درک اصول معاملاتی با جفت ارزهای USD/JPY و GBP/USD در فارکس

جفت ارز USD/JPY، مخفف نسبت دلار آمریکا به ین ژاپن است. این جفت ارز، دارای نوسانات و نقدینگی بالا است و در دسته جفت ارز اصلی، طبقه بندی شده است.
در اینجا دلار آمریکا به عنوان ارز پایه در نظر گرفته می شود و JPY به عنوان ارز دوم از جفت ارز تعیین می شود. در واقع این جفت ارز به شما نشان می دهد که برای خرید یک دلار به چه تعداد JPY نیاز دارید. 

درک USDJPY

نرخ ارز USDJPY، نشان دهنده تعداد JPY لازم نسبت به یک دلار است.
برای مثال، اگر ارزش USD / JPY برابر با 109.550 باشد، برای خرید یک دلار به 109.550 ین ژاپن نیاز دارید.

اسپرد

اسپرد، به تفاوت بین قیمت خرید و فروش گفته می شود که مقدار آن با توجه به نوع اکانت متفاوت است.

کارمزد

کارمزد در واقع کمیسیون شارژ برای هر معامله توسط بروکر است. برای مثال، کمیسیون حساب های STP برابر با صفر است اما در مقابل، حساب ECN دارای مقداری هزینه کمیسیون است. میزان کمیسیون اکانت ECN بروکرهای مختلف، متفاوت است. 

اسلیپیج

اسلیپیج، تفاوت میان قیمت مورد نظر معامله گر و قیمت واقعی است که معامله با آن انجام می شود و زمانی به وجود می آید که سفارشات، بر اساس قیمت بازار پیش برود که معمولاً میزان آن بین 0.5 تا 5 است. 

محدوده معاملات انجام شده با جفت ارز USD/JPY

محدوده معاملات عبارت اند از: کمترین، میانگین و بیشترین تغییرات قیمت در یک بازه زمانی است که نشان دهنده میزان پیپ های حاصله از جفت ارز، در بازه زمانی مورد نظر است، در واقع،می توان گفت که این مقادیر، به معامله گر در کنترل هزینه های معاملاتی و محاسبه ریسک، کمک می کنند.  

روش محاسبه دامنه تغییرات پیپ

  1. اندیکاتور ATR را به نمودار خود اضافه کنید
  2. دوره را روی 1 قرار دهید
  3. اندیکاتور 200 SMA را به این اندیکاتور اضافه کنید
  4. نمودار را در اندازه کوچک بررسی کنید تا بتوانید دوره زمانی بزرگ تری را ارزیابی کنید
  5. محدوده زمانی مورد نظر خود را انتخاب کنید
  6. قیمت کف را محاسبه کنید و آن را به عنوان پایین ترین ارزش در نظر بگیرید
  7. سطح اندیکاتور 200 دوره ای SMA را اندازه گیری کنید و آن را به عنوان میانگین در نظر بگیرید.
  8. سطوح قله ای را اندازه گیری کنید و آن را به عنوان ماکزیمم در نظر بگیرید.

هزینه جفت ارز USD/JPY به عنوان درصدی از محدوده معاملاتی

داشتن اطلاعاتی که تنها محدود به تغییرات پیپ جفت ارزها باشد بی فایده است. به همین منظور برای استفاده بهتر ازاین اطلاعات باید از آنها در تعیین هزینه های کل معاملات بر اساس نوسانات بازار استفاده کرد. باید به این نکته توجه داشته باشید که تغییرات و هزینه های معاملات، به یکدیگر وابسته اند. 

ارتباط بین هزینه و نوسانات

رابطه بین نوسانات و هزینه، به صورت معکوس است. زمانی که نوسان بازار کم باشد، هزینه ها بالا، و هنگامی نوسانات بازار زیاد باشد، هزینه های کاهش می یابد. 

اطلاعات مورد نیاز برای معامله با جفت ارز GBP/USD

جفت ارزها معمولاً با عناوینی چون اصلی، فرعی و .. نام گذاری می شوند. جفت ارزهای اصلی، به جفت هایی گفته می شود که یکی از ارزهای آن شامل دلار آمریکا باشد. این ارزها معمولاً از نقدینگی و نوسانات بالایی برخوردار هستند. GBP/USD، یکی از همین جفت ارزها است که در آن پوند انگلیس در برابر دلار قرار می گیرد.  به همین منظور تصمیم گرفته ایم تا شما را با ویژگی های این جفت ارز آشنا کنیم.

در جفت ارز GBP/USD، پوند یا GBP، به عنوان ارز اصلی و پایه در نظر گرفته می شود و دلار آمریکا به عنوان ارز ثانویه در نظر گرفته می شود. ارزش یا قیمت این جفت می تواند تعداد دلار لازم را در برای خرید هر واحد پوند، مشخص کند. برای مثال اگر نسبت GBP/USD برابر با 1.1300 باشد، معامله گر باید برای خرید هر پوند، 1.1300 دلار پرداخت کند. 

محدوده معاملات با GBP/USD 

تغییرات جفت ارز شما براساس پیپ ،در یک بازه زمانی معین مهم است چرا که میزان نوسانات آن را مشخص می کند. داشتن آگاهی درباره نوسانات جفت ارز می تواند به شما در مدیریت ریسک کمک کند.
نوسانات بر حسب درصد یا پیپ اندازه گیری می شود. برای مثال، اگر میزان نوسانات در یک بازه زمانی یک ساعته برای جفت ارز GBP/USD برابر با 15 پیپ باشد، می توان میزان ضرر یا سودی 150 دلاری را (15 پیپ x 10 دلار برای هر پیپ) را برای بازه یک ساعته تخمین زد.

محاسبه درصد هزینه GBP/USD 

یک معامله گر فارکس معمولاً باید هزینه های اسلیپیج، اسپرد و کمیسیون انجام معامله را تقبل کند. مجموع تمام موارد بالا، برابر با هزینه انجام یک معامله است. 

هزینه کل: اسلیپیج+ اسپرد+ کمیسیون معامله

توجه کنید که تمام هزینه ها بر اساس پیپ است.

/0 دیدگاه /توسط

تفسیر استراتژی برک اوت نوسانی

معاملات براساس برک اوت، یکی از استراتژی های مهم و معروف در بین معامله گران فارکس است. در این مقاله، بعدی قوی به نام نوسان را به آن اضافه کرده ایم.
در یک برک اوت نوسانی، درباره تغییر و حرکت قیمت ها دقیقاً، قبل از برک اوت و واکنش آنها در سطوح مهم مقاومت و حمایت استفاده می شود و بعد از تحلیل بازار، برک اوت امن و مناسب برای انجام معاملات تعیین می شود. 

چرخه نوسانی 

استراتژی برک اوت نوسانی، بر پایه روش های ساده پایه ریزی شده است. براساس این استراتژی، زمانی که بازار از سطحی به سطح دیگر با تکانه قوی (حمایت به مقاومت یا مقاومت به حمایت) حرکت می کند، به این روند خود ادامه می دهد و پیش می رود.
از جمله ویژگی های دیگر حرکت قیمت در این استراتژی، حرکت آن در موقعیت ثبات (حرکت افقی قیمت ها که به دلیل برابری عرضه و تقاضا ایجاد می شود) و همچنین به صورت عمودی (ترند) است. 

وجود چنین ثباتی در بازار، معامله گران را به این باور می رساند که ممکن است این روند یک روز، یک هفته یا یک ماه ادامه پیدا کند.
معمولاً بازار بعد از طی کردن روندی نزولی، دچار تغییراتی می شود و همین امر ،حرکت جهت دار آن را کاهش می دهد. معامله گران فارکس می توانند از اندیکاتورهایی نظیر Bollinger Bands، برای تعیین قدرت برک اوت استفاده کنند.
برک اوت های کم نوسان، برک اوت های واقعی هستند و در مقابل، برک اوت های با نوسان زیاد، نشان دهنده برک اوت های جعلی و دروغین است. 

نوسانات زیاد برک اوت

زمانی که درباره نوسانات حرف میزنیم، منظور تغییرات و بی ثباتی قیمت است (حرکت رو به جلو و برگشتی قیمت). بسیاری از معامله گران فارکس به این نوسانات قیمتی علاقه مندند اما چنین تغییراتی را نمی توان به برک اوت ها هم تعمیم داد.
اگر برک اوت، به اندازه کافی قوی نباشد، شما را با مشکل رو به رو می کند. 

معمولا در نمودار قیمت مشاهده میکنید که قیمت برای مدتی طولانی در محدوده مشخصی تغییر کرده است، در چنین شرایطی ممکن است هر لحظه برک اوت اتفاق بیفتد.
همان طور که میبینید، بعد از وقوع برک اوت، قیمت سعی در ایجاد شکست در بالای ناحیه مقاومت وماندن در این موقعیت دارد.
در چنین وضعیتی، قیمت بدون داشتن جهت خاصی حرکت می کند. تمام نشانه های گفته شده، باید معامله گر فارکس را به این نتیجه برساند که در چنین شرایطی برک اوت پایداری نخواهد داشت. 

بنابراین بهتر است بعد از چنین برک اوت هایی، معاملات خرید خود را با دقت انجام دهید.
بسیاری از معامله گران شانس خود را در این موقعیت امتحان می کنند، به همین دلیل ما به آنها پیشنهاد می دهیم تا در صورت خرید جفت ارز فارکس در این موقعیت، استاپ لاس خود را بسیار نزدیک به موقعیت خرید خود وضع کنند زیرا چنین شرایطی نمی تواند شانس خوبی را برای انجام معاملات در مسیر دلخواه آنها فراهم کند، بنابراین تثبیت استاپ لاسی کم، می تواند فرد را از ضرر در معامله دور کند.  

اگر فرد بتواند در این نوع معامله موفق شود، می تواند به سودی با نسبتی بیش از 1.5 (سود/زیان) برسد که در نوع خود دستاورد خوبی تلقی می شود اما باید توجه داشته باشید که این استراتژی تنها برای معامله گرانی است که از شیوه های تهاجمی در معاملات خود استفاده می کنند. 

برک اوت های با نوسان کم

زمانی که یک برک اوت محکم و قوی اتفاق می افتد، به آن برک اوت کم نوسان می گویند.
در چنین برک اوت هایی قیمت با موانع زیادی رو به رو نمی شود و به آسانی از آنها عبور می کند.  

گاهی اوقات قیمت در ناحیه مقاومت متوقف نمی شود و دچار شکست آرام و نرمی می شود که مشخصه ی یک برک اوت صحیح است.
بعد از این شکست، قیمت افزایش پیدا می کند. بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند در چنین شرایطی همراه با ریسک کمتر، معاملات خود را انجام دهند .
ما به تمام معامله گران فارکس پیشنهاد می دهیم تا از این استراتژی برای انجام معاملات خود استفاده کنند اما سوال بعدی این است: چه زمانی سود خود را برداریم و استاپ لاس را کجا قرار دهیم؟

می توانید استاپ لاس را در زیر پایین ترین کندل صعودی که در نزدیکی ناحیه مقاومت تشکیل می شود قرار دهید، همچنین بهتر است هنگام رسیدن سود به نسبت 1:2 (سود/زیان) آن را برداشت کنید. توجه داشته باشید که برای استفاده از سود از قوانین مدیریت سرمایه استفاده کنید.

اندازه گیری نوسان

از آنجا که این استراتژی بر پایه نوسان است، چگونگی اندازه گیری این نوسان ها، امری مهم در استفاده از این استراتژی است. 

  • اندیکاتور Bollinger bands، جزو بهترین اندیکاتورهایی است که اطلاعات لازم را براساس ترند و نوسانات در اختیار معامله گر قرار می دهد اما مانند تمام اندیکاتورهای دیگر، دارای ضعف است. 
  • اندیکاتور محدوده صحیح میانگین (ATR)، می تواند دامنه تغییرات متوسط قیمت ها را اندازه گیری کند اما نمی تواند در چگونگی پیشروی روند بازار، کمکی به معامله گر کند. هنگامی که قیمت از حالت ثبات به ترندی قوی تبدیل می شود، اندیکاتور ATR رو به بالا حرکت می کند و زمانی که بازار از ترندی قوی به سمت بی ثباتی پیش رود، این اندیکاتور، نزول می کند. 
  • اندیکاتور ADX، اندیکاتور دیگری است که با اندازه گیری نوسانات بالا و پایین یک ترند با توجه به تعداد مشخصی از کندل ها، قدرت ترند را تخمین می زند. بالا رفتن این اندیکاتور، نشان دهنده بازگشت نوسانات به بازار و فراهم شدن زمینه لازم جهت استفاده از استراتژی است. 

نکات مهم:

همیشه یک روند قوی بر بازار حاکم نیست، به همین دلیل باید یاد بگیرید که از تغییرات به وجود آمده در آن به نفع خود استفاده کنید. استفاده از استراتژی تغییرات برک اوت می تواند به معامله گران فارکس در بدست آوردن سود کمک کند. هنگامی که از این استراتژی در زمان مناسب استفاده شود؛ می تواند معامله گر را به سود بزرگی برساند. 

ساده ترین استراتژی اسکالپینگ برای معامله در بازار فارکس

اسکالپینگ چیست؟

اسکالپینگ، یکی از روش های انجام معاملات در فارکس است که با ظهور هوش مصنوعی و سیستم های تجارت خودکار ، به محبوبیت رسیده است. بسیاری از معامله گران فارکس، از معاملات اسکالپینگ نسبت به معاملات روزانه، سویینگ یا پوزیشن، لذت بیشتری می برند. هدف اصلی در این معاملات، کسب سود به اندازه چند پیپ در عرض چند دقیقه به جای نگه داری معاملات به مدت چند روز،چند هفته و یا چند ماه است. 

یکی از مهم ترین و اصلی ترین تفاوت های معاملات اسکالپینگ، استفاده از بازه های زمانی بسیار کوتاه در این معاملات است. این بازه ها معمولاً بیشتر از چند دقیقه طول نمی کشند در حالی که معامله گران پوزیشن معاملات خود را یک ساعت تا چند هفته نگه می دارند. اسکالپرها معمولاً از فرصت های کوتاه معاملاتی 1 و 3 دقیقه ای برای انجام معاملات خود استفاده می کنند.
معمولاً معامله گران نوسان گیر یا ایمپالسیو، به سمت اسکالپینگ جذب می شوند چرا که ترجیح می دهند معاملات خود را در بازه های زمانی کوتاهی انجام دهند. 

متاسفانه، معامله گران تازه وارد در دنیای فارکس بدون داشتن تجربه و بررسی ریسک، وارد جریان معاملات اسکالپینگ می شوند.
برای انجام اسکالپینگ باید با تجربه باشید، به همین دلیل ما به شما پیشنهاد می دهیم تا قبل از وارد شدن به این دنیای معاملاتی، معاملات خود را در بازه های زمانی بلند مدت تر انجام دهید یا بعد از انجام چندین معامله، وارد دنیای اسکالپینگ شوید، چون برای انجام چنین معامله ای باید در عرض چند ثانیه یا چند دقیقه، تصمیم گیری کنید. 

استراتژی اسکالپینگ 5 دقیقه ای

در این بخش، درباره استراتژی موثر و ساده 5 دقیقه ای با شما صحبت می کنیم. بهترین زمان استفاده از این استراتژی در شرایط بی ثباتی بازار است، بنابراین این بدان معناست که بهترین نتایج در همپوشانی بازار نیویورک و لندن (8صبح تا 12 ظهر به وقت EST) بدست می آید.
در این زمان، هزینه های معاملاتی نیز نسبتاً کم و نقدینگی نیز زیاد است که در نتیجه معامله گران باید به عنوان شرایط مناسب برای اسکالپینگ از آن استفاده کنند.
در این استراتژی از دو میانگین متحرک نمایی استفاده می شود. در زیر اندیکاتورهای لازم را برای استفاده در نمودارهای اسکالپینگ به شما معرفی می کنیم:

  • اندیکاتور میانگین متحرک نمایی با دوره 50
  • اندیکاتور میانگین متحرک نمایی با دوره 200  
  • اندیکاتور استوکاستیک

استراتژی 

به مراحال یک اسکالپینگ 5 دقیقه ای توجه کنید:

  1. شناخت روند فعلی
    از دو EMA برای نشان دادن روند در نمودار 5 دقیقه استفاده کنید. برای مشخص کردن روند بزرگتر ، یک معامله گر باید مدت زمان را به 15 دقیقه تغییر دهد. شناسایی روند بزرگتر برای درک جهت کلی بازار بسیار مهم است.
    EMA 50 بسیار سریعتر از EMA 200 است ، به این معنی که سریعتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد.
    اگر EMA سریعتر (50) از بالای EMA کندتر (200) عبور کند، به معنای افزایش قیمت ها  و برقراری روند صعودی است.
    به طور مشابه، زمانی که EMA سریع تر از زیر EMA کندتر عبور کند، قیمت ها کاهش می یابند و ترند بازار، نزولی می شود. به یاد داشته باشید که معاملات خود را در جهت ترند بازار پیش ببرید.
  2. به دنبال پول بک باشید
    زمانی که روند فعلی را در نمودار 5 دقیقه ای بر اساس نمودار EMA تعیین می کنیم ، وقت آن است که منتظر پولبک  و تثبیت قیمت باشیم.
    این یکی از مهمترین مراحل استراتژی است زیرا قیمت ها پس از فراز و نشیب شدید، به سمت تغییراتی کاذب، پیش می روند.
    با صبر کردن برای پولبک، می توان از ورود زود هنگام به پوزیشن های خرید یا فروش، جلوگیری کرد.
  3. تأیید با اندیکاتور استوکاستیک
    اندیکاتور استوکاستیک می تواند با فرستادن سیگنال تأیید، در شناسایی معاملات سودآور به ما کمک کند. معمولاً زمانی که این اندیکاتور بالای 80 باشد، نشان دهنده قوی بودن حرکت صعودی اخیر بازار است و باید هر لحظه منتظر روندی معکوس بود. به این حالت بازار، شرایط اشباع خرید می گویند.
    همچنین، هنگامی که این اندیکاتور زیر 20 باشد، نشان دهنده حرکت قوی نزولی بازار است و باید هر لحظه منتظر روندی معکوس در جهت حرکت بازار بود.
    به چنین حالتی در بازار، شرایط اشباع خرید می گویند. بعد از فرستاده شدن سیگنال پولبک توسط اندیکاتورهای EMA، تأیید اندیکاتور استوکاستیک، می تواند تضمینی برای انجام معاملات مناسب و سودآور باشد.

نکات پایانی

روش معاملاتی اسکالپینگ، مورد توجه بسیاری از معامله گران فارکس قرار دارد. تفاوت اصلی بین اسکالپینگ و سایر سبک های معاملاتی در اختصاص دادن بازه های زمانی کوتاه برای تحلیل بازار است.
توجه داشته باشید که در این شیوه از معامله هم نمی توان از ریسک هایی نظیر هزینه بالای اسکالپینگ و شلوغی بازار اجتناب کرد، این فاکتورها به نوبه خود نقش زیادی روی سود شما می گذارند.   

/0 دیدگاه /توسط

کانال های قیمت معاملاتی به سبک یک معامله گر حرفه ای

یکی از مهم ترین ویژگی های قیمت در بازار فارکس این است که در 20-25% مواقع حرکتی شبیه به کانال دارد.
بنابراین باید از چگونگی انجام معاملات در چنین شرایطی اطلاعات کافی داشته باشید.
در این مقاله به چگونگی استفاده از استراتژی کانال قیمتی و انجام معاملات سودمند همراه با کاهش ریسک می پردازیم.

الگوی کانال قیمت چیست؟ 

قبل از توضیح این استراتژی بهتر است با مفهوم کانال قیمت و انواع آن آشنا شویم. کانال قیمت، دارای دو خط ترند است که یکی در بالا (کانال مقاومت) و دیگری در پایین (کانال حمایت) پهنه قیمتی قرار دارد.
عرض کانال باید برای انجام معاملات در این محدوده به اندازه کافی بزرگ باشد. در این صورت، می توان در کانال مقاومت، معاملات خرید و در کانال حمایت، معادلات فروش را انجام داد.   

مهم ترین فرصت در انجام معاملات با استفاده از این استراتژی، انجام معاملات در برک اوت کانال است. می توان کانال را به دو نوع تقسیم کرد:

  • کانال قیمت صعودی
  • کانال قیمت نزولی

یک کانال صعودی زمانی تشکیل می شود که طول صعودی قیمت، نسبت به طول نزولی آن بیشتر باشد.
هرچه تعداد قیمت های رسیده به کانال حمایت و مقاومت بیشتر باشد، آن کانال قوی تر است. 

زمانی که طول نزول قیمت ها بیشتر از طول صعود آنها باشد، آن کانال، نشان دهنده ترندی نزولی است.
زمانی می توان تصویری از کانال نزولی داشت که بتوانیم این نقاط نزولی را به هم وصل کنیم. 

گاهی اوقات قیمت بین ناحیه صعودی و نزولی نوسان می کند که نشان دهنده تغییر یک وضعیت به وضعیت دیگر (نزولی به صعودی یا برعکس) است. 

اگر بتوانید روان شناسی و دلیل تشکیل یک کانال قیمت را درک کنید، می توانید با استفاده از آن و با به کارگیری کانال های قیمت، از وقوع معاملات زیان ده و آسیب رسان جلوگیری کنید. دلیل مهم بودن برک اوت این است که بسیاری از معامله گران فارکس در داخل کانال معامله می کنند.
این افراد معمولاً استاپ لاس خود را در بالا یا پایین الگوی کانال قیمت قرار می دهند. هرچه معامله گران فارکس بیشتر و بیشتر از استاپ لاس استفاده کنند، می توانند در رسیدن به اهداف خود موفق تر عمل کنند. به یاد داشته باشید که یک کانال قیمت تا ابد ادامه پیدا نمی کند چرا که برک اوت در هر کانالی روی می دهد. 

حال، بهتر است با چگونگی عملکرد استراتژی کانال قیمت و انجام  معاملات موثر، آشنا شویم. این استراتژِی، مستقل از اندیکاتورهای تکنیکال عمل می کند.
بنابراین، لازم نیست یک معامله گر فارکس به طرز کار اندیکاتورهای تکنیکال آشنایی داشته باشد. 

استراتژی کانال قیمت

شناخت نشانه های اولیه برک اوت در کانال می تواند به شما در گرفتن تصمیمات بهتر کمک کند. این استراتژی بر پایه، نشانه های برک اوت است، بنابراین داشتن آگاهی درباره آنها می تواند بسیار مفید باشد. در زیر به مراحل مختلف این استراتژی اشاره می کنیم.

  1. کشیدن یک کانال صعودی این کانال باید به گونه ای باشد که بتواند حداقل دو ساختار با ارتفاع بلند ترو رو به بالا و دو ساختار دیگر با ارتفاع بلندتر و رو به پایین را به هم متصل کند.
    همچنین می توانید از ابزار کانال قیمت ارائه شده توسط اغلب پلتفرم ها برای متصل کردن نقاط بالا و پایین استفاده کنید.
    قبل از برک اوت، باید یک قانون مهم را بررسی کنیم تا بتوانیم وارد مرحله دوم شویم.
  2. برای یک کانال صعودی، به دنبال یک برک اوت جعلی یا دروغین در بالای کانال مقاومت باشید.
    در یک کانال صعودی، نزول قیمت در ناحیه مقاومت و نشان دادن شکست قیمت در بالای ناحیه مقاومت، می تواند به عنوان اولین هشدار تلقی شود.
    تنها با استفاده از این استراتژی می توان از تکنیک خواندن قیمت،استفاده کرد، بنابراین با دیدن چنین شرایط منحصر به فردی می توان از این استراتژی استفاده کرد.
    بسیاری از معامله گران فارکس، در این شرایط، دچار اشتباه می شوند و استاپ لاس خود را در زمان بازگشت قیمت به ناحیه کانال حمایت قرار می دهند.
    تبصره: هرچقدر تشکیل نوسانی بزرگ، با شکست روبرو شود، شکست حمایتی قوی تر روی می دهد.
  3. منتظر شکست حمایتی و تأیید باشید.
    اشتباهی که اکثر معامله گران انجام می دهند این است که پس از وقوع یک شکست حمایتی، منتظر یک سیگنال تأیید نمی مانند.
    برای استفاده از این استراتژی، باید منتظر بسته شدن یک کندل شکست حمایتی در زیر کانال حمایتی باشیم
    بنابراین، نباید به سرعت بعد از شکسته شدن کانال حمایت، فروش خود را انجام دهید، بلکه باید منتظر بسته شدن کندل شکست حمایتی در زیر کانال قیمت باشید. این روش باعث می شود که معامله گر، نشانه های غلط را شناسایی کند و در زمان مناسب، معاملات خود را انجام دهد.
    تبصره: اگر کندل شکست حمایتی حضوری پررنگ و قطعی داشته باشد، خوب است اما به وجود آمدن چنین کندل قوی الزامی نیست.
    مکان دقیق ورود به معاملات کجاست؟ این سوال ما را به مرحله 4 می برد
  4. فروش در موقعیتی که کندل بسته می شود.
    تکنیک ورود به معاملات کاملاً ساده است. سفارش فروش روی قیمت کندل بسته شده شکست حمایتی انجام می شود.
    با دانستن نکات فوق، می توانید با خیال راحت و اطمینان خاطر، معاملات خود را انجام دهید.
    قدم بعدی و لازم، تصمیم گیری درباره کسب سود و قرار دادن استاپ لاس های ایمن است.
  5. 50% از سود خود را در نزدیکی EMA بردارید و باقی را بعد از عبور کردن قیمت از بالای EMA؛ بنابراین، درچنین پیش فرضی ،باید استاپ لاس خود را در بالای کانال حمایتی قرار دهید.
    ما سود خود را بر اساس EMA ترسیم شده در نمودار دریافت خواهیم کرد. اولین ناحیه ای که پتانسیل سود رسانی را دارد، جایی است که قیمت شروع به ادغام شدن با EMA می کند و چندین بار به خط برخورد کند.
    این شرایط، نشان دهنده پایان یافتن ترند می باشد. منطقه دیگری که پتانسیل سود رسانی را دارد، جایی است که قیمت از بالای EMA عبور می کند که در این صورت نشان دهنده معکوس شدن روند کنونی است.
    مرحله بعدی، تعیین استاپ لاس است.
    بهتر است استاپ لاس را بالای کانال حمایتی شکسته شده قرار دهید. با وضع کردن استاپ لاس در کانال مقاومت ،به قیمت فضای بیشتری برای حرکت بدهید.
    با این فرضیات، معامله ای مانند شکل زیر خواهید داشت که نسبت ریسک به سود آن برابر با حداقل ممکن  و به میزان 1:1 خواهد بود.
    اگر به اندازه کافی صبور باشید و منتظر ادامه یافتن ترند بمانید، با افزایش RRR مواجه خواهید شد.
    تبصره: مثال بالا، نشان دهنده یک معامله فروش است. قوانینی که برای معاملات خرید استفاده می شود، برعکس قوانین معاملات فروش است.
    برای خرید معاملات باید از کانال قیمت نزولی استفاده کنید. 

نکات پایانی

از استراتژی کانال قیمت می توان در هر بازاری استفاده کرد. می توانید با ادغام آن با استراتژی کنونی خود، به ابعاد جدیدی از حرکت قیمت ها دست پیدا کنید.
اگر در شناسایی الگوی حرکتی قیمت ها و مدیریت پول، توانمند هستید، می توانید با استفاده از این استراتژی به سود خوبی دست پیدا کنید. 

/0 دیدگاه /توسط

دانستنی هایی درباره لوریج، افت سرمایه و ریسک

معامله گران تازه کار فارکس ترجیح می دهند تا با تمرکز روی ایده ها و استراتژی ها به این باور برسند که راه رسیدن به موفقیت داشتن دانش کافی درباره ورود و خروج به موقع از معاملات است. اما در معاملات همراه با لوریج، مدیریت ریسک می تواند نقشی اساسی داشته باشد. این مقاله سعی می کند به بررسی این موضوع بپردازد. 

نکات کلیدی

دو نکته مهم در انجام معاملات وجود دارد:

  1. داشتن و به کاربردن یک استراتژی مناسب
  2. مدیریت ریسک بر اساس حجم معاملات

استراتژی های خوب و بد

اولین چیزی که باید در نظر بگیرید ، کیفیت سیستم یا استراتژی معاملات است. در مواقعی که استاپ لاس در موقعیت اشتباهی تعریف شده باشد، با استفاده از مدیریت ریسک می توان یک معامله زیان ده را به سود ده تبدیل کرد اما هیچ پوزیشنی نمی تواند یک استراتژی زیان ده را به سود ده تبدیل کند. به همین دلیل، اولین نکته ای که یک معامله گر باید به آن توجه کند این است که استراتژی مورد نظر او، لبه معاملاتی مثبتی داشته باشد.

از نظر آماری، فرد باید از استراتژی مورد نظر خود، انتظار مثبتی داشته باشد. در غیر این صورت، باید آن را تحلیل کند، نقاط ضعف استراتژی خود را شناسایی کند و آن را برای بدست آوردن سود بیشتر، اصلاح کند و تنها زمانی که از سود رسانی استراتژی خود اطمینان حاصل کرد، از آن استفاده کند. بسته به کیفیت سیستم معاملاتی استفاده شده، اکانت معاملاتی شما می تواند رشد سریع یا آرامی داشته باشد ، در ادامه می توانید رشد آن را با استفاده از حجم پوزیشن، مورد بررسی قرار دهید. 

استراتژی آمار پایه ای

برای تحلیل یک استراتژی معاملاتی، باید معاملات انجام شده توسط آن را به واحد های پایه ساده کنیم و سپس 4 پارامتر اصلی آماری را از آنها استخراج کنیم:

  • درصد برندگان
  • نسبت سود و زیان
  • انتظارات محاسبات ریاضی
  • انحراف معیار از انتظارات

برای مثال، سیستم استفاده شده در مثال زیر، می تواند این پارامترها را برای شما مشخص کند.

پارامترهای آماری استراتژی:

  • تعداد معاملات: 143
  • درصد برندگان: 58.74%
  • نسبت سود به زیان: 1.22
  • انتظارات بر اساس محاسبات ریاضی: 0.0887
  • انحراف معیار: 0.4090

سیستم بالا، سیستم خوبی نیست اما می توان از آن در انجام معاملات استفاده کرد. شاخص انتظار بر اساس محاسبات ریاضی مشخص می کند که سیستم با استفاده از واحد پایه ریسک یک دلار، می تواند به ازای هر دلار ریسک در معامله، 8.87 سنت سود برساند. به همین دلیل، لبه سیستم در برابر معاملات برابر با 8.87 سنت یا 8.87% خواهد بود.

افت سرمایه

به دلیل وابسته بودن این آیتم به حجم پوزیشن، پارامتری را که می توان با این اطلاعات محاسبه کرد، ادامه ضررهای احتمالی است که به معنای تعداد معاملاتی است که  براساس درصد زیان ،اتفاق می افتند. 

همانطور که می دانید، درصد افراد متضرر، 1 درصد افرادی است که معاملات سود ده داشته اند ، بنابراین، درصد معامله گرانی با معاملات زیان ده در مثال بالا برابر با 41.26% خواهد شد. با استفاده از این اطلاعات می توانیم نموداری تقریبی از باخت های احتمالی مانند نمونه بالا بدست آوریم. توجه داشته باشید که، حجم معاملات انجام شده می تواند نقش مهم و تعیین کننده ای در محاسبات افت سرمایه  داشته باشد. 

لوریج و افت سرمایه

فارکس امکان انجام معاملات را با استفاده از لوریج فراهم کرده است وبسیاری از بروکرها به مشتریان خود استفاده از لوریجی تا نسبت 500:1 را هم پیشنهاد می دهند به این معنا که معامله گر می تواند پوزیشن هایی به اندازه 500 برابر سرمایه حساب خود باز کند( آمارکتس به مشتریان خود لوریجی تا نسبت 1:1000 میدهد).
اما آیا استفاده از این مقدار لوریج عاقلانه است؟ بهتر است این موارد را در سیستم بررسی کنیم.

استراتژی که در بالا به صورت مثال بررسی شد، روش مورد استفاده یک معامله گر بود که در نوع خود عملکرد عالی نداشته است اما در عین حال، سیستم بدی هم به حساب نمی آمد. برای بررسی این سیستم به همراه لوریج، با بالانسی برابر با 10 هزار دلار شروع می کنیم و سپس حجم معاملات را با استفاده از قسمت های گفته شده افزایش می دهیم.

استفاده از لوریج 1 باعث می شود تا سرمایه حساب 10.4 درصد افت کند و موجودی حساب بعد از 143 بار معامله بیشتر از 11600 دلار شده است که نشان دهنده رشد 16 درصدی سرمایه حساب فرد معامله گر می باشد.

استفاده از لوریج 5 برابر،بیشترین میزان افت حساب سرمایه معامله گر را به 39.58% رسانده است و موجودی حساب او را در پایان معاملات به 18400 دلار رسانده است که نشان دهنده کسب سود 84 درصدی است.

اگر معامله گر فارکس، جرات استفاده از لوریج 10 برابر کننده را داشته باشد، باید بتواند افت 61 درصدی سرمایه حساب خود را برای بدست آوردن سودی 168 درصدی و موجودی کلی 26800 دلار بعد از طی کردن 143 بار چرخه معاملاتی، تحمل کند. 

لوریج 20 برابر کننده به نسبت دیگر لوریج های بالا میزان افت سرمایه را بسیار شدیدتر میکند و معامله گر را با افت حساب 83.4 درصدی مواجه می کند اما در صورت موفقیت می تواند 336 درصد سود بدست آورد.
اما سوال اینجاست:

  • چه زمانی باید استفاده از لوریج را متوقف کرد؟
  • آیا لوریج 40 برابر کننده سود بیشتری را به همراه ندارد؟

همان طور که میبینید ریسک استفاده از لوریج 40 برابر کننده بسیار زیاد است و مدیریت اشتباه در کنترل ریسک و حجم، می تواند یک سیستم سودآور را به یک سیستم آسیب رسان تبدیل کند و باعث از دست رفتن دارایی تان شود. بهتر است بدانید که استفاده از لوریج ها از یک جایی به بعد می تواند ریسک بالایی برای معامله گر فارکس داشته باشد.

معامله گران فارکس باید برای رسیدن به سودی بزرگ، تحمل از دست دادن 80% از موجودی حساب خود را داشته باشند. هیچ راهی وجود ندارد تا بفهمیم که این وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و در چه مرحله ای حساب شما شروع به اصلاح و بازگشت به وضعیت مناسب خود می کند. 

نگرشی مناسب نسبت به ریسک

تعیین حجم پوزیشن و مدیریت ریسک، دو ابزاری هستند که برای رسیدن به موفقیت باید به درستی در معاملات فارکس استفاده شوند. ابتدا باید سود روزانه، هفتگی یا ماهانه خود را در صورت استفاده از استراتژی مورد نظر تعیین کنید. بهتر است به مثال قبل بازگردیم. می دانید که سیستم معاملاتی شما می تواند به ازای ریسک هر یک دلار، 8.87 سنت سود برساند. فرض کنید که در یک روز به طور میانگین، 6 معامله انجام شود. بنابراین سود این سیستم در طول یک روز برابر با 0.53 دلار و در یک ماه برابر با 10.64 دلار، خواهد بود. با استفاده از اطلاعات بدست آمده از نمودار ضررهای احتمالی، می توان تعداد معاملات زیان ده را، 8 معامله در نظر گرفت. 

فرض کنید که می خواهید، 40% از سرمایه حساب خود را تحت ریسک قرار دهید. به همین منظور، با تقسیم 40% افت حساب بر 8، می توان ماکزیمم ریسک در هر معامله را بدست آورد. در این صورت، ریسک هر معامله برابر با 5% خواهد شد. (این میزان ریسک زیاد است به همین دلیل به شما پیشنهاد نمی کنیم تا بیش از 1% ریسک کنید). 

حال اگر، بالانس حساب شما برابر با 10 هزار دلار باشد، ریسک هر پوزیشن برابر با 5% * 10,000 = $500 می شود. چنین سیستمی می تواند به طور میانگین، ماهانه، 5320 دلار برای شما سود داشته باشد. اگر بخواهید که این میزان را دو برابر کنید، می توانید بالانس حساب خود را دو برابر کنید و یا دو ماه صبر کنید تا سود حسابتان به 1000 دلار برسد. 

استفاده از حجم معاملاتی متناسب با بالانس و موجودی حساب، می تواند در رشد سرمایه معامله گر تأثیر گذار باشد این در حالی است که معمولا معامله گران فارکس با تجربه کردن ضررهای پی در پی و متوالی، سایز معاملات خود را به طور اتوماتیک کاهش می دهند. 

/0 دیدگاه /توسط