بایگانی ماه اکتبر, 2021

شناخت اندیکاتورها در معاملات فارکس مسئله‌ای است که تمام معامله گران در بدو ورود خود به بازار فارکس آن را جستجو می کنند.
زیرا شناخت این مسائل می‌تواند آن‌ها را به موفقیت و کسب درآمد در بازار فارکس نزدیک‌تر کند.

به همین دلیل سعی می کنند نحوه انجام معاملات را یاد بگیرند و با بروکرها همکاری کنند.
آنها در تلاشند تا با استفاده از روش های جدید، بیشترین سود را کسب کنند.

اما چه چیزی این معامله گران را به موفقیت می رساند؟

تمام این افراد می دانند که در ابتدایی ترین مراحل ورود خود به معاملات فارکس بهتر است از روشی به نام «campfire» استفاده کنند.
Campfire به این معنا است که بهتر است یک آتش در ابتدا با چوب های کوچک تولید شود و با گذشت زمان کنده های بزرگتر را به آن اضافه کنند.

در مورد فارکس هم همین موضوع صدق می کند:

زمانی که به تازگی کار خود را شروع می کنید، از روش های ساده در معاملات خود استفاده می کنید و با گذشت زمان مهارت های معاملاتی خود را ارتقا می دهید.

اندیکاتورهای زیادی مانند:

• اندیکاتورهای پرایس اکشن
• scalper dream
• مالتی چارت
• اکسترموم
• OSMA و…وجود دارند.

تمامی این اندیکاتورها به منظور در اختیار گذاشتن فرصت های مناسب برای معامله گران و عملکرد بهتر آنها ایجاد شده اند.
باید گفت که این معامله گر است که در انتها تصمیم می گیرد از کدام اندیکاتور و یا چه ترکیبی از آنها استفاده کند.

تحلیل تکنیکال در معاملات فارکس

معامله گر فارکس می تواند در صورت دنبال کردن تحلیل تکنیکال و تغییرات قیمت، سود حاصل از معاملات خود را دقیق تر پیشبینی کند.
از اندیکاتورهای میانگین متحرک برای تعیین ترند های خاص و تشخیص موقعیت های مناسب برای خرید و فروش استفاده می‌شود.
از شاخص قدرت نسبی معمولاً برای ارزها و تعیین بالاترین و پایین ترین سطح قیمت استفاده می شود.
این اندیکاتور همچنین، به عنوان بهترین انتخاب برای تشخیص رفتارهای معکوس و نشان دادن تغییرات در نظر گرفته می شود.

از جمله ویژگی های اندیکاتور «Stochastic»، وجود دو خط است که برای معامله گر به عنوان سیگنالی برای ورود به معامله عمل می کند و در ادامه جهت حرکت آن را نیز-خرید یا فروش- مشخص خواهد کرد.
اندیکاتور Forex glaz، تغییرات ترند را در بازار ارز مشخص می کند و تغییر جهت آن را به شما نشان می دهد.

نکته اصلی در تحلیل بازار فارکس

یک معامله گر فارکس ممکن است از یک اندیکاتور استفاده کند یا چندین مورد از آنها را ترکیب کند، اما بدون تقویم اقتصادی شانس کمتری برای موفقیت خواهد داشت.
به همین دلیل بهتر است تمام معامله‌گران، صرف نظر از سطح تجربه و مهارت خود به این تقویم ها توجه کنند.
یک تقویم اقتصادی خوب، تمام اتفاقات مهم و پیش‌بینی‌های کارشناسان را در خود جمع آوری می‌کند.
به این ترتیب، نه تنها نوع اقدام شما را در لحظه ای خاص مشخص می‌کند بلکه شما را برای تغییرات احتمالی نیز آماده می‌کند.
به عبارت دیگر، این نوع تقویم اقتصادی، گاه‌ شماری از رویدادهای اقتصادی جهانی است که به صورت آنلاین اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار می‌دهد و در عین حال فهرستی از اخبار مهم فارکس را براساس اهمیت آنها سطح بندی می کند.

تمام فاکتورهای فاندامنتال مانند:

• رشد تولید ناخالص داخلی
• داده‌های خرده فروشی
• شاخص قیمت مصرف کننده و.. به صورت منظم در این تقویم ها چاپ می شوند.

توجه داشته باشید که این اخبار بر ارزش پول ملی بسیار تأثیر گذارند و به عنوان منبعی برای تفکر و زمینه ای برای استفاده از استراتژی های سودآور در نظر گرفته می شوند.
برای مثال می‌توانید از تقویم اقتصادی بروکر آمارکتس که به‌صورت روزانه در اختیار معامله‌گران فارکس قرار می‌گیرد، استفاده کنید.
تقویم اقتصادی بروکر آمارکتس به‌صورت روزانه در وب سایت و صفحات رسمی این بروکر فارکس قابل دسترس می‌باشد.
علاوه بر این، پیشبینی های آنها از جفت ارزها همیشه دقیق و واضح است.

موفقیت در آنالیز

استفاده از نرم افزارهای مختلف تکنیکال و همچنین اندیکاتورهای فارکس بسیار مهم است.
با این حال، با استفاده از تحلیل فاندامنتال نیز می‌توانید سیستم معاملاتی خود را بررسی کنید  و سود معاملات خود را افزایش دهید.

آنالیزها به سه دسته تقسیم بندی می شوند:

• تحلیل‌های روزانه رایگان
• تحلیل‌ها و مجله‌های الکترونیکی
• تحلیل‌های VIP

برخی از بروکرها از هر 3 نوع آنها استفاده و مبادلات خود را براساس این آنالیزها پایه ریزی می‌کنند.
بروکرها، متخصصانی را استخدام می کنند که بتوانند هر سه نوع این آنالیزها را انجام دهند.
برخی اوقات، بعضی از سرویس ها همراه با بونوس‌های متنوعی هستند تا معامله‌گران فارکس بیشتری را سمت خود جذب کنند.
کارآمدترین نوع آنالیز، آنالیزی است که معامله گر آن را انجام می دهد.

معیارهای زیر می توانند حضور معامله گران بزرگ را در بازار مشخص کنند:

• اگر قیمت ها افزایش پیدا کنند، اسپکیولیتورها در بازار حضور دارند.
• اگر قیمت ها افزایش ولی حجم معاملات کاهش پیدا کند، معامله گران زیادی در حال خرید هستند.
• اگر قیمت کاهش ولی حجم معاملات همچنان افزایش یابد نشان دهنده وجود اسپکیولیتور است.
• اگر قیمت و حجم هردو کاهش پیدا کنند، نشان دهنده شلوغی بازار معاملات است.

توجه داشته باشید که اگر قیمت و حجم هردو در حال افزایش باشند لزوماً به معنای خرید اسپکیولیتور نیست.
این مورد، نکته ای است که شما از طریق تجربه متوجه آن خواهید شد.

همان طور که می بینید، تطبیق پیدا کردن با تمام جزییات بازار فارکس بسیار پیچیده است.
با این وجود، بهتر است معالات خود را در حجم کوچک آغاز کنید و در جهت رشد حرکت داشته باشید.
البته باید گفت که هیچ کس نمی تواند از بروز اشتباهات جلوگیری کند اما این خطاها می توانند معامله گران را به نتایج بزرگی برسانند.

در این مقاله با سه شاخص اصلی آشنا می شوید که می توانید با استفاده از آنها استراتژی خود را در هر بازه زمانی تدوین کنید.
آنالیز تکنیکال، از جمله ستون های معاملات فارکس است که معامله گران با استفاده از آن می توانند ترند های اصلی بازار را تعیین کرده و براساس این ویژگی ها، استراتژی خود را تدوین کنند.
با این حال، بسیاری از معامله گران تازه وارد دنیای فارکس، در استفاده از این اندیکاتورها گیج می شوند زیرا با تعداد زیادی از آنها روبرو خواهند شد.

آنها با سوالاتی از جمله:

• آیا باید تنها یکی از آنها را انتخاب کنم؟
• تمام آنها را انتخاب کنم؟
• چه تعداد از آنها زیاد است؟

رو به رو خواهند شد.
در بحث انتخاب اندیکاتورها باید به چند نکته اساسی توجه کنید.
اکثر اندیکاتورها براساس یک اصل عمل می کنند.
بنابراین، زمانی که شما نسبت به کارکرد اندیکاتورها آشنایی پیدا کنید می توانید در انتخاب آنها راحت تر عمل کنید.

شما باید با 3 اندیکاتور مهم آشنا شوید:

• میانگین متحرک (MA)
• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• استوکاستیک

شما می توانید روند های فعلی و سطوح حمایت و مقاومت را با استفاده از این اندیکاتورها پیدا کرده و بهترین موقعیت ها را برای ورود به معامله و خروج از آنها شناسایی کنید.

میانگین متحرک

این شاخص، داده های قیمت را برای یک بازه زمانی انتخاب شده هم سطح می کند و به شما این امکان را می دهد تا قیمت های متوسط ​​آن دوره را به طور دقیق مشاهده کنید.
نمودار می تواند تغییرات جزیی قیمت را به شما نشان دهد که البته تمامی آنها مرتبط با آنالیز شما نخواهد بود به همین دلیل، در این شرایط استفاده از اندیکاتور MA می تواند مفید باشد.
MA می تواند تصویر واضح تری از یک روند را به شما نشان دهد، زیرا حرکت قیمت های گذشته را دنبال می کند.

بهترین نکته در مورد این شاخص این است که می توانید آن را متناسب با نیازهای خود سفارشی کنید.
بازه زمانی 15، 20، 30، 50، 100 و حتی 200 روز را انتخاب کنید.
هرچه این عدد کمتر باشد، این شاخص نسبت به تغییرات قیمت حساس تر است.
در ترند های بلند مدت بهتر است با مقادیر بالاتر کار کنید و برعکس.
بعد از آشنایی با این اندیکاتور و در صورت تمایل به یادگیری بیشتر در این زمینه می توانید از باندهای بولینگر استفاده کنید.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

این ابزار آنالیز تکنیکال نوعی اسیلاتور است – نوعی از اندیکاتور که دارایی شما را در شرایط اشباع خرید یا فروش نشان می دهد-
زمانی که قیمت به اوج خود برسد، تمایل به نزول پیدا می کند و اندیکاتور RSI  به شما کمک می کند تا این نقاط را تعیین کنید.
RSI شبیه یک نمودار خطی است که بین دو حالت افقی حرکت می کند – از 0 تا 100.
پس از خط، می توانید سطح قیمت را در لحظه تعیین کنید.
بنابراین ، چه زمانی روند معکوس می شود؟

به طور کلی می توان گفت، زمانی که RSI پایین تر از 30 باشد، دارایی شما در شرایط اشباع فروش خواهد گرفت و قیمت افزایش پیدا می کند.
اگر این اندیکاتور ارزش 70 را نشان دهد، سیگنال اشباع خرید را به شما می فرستد.
در این شرایط باید خود را برای نزول قیمت آماده کنید.
این اندیکاتور نیز مانند بقیه اندیکاتورها، وضعیت را به صورت قطعی به شما نشان نمی دهد  و هیچ ضمانتی برای طی کردن قیمت در روند تعیین شده، ارائه نمی کند.
اما با این حال، این الگو می تواند رفتار احتمالی بازار فارکس با به شما نشان دهد.

استوکاستیک 

اندیکاتور استوکاستیک، ابزاری است که دارایی شما را در شرایط اشباع خرید و فروش را نشان می دهد.
اما چه چیزی این اندیکاتور را از RSI متمایز می کند؟
استوکاستیک، ترکیبی از دو اندیکاتور شرح داده شده است.
بنابراین، بر اساس قیمت های میانگین در یک بازه زمانی و تغییرات بین نقاط اکستریم رفتار می کند.

اندیکاتور استوکاستیک دو خط دارد:

• (K (Fast Stochastic میانگین حرکت قیمت را در 14 جلسه معاملاتی قبل به شما نشان می دهد.
• (D (slow Stochastic میانگین متحرک 3 دوره ای٪ K است.

با این اطلاعات چه می کنید  و سطوح اشباع خرید و فروش را چگونه تشخیص می دهید؟

دقیق ترین شاخص تغییر قیمت عبارت است از:

• دو خط (٪ K و٪ D) از روی هم عبور می کنند.
• نقطه برخورد این دو خط زیر 20 (اشباع فروش) یا بالای 80 (اشباع خرید) است.

به طور خلاصه، اگر دو خط بالاتر از 80 قرار بگیرند، به این معنی است که قیمت به زودی کاهش می یابد و اگر زیر 20 با هم برخورد کنند، قیمت افزایش می یابد.

این اندیکاتورها می توانند سطح معاملات فارکس شما را بالا ببرند و به تصمیم گیری بهتر شما کمک کنند.
با این حال، به خاطر داشته باشید که این شاخص ها به تنهایی نمی توانند 100٪ شما را به درستی هدایت کنند، سعی کنید از آنها عاقلانه استفاده کنید.

ارزش زمان چیست؟

ارزش زمان، یک آپشن پرمیوم برای معامله گران در بازار های مالی است و به زمان باقی مانده قبل از پایان قرارداد اختیار معامله نسبت داده می شود.
قرارداد اختیار معامله، در واقع قراردادی است که به خریدار، اختیار خرید یا فروش یک دارایی مشخص را در بازار معاملات، در قیمتی تعیین شده و تا یک‌زمان معین اعطا می‌کند.
این فاکتور به دو بخش ارزش ظاهری و ذاتی تقسیم می شود.

از طرفی دیگر، ارزش ذاتی به ارزش وابسته به طبیعت یک قرارداد اختیار معامله اشاره دارد.
اجزای اختیار معامله عبارت اند از:
ارزش زمان و ارزش ذاتی.
آپشن ها و یا قراردادهای اختیار معامله، وابسته به بازارهای مشتق هستند.
ارزش زمانی که در این مقاله به آن اشاره می کنیم متفاوت از TVM یا ارزش پول بر حسب زمان است.

ارزش زمان، ارزش ذاتی و قیمت اختیار معامله

هزینه یک قرارداد اختیار معامله چقدر است؟
ما به این میزان پول، قیمت اختیار معامله می گوییم که خریدار آن را به فروشنده اختیار معامله می دهد تا حق اختیار معامله را در دست بگیرد اما این حق چیست؟
این حق، حق خرید یا فروش دارایی است.
همچنین می توان از آن به عنوان حقی برای منقضی شدن، بدون هیچ ارزشی اشاره کرد.

همان طور که می دانید، ارزش ذاتی بر اساس تفاوت بین قیمت اعتباری اختیار معامله و قیمت دارایی پایه تعیین می شود.
ارزش ذاتی اختیار معامله خرید، حق خرید دارایی را به فرد می دهد اما هیچ تعهدی را در قبال این خرید نخواهد داشت.
این موضوع برای تفاوت بین قیمت پایه و قیمت اعمال نیز درست است.
از طرفی دیگر، ارزش ذاتی یک قرارداد اختیار فروش این حق را به شما می دهد تا دارایی خود را بفروشید اما هیچ تعهدی در این زمینه ندارد.

هر قرارداد اختیاری، دارای قیمت است و مقدار آن براساس ارزش ذاتی و ظاهری آنها تعیین می شود.
همیشه بدانید که ارزش غیر ذاتی یا ظاهری قرارداد وابسته به ارزش زمانی است که فاکتور بسیار مهمی در نوع خود به شمار می آید.
ما می دانیم که یک قرارداد در صورت رسیدن به تاریخ انقضای خود، ارزش خود را از دست می دهد.
اما چرا؟
زیرا این قرارداد، شانس کمتری برای داشتن تغییرات مطلوب در بازه زمانی تعریف شده دارد.

باید گفت که ما دو گزینه برای اختیار معامله در زیان داریم:
گزینه اول که در عرض یک ماه منقضی می شود و گزینه بعدی که تاریخ انقضای آن در عرض یک هفته به پایان می رسد.
کدامیک از آنها براساس توضیحات ما ارزش ظاهری بیشتری دارند؟
باید گفت که هرچه زمان بیشتری تا انقضای قرارداد اختیار باقی مانده باشد، ارزش ظاهری آن نیز بیشتر و سود آن هم افزایش می یابد.
فاکتور دیگری که باید در قراردادها به آن اشاره کنیم، نوسانات ضمنی است.
این نوسانات، میزان تغییرات دارایی پایه را در بازه زمانی مشخص شده، تعیین می کنند.
هرچه میزان این نوسانات بیشتر باشد ارزش ظاهری دارایی شما بیشتر است.

حال بیایید ارزش زمان را محاسبه کنیم:

ارزش زمانی + نوسان ضمنی = قیمت اختیار معامله – ارزش ذاتی

این معامله ای است که می تواند ارزش زمان را مشخص کند.
در واقع می توان گفت که ارزش زمان برابر است با قیمت اختیار معامله ای که با توجه به ارزش ذاتی دارایی بدست می آید.

اهمیت ارزش زمان

اگر قرارداد اختیار معامله ای، زمان بیشتری داشته باشد، ارزش آن نیز بیشتر است.
به طور خلاصه، اگر قرارداد زمان بیشتری داشته باشد، سرمایه گذاران هزینه بیشتری را برای آن پرداخت می کنند زیرا زمان بیشتری برای سودآوری خواهد داشت.
هرچه زمان باقی مانده برای قرارداد اختیار کمتر باشد، سرمایه گذاران برای خرید آن بیشتر درنگ می کنند زیرا شانس آن ها برای کسب سود بیشتر، کمتر خواهد بود.

به همین دلیل است که اکثر معامله گران  تصور می کنند که  فروش یا نگهداری اختیار معامله در زمانی که هنوز زمان زیادی تا انقضای آنها باقی مانده است، بهتر و امن تر است چرا که فکر می کنند، در صورت خرید یا فروش در بازه بلند مدت باقی مانده، ارزش زمان را از دست خواهند داد.