد. 

کری ترید؛ قدرت رول‌اوور

یکی دیگر از گزینه‌های کسب درآمد در فارکس، خرید جفت ارزی است که در آن ارز پایه با ارز مظنه اختلاف مثبتی داشته باشد.
در این صورت می‌توانید هر شب بر اساس کری ترید و سود خالص در پوزیشن، درآمد کسب خواهید کرد.
پوزیشن‌هایی که بعد از ساعت 9 شب UTC باز نگه داشته شوند یک شبه در نظر گرفته می‌شوند.

بنابراین، بروکر شما مقداری پول برای تفاوت نرخ بهره به شما پرداخت می‌کند که به آن نرخ رول اوور در فارکس می‌گویند.
نرخ رول اوور بازده خالص سودی است که با باز ماندن پوزیشن در طول یک شب بدست می‌آورید.
رول اوور با کم کردن نرخ بهره ارز پایه از نرخ بهره ارز مظنه محاسبه می‌شود که پس از آن، باید حاصل را بر 365 تقسیم  (به عنوان روزهای سال) نرخ مبادله پایه تقسیم کنید.

به یاد داشته باشید که تفاوت‌های مثبت نرخ می‌تواند باعث کسب درآمد شما شود اما در تفاوت‌های نرخ بهره منفی، شما به بروکر بدهکار خواهید شد.
زمانی که درآمد شما از معاملات منفی باشد، حجم پوزیشن تان نیز کاهش می‌یابد.

انجام معاملات فارکس بدون استفاده از لوریج یا همراه با آن، از جمله چالش‌هایی است که معامله‌گران فارکس با آن مواجه می‌شوند.
این بازار با حجم تراکنش‌هایی به اندازه 5 تریلیون دلار در روز یکی از هیجان انگیز‌ترین بازارها برای سرمایه‌گذاران و کسب درآمد از آن است.

معامله‌گران می‌توانند با استفاده از لوریج میزان سود خود را چند برابر کنند اما از طرفی دیگر نیز باید ریسک و مسئولیت‌های ضرر آن را نیز بر عهده بگیرند.
از سوی دیگر، معامله‌گران فارکس می‌توانند بدون استفاده از لوریج، معاملات خود را بر اساس شرایط خاص و ریسک قابل تحمل انجام دهند.

در این مقاله درباره ابزاری صحبت می‌کنیم که استفاده از آن می‌تواند برای برخی افراد بسیار سودآور و برای برخی دیگر همراه با ضرر باشد.

لوریج چیست و چگونه کار می‌کند؟

فرض کنید سرمایه معاملاتی شما در بازار فارکس برابر با 1000 دلار است.
یک لات معمولی در فارکس برابر با 100 هزار واحد ارز است.
در صورتی که می‌خواهید جفت ارز EUR/USD را به اندازه یک لات خرید کنید، در صورت عدم استفاده از لوریج باید موجودی حساب شما برابر با 100 هزار واحد ارز باشد.

از طرفی دیگر می‌توانید با لوریج به نسبت 1:100 و موجودی کم معامله کنید اما چگونه؟
توجه داشته باشید که چنین لوریجی می‌تواند موجودی شما را 100 برابر کند.
تغییرات قیمت در فارکس بر اساس پیپ نشان داده می‌شود که به عنوان کوچک‌ترین تغییر در ارزش جفت ارز و بخشی از سنت در نظر گرفته می‌شود.

استفاده از لوریج به معامله‌گران کمک می‌کند که کوچکترین تغییرات در ارزش جفت ارز چند برابر شود.
به همین دلیل به کار بردن لوریج باعث چند برابر شدن سود و همچنین ضرر معامله گران می‌شود.
وقتی با مبلغی مانند 100000 دلار سروکار دارید، تغییرات جزئی در قیمت ارز می‌تواند منجر به سود یا زیان قابل توجهی شود.

بر اساس تعاریف موجود می‌توان گفت که لوریج در واقع مبلغی است که بروکر به شما قرض می‌دهد اما نیازی به بازگرداندن آن نیست.
در مقایسه با سایر بازارهای معاملاتی، معامله‌گران فارکس باید حجم بسیار بیشتری از واحدها را معامله کنند تا بتوانند سود قابل توجهی کسب کنند.

بهترین نسبت لوریج در معاملات فارکس

هیچ سطح لوریج کاملی برای همه معامله‌گران فارکس وجود ندارد.
همه چیز به فرد، وضعیت اقتصادی، نیازها و استراتژی معاملاتی معامله‎گر بستگی دارد.
نسبتی که برای یک نفر مناسب است، ممکن است برای شما مفید نباشد.

اگر می‌خواهید ریسک معاملاتی زیادی را متحمل شوید و سود بالایی بدست آورید بهتر است از لوریج در نسبت بالا استفاده کنید.
اگر معامله‌گری، سرمایه اولیه زیادی داشته باشد و با احتیاط عمل کند از لوریج‌های با نسبت پایین استفاده می‌کند.

علاوه بر این، برخی معامله‌گران تمایلی به استفاده از مارجین یا ریسک اضافه‌ای برای هر پیپ ندارند.
در واقع لوریج آنها به نسبت 1:1 است که یک دلار برابر با یک دلار است و یک یورو به معنای یک یورو خواهد بود.

معاملات فارکس بدون لوریج

این بدان معناست که شما با پول خود معامله خواهید کرد و معامله‌گر از مارجین یا لوریجی که توسط بروکر ارائه می‌شود استفاده نمی‌کند.
بنابراین، برای معامله یک لات استاندارد EUR/USD بدون استفاده از لوریج، باید موجودی حساب شما 100,000 دلار باشید.

برای داشتن یک پوزیشن دو یا سه لاتی، موجودی حساب شما باید 200 یا 300 هزار دلار باشد.
لزوم داشتن دسترسی به مقدار قابل توجهی سرمایه از جمله معایب معاملات بدون استفاده از لوریج است.
معمولا معامله‌گران در ابتدای مسیر خود، سرمایه 100 هزار دلاری را در اختیار ندارند.

بسیاری از بروکرها به شما اجازه می‌دهند تا با مقادیر کم نیز حساب‌های مینی را به عنوان جزیی از لات باز کنید.
یک مینی لات برابر با 10 هزار واحد است به این معنا که برای معامله یک مینی لات از جفت ارز GBP/USD بدون استفاده از لوریج، به حداقل 10 هزار دلار نیاز دارید.

آیا می‌توان بدون استفاده از لوریج معامله کرد؟

بدون شک می‌توانید در بازار فارکس بدون استفاده از لوریج خرید و فروش و سرمایه‌گذاری کنید اما باید سرمایه لازم را نیز داشته باشید.
برای معامله در حساب‌های استاندارد با لات‌های استاندارد در صورت عدم استفاده از لوریج به 100 هزار دلار نیاز دارید.

این در حالی است که موجودی مورد نیاز شما برای انجام معاملات در حساب‌های مینی کمتر است.
در حساب‌های مینی می‌توانید بدون استفاده از لوریج و با سرمایه کمتری معامله کنید.
با این حال، سوالی که مطرح می‌شود این است:
آیا استفاده نکردن از لوریج در معاملات ایده خوبی است؟

مزایای معاملات بدون لوریج 

هزینه کم

زمانی که از لوریج استفاده نمی‌کنید نباید هزینه‌ یا نرخ بهره‌ای را به بروکر بپردازید.
در صورتی که 1% از پوزیشن EUR/USD سود دریافت کنید، همان میزان را نیز به عنوان سود دریافت خواهید کرد و بروکر هیچ بهره‌ای از شما دریافت نخواهد کرد.

این موضوع زمانی که با مبلغ بسیار زیاد سرمایه‌گذاری می‌کنید اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
در صورت استفاده نکردن از لوریج می‌توانید با حداقل قیمت معامله کنید.

کاهش ریسک مارجین کال

زمانی که از لوریج استفاده نمی‌کنید، حساب خود را در صورت استفاده از لوریج‌های با نسبت بالا، تحت ریسک قرار نمی‌دهید.
به یاد داشته باشید که هنگام استفاده از لوریج، هر ضرر معاملاتی چند برابر می‌شود.
با لوریج به نسبت 100:1، از دست دادن 50 پیپ در معامله با جفت ارز EUR/USD با کاهش ارز آن از 1.1000 به 1.0950، 50 دلار ضرر خواهید کرد.

انجام معاملات به صورت سازمان یافته

شما تنها با موجودی خود معامله می‌کنید و تمام توان خود را در این مسیر به کار می‌برید.
در این صورت می‌توانید سرمایه‌گذاری خود را در بلند مدت انجام دهید و کنترل بیشتری در معاملات خود داشته باشید.

معایب انجام معاملات بدون استفاده از لوریج 

هزینه و سرمایه‌گذاری به صورت نقدی

مهمترین جنبه منفی معامله بدون لوریج، مقدار سرمایه مورد نیاز برای استفاده از آن و در عین حال به دست آوردن سود مناسب است.
معامله‌‌گران فارکس باید حجم بسیار بیشتری از واحدها را معامله کنند تا سود قابل‌توجهی کسب کنند.
همان طور که معامله‌گران با استفاده از تغییرات قیمت و اندازه‌گیری پیپ‌ها سود کسب می‌کنند، سرمایه‌گذاران نیز باید به اندازه سرمایه‌ای که برای هر پیپ در نظر می‌گیرند توجه کنند.

کاهش پتانسیل سود در معاملات

از آنجا که شما از ضریبی برای افزایش حجم پوزیشن خود استفاده نمی‌کنید، سود شما کمتر از درصد اسمی تفاوت قیمت بین مقادیر پایانی و آغازی قیمت خواهد شد.
فرض کنید شما با سرمایه 1000 دلار و جفت ارز EUR/USD پوزیشن لانگ باز می‌کنید.

سپس نسبت یورو در برابر دلار از 1.1000 به 1.1100 می‌رسد در این صورت سود شما برابر با  1٪ خواهد شد.
در این شرایط موجودی شما برابر با 1010 دلار خواهد شد.
از طرف دیگر، اگر در این سرمایه‌گذاری از لوریجی به نسبت 100:1 استفاده کنید، سود شما 100 تا 1100 دلار خواهد بود.

ارقام حجم در فارکس نشان می‌دهد که چه مقدار از یک ارز در یک دوره زمانی خاص معامله شده است.
برخی از معامله‌گران تازه وارد ممکن است تنها با نگاه کردن به این اعداد به این نتیجه برسند که با یک روز شلوغ معاملاتی مواجه هستند.

این در حالی است که معامله‌گران حرفه‌ای فارکس می‌توانند با توجه به ارتباط حجم و قیمت‌ها، احساسات بازار فارکس را درک کنند و عملکرد بهتری داشته باشند.
‌این همان چیزی است که ما آن را استراتژی‌ معاملات حجمی می‌نامیم که بر تصمیمات معامله‌گران تاثیر می‌گذارد.

محاسبه حجم در فارکس

دوازده روش برای محاسبه حجم در معاملات فارکس (FX) وجود دارد.
در ادامه به بررسی و تعریف این 12 روش می پردازیم:

حجم بر حسب تیک

در این روش به جای اندازه‌گیری حجم معامله شده ارزها، به حجم معاملات توجه می‌شود.

حجم بالانس (OBV)

روش دیگری برای محاسبه حجم و روندهای صعودی و نزولی نقطه‌ای، استفاده از اندیکاتور OBV است.
دو راه برای انجام این کار وجود دارد، ابتدا به قیمت پایانی امروز و سپس قیمت پایانی دیروز نگاه کنید:

• وقتی قیمت پایانی امروز بالاتر از دیروز است: OBV فعلی = OBV قبلی + حجم امروز
• وقتی قیمت پایانی امروز کمتر از دیروز است: OBV فعلی = OBV قبلی – حجم امروز

شاخص جریان پول (MFI)

نرخی که پول با آن وارد یا از یک جفت ارز خارج می‌شود.
محاسبه این رقم به محاسبات پیچیده‌ای نیاز دارد.
خوشبختانه، همه بروکرها محاسبات را برای شما انجام داده و ارقام MFI را ارائه می‌دهند.

قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP)

به میانگین قیمت یک جفت ارز در یک روز بر اساس حجم و قیمت (VWAP) گفته می‌شود.
این مورد نیز به محاسبات ریاضی پیچیده‌ای نیاز دارد.
بنابراین، اکثر نرم افزارهای معاملاتی این کار را برای شما انجام می دهند.

اسیلاتور کلینگر

این اندیکاتور حجم جفت ارز را با حرکات قیمت آن مقایسه می‌کند و نتیجه را به عنوان یک اسیلاتور تکنیکال ارائه می‌دهد.
از این نشانگر برای مشخص کردن روندهای بلند مدت و زمانی که روند توسط نوسانات کوتاه مدت مختل می‌شوند، استفاده خواهد شد.

حجم RSI (شاخص قدرت نسبی)

حجم RSI با استفاده از میانگین سود و زیان قیمت در یک دوره زمانی معین محاسبه می‌شود و یک شاخص حجم بسیار محبوب برای معامله‌گران تازه‌وارد است.

اندیکاتور روند قیمت حجم (VPTI)

مشابه OBV، از این اندیکاتور برای آنالیز جهت قیمت و قدرت آن از طریق حجم تجمعی استفاده می‌شود.

VPT = VPT قبلی + حجم x (قیمت پایانی امروز – قیمت بسته شدن قبلی) / قیمت بسته شدن قبلی

شاخص حجم منفی (NVI)

این یک شاخص تجمعی برای شناسایی تغییر حجم و تصمیم‌گیری در زمان فعال بودن پول هوشمند است (پول هوشمند زمانی است که حجم کاهش می‌یابد).

برای محاسبه، PVI = PVI قبلی + {[(قیمت پایانی امروز- قیمت پایانی دیروز) / قیمت پایانی دیروز] *PVI قبلی}.

شاخص جریان پول Chaikin

این اندیکاتور حجم جریان پول را در یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری می‌کند.
محاسبات مربوط به این اندیکاتور در چهار مرحله انجام می‌شود و براساس یک دوره 21 روزه انجام می‌شود.

تجمع/توزیع 

محاسبه این اندیکاتور به این شکل است:
AD = ((قیمت پایانی – قیمت آغازی) / (قیمت بالا – قیمت پایین)) X حجم

اندیکاتور EOM

این اندیکاتور برای بررسی تغییرات قیمت استفاده می‌شود.
میانگین قیمت دیروز را از میانگین قیمت امروز کم کنید و تفاوت را بر حجم تقسیم کنید.

اندیکاتور (VZO)

این یک اندیکاتور تکنیکال است که تغییرات حجم را در رابطه با سطوح خاصی آنالیز می‌کند.
این اندیکاتور محاسبات خود را به وسیله یک فرمول پیچیده انجام می‌دهد.

بهترین اندیکاتور حجم کدام است؟

برخی افراد معتقدند اندیکاتورهایی مانند Chaikin، VZO، MFI و VWAP بسیار مناسب هستند.
این به عهده معامله‌گران است که با توجه به شرایط و سبک معاملاتی خود نوع اندیکاتور معاملاتی مناسب خود را انتخاب کنند.

نحوه استفاده از اندیکاتورهای حجم در معاملات فارکس

شما می‌توانید هر یک از 12 شاخص تعریف شده در بالا را انتخاب کنید و براساس آن استراتژی معاملاتی خود را تعریف کنید.
شما باید با استفاده از هریک از اندیکاتورهای مورد نظر خود به اطلاعات زیر دست پیدا کنید:

• میزان فعال بودن معاملات در سناریو فعلی بازار
• سنجش قدرت یک روند
• تغییر قیمت‌ها و روندها در سریع‌ترین زمان
• تایید برک اوت‌ها
• تعیین سطوح حمایت و مقاومت
• بررسی کنترل بازار توسط خریداران و فروشندگان

حجم معاملات چگونه به صورت بصری نمایش داده می‌شود؟

تیک، تغییر در قیمت واحد یک معامله است و حجم آن مقدار پولی است که در مجموع بین معامله‌گران مبادله می‌شود.
به همین دلیل باید از چگونگی نمایش آن اطلاع داشته باشید.
در معاملات فارکس، حجم معاملات در نمودارهای میله‌ای به رنگ سبز و قرمز نشان داده می‌شود.
سبز = معاملات بیشتر در دوره زمانی و قرمز = معاملات کمتر در دوره زمانی.

حجم فارکس و بازیکنان بزرگ

آنالیز حجم یک راه عالی برای شناسایی تغییرات بزرگ قیمت در نتیجه عملکرد مشاغل، بانک‌های مرکزی، صندوق‌های تامینی، بروکرها، شرکت‌های بیمه و سایر سرمایه گذاران در اندازه نهادی است.