نوشته‌ها

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که بسیاری از معامله‌گران فارکس مرتکب می‌شوند این است که به معاملات خود مانند یک تجارت و شغل نگاه نمی‌کنند.
اگر می‌خواهید در معاملات فارکس خود موفق شوید باید به آن به عنوان نوعی شغل و تجارت فکر کنید.

انجام معاملات فارکس مانند هر نوع معامله دیگری هزینه‌هایی دارد.
به همین دلیل هدف معامله‌گران فارکس بیشتر کسب درآمد و سود از معاملات است تا هزینه‌‌های جاری در معاملات.
توجه داشته باشید که تنها در این صورت می‌توانید به سود برسید.

هزینه انجام معاملات فارکس

معامله‌گران در معاملات فارکس باید برای انجام معاملات خود هزینه‌هایی پرداخت کنند.
این هزینه‌ها شامل ضرر در معاملات، کمیسیون‌‌ها، اسپردها و سایر هزینه‌های تهیه تجهیزات برای دفتر است.

مهم نیست چقدر برای مدیریت ضررهای معاملاتی تلاش می‌کنید، مواجه شدن با ضررها در معاملات غیرقابل اجتناب است.
این ضررها بزرگترین بخش از هزینه‌های معاملاتی را تشکیل می‌دهند.
بنابراین می‌توان گفت که ضرر در معاملات جزو هزینه‌های شماره 1 است.

مانند هر کسب و کار دیگر باید مطمئن شوید که میزان سود و درآمد شما در معاملات می‌تواند ضررهای حاصله را جبران کند.
برای مشخص کردن ضررها در معاملات بهتر است به موارد زیر توجه کنید:

  • ضرر در معاملات
  • سخت‌افزار رایانه
  • نرم‌افزارها
  • سایر تجهیزات دفتر معاملاتی

موارد بالا جزو هزینه‌های ثابت معاملات فارکس است و بیشترین بخش‌های ضرر در معاملات را تشکیل می‌دهند.
معامله‌گران فارکس باید روی کسب درآمد و سود برای پوشش هزینه‌‌های خود تمرکز کنید.

چگونه می‌توان معاملات سودآوری انجام داد؟

اگر می‌خواهید در دسته معامله‌گران سودآور قرار بگیرید باید معاملات سودآور شما بیشتر از معاملات همراه با ضرر شما باشد.
اساسا دو راه برای رسیدن به این هدف وجود دارد:

  1. درصد معاملات سودآور بسیار بیشتر از معاملات همراه با ضرر باشد.
  2. حجم معاملات سودآور شما بیشتر از معاملات همراه با ضرر باشد.

اغلب معامله‌گرانی که سرمایه معاملاتی اندکی دارند ترجیح می‌دهند از مورد دوم استفاده کنند.
آنچه در معاملات فارکس اهمیت دارد، توجه به نسبت ریسک به سود است.

اگر در هر معامله‌ای که انجام می‌دهید نسبت ریسک/سود را 1:2 در نظر بگیرید، فقط باید در 35 تا 40٪ از معاملات سود کسب کنید تا به هدف معاملاتی خود برسید.
نکته‌ای که باید آن را به یاد داشته باشید این است که میزان درآمد شما صرفا به عملکرد درست تان ارتباطی ندارد.

گاهی اوقات معامله‌گران مسیر درستی را در معاملات خود پیش نمی‌گیرند اما در انتها به سود می‌رسند.
با توجه به اینکه کسب سود در اغلب موارد دشوار است به همین دلیل بهتر است روی نسبت ریسک/سود و بیشتر بودن حجم پوزیشن های سود‌آور مطمئن شوید.

تفاوت معاملات با سایر مشاغل

در کسب و کارهای رایج، بازاری را پیدا می‌کنید، مهارتی یاد می‌گیرید و یا محصول خود را توسعه می‌دهید.
در این صورت می‌توانید جایگاه خود را در آن حرفه ارتقا دهید.
این در حالی است که برای کسب موفقیت در بازار فارکس نمی‌توانید بازار را کنترل کنید‌.

شما تنها می‌توانید اتفاقات بازار را زیر نظر بگیرید و نسبت به لبه معاملاتی خود آگاه شوید.
این به معنای آن نیست که شما معاملات خود را با شک و تردید انجام دهید.
اما باید این موضوع را درک کنید که هیچ‌گاه نمی‌‌توانید وسیع‌تر از بازار فارکس باشید.

اگرچه به عنوان معامله‌گر فارکس در بازاری بزرگ فعالیت می‌کنید اما نمی‌توانید اتفاقات و تغییرات روزانه آن را کنترل کنید.
هیچ گاه‌ نمی‌توانید تنها براساس خوش بینی در بازارها حرکت کنید و موفق شوید.

به همین دلیل باید با تدوین یک استراتژی معاملاتی مناسب و توسعه آن در بازارها گام بردارید.
نظارت مداوم و مانیتور کردن استراتژی خود با توجه به شرایط مختلف از جمله مواردی است که باید به آن توجه کنید.

چگونه می‌توان بیزینس معاملاتی را راه‌اندازی کرد؟

فاکتوری مهم برای کسب موفقیت در بازار فارکس، ارتقا مهارت معاملاتی است.
زمانی که مجموعه‌ای از قوانین معاملاتی مناسبی داشته باشید، تنها باید مهارت‌های معاملاتی خود را ارتقا دهید.

در این صورت می‌توانید معاملات خود را به دور از نگرانی و استرس انجام دهید و از آن ها لذت ببرید.
سعی کنید نسبت به اجرای استراتژی معاملاتی خود ثابت قدم باشید و از فرصت‌های معاملاتی ایجاد شده استفاده کنید.

زمانی که در معاملات خود نظم و دیسیپلین داشته باشید و با توجه به برنامه معاملاتی و قوانین خود پیش بروید، می‌‌توانید معاملات پویایی انجام دهید.
این روند باعث حفظ سرمایه معاملاتی شما و عملکردی مناسب در بازار معاملات فارکس می‌شود.

امروزه یکی از محبوبترین راه های معاملات در بین معامله گران فارکس، معامله بر اساس پرایس اکشن است.
معامله‌گران موفق فارکس برای انجام معاملات خود منتظر دریافت سیگنال‌های خرید و فروش از ربات‌های معاملاتی نمی‌مانند.

همچنین این افراد، برای ورود و خروج از پوزیشن خود از 10 اندیکاتور مختلف استفاده نمی‌کنند.
می‌توان گفت که سیستم‌های مکانیکی و خودکار معمولا در بلند مدت کارایی مناسبی نخواهند داشت.
بازار معاملات مرتبا در حال تغییر است، ناگهان دچار رکود می‌شود و دوباره اوج می‌گیرد.

به همین دلیل، سیستم‌های خودکار نمی‌توانند بازده مناسبی داشته باشند.
با توجه به این شرایط می‌توان گفت که دنبال کردن سیستم‌های کاملا خودکار و انجام معاملات تنها براساس سیگنال‌های آنها اشتباه است.

بهترین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران جهان مانند وارن بافت، جورج سوروس و سایرین، از سیستم‌های معاملاتی مکانیکی و خودکار استفاده نمی‌کنند.
این معامله‌گران از توانایی و مهارت‌های معاملاتی خود برای آنالیز بازار فارکس استفاده می‌کنند تا بتوانند معاملات موفقی انجام دهند.

بینش معاملاتی چیست؟

همیشه داشتن بینش و دیدگاه معاملاتی در فارکس مسئله بسیار مهمی بوده است که باید به آن توجه کنید.
بهتر است به گفته‌های فروشندگان سیستم‌های خودکار توجهی نکنید.
به عنوان یک معامله‌گر فارکس باید به دو نکته اصلی توجه کنید:

1- استراتژی معاملاتی که از آن استفاده می‌کنید

برای انجام معاملات خود به یک استراتژی معاملاتی مناسب مانند پرایس اکشن نیاز دارید.
اما تنها داشتن یک استراتژی نمی‌تواند بر موفقیت شما در معامله تاثیر بگذارد.

2- داشتن بینش معاملاتی یا احتیاط کافی در اجرای استراتژی

بخشی از موفقیت شما در معاملات به توانایی تان در درک بازار و فاکتورهای روانشناسی وابسته است.
این جنبه از معاملات قابل آموزش نیست و فرد باید از طریق مطالعه و آشنایی با تغییرات و تحرکات بازار به این درک برسد.

نمی‌توانید با استفاده از روش‌‌های خودکار و مکانیکی موجود در دراز مدت کسب درآمد کنید.
تمام روش‌هایی که معامله‌گران موفق از آنها برای کسب سود از معاملات و ورود مناسب به پوزیشن استفاده می‌کنند براساس اصول و سیستم های معاملاتی ساده پایه‌ریزی می‌شوند.

یک برنامه معاملاتی ساده فارکس شامل 3 مرحله زیر است:

  1. روند قیمت در دو یا سه هفته گذشته در نمودار بسیار واضح است
  2. بازار در یک روند صعودی به سمت ناحیه حمایت پول بک کرده باشد
  3. سپس، بازار «سیگنال پرایس اکشن» را پس از کاهش مجدد قیمت به سمت سطح حمایت می‌فرستد تا معکوس شدن قیمت را در جهت روند صعودی کلی تایید کند.

در این شرایط، موقعیت مناسبی برای ورود شما به معاملات فراهم می‌شود.
اینها ممکن است معیارهای کلی در یک برنامه معاملاتی باشند اما چگونه می‌توانیم واقعاً این اطلاعات را فیلتر کنیم؟

چگونه‌ یک معامله‌گر می‌تواند براساس ست آپ‌ها معامله کند، اما به چند دلیل از انجام معامله در تنظیماتی خاص اجتناب می‌کند؟
بهترین معامله‌گران افرادی هستند که برای اجرای برنامه معاملاتی خود شروطی را تعریف کنند و نسبت به درک و بینش معاملاتی خود پیش بروند.

به عبارت ساده‌تر، این معامله‌گران از تجربیات بدست آمده و تحولات بازار برای تصمیم‌گیری‌های خود در معاملات استفاده می‌کنند.

چگونه می‌‌توان شهود و درک خود را در معاملات پرایس اکشن ارتقا داد؟

به عنوان یک معامله‌گر فارکس باید از تجربیات بدست آمده از معاملات و دستاوردهای خود در مطالعه نمودارها برای تدوین استراتژی خود استفاده کنید.
درک و بینش معاملاتی تنها با یادگیری اصول درست و کسب تجربه در معاملات بدست می‌آید.

نوع استراتژی انتخابی شما اهمیتی ندارد بلکه صبر، رعایت نظم و دیسیپلین و صرف زمان، فاکتورهای مهم در تعیین موفقیت شما به شمار می‌روند.
زمانی که در بازارهای مورد علاقه خود معامله می کنید،

قبل از ورود به معاملات لایو در حساب دمو استراتژی پرایس اکشن را تمرین کنید و با جنبه‌های گوناگون معاملات آشنا شوید.
در این شرایط درک شما از بازارها و استراتژی معاملاتی پرایس اکشن ارتقا می‌یابد.

تغییرات قیمت، پویایی بازارها و فاکتورهای مختلف بر روند معاملاتی شما تاثیر گذار است.
به همین دلیل است که تغییرات بازارهای مختلف نسبت به یکدیگر متفاوت است.
پیشنهاد می‌دهیم ابتدا با انتخاب جفت ارزهای اصلی و انجام معاملات با توجه به پرایس اکشن در سه یا پنج بازار مختلف سطح مهارت خود را ارتقا دهید.

در این صورت می‌توانید درک و شهود خود را از بازار معاملات براساس پرایس اکشن افزایش دهید.
همچنین، با دنبال کردن این روند می‌توانید مهارت معاملاتی لازم را برای شناسایی تغییرات قیمت‌ها و خواندن آنها در نمودار کسب کنید.

به عبارت دیگر، با استفاده از این روش می‌توانید شهود خود را برای انجام معاملات بر اساس پرایس اکشن گسترش دهید.
گاهی اوقات به این نوع روش معاملاتی « انجام معاملات براساس درک شهودی» می‌گویند.
زمان دقیقی برای توسعه کامل شهود معاملاتی برای همه معامله‌گران وجود ندارد زیرا متغیرهای ذهنی معامله‌گران مختلف با یکدیگر متفاوت است.

اگر می‌خواهید به معامله‌گر موفقی در زمینه انجام معاملات با استفاده از پرایس اکشن تبدیل شوید می‌توانید از راهکارهای گفته شده در بالا استفاده کنید.
در این صورت می‌توانید با ارتقا سطح بینش و درک خود از معاملات، در بازار فارکس پیشرفت کنید.

برای کسب سود مداوم به عنوان یک معامله‌گر فارکس، نمی‌توانید استراتژی معاملاتی خود را تنها با توجه به تقویم‌های اقتصادی و اندیکاتورهای تکنیکال تدوین کنید.
به دلیل اسپکیولیتیو بودن معاملات فارکس، احساسات بازار می‌تواند بر ارزش ارزها تاثیرگذار باشد.

این بدان معناست که احساسات کلی معامله‌گران می‌تواند قیمت پوزیشن‌‌های شما را تغییر دهد.
درک تاثیر احساسات بازار بر جفت ارزهای فارکس، یک فاکتور مهم برای کسب موفقیت در معاملات است.
هرچه بهتر بتوانید این احساسات را با استفاده از ابزارها و منابع در دسترس درک کنید، می‌توانید فرصت‌‌های معاملاتی و تغییرات قیمت را به صورت موثرتری شناسایی کنید.

منظور از احساسات حاکم بر جفت ارز چیست؟

چرا معامله‌گران فارکس باید به تاثیر احساسات بازار توجه کنند؟

معامله‌گران در روند صعودی و نزولی شدن بازارها نقش دارند.
به همین دلیل می‌توان گفت که رفتارهای آنها در بازار معاملات می‌تواند بر صعودی یا نزولی شدن روند جفت ارزها موثر باشد.
احساسات حاکم بر جفت ارز، اصطلاحی است که منعکس کننده احساسات کلی معامله‌گران فارکس نسبت به یک جفت ارز خاص است.

اغلب، این احساسات از طریق فعالیت در یک پلتفرم معاملاتی، فیلتر می‌شوند.
زمانی که معامله‌گران نسبت به روند تغییرات جفت ارز در آینده به ویژه قیمت کنونی آن خوشبین باشند، برای انجام معاملات با آن اشتیاق بیشتری دارند.

بالعکس، زمانی که معامله‌گران نسبت به روند آینده جفت ارز بدبین باشند، اشتیاقی برای معامله با آن ندارند.
اگر معامله‌گران نسبت به یک جفت ارز عمیقاً احساس مثبت یا منفی داشته باشند، فعالیت معاملاتی آنها می‌تواند باعث افزایش یا کاهش ارزش جفت ارز شود.

تاثیر احساسات بر قیمت‌های فارکس، فاکتور مهمی است که معامله‌گران باید به آن توجه کنند.
معامله‌گران باید با توجه به بدبینی و خوشبینی نسبت به قیمت‌‌ها، اطلاعات حاصل از اندیکاتورهای معاملاتی وداده‌های مشخص، استراتژی های معاملاتی خود را تدوین کنند.

چگونه می‌‌توان احساسات حاکم بر جفت ارز را آنالیز کرد؟

معامله گران فارکس می‌توانند از داده‌های مشخص و اندیکاتورها برای درک بهتر احساسات کلی حاکم بر جفت ارزها استفاده کنند.
شما می‌توانید با ارزیابی احساسات و یافتن فرصت‌های معاملاتی سطح معاملات خود را ارتقا دهید.
در زیر به به نکات مهمی اشاره می‌کنیم که توجه به آنها می‌تواند باعث ارتقا سطح معاملاتی شده و همچنین میزان موفقیت شما را افزایش دهد.

حمایت و مقاومت

خطوط حمایت و مقاومت، سطوح قیمتی قابل شناسایی هستند که معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آنها جهت حرکت قیمت و احتمال معکوس شدن آن را بررسی کنند.
خطوط حمایت و مقاومت با استفاده از تغییرات قیمت در range-bound و یا سطوح فیبوناچی مشخص می‌شوند.

این خطوط با احساسات معامله‌گران به ویژه زمانی که معاملات را بر اساس انتظارات و احتمال تغییر مسیر قیمت‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند، همبستگی قوی دارند.
گاهی اوقات تغییر احساسات در بازار به گونه‌ای است که احتمال تحقق پیش بینی‌های شما را افزایش می‌دهد.
در معاملات فارکس از پیوت پوینت‌ها برای شناسایی سطوح احتمالی قیمت و موقعیت‌هایی که قیمت‌های یک جفت ارز تغییر جهت می‌دهد، استفاده می‌شود.

پیوت پوینت‌ها مطابق با تغییرات احساسات بازار و اطلاعات حاصل از خطوط مقاومت و حمایت یا سایر ترندها بر پایه مومنتوم، تغییر می‌کنند.
در برخی از محاسبات برای شناسایی پیوت پوینت‌ها از خطوط حمایت و مقاومت استفاده می‌شود.

این محاسبات برای شناسایی پیوت پوینت‌های احتمالی و برنامه‌ریزی برای انجام معاملاتی است که بتوان از احساسات متغیر بازار در جهت کسب سود، استفاده کرد.

بهره باز در قراردادهای فیوچرز

بهره باز در معاملات فیوچرز به قراردادهای مشتقه‌ای اشاره دارد که برای یک جفت ارز معین باز خواهد ماند.
حجم این قراردادها منعکس کننده قدرت احساسات حاکم بر جفت ارز است که می‌توان از آن برای شناسایی فرصت‌های ورود و خروج استفاده کرد.

افزایش علاقه معامله‌گران برای استفاده از این نوع قرارداد نشان دهنده احتمال افزایش قیمت‌ها و یا ظهور پیوت پوینت و بازگشت به سمت قیمت‌های بالاتر است.
برای مثال، اگر بهره باز روند کاهشی داشته باشد، نشان دهنده کند شدن حرکت روند و چرخش احساسات معامله‌گران در جهت دیگر است.

استفاده از احساسات حاکم بر جفت ارز در کنار سایر آنالیزها

توجه به احساسات حاکم بر جفت ارزها برای شناسایی موقعیت‌های مناسب معاملاتی بسیار مهم است اما این روش نمی‌‌تواند موفقیت 100٪ شما را تضمین کند.
بسیاری از معامله‌گران ممکن است به دلیل دریافت سیگنال‌های معاملاتی اشتباه از اندیکاتورها یا داده‌های نقاط ، در محاسبات خود برای شناسایی احساسات بازار اشتباه کنند.

ممکن است معامله‌گران طبق عادت برای معامله با جفت ارزهای خاص، مشتاق و یا بیش از حد بدبین باشند که همین امر، منجر به دریافت سیگنال‌های نادرست می‌شود.
اخبار اقتصادی جدید و سایر عوامل نیز می توانند روند حرکت جفت ارزها را تغییر دهند.
این تغییر روند باعث تغییرات ناگهانی در احساسات حاکم بر جفت ارزها و ضررهای معاملاتی کوتاه مدتی می شوند.

برای دریافت سیگنال‌های مشخص از احساسات حاکم بر جفت ارزها در معاملات، بهتر است آن را با آنالیز الگوهای معاملاتی، اندیکاتورهای تکنیکال و سایر روش ها ترکیب کنید.
با استفاده از این سیگنال‌ها در اشکال مختلف آنالیز، می‌توانید به دقت و قدرت آن احساسات بیشتر اعتماد کنید و حجم پوزیشن‌های فارکس خود را تعیین کنید.

شکست معامله‌گران در فارکس دلایل متعددی دارد که اغلب آنها نتیجه نداشتن نظم و دیسیپلین در معاملات است.
از جمله اقدامات نادرست معامله‌گران فارکس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ریسک زیاد و انجام بیش از اندازه معاملات
  • از دست دادن سرمایه بیش از ظرفیت مالی
  • عدم استفاده از حساب دمو
  • به کارگیری روش‌های پیچیده معاملاتی

برای حل این مشکلات باید استراتژی معاملاتی مشخصی داشته باشید و در آن بسیاری از اصول معاملاتی خود را مشخص کنید.

ریسک زیاد و انجام معاملات بیش از اندازه

انجام بیش از حد معاملات و ریسک زیاد دو مشکل رایج در معاملات فارکس است که معامله‌گران تازه‌وارد و با تجربه با آن روبه‌رو می‌شوند.
طمع در معاملات باعث بروز چنین رفتارهایی در معامله‌گران خواهد شد.

حرص و طمع اغلب معامله‌گرانی که در فارکس معامله می‌کنند، معمولا خارج از کنترل آنها است به گونه‌‌ای که ممکن است به طور ناخودآگاه از آن استفاده کنند.
زمانی که در معاملات ضرر می‌کنید نمی‌توانید بر احساس خود برای جبران ضرر و بازگشت پول از دست رفته غلبه کنید.

طمع باعث می‌شود که شما برای بدست آوردن سرمایه از دست رفته تلاش کنید‌، در حالی که در این شرایط تنها باید صبور باشید.

عدم استفاده از حساب دمو

انجام ندادن معاملات در حساب دمو قبل از ورود به بازار معاملات، ناشی از طمع و نداشتن صبر است.
آیا تا به حال به ریشه طمع در مشکلات معاملاتی توجه کرده‌اید؟
اگر بخواهید روندی منطقی را در معاملات خود دنبال کنید باید قبل از ورود به حساب لایو، معاملات خود را در حساب دمو انجام دهید.

با این حال، بسیاری از معامله‌گران تنها یک یا دو هفته در حساب دمو معامله می‌کنند و سپس به دلیل حس اعتماد به نفس کاذب وارد بازار معاملات می‌شوند.
بسیاری از معامله‌گران به حساب دمو به عنوان بخشی از روند معاملات توجه نمی‌کنند و برای ورود سریع به بازار معاملات عجله می‌کنند.

در بازار فارکس باید آهسته پیش بروید و توجه داشته باشید که کسب درآمد در این بازار با سرعت زیاد امکان‌پذیر نیست.
اگر بتوانید در معاملات فارکس به سرعت به سرمایه زیادی برسید باید در ادامه بسیار محتاط باشید.
چرا که ممکن است به زودی با موقعیت‌های آسیب‌رسانی مواجه شوید.
توجه داشته باشید که کسب عادات معاملاتی بد آسان است اما ترک آنها کار دشواری است.

به شما پیشنهاد می‌دهیم که به مدت 2 تا 3 ماه معاملات دمو را انجام دهید و سپس وارد بازار معاملات لایو شوید.
پس از آن، اگر به این نتیجه رسیدید که نمی‌توانید در معاملات لایو به خوبی پیش بروید بهتر است مجدد به حساب دمو باز گردید.
اگر نتوانید با معاملات خود در حساب دمو درآمد کسب کنید، نمی‌توانید در حساب لایو نیز درآمدی داشته باشید.

انجام دادن معاملات با سرمایه‌ای که تحمل از دست دادن آن را ندارید

معامله با سرمایه‌ای که از دست دادن آن از بضاعت مالی شما خارج است، اشتباه رایجی است که معامله‌گران مرتکب می‌شوند.
بسیاری از معامله‌گران با آگاهی از خطرات موجود و استفاده از پولی که ممکن است در حال حاضر نیازی به آن نداشته باشند، معاملات خود را شروع می‌کنند.

معمولا معامله‌گران بعد از ضرر در معاملات به دلیل طمع زیاد، پول بیشتری را به حساب معاملاتی خود تزریق می‌کنند.
باید گفت که ادامه‌دار شدن این روند و سپرده‌گذاری‌های بعدی کار اشتباهی است که اغلب معامله‌گران انجام می‌دهند.
معامله با پولی که تحمل از دست دادن آن را نداشته باشید، باعث از دست رفتن سریع سرمایه معاملاتی شما می‌شود.

معامله با چنین سرمایه‌ای که از قبل به آن وابستگی عاطفی دارید زمینه‌ساز شکست شما در بازار معاملات خواهد شد.
احساسات، دشمن کسب سود دائم شما در معاملات فارکس است و وقتی با سرمایه‌ای معامله کنید که ظرفیت از دست دادن آن را نداشته باشید، بیشتر درگیر احساسات خواهید شد.

استفاده از روش‌های پیچیده و سخت‌تر کردن روند معاملاتی

معامله‌گران با انگیزه‌های متفاوتی وارد بازار فارکس می‌شوند.
انسان‌‌ها ذاتا تمایل دارند امور را پیچیده‌تر کنند به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران در معاملات خود از سیستم‌های معاملاتی پیچیده استفاده می‌کنند.

این به معنای آن نیست که کسب سود دائم در معاملات راحت است، اما اغلب معامله‌گران زمان زیادی را صرف تدوین استراتژی‌های معاملاتی می‌کنند.
توجه داشته باشید که بخش‌هایی از سیستم معاملاتی شما باید ساده باشد.
بخش دشوار تمام معاملات، حفظ دیسیپلین و مسئولیت است.

داشتن یک برنامه معاملاتی ساده در فارکس به شما کمک می کند تا نظم و انضباط لازم را برای کسب سود مداوم در معاملات به دست آورید و حفظ کنید.
با این حال، داشتن یک برنامه معاملاتی از پیش تعریف شده برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر سودآور کافی نیست.

پرایس اکشن

موفقیت در معاملات فارکس تا حد زیادی به نگرش، فکر شما و استفاده از روش‌های ساده معاملاتی وابسته است.
به همین دلیل استفاده از یک روش معاملاتی ساده مانند پرایس اکشن می‌تواند بهترین گزینه برای استراتژی فارکس و ساده‌سازی برنامه معاملاتی شما باشد.

در صورت استفاده از پرایس اکشن متوجه خواهید شد که سیگنال‌های نمودارهای بدون اندیکاتور بسیار بیشتر از سیگنال‌های نمودارهای همراه با اندیکاتور است.
سیگنال نمودارهای وابسته به پرایس اکشن نسبت به نمودارهایی که برپایه اندیکاتورها تدوین شده‌اند، دقت بیشتری دارد.

استفاده از پرایس اکشن باعث می‌شود که با دید وسیع‌تری بازار معاملات را پیگیری کنید.
این در حالی است که بسیاری از ربات ها و اندیکاتورهای معاملاتی معمولا سیگنال‌ها را با تاخیر ارائه می‌دهند و مانع از عملکرد به موقع شما خواهند شد.

در این مقاله درباره نکات اصلی برای تعیین نتایج و نسبت‌های معاملاتی فارکس صحبت می‌کنیم.
همچنین نشان می‌دهیم که این آمارها چه چیزی را مشخص می‌کنند، دلیل مفید بودن آن‌ها چیست و چرا باید نسبت به ارزش خروجی آنها آگاه باشید.

Drawdown

به عنوان یک معامله‌گر فارکس باید نسبت به اهمیت Drawdown یا افت سرمایه خود آگاه باشید.
Drawdown در واقع نشان دهنده میزان ضرر معاملاتی شما قبل از رسیدن به سوددهی است.
معمولا Drawdown یا افت سرمایه به پوزیشن و نقطه ورود شما به آن بستگی دارد، زمانی که قیمت قبل از

صعودی شدن، افت کند باعث افت سرمایه شما می‌شود.
از Drawdown برای اندازه‌گیری بازده پورتفولیو و تعیین ضرر و سود آن استفاده می‌شود تا به این ترتیب بتوان بیشترین توالی زیان انباشته شده را مشخص کرد.

افت سرمایه نسبی

می‌توان اولین نسبت Drawdown را زمانی که پیوت پوینت در اوج ارزش پورتفولیو باشد، تعیین کرد.
اگر یک حساب 50 هزار دلاری دارید و ارزش آن تا 55 هزار دلار افزایش یابد اما سپس ارزش آن به 40 هزار کاهش یابد، آنگاه افت سرمایه از 55 تا 40 هزار دلار محاسبه می‌شود.

بسیاری از معامله گران ضررهای متوالی را که مقدار آنها بیش از 20٪ است (از 55 هزار دلار تا 40 هزار دلار) تجربه خواهند کرد.

افت سرمایه مطلق

پیوت پوینت در افت سرمایه مطلق، به جای 50 هزار دلار برابر با 40 هزار دلار است که نشان دهنده تغییر 20 درصدی سرمایه معاملاتی شماست.
به مثال دیگری در این زمینه توجه کنید:
فرض کنید موجودی شما برابر با 50 هزار دلار باشد و معامله‌گر آن را به 60 هزار دلار افزایش داده است.
در این شرایط میزان سود معامله‌گر برابر با 20٪ است.

بعد از مدتی میزان ارزش پورتفولیو معامله‌گر از 60 هزار دلار به 50 هزار دلار می‌رسد.
میزان Drawdown مطلق در این حالت برابر با 50 هزار دلار/ 50 هزار دلار است.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که Drawdown مطلق حساب برابر با 0 است و به نظر می‌رسد که آسیبی به حساب معامله‌گر وارد نشده است.

به عنوان یک معامله‌گر باید از حداکثر ریسکی که استراتژی برای شما تعیین می‌کند آگاه باشید.
این درحالیست که سرمایه‌گذاران اغلب نگران حداکثر ریسک میزان پولی هستند که با آن سرمایه‌گذاری خود را انجام داده‌اند.

میانگین سود/ضرر

این مفهوم به شما بینشی درباره میزان سود و نقطه توقف شما در صورت کسب سود و ضرر می‌دهد.
توجه به این سطح بسیار مهم است زیرا بسیاری از معامله‌گران تازه‌وارد برای بدست آوردن سودهای ناچیز ریسک زیادی را متحمل می‌‌شوند.

ممکن است میانگین سود شما نسبت به میانگین ریسک (میانگین سود بر حسب پیپ یا پول نسبت به میانگین ضرر) بیشتر یا کم‌ترشود.
در صورت کم بودن میزان سود نسبت به ضرر باید استراتژی معاملاتی خود را بازبینی کنید و برخی از موارد آن را برای بالا بردن این نسبت تغییر دهید.

تمام ضررها را جمع کنید و مقدار بدست آمده را بر تعداد معاملات فارکس همراه با ضرر تقسیم کنید.
همین کار را برای معاملات سودآور نیز انجام دهید.
هدف نهایی در معاملات این است که میانگین سود شما بیشتر از ضررهای حاصله در معاملات شود.
در این صورت می‌‌توانید نسبت به درستی مسیر خود اطمینان پیدا کنید.

نسبت سود/ ضرر

این عنوان مشابه با عنوان قبل است و به صورت یک اصل فاندامنتال برای تعیین میزان موفقیت معامله‌گر استفاده می‌شود.
سود/ضرر نشان دهنده مجموع تعداد معاملات موفق نسبت به مجموع تعداد معاملات همراه با ضرر است.

نسبت سود/ضرر برابر است با:
میزان سود/ میزان ضرر

همان طور که می‌دانید اگر میانگین سود شما از معاملات بیشتر از میانگین ضررهای حاصله باشد، نشان دهنده موفقیت تان در معاملات است.
اگرچه می‌‌توان موفقیت در معاملات را با توجه به این نسبت تعیین کرد اما توجه داشته باشید که معیارهای دیگری نیز برای سنجش میزان موفقیت شما در معاملات وجود دارند.

این بدان معناست که برای قرار گرفتن بین معامله‌گران موفق، لازم نیست نسبت سود/زیان شما برابر با 3:1 یا 2:1 باشد.
بخش بزرگی از موفقیت در معاملات به ویژگی‌های شخصیتی معامله‌گر وابسته است.
اگر هنوز نتوانسته‌اید به این نسبت برسید به معنای بد یا خوب بودن شما در معاملات نیست.

نسبت شارپ

نسبت شارپ، آخرین فاکتور مهم در لیست امروز است.
نسبت شارپ به نام توسعه‌دهنده آن ویلیام اف شارپ نام گذاری شده است.
این نسبت، نشان ‌دهنده میزان بازده اضافه‌ای است که در صورت هولد کردن یک دارایی پرریسک و مواجه شدن با نوسانات بازار، بدست می‌آورید.

برای محاسبه نسبت شارپ باید میانگین بازده سرمایه‌گذاری خود را منهای بالاترین نرخ بازده موجود، و حاصل را تقسیم بر میانگین بازده کنید.
شما می‌توانید بازه مورد نظر را برای اندازه‌گیری متغیرها به دلخواه تعیین کنید.
اگر تنها یک روز از این دارایی نگه‌داری می‌کنید، محاسبات خود را بر اساس همان روز انجام دهید.

این درحالیست که برخی از معامله گران به صورت هفتگی این روند را انجام می‌دهند.
اگر بازه زمانی نگه‌داری دارایی خود را تغییر دهید، تعدادی را به مدت چند ساعت و تعدادی دیگر را چند روز نگه داری کنید، نمی‌توانید نتیجه دقیقی از این نسبت بدست آورید.
اگر بازه زمانی ورود و خروج شما ثابت باشد و فاکتورهای نسبت شارپ را دقیق وارد کنید، می‌توانید از آن در کنار مدیریت ریسک به عنوان بخشی از استراتژی کلی استفاده کنید.

چگونه با انتخاب بهترین جفت ارزها به رشد حساب معاملاتی کمک کنیم؟

تعداد جفت ارزهای موجود در بازار فارکس بسیار زیاد است.
سوال اینجاست چگونه می توان جفت ارز مناسبی را که بتواند نقش سازنده‌ای در رشد حساب معاملاتی ما داشته باشد انتخاب کرد؟

باید گفت که از نظر حجم معاملاتی و نقدینگی، جفت ارز USD/EUR پرکاربردترین و محبوب‌ترین جفت ارز برای معامله است.
با این حال، انتخاب نوع جفت ارز به هدف معاملاتی و نتایج مورد نظر شما در معاملات بستگی دارد.

جفت ارز چیست؟

معاملات ارز خارجی در بازار فارکس انجام می‌شود.
شما در بازار فارکس ارزی را در ازای ارزی دیگر معامله خواهید کرد.
ارزش یک جفت ارز، به وسیله ارزش یکی از ارزها در مقابل ارز دیگر جفت ارز تعیین می‌شود.

به عنوان مثال، اگر نرخ EUR/USD برابر با 1.18 باشد، به این معناست که ارزش 1 یورو برابر با 1.18 دلار خواهد بود.
در این مثال، ارز پایه یورو و ارز متقابلی که با آن ارزش یورو اندازه‌گیری می‌شود، دلار آمریکا است.

بهترین جفت ارز برای معامله کدام است؟

انتخاب نوع جفت ارز به معامله‌گر بستگی دارد.
در زیر به چند نمونه از جفت ارزهای رایج اشاره می‌کنیم:

USD به EUR

دلار ایالات متحده (USD) به عنوان غالب‌ترین ارز ذخیره جهان و واحد پول بزرگترین اقتصاد جهان، رکورددار استفاده در معاملات است.

در این میان، یورو اتحادیه اروپا (EUR) به عنوان دومین ارز پرکاربرد و مسلط به بازار معاملات شناخته می‌شود.
با توجه به ویژگی‌‌های دلار و یورو می‌توان گفت که جفت ارزEUR/USD از نظر نقدینگی، به عنوان قوی‌ترین و پرکاربردترین جفت ارز در بازار معاملات شناخته می‌شود.
این جفت ارز با USD/CHF همبستگی منفی و با GBP/USD همبستگی مثبت دارد.

USD به JPY

محبوب‌ترین جفت ارز بعدی برای معامله دلار و ین ژاپن (JPY) است.
حساسیت این جفت ارز به نسبت بالاست و نشان‌دهنده وضعیت سیاسی بین دو اقتصاد غول پیکر در هر زمان است.

این جفت ارز معمولاً به عنوان «گوفر» شناخته می‌شود و با جفت ارزهای USD/CHF و USD/CAD همبستگی مثبت دارد.

USD به CAD

بزرگترین اقتصاد جهان و همسایه شمالی آن دلار کانادا (CAD) در لیست محبوب‌ترین جفت ارزها برای معامله قرار دارند.
این جفت ارز معاملاتی معمولاً با نام «لونی» شناخته می‌شود که با جفت ارزهای AUD/USD، GBP/USD و EUR/USD همبستگی منفی دارد.

GBP به USD

محبوب‌ترین جفت ارز بعدی پوند بریتانیا (GBP) به دلار آمریکا است.
این جفت ارز که معمولا با نام «کابل» شناخته می‌شود با جفت ارز USD/CHF همبستگی منفی و با جفت ارزEUR/USD همبستگی مثبت دارد.

USD به CHF

با حرکت به سمت پایین لیست محبوب‌ترین جفت ارزها برای معامله، به جفت ارز USD به فرانک سوئیس (CHF) برخورد می‌کنیم.
این جفت ارز معمولاً با نام «سوئیسی» شناخته می‌شود و با جفت‌ ارزهای EUR/USD و GBP/USD همبستگی منفی دارد.
فرانک سوئیس به طور کلی به عنوان یک پناهگاه امن برای معامله‌گران در شرایط متغیر بازار در نظر گرفته می‌شود.

AUD به USD

آخرین جفت ارز در لیست ما برای معامله، دلار استرالیا (AUS) و USD است.
این جفت ارز با عنوان «Aussie» شناخته می‌شود و با جفت ارزهای USD/CAD ،USD/CHF و USD/JPY همبستگی منفی دارد.

بهترین جفت ارزها برای اسکالپینگ

اسکالپرها تمایل دارند از جفت ارزهایی که بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده‌اند، استفاده کنند.
این جفت ارزها عبارت‌اند از:

EUR/USD، USD/CHF، GBP/USD و USD/JPY

اسکالپرها ترجیح می‌دهند با این جفت ارزها به دلیل کندی حرکت آنها و حجم بالا، معاملات خود را انجام دهند.
از آنجا که این جفت ارزها تقریبا پایدار هستند اسکالپرها می‌توانند در صورت استفاده از آنها به سودهای پایداری برسند.

بی‌ثبات ترین جفت ارزها برای معامله کدامند؟

نوسانات به معامله‌گران فارکس تغییرات قیمت جفت ارز را نسبت به قیمت اولیه آن در یک بازه زمانی نشان می‌دهد.
جفت ارزهای اصلی به دلیل نقدینگی بالاتر معمولاً نوسانات کمتری نسبت به جفت ارزهای نوظهور دارند.
جفت‌ ارزهایی مانند EUR/USD نسبت به جفت‌ارزهایی مانند USD/ZAR (راند آفریقای جنوبی) نوسان کمتری دارند.

جفت ارزهای AUD/JPY، NZD/JPY، AUD/USD، CAD/JPY، و AUD/GBP بیشترین نوسانات را در لیست ما دارند.
بزرگترین تفاوت جفت ارزهای پرنوسان با جفت ارزهای کم نوسان در این است که جفت ارزهای پرنوسان در بازه زمانی مشخص تغییرات بیشتری بر حسب پیپ دارند.

در این مرحله ریسک معاملات افزایش می‌یابد.
توجه داشته باشید که جفت‌ ارزهای پرنوسان مستعد اسلیپیج‌های بیشتری هستند.

خلاصه بهترین جفت ارزها برای معاملات

بهترین جفت ارزها برای معامله آنهایی هستند که در حجم بالایی معامله می‌شوند.
این حجم بالا منجر به نقدینگی و ثبات بیشتر در بازار می‌شود.

البته باید گفت که این موضوع به معنای آن نیست که این جفت ارزها لزوما بهترین گزینه برای معاملات شما هستند.
شما به عنوان یک معامله‌گر باید درک مناسبی از برنامه معاملاتی و توانایی‌های خود داشته باشید تا بتوانید بهترین تصمیمات را اتخاذ کنید.

صرفاً به این دلیل که فردی می‌تواند از یک جفت ارز درآمد خوبی به دست آورد، به این معنا نیست که شما هم بتوانید در این زمینه موفق شوید.

تجربه شما در معاملات فارکس مهم است، اما باید بدانید که هیچ‌گاه نمی‌توان از اشتباه در معاملات اجتناب کرد.
به همین دلیل باید برای مواجه شدن با آنها آماده باشید و در صورت امکان، از بروز این اشتباهات جلوگیری کنید.

البته باید گفت، عمل کردن به این موضوع آسان نیست.
به همین دلیل تصمیم‌ گرفته‌ایم در این مقاله درباره اشتباهات رایج معامله‌گران فارکس صحبت کنیم.
در این صورت می‌توانید از بروز این اشتباهات جلوگیری کنید.

انجام معامله بدون داشتن برنامه معاملاتی تعریف شده

اولین اشتباه بزرگ معامله‌گران، نداشتن یک استراتژی معاملاتی است.
داشتن یک استراتژی معاملاتی از پیش تعریف شده به شما در انجام هر چه بهتر معاملات کمک می‌کند.
شرایط مختلفی مانند وضعیت بازارها  و بازارهای برون‌مرزی در سراسر دنیا، شاخص فیوچرز مانند صندوق‌های قابل معامله نزدک 100، بر معاملات شما تاثیرمی‌گذارند.

توجه به شاخص فیوچرز فاکتوری مناسب برای ارزیابی شرایط کلی بازار معاملات است.
فهرستی از کارهایی که باید انجام دهید تهیه کنید و قبل از انجام معاملات خود حتما تحقیق کنید.
این کار نه تنها شما را از ریسک‌های غیرضروری دور نگه می‌دارد، بلکه احتمال از دست دادن سرمایه معاملاتی شما را نیز به حداقل می‌رساند.

بررسی دقیق

1- تنظیم قوانین ورود

استفاده از سیستم‌های کامپیوتری به دلیل نداشتن احساسات و تصمیم‌گیری‌های منطقی، از جمله گزینه‌های تاثیر گذار در معاملات هستند.

علاوه براین، کامپیوترها در مقایسه با معامله‌گران، قادر به انجام کارهای بیشتری به طور زمان هستند.
به همین دلیل بیش از 50٪ از معاملاتی که در بورس اوراق بهادار نیویورک ثبت می‌شود توسط برنامه‌های کامپیوتری انجام خواهد شد.

می‌‌توان یک قانون ورود ساده را به این شکل تعریف کرد:
«اگر سیگنال A را دریافت کنید، تارگت سود شما 3 برابر استاپ لاس باشد و در ناحیه حمایت باشید، می‌توانید مقدار مشخصی از یک قرارداد یا سهام را خریداری کنید»

وقتی صحبت از تصمیم‌گیری سریع و پیروی از مجموعه‌ای از قوانین می‌شود، رایانه‌ها منطقی‌تر عمل می‌کنند.
مهم نیست تجربه شما در معاملات تا چه حد باشد، گاهی اوقات معامله‌گران با تجربه نیز در تصمیمات خود درنگ می‌کنند و از قوانین پیروی نخواهند کرد.

2- تنظیم قوانین فروش

به طور معمول معامله‌گران 90٪ از تلاش‌های خود را صرف جستجوی سیگنال‌های معاملاتی خرید می‌کنند اما معمولا به خروج خود از معاملات توجه نمی‌کنند.
گاهی اوقات، بستن یک معامله با ضرر معاملاتی دشوار است اما تحمل ضرر کوچک و جستجوی فرصت‌های معاملاتی جدید کار عاقلانه‌ای است.

معامله‌گران حرفه‌ای نیز ممکن است هر روز معاملات زیادی را از دست دهند، اما می‌توانند سرمایه خود را مدیریت و ضررهای حاصله را محدود کنند.
قبل از ورود به معامله، باید از نحوه خروج خود آگاه باشید.

حداقل دو حالت برای خروج از هر معامله وجود دارد:

  • اول اینکه، اگر جهت معامله علیه شما پیش برود استاپ لاس خود را کجا قرار می‌دهید؟ این سطح را یادداشت کنید.
  • دوم، تعیین تارگت سود است، هر زمان که به تارگت مورد نظر خود رسیدید، می‌‌توانید بخشی از معامله خود را بفروشید.

در این شرایط در صورت تمایل می‌توانید استاپ لاس خود را برای پوزیشن باقی‌مانده حرکت دهید تا به نقطه سر به سر برسید.
هرگز بیش از درصد مشخصی از پرتفولیو خود را برای هر معامله تحت ریسک قرار ندهید.

سوگیری در روند نزولی و صعودی

اگر خرچنگی را در آب جوش بیندازید، بی درنگ از آن بیرون می‌پرد.
اگر همان خرچنگ را در آب ولرم قرار دهید و سپس به آرامی آب را گرم کنید، زمانی متوجه به جوش آمدن آب می‌شود که دیگر دیر شده است.

براساس مطالعات انجام شده، از نظر اخلاقی معامله‌گران تا زمانی که اشتباهات کوچکی مرتکب شوند آنها را می‌پذیرند.
اما آنها با اشتباهات بزرگ مشکل دارند.
با توجه به این توضیحات می‌توانید روند معاملات بدون سود را به خوبی درک کنید.

زمانی که در یک پوزیشن همراه با ضرر باشید تا زمانی که ضررهای کوچک انباشته نشوند نمی‌توانید به بزرگی آنها پی ببرید.
نسبت به درستی سبک معاملات خود تعصب نداشته باشید، زیرا یکی از مهم‌ترین عوامل در کسب موفقیت پذیرش واقعیت‌ها است.

پذیرش واقعیت به دور از هرگونه تعصبی یکی از سخت‌ترین اصول معاملاتی است.
تصمیمات کورکورانه و ندیدن اشتباهات تان می‌تواند ضربه مهلکی به شما وارد کند.

بیش از حد احساساتی بودن

معامله در بازارهای مالی مانند قدم گذاشتن در میدان جنگ است.
قبل از ورود به میدان باید از نظر عاطفی و روانی آماده باشید.
در غیر این صورت، مانند فردی بدون شمشیر وارد میدان نبرد خواهید شد.

قبل از شروع معامله، سه چیز را بررسی کنید:

  1. آرامش خود
  2. داشتن خواب کافی
  3. آمادگی برای چالش

داشتن نگرش مثبت نسبت به معاملات تان بسیار حیاتی است.
اگر با شرایط روحی نامناسبی وارد بازار معاملات شوید ضررهای بیش‌تری را تجربه خواهید کرد.
قبل از ورود به بازار نسبت به آرامش روان خود اطمینان داشته باشید.
در صورت لزوم می‌توانید در کلاس‌های یوگا و مدیتیشن شرکت کنید.

عدم ثبت سوابق

یادداشت سوابق معاملاتی از جمله فاکتورهای مهم در رسیدن به معاملات فارکس است.
اگر در معامله‌ای کسب سود کرده باشید، باید تلاش‌ها و فاکتورهای مهمی را که در موفقیت تان نقش داشته‌اند را یادداشت کنید.
اگر معامله شما با ضرر همراه شود، باید دلیل این اتفاق را یادداشت کنید تا از اشتباهات مشابه در آینده جلوگیری کنید.

این جزییات شامل:

سعی کنید در یادداشت‌های خود علت انجام معامله و درس‌هایی که از هر معامله آموخته‌اید را ثبت کنید.
با در نظر گرفتن سوابق معاملاتی خود می‌توانید به عقب بازگردید و سود یا زیان یک سیستم خاص را آنالیز کنید.

افت سرمایه ( مقادیر از دست رفته در هر معامله)، میانگین زمانی هر معامله (برای محاسبه بازده معاملات) و سایر عوامل مهم را ثبت کنید.
این روند را در معاملات خود جدی بگیرید و سعی کنید از قوانین موجود پیروی کنید.

این روزها افراد زیادی مشتاق انجام دادن معاملات در فارکس هستند، اما به دلیل استفاده نامناسب از لوریج با ضررهای زیادی رو به رو می‌شوند.
مفهوم لوریج و مارجین در فارکس ممکن است برای بسیاری از معامله‌گران تازه‌وارد، ناشناخته باشد.
ما در این مقاله تصمیم گرفته‌ایم اطلاعاتی را درباره لوریج، مارجین و رابطه آنها در اختیار شما قرار دهیم.

لوریج در فارکس چیست؟

با استفاده از لوریج می‌توانید سرمایه خود را برای انجام معاملات چند برابر کنید.
به عبارت دیگر، شما می‌توانید از بروکر خود مبلغی را به عنوان قرض دریافت کنید.
مارجین معاملاتی نام دیگر لوریج است.

قبل از ایجاد حساب کاربری نزد بروکر مورد نظر، نسبت به سطح لوریج مجاز بروکر، اطلاعات کافی را بدست آورید.
هر چه این نسبت بزرگتر باشد، سود یا زیان احتمالی در معاملات بیشتر خواهد شد.
رایج ترین نسبت‌های لوریج ارائه شده توسط بروکرها 10:1، 50:1، 100:1، 200:1 و 400:1 است.
قبل از شروع معامله، میزان لوریج مورد نیاز خود را تعیین کنید.

اگر جزو معامله‌گران روزانه هستید ممکن است استفاده از لوریج‌های با نسبت بزرگتر را انتخاب کنید.
اگر بتوانید در معاملات خود به درستی پیش بروید، می‌توانید سود زیادی کسب کنید اما در صورت نامناسب شدن شرایط، ضرر بزرگی را تجربه خواهید کرد.
برای محدود کردن ریسک در معاملات خود باید از استراتژی مدیریت ریسک استفاده کنید.

مارجین در فارکس چیست؟

مارجین، در سمت دیگر لوریج قرار دارد.
مارجین، میزان سرمایه‌ای است که باید به حساب خود نزد بروکر واریز کنید تا بتوانید پوزیشن مورد نظرتان را باز کنید.
مارجین‌ها عناوین مختلفی در بازار معاملات فارکس دارند که در زیر به چند نمونه از آنها اشاره می‌کنیم:

مارجین

به سرمایه‌ معاملاتی مارجین می‌گویند.

مارجین مورد نیاز

این میزان مارجین توسط بروکر شما مشخص و به صورت درصد بیان می‌شود که نشان دهنده سرمایه قابل کنترل با توجه به مارجین معاملاتی شماست.

مارجین استفاده شده

مقدار سرمایه‌ای که بروکر برای کنترل پوزیشن‌های شما استفاده می‌کند به عنوان مارجین استفاده شده شناخته می‌شود.

مارجین کال

زمانی که پول موجود در حساب شما کمتر از ضرر معاملاتی احتمالی باشد، مارجین کال می‌شوید.
در این صورت ممکن است بروکر برخی از پوزیشن‌های شما را ببندد.

مارجین، نسبتی از سرمایه کل شما است که بسته به نوع بروکر میزان آن متفاوت خواهد بود.
لوریج مناسب معامله‌گر با توجه به مارجین مورد نیاز بروکر یا محدودیت‌های لوریجی که توسط اختیارات رگولاتور تعیین می‌شود، مشخص خواهد شد.
الزامات مارجین بسته به بروکرهای فارکس و منطقه‌ای که در آن حساب باز می‌کنید متفاوت است.
معمولا، برای جفت‌ ارزهای اصلی مانند GBP/USD، EUR/USD ، این میزان از حدود 3% شروع می‌شود.

به عنوان مثال، اگر نرخ مارجین یک بروکر برابر با 3٪ باشد و معامله‌گر بخواهد پوزیشن 100000 دلاری باز کند، برای شروع معامله تنها به 3000 دلار نیاز دارد.
97٪ باقی‌مانده توسط بروکر پرداخت می‌شود.
لوریج معامله‌ای با این شرایط به نسبت 30:1 در نظر گرفته شده است که میزان مارجین آن با توجه به نسبت حجم معامله به صورت موازی رشد خواهد کرد.

رابطه بین لوریج و مارجین

یک معامله‌گر فارکس سعی می‌کند نسبت به استفاده از لوریج برای پوزیشن خود خوشبین باشد.
مارجین مورد نیاز برای انجام این معامله به صورت درصد و بخشی از سرمایه معاملاتی کل معامله‌گر تعیین می‌شود.

به عنوان مثال، مارجین 1٪ برابر با میزان سرمایه مورد نیاز برای انجام معامله همراه با لوریج است.
درواقع، 1٪ از حجم پوزیشن 100000 دلاری برابر با 1000 دلار است، در نتیجه می توان گفت که مارجین مورد نیاز برای آغاز معامله برابر 1000 دلار است.
در این معامله نسبت لوریج شما 50:1 است زیرا می توانید یک پوزیشن 100000 دلاری را تنها با 1000 دلار باز کنید.
این رابطه به این صورت است:

  • اهرم = مارجین مورد نیاز/1
  • مارجین مورد نیاز = نسبت اهرم/1

به این ترتیب می‌توانید لوریج و مارجین را برای پوزیشن‌های خود محاسبه کنید.

با توجه به مثال بالا، اگر مارجین مورد نیاز برای باز کردن یک پوزیشن 1٪ باشد، می‌توانید لوریج را به صورت زیر محاسبه کنید:

لوریج =1:100= 1/0.01
توجه داشته باشید که ما از 0.01 استفاده می‌کنیم.
چرا؟
زیرا از پیپ برای اندازه‌گیری تغییرات ارز استفاده می‌شود.
پیپ (درصد بر حسب واحد) کوچکترین واحد حرکت دارایی شما است.
یک پیپ به معنای نوسان قیمت به اندازه 0.0001 واحد برای اغلب جفت ارزهای اصلی مانند GBP/USD است.
هنگامی که ارزش جفت ارز GBP/USD از 1.4000 به 1.4100 برسد، به اندازه 100 پیپ یا یک سنت تغییر کرده است.

شما می‌توانید با استفاده از لوریج این میزان را چند برابر کنید و به این ترتیب سود و یا ضرر خود را افزایش دهید.
همان‌طور که می‌بینید، لوریج و مارجین باهم رابطه معکوس دارند.

سخنان پایانی

لوریج یک سلاح قوی است که می‌تواند در کسب سود شما در معاملات فارکس تاثیرگذار باشد.
شما می‌توانید با استفاده از لوریج، پوزیشنی با حجم بیشتر و سرمایه کم‌تر باز کنید و بازده خود را افزایش دهید.
توجه داشته باشید، لوریج مانند یک شمشیر دو لبه است که می‌تواند ضررهای حاصله را چند برابر کند.

لوریج می‌تواند به شانس موفقیت شما در پوزیشن‌های با حجم زیاد آسیب وارد کند.
به این دلیل که هرچه حجم پوزیشن بیشتر باشد، هزینه‌های معاملاتی و مارجین نیز افزایش پیدا می‌کند.
بنابراین می‌توان گفت که در صورت استفاده از لوریج‌های بالا هزینه‌های معاملاتی شما نیز افزایش پیدا می‌کند.

 

شاید شنیده باشید که اقتصاددانان می گویند:«ما باید کسری درآمد خود را به مسیر درست برگردانیم».
توجه داشته باشید که اثرات کسری درآمد، کل اقتصاد یک کشور و پول آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
حال بهتر است ببینیم که کسری درآمد چیست و چه تاثیری بر بازار معاملات ارز یا فارکس می‌گذارد.

کسری درآمد به چه معناست؟

کسری درآمد به این معناست که کالاها و سرویس‌های خریداری شده (میزان واردات) بیشتر از صادرات آن به دیگر کشورها باشد.
نبود منابع برای تولید محصولات مورد نیاز یک کشور می‌تواند باعث ایجاد کسری درآمد شود.
به عنوان مثال: نفت و گاز از جمله منابعی هستند که بسیاری از کشورها آن را وارد می‌کنند.
همچنین، کشو‌رهای در حال توسعه ممکن است فاقد نیروی کار ماهر برای تولید کالاهای خود باشند و در نتیجه به کشورهای توسعه یافته‌تر وابسته هستند.
ممکن است کسری درآمد تا حدی به دلیل مقرون به صرفه‌تر بودن وارد کردن کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی ایجاد شده باشد.
اگر واردات یک کشور برابر با صادرات آن باشد، حساب تجاری آن برابر با صفر خواهد شد.

چرا داشتن یک حساب تجاری صفر اهمیت دارد؟

شما می‌توانید با نگاه کردن به علت افزایش یا کاهش صادرات و واردات به این موضوع پی ببرید.

صادرات و اثرات آن

شرکت‌های خارجی که کالاهای صادراتی ایالات متحده را خریداری می‌کنند برای تسهیل خرید، ارز محلی خود را با دلار مبادله می‌کنند و همین امر تقاضا برای دلار را افزایش می‌دهد.
کاهش تقاضا برای کالاهای ایالات متحده باعث کم شدن تقاضا می‌شود و در نتیجه بر دلار آمریکا تأثیر می گذارد.
در نتیجه، به دلیل کاهش تقاضا برای کالاهای دلاری، نرخ تبدیل دلار ضعیف‌تر از سایر ارزها خواهد شد.

زمانی که کشوری کالایی را از کشور دیگر خریداری کند، پرداخت خود را براساس واحد پول آن کشور انجام می‌دهد.
سپس این ارز، به عنوان ارز ذخیره نگه‌داری می‌شود و یا با ارز داخلی مبادله می‌شود که در نتیجه آن سیگنال معاملاتی کاهش تقاضا صادر می‌شود.
در چنین شرایطی، ارزش ارز یک کشور به دلیل برهم خوردن تعادل کاهش می‌یابد و همین موضوع باعث افزایش هزینه واردات و کاهش هزینه صادرات می‌شود.
به این ترتیب، کشورهای خارجی به دلیل قوی‌تر شدن ارز خود می‌توانند کالاهای بیشتری را خریداری کنند و در نتیجه، تقاضا برای صادرات کشور ممکن است افزایش یابد.

واردات و تاثیرات آن

میزان واردات و خرید از کشورهای دیگر براساس ارزش ارز تعریف می‌شود.
به عنوان مثال، اگر کالا به دلار آمریکا خریداری شود، شرکت خارجی براساس دلار معاملات خود را انجام می‌دهد

بنابراین اگر واردات افزایش یابد و مقدار پولی که برای خرید کالا از بازارهای دیگر صرف شود افزایش یابد، بر ارزش ارز تاثیر می‌گذارد.

تاثیر بر بازار ارز

تغییر نرخ ارز

تراز تجاری از طریق تأثیر بر عرضه و تقاضای ارز، بر نرخ آن تأثیر می گذارد.
ارزش نسبی یک کشور تحت تاثیر تقاضای ارزی که وابسته به معاملات است، تعیین می‌شود.
زمانی که صادرات یک کشور بیشتر از واردات آن شود به معنای افزایش تقاضا برای خرید کالاهای آن است، در چنین شرایطی ارزش ارز این کشور افزایش می‌یابد.

اگر تقاضا زیاد باشد، عرضه کالا و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه ارزش پول روندی صعودی پیدا خواهد کرد.
برعکس، اگر میزان واردات بیشتر از صادرات باشد، ارزش پول یک کشور کاهش می‌یابد زیرا تقاضا برای خرید این ارز کاهش پیدا می‌کند.
اگر نسبت واردات بیشتر از صادرات باشد ارزش ارز در طول زمان کاهش می‌یابد.
باید گفت که عدم تراز تجاری یک کشور باعث کاهش ارزش ارز آن به پایین‌تر از حد نرمال خواهد شد، در این شرایط، صادرات ارزان‌تر از واردات خواهد شد.
زمانی که یک ارز ضعیف‌تر با ارز قوی‌تری مانند دلار مبادله می‌شود، ارزش دلار نیز کاهش پیدا می‌کند.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

زمانی که عدم تراز تجاری یک کشور ادامه پیدا کند نشان دهنده ادامه‌دار شدن جریان پول نقد به داخل آن است.
به عنوان مثال، پرداخت غرامت به صادرکنندگان چینی بر اساس دلار آمریکا.
از سوی دیگر، آنها می‌توانند این پول را مبادله و یا آن را به عنوان ارز ذخیره نگه دارند.

همچنین، می‌توانند این ارزها را با نرخ بهره کمتر به بازار بازگردانند تا بازار صادرکنندگان خانگی را از طریق FDI (سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) رقابتی‌تر کنند.
مشکل اصلی این است که ممکن است کشورهای دیگر مقدار زیادی پول جمع آوری کنند و از آن برای کنترل بخش‌های مختلف اقتصادی استفاده کنند.

ارز قوی

معمولا یک ارز قوی، اقتصادی قوی را همراهی می‌کند، به همین دلیل ارزهای خارجی قوی به عنوان «ارزهای امن» نگه‌داری می‌شوند.
در نتیجه، زمانی که کشوری چالش‌های اقتصادی یا سیاسی را تجربه کند، ممکن است شاهد فرار سرمایه به سمت بازارهای امن‌تر باشد.

به عنوان مثال، در طول بحران مالی آسیا در سال 1997، بسیاری از سرما‌یه‌داران، دارایی‌ و سرمایه معاملاتی خود را به دلار تبدیل کردند.
زمانی که واحد پول یک کشور قوی باشد، می‌تواند کالاهایی را با قیمت کمتر از کشورهای دیگر خریداری کند.
در این شرایط، هزینه صادرات نیز افزایش می‌یابد که در نتیجه آن، واکنش متقابلی به وجود می‌آید که منجر به کسری درآمد می‌شود.

جمع‌بندی درباره تاثیر کسری درآمد بر معاملات

کسری درآمد بر نرخ ارز اثر می‌گذارد، زیرا عرضه و تقاضا بر ارزش پول تاثیرگذار است.
بنابراین، به عنوان یک معامله‌گر فارکس، باید به کسری درآمد یک کشور توجه کنید زیرا کشوری با کسری درآمد زیاد معمولا ارز ضعیفی دارد.
با توجه به واردات و صادرات یک کشور و بررسی کسری درآمد آن، می توانید اطلاعات جامعی راجع به ارز آن کشور به دست آورید.

در نتیجه با پیش بینی جفت ارزهای انتخابی، می توانید به معاملات فارکس موفق همراه با کسب سود دست پیدا کنید.

معاملات هوشمند با ارزهای کریپتو

ریک فالکوینژ می گوید: بیت کوین همان کاری را که ایمیل با صنعت پست انجام داد با بانک ها نیز انجام خواهد داد.
این روزها شاهد حرکات عظیم در بازار ارزهای رمزپایه هستیم و همان طور که برای عرضه ارز دیجیتال فیسبوک (لیبرا) انتظار می کشیم، بیت کوین با سرعت فزاینده ای در حال رشد است.
به همین دلیل ما تصمیم گرفته ایم تا نگاهی به پشت پرده این ارز بیندازیم و سوال های زیر را بررسی کنیم:

 بازار ارزهای دیجیتال در بلند مدت به کجا می رود و چه تاثیری بر جهان می گذارد؟ تصویر کلی برای این ارزها چیست و چگونه می توانیم روی این موج عظیمی که هنگام خواندن این کلمات اتفاق می افتد سوار شویم؟ 

ما در این مقاله به موضوعاتی درباره معاملات ارزهای دیجیتال می پردازیم و سپس حقایق عینی و توصیه های کلیدی را به شما ارائه می دهیم تا بتوانید در معاملات خود از آنها استفاده کنید.

بسیاری از کارشناسان معتقدند، تا زمانی که ذهنیت خرید و فروش را داشته باشید، زمان ورود شما به بازار مهم نیست. توجه داشته باشید که با استفاده از مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات می توانید از بروز مشکلات در معاملات جلوگیری کنید، از میزان ضررهای خود بکاهید و سود خوبی را بدست آورید. 

اگر جزو معامله گران تازه وارد دنیای ارزهای دیجیتال هستید، رعایت این نکات می تواند در بلند مدت و کوتاه مدت تغییرات بارزی را در معاملات شما ایجاد کند. صعود در این بازار به طور غیر معمولی اتفاق می افتد درحالیکه نزول آن، محدود است.

حال بیایید باهم مراحل ضروری برای ورود به این بازار و انجام معاملات در آن را بررسی کنیم. باید گفت که به دلیل ویژگی های منحصر به فرد ارزهای دیجیتال، معامله گر با خرید یا فروش این ارزها می تواند سود زیادی بدست آورد. شما باید تصمیم بگیرید که می خواهید به عنوان خریدار یا فروشنده وارد بازار شوید و سپس میزان سود خود را در هر دو حالت، بررسی کنید.
این کار بسیار ضروری است اما توجه داشته باشید که هر فرد همیشه می تواند در تخمین های خود دچار اشتباه شود. هیچگاه، تحت تأثیر هیجانات بازار قرار نگیرید و همیشه حس استقلال و اعتماد به نفس خود را تقویت کنید. 

نکته مهم این است که به صورت هوشمند سرمایه گذاری کنید، می توان گفت بهترین کار در این زمینه، کار کردن با ارزها و کوین های متنوع است، به این ترتیب، در صورت افت یک ارز، سرمایه شما همچنان حفظ می شود.
نباید در این زمینه افراط کنید، به شما پیشنهاد می دهیم که تنها 5 تا 15% از پورتفولیو خود را برای ارزهای دیجیتال اختصاص دهید.

همیشه برای انجام معاملات خود برنامه ای تنظیم کنید و نسبت به آن پایبند باشید.
سعی کنید استرس و سایر احساسات را از خود دور کنید و به نکات کلیدی توجه کنید. همچنین، استاپ لاس و تارگت سود خود را نیز تعیین کنید و در صورت نیاز استاپ لاس خود را برای مقیاس گذاری جدید تغییر دهید.
تنها بر سیستم خود متکی باشید، زمان مناسب ورود به معاملات را تشخیص دهید تا به این ترتیب از برنامه اولیه خود منحرف نشوید.

علاوه بر استفاده از نمودارهای روزانه می توانید از انواع هفتگی و ماهانه نیز برای معاملات بلند مدت استفاده کنید.
به یاد داشته باشید که نباید اجازه دهید ترس از دست دادن و ضرر مانع پیشرفت شما شود.
معامله گران ثروتمندی که می دانند چگونه از سرمایه های خود را برای بهره مندی از سود استفاده کنند، از روش نگه داری سرمایه استفاده می کنند.
به شما توصیه می کنیم که 70% از سرمایه خود را برای کسب سود بلند مدت از خریدهای خود اختصاص دهید و 30% از آن را برای استراتژی های تهاجمی و کوتاه مدت به کار ببرید و سپس با ایجاد تنوع در دارایی های خود میزان ریسک را کاهش دهید. 

برای مثال، شما می توانید بخش بزرگی از سرمایه خود را در کوین های با ثبات استفاده کنید تا به این ترتیب از دارایی خود محافظت کنید. در مرحله دوم می توانید روی بیت کوین، اتر یا هردو سرمایه گذاری کنید و سپس 5 تا 20% از سرمایه خود را بین کوین های دیگر تقسیم کنید.
لایه پایانی شما می تواند شامل سرمایه گذاری برای کوین های با ثبات جهت کسب سود در بلند مدت باشد. 

در زمینه سرمایه گذاری با ارزهای دیجیتال، ممکن است نتوانید زمان مناسب برای ورود به بازار را تشخیص دهید اما اگر حس می کنید که ارزی در حال صعود است به نسبت صعودی و نزولی ارز توجه کنید.
همچنین می توانید از  Trailing Buy که به ما در تعیین سیگنال ورودی کمک می کند، استفاده کنید. 

برای ورود به یک معامله جدید، تنها در صورتی که قیمت پایین تر از قیمت فعلی باشد (اگر در بالای کندل بسته شده دچار شکست شود)، تریلینگ لاین را حرکت دهید و سپس زمانی که قیمت به تریلینگ لاین برخورد کرد، می توانید چراغ سبز خرید را دریافت کنید.

چه یک معامله نتایج خوبی داشته باشد و چه نداشته باشد، باید یک استراتژی مناسب برای خروج داشته باشید و مانند هر بازار دیگر، نقطه خروج را با استراتژی کلی خود هماهنگ کنید.

توجه داشته باشید که استراتژی شما بسته به نوع معامله ای که انجام می دهید، متفاوت خواهد بود. 

یک معامله گر باید ثبات را در معاملات خود حفظ کند و از انجام هر گونه اصلاحات در میانه مسیر، خودداری کند. 

از آنجا که ارزهای دیجیتال برای نگهداری عالی هستند، نقطه خروج شما وابسته به دوام معاملاتتان است.

استیکینگ (Staking)، روشی عالی برای داشتن درآمدی غیر فعال در بازار ارزهای دیجیتال است چرا که می توانید با استفاده از آن، از چند ارز، نگهداری کنید. براساس این استراتژی، برخی از کوین ها را در کیف پول خود نگه می دارید و به این ترتیب از شبکه هایی که سود خود را دریافت می کنید به صورت ژتون های اضافه نگه داری می کنید.
اگرچه نمی توان با همه ارزهای کریپتو این کار را انجام داد اما سازوکار تأیید استیک ایجاب می کند که بلوک های جدید کوین های خاص پس از تولید توسط استیکینگ تأیید شود. 

آنچه مهم است این است که می توانید با افزایش قیمت کوینی که نگهداری می کنید، درآمد اضافه ای داشته باشید.
برخی از بلاک چین ها برای دوره های استیکینگ خود، حداکثر و حداقلی را تعیین کرده اند که می توانید با توجه به این موضوع در این بازه زمانی  کوین های خود را پس بگیرید.

بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند که به جای دست و پنجه نرم کردن با پیش نیازهای این مسیر، کوین های خود را در اختیار اعتبار دهنده ای ( معامله گری که کوین های آنها را استیک کند) که موارد بیشماری از استیکینگ را هدایت می کند، قرار دهند. به این نکته توجه داشته باشید که اگر شبکه مبادلات هک شود، این افراد ( اعتباردهندگان) قسمتی از استیک خود را از دست می دهند. 

از آنجا که ارزهای کریپتو در طول یک سال نوسانات زیادی را تجربه می کنند، وضعیت فعلی این بازار نباید ما را متعجب کند. کاری که شما در این شرایط باید انجام دهید این است که تمام اقدامات لازم را برای محافظت از دارایی خود و به حداقل رساندن میزان ریسک، انجام دهید و سوار بر این موج عظیم حرکت کنید. 

مدیریت پول ، روانشناسی معاملات و طرز فکر صحیح ، بدون توجه به جنبه های مثبتی که این بازار دارد ، قوی ترین ابزار شما برای مبارزه با هر نوع نوسان است. پیش بینی ها و اخبار مربوط به بازار رمز ارزها معمولاً اغراق آمیز است، بنابراین، برای جلوگیری از تحت تأثیر قرار گرفتن در این مسیر، تنها باید به توانایی های خود تکیه کنید و بدون توجه به حواشی در این مسیر پیش بروید. این اصل را همیشه در نظر بگیرید: «هوشمندانه در وقت و پول خود سرمایه گذاری کنید »

مرگ بیت کوین یا تولد دنیای جدید؟

ارزهای دیجیتال زندگی ما را به گونه ای تغییر می دهند که متعجب خواهیم شد و البته این مسئله در حال حاضر در حال روی دادن است. برخی از کارشناسان معتقدند که در سال 2021، شاهد تغییرات زیادی در این بازارها خواهیم بود. ممکن است با افزایش سرسام آور بیت کوین در این روزها، خواندن و قبول کردن برخی از نکات این مقاله برای شما سنگین باشد اما در صورت همراهی با ما قطعاً دیدگاه متفاوتی نسبت به این ارز و دنیای معاملاتی آن پیدا خواهید کرد. 

بیت کوین توانست راه معاملات با ارز دیجیتال را به ما نشان دهد، مسیر نوآوری را در این زمینه هموار کند  و چشم معامله گران را به دنیای جدید باز کند که این مسئله همانند اختراع اولین گوشی موبایل یا تلویزیون، در نوع خود به عنوان پیشرفتی بزرگ در دنیای ارزهای کریپتو به حساب می آید. 

ظهور بیت کوین برای اولین بار، انقلابی واقعی را در بازار رمز ارزها به وجود آورد. با پدیدار شدن این ارز، افراد توانستند با تکنولوژی جدید و ارزهای دیجیتال غیر متمرکز، آشنا شوند. این دستاورد در نوع خود بی نظیر بود و نباید هیچ گاه آن را نادیده گرفت. 

اختراعی که اکنون آن را تحت عنوان دفتر توزیع غیر متمرکز می شناسیم ، نیاز به یک نهاد متمرکز یا واسطی مانند بانک ها ، برای پردازش یا اعتبارسنجی معاملات را از بین برد.
بنابراین می توان گفت که  فناوری بلاکچین با تغییر گزینه های موجود و نحوه مدیریت فرآیندهای مختلف به اندازه اختراع اولین اتومبیل برای جهان مهم است.

وقتی به صنعت نرم افزار فکر می کنیم ، می دانیم که نسل های جدید چگونه نسخه اصلی خود را ارتقا می دهند.
مسلماً، اولین نسخه مایکروسافت ویندوز 1 و تغییرات آن را در ادامه مسیر به یاد می آورید.
نکته ای که همیشه درباره اختراعات جدید مد نظر گرفته می شود، میزان کارکرد و عملکرد آنها ست که تنها در صورت مثبت بودن بررسی های انجام شده، مهندسان و طراحان سعی می کنند تا با ایجاد تغییرات لازم و برطرف کردن باگ های آن عملکرد اختراع اولیه را ارتقا دهند و هر بار ورژن های جدیدتری از آن را ارائه دهند. 

در این میان، افرادی که برای خلق بیت کوین سرمایه گذاری کرده بودند، با مانع بزرگتری نسبت به ایجاد یک رابط گرافیکی روبرو بوده اند. اولین محصول آنها، بلاک چین، بلافاصله توجه مردم و موسسات را در سراسر جهان جلب کرد در حالی که کیفیت آن همچنان زیر سوال است.

برای درک صحیح این موارد ، باید نسبت به تفاوت  بیت کوین و فناوری بلاکچین آگاهی پیدا کنید.
بلاکچین، اولین نسخه از دفتر توزیع غیر متمرکز است که به عنوان یک اختراع مهم تاریخی تغییرات بی سابقه ای را برای ما ایجاد کرده است.
متأسفانه همانطور که می دانید، فناوری بلاکچین همچنان در ورژن اولیه خود است و الگوریتم ناکارآمدی دارد که به علت نقص در عملکرد و ناقص بودن، همچنان 12 سال بعد از اختراع ، پیشرفت چندانی نیز نداشته است.
توجه داشته باشید که ما به نسخه پیچیده تر دفتر توزیع غیر متمرکز  نیاز داریم که محدودیت های بلاک چین را جبران کند. برای داشتن عملکرد سریع تر و مناسب، لازم است تا فانکشن های اساسی بلاک چین را حفظ کنیم.
برای انجام این کار، طراحی فعلی PoW که برای حفظ امنیت شبکه کار می کند ، باید جایگزین شود.

استیکینگ یا ماینینگ ممکن است روش هایی عالی برای معامله گران در بدست آوردن کوین های اضافه باشد اما سیستمی که برای کار با آن ها مناسب هستند نقاط ضعف جدی دارند.

دفتر کل توزیع شده- دفتر توزیع شده مجاز که توسط ارز XRP مورد استفاده قرار می گیرد ، قادر است در هر ثانیه، 10 برابر معاملات بیشتری را نسبت به معاملات ارزهای کریپتو بر پایه بلاک چین انجام دهد. توجه داشته باشید که جامعه ی ارزهای کریپتو اساساً به مکانیزمی نیاز دارد که از رویارویی با بانک ها دور بماند به همین دلیل حتی نسخه ارتقا داده شده  این فناوری برای تأمین نیازهای معامله گران ارزهای کریپتو، کافی نیست.

تنها دلیلی که هنوز از بلاک چین استفاده می شود  این است که هیچ کس تاکنون موفق نشده است که  راه حل بهتر و کارآمدتری ارائه دهد تا بتواند نیازهای اساسی معامله گران  را برآورده کند و همزمان روند کار را تسریع کند.

با این حال ، در چند سال گذشته ، شاهد تبلیغ شرکت های مختلفی در زمینه محصولاتی بوده ایم که توانسته اند این نیازها را برآورده و از مشکلات ذاتی بلاک چین عبور کنند.

باید بگوییم سرانجام روزی می رسد که یک دفتر توزیع شده بدون اجازه غیرمتمرکز جای خود را به سیستم های مهندسی شده ارز دیجیتال مقیاس پذیر که پتانسیل لازم را برای تبدیل و یا جایگزین شدن با اکثر ارزهای دنیای سرمایه را دارند، میدهد. توجه داشته باشید که سیستم های ارزهای کریپتو مبتنی بر بلاکچین هرگز نمی توانند برای دستیابی به این هدف مناسب باشند اما سرانجام دنیای علم توانسته است ارزهای دیجیتال را برای رقابت با ارزهای معمولی در سطح جهانی آماده کند. اگرچه  این امر نشان دهنده پیشرفت جهانی به سمت سیستم های جدید و روش های عملیاتی و موجود است ، اما به عنوان تهدیدی جدی برای فناوری بلاکچین و ارزهایی مانند بیت کوین است. 

آیا ارزهای کریپتو ای که می شناسیم، ناپدید می شوند؟

این مسئله به سرعت اتفاق نمی افتد اما با گذشت زمان از اهمیت آنها کم می شود.

آیا ارز کریپتو جایگزین دلار آمریکا می شود؟

بسیاری از افراد معتقدند که دلار آمریکا در آینده جایگاه کنونی خود را از دست می دهد اما برخی دیگر مخالف این نظریه هستند. مشکل این است که کشورهایی هایی که از واحد پولی دلار استفاده می کنند می توانند بدون مواجه شدن با واکنش سریع کشورهای دیگر، آن را قرض بگیرند و خرج کنند، این در حالی است که وضعیت برای کشورهای دیگر متفاوت خواهد بود. 

توجه داشته باشید که هزینه های زیاد و مدیریت ضعیف، پیامدهای بدی دارد و باعث می شود که کشورهایی که ارز ذخیره آنها دلار است به بقیه کشورهای جهان بدهکار شوند. در این شرایط، از دست دادن اعتماد نسبت به اعتبار یک ارز ذخیره، کشورها را ناگزیر به تغییر ارز ذخیره خود می کنند. 

در چند سال گذشته شاهد تلاش های گسترده ای برای کاهش وابستگی به دلار آمریکا بوده ایم. گذشته از 27.45 تریلیون بدهی ملی ایالات متحده ، نارضایتی جهانی از انحصار جهانی USD به اوج خود رسیده است.
به نظر می رسد سیاست خارجی ایالات متحده باعث نگرانی سایر كشورها شده است ، روسیه و چین از جمله مخالفان آمریکا در عرصه تجارت بین الملل هستند. ادعای آمریکا نسبت به محدوده اختیارات آن در زمینه معاملات انجام شده در حوزه اختیاری خود توجه اتحادیه اروپا را به ویژه بعد از اقدامات جدی آمریکا برای کنترل فعالیت بانک ها و شرکت های اروپایی، جلب کرده است. 

به نظر می رسد که ارزهای ذخیره تنها به مدت 80 تا 100 سال از وضعیت مناسبی برخوردار باشند. از آنجا که USD از زمان جنگ جهانی دوم به عنوان ارز ذخیره جهانی بوده است، ممکن است دوره تسلط آن به زودی پایان یابد.
بسیاری معتقد بودند که دلار پس از سقوط توافقنامه برتون وودز که در آن  آمریکا متعهد شده بود تا از جنگ های تجاری دوری خواهد کرد ، در دهه 1970 نفوذ خود را از دست می دهد.

جالب است بدانید که سیستم های  جدید نفتی و صادرکنندگان نفت جهان توافق کردند صادرات خود را با دلار تسویه کنند و سود خود را در اوراق قرضه خزانه داری آمریکا سرمایه گذاری کنند. به این ترتیب، دلارهای نفتی به ایالات متحده كمك كردند تا این ارز بیش از نیم قرن سلطه خود را حفظ كند، اما پویایی تجارت جهانی نفت در حال تغییر است به همین دلیل یک بار دیگر علامت سوالی بزرگی برای آینده دلار ایجاد شده است.

این تغییرات در ارز کاملاً قابل مشاهده است.
چین معاملات قرارداد آتی نفت خام را به جای استفاده از دلار با JPY انجام می دهد. اگر برای  دلار آمریکا به این صورت جایگزین پیدا شده است در مقابل تصور کنید چه فضای بزرگی برای روی کار آمدن ارزهای کریپتو به وجود خواهد آمد. 

به طور طبیعی ، تخصیص تمام ارزهای جهانی به تجارت بین المللی یا نگهداری دارایی های بانک های مرکزی، غیر عملی است ، به همین دلیل ارزهای ذخیره نه تنها مفید بلکه ضروری هستند. 

در طول تاریخ، انتخاب یک ارز قابل اعتماد به عنوان ارز ذخیره جهانی، مسئله مهمی بوده است.
این ارزها تا کنون براساس قوی ترین جنبه های نظامی و اعتباری یک کشور انتخاب شده اند. با این وجود ، پس از اختراع دفتر توزیع شده ، کشورهای جهان می توانند  با استفاده از این سیستم نیازهای جهانی را برای تأمین، بدون تکیه و اعتماد به کشوری دیگر مقیاس بندی کنند اما با استفاده از سیستم ارز دیجیتال ، دیگرنیازی به ذخیره ارزی نخواهند داشت. 

جهان همچنان در تکاپوی رتبه بندی ارزهای کریپتو بهتر است این در حالی است که نقش ارز ذخیره جدید، مشخص است. تنها شرط استفاده از این ارزها این است که بانک های مرکزی مختلف در مورد استفاده از سیستم دفتر توزیع شده توافق کنند تا به این ترتیب قدرت هر دولت واحد محدود شود. 

در این میان، ایالات متحده ممکن است این تغییرات را براحتی نپذیرد زیرا این تحولات مستقیماً در سیاست خارجی این کشور دخالت کرده و موقعیت جهانی آن را تحت تأثیر قرار می دهد این در حالی است که بقیه کشورهای جهان از این تغییرات با آغوشی باز پذیرایی می کنند. 

پذیرش این سیستم جدید باعث ایجاد سوالاتی از جمله:

آیا این تغییرات شامل ایجاد ویژگی هایی در کشورهای مختلف می شود که می تواند به صورت جداگانه برای آنها سودمند باشد؟

در حالی که بسیاری از افراد پیش بینی می کنند که بیت کوین نقش ارز ذخیره جهانی جدید را به عهده خواهد گرفت ، اما باید به این نکته هم توجه داشته باشیم  که این ارز فقط برای تسویه معاملات مالی خصوصی بدون برخورد با قوانین ایجاد شده است. با این حال، بسیار بعید به نظر می رسد دولت هایی که معاملات مالی را تنظیم و تهیه می کنند، به راحتی از کنار این قدرت عبور خواهند کرد.

واقعیت این است که بسیاری از دولت ها به سختی بیت کوین یا ارز رمزنگاری شده دیگری را جایگزین سیستم پولی خود می کنند. به همین دلیل ممکن است شاهد تصویب برخی قوانین سختگیرانه ای باشیم که استفاده از ارزهای کریپتو را محدود یا منع کامل می کنند. ممکن است دولت ها نتوانند انجمن های ارزهای کریپتو را ساکت کنند اما همچنان در وضع قوانینی که بتوانند قدرت آنها را حفظ کنند، ناتوانند.

به نظر می رسد که بانک های مرکزی در سراسر جهان، با انتشار CBDC ( ارز دیجیتال بانک مرکزی که بلاکچینی بر پایه ارزهای فعلی مانند دلار است)  نسبت به پتانسیل سودآوری ارزهای کریپتو آگاهند.
براساس تحقیقات انجام شده از سوی فدرال رزرو ایالات متحده، ارزهای دیجیتال مزایای زیادی دارند ، این ارزها از طرفی باعث افزایش بازده و شفافیت فعالیت های اقتصادی می شوند و از طرفی دیگر، باعث کاهش فعالیت های غیر قانونی می شوند. 

شرکت های بزرگ آمریکایی ، مانند فیس بوک ، نسبت به مزایای مهندسی ارز رمزنگاری شده خود آگاهند که با توجه به تأثیر آنها در مقیاس جهانی ، می توان انتظار داشت که پیامدهای جالبی در طولانی مدت داشته باشند.
مهندسی مجدد پول ممکن است به یکی از قوی ترین فعالیتهای صنعت مالی تبدیل شود و مبارزات کنونی درباره دلار را از بین ببرد.

ایالات متحده در سال گذشته شاهد لحظات بی سابقه ای درباره ارز خود بوده است. جالب است بدانید که 21%از کل دلار آمریکا تنها در سال 2020 چاپ شده است.
چنین افزایش چشمگیری در چاپ دلار، ناشی از آزادی دولت آمریکا در چاپ پول برای کمک به اقتصاد بوده است. 

تمام این مسئله در مارس سال گذشته با مشکلات نقدینگی ناشی از جنگ قیمت نفت بین روسیه – عربستان سعودی آغاز شد اما باید گفت که در این میان نیز، همه گیر COVID-19 ، اقتصاد و تجارت جهانی در بن بستی کامل قرار داد.

اعتبار تحقیقات کاتوسا

آمریکا تنها کشوری نبود که میزان چاپ پول آن افزایش پیدا کرد. این کشور اکنون با چالش هایی در این زمینه رو به رو است. از سال 2014 تا کنون بسیاری از افراد، در حال فروش پوزیشن های دلاری خود هستند که نشان دهنده عملکرد سرمایه گذاران خلاف سطوح ارزی است.
پوزیشن خالص غیر تجاری نشان داده شده در نمودار زیر نشان می دهد که روند فروش آن افزایش داشته است، چنین روندی باعث ضعیف شدن دلار و ایجاد فضای بیشتر برای دارایی های دیگر را فراهم کرده است.

بازارهای طلا و نقره نیز به همراه بیت کوین در سال 2020 شاهد جهش بوده اند که این شرایط تا ژانویه 2021 نیز ادامه داشته است، همین روند باعث شد نقش دلار در معاملات، کم رنگ تر شود.

آیا همچنان بهتر است معاملات خود را با دلار انجام ندهیم؟

دلار همچنان با داشتن 79.5% از سهم ارز منطقه ای، بر بازار معاملات مسلط است و توانسته است علی رغم سناریوهای سال گذشته همچنان اهمیت خود را حفظ کند.
اگر همه ارزها شروع به کاهش کنند، دلار همچنان بهترین انتخاب برای سرمایه گذاری است.
اگرچه که  FED تصمیم گرفته است تا برای سالها CFDC را آزمایش کند اما بهتر است ما همچنان طبق روال قبل، معاملات خود را با دلار انجام دهیم. توجه داشته باشید که تغییرات ناشی از استفاده از ارزهای دیجیتال بعد از گذشت زمان زیادی ایجاد می شود بنابراین، بهتر است در این بازه زمانی مهارت های خود را برای معامله با این ارزها تقویت کنید و معاملات خود را براساس کوین های مختلف پایه ریزی کنید.

چشم انداز ارزهای کریپتو

این روزها، ارزهای کریپتو در رأس توجه قرار دارند به گونه ای که بسیاری از سرمایه گذاران حرفه ای به سمت معاملات با این ارزها کشش پیدا کرده اند، می توان گفت که توجه افراد زیادی به معاملات با این ارزها، باعث  به وجود آمدن بانک ارزهای دیجیتال و مراکز سرمایه گذاری نهادی در رابطه با ارزهای کریپتو شده است. 

باید گفت در آینده نزدیک، شاهد سرمایه گذاری کشورهای بزرگ در بیت کوین خواهیم بود.
برای مثال، Square، یک درصد از سرمایه کل خود را به ارزش 50 میلیون دلار برای خرید بیت کوین اختصاص داده است، همچنین در این میان، برخی از چهره های متمول مانند پل تودور جونز، سال گذشته، برای رویارویی با تورم به بیت کوین اعتماد کردند. 

سالی که گذشت با اتفاقات زیادی در بازار ارزهای کریپتو همراه شد و سوال های زیادی را درباره آینده این ارزها در ذهن ها ایجاد کرد. در پایان 2020، با افزایش بیشتر توجه افراد و سرمایه گذاران نسبت به ارزهای کریپتو، بزرگترین صرافی ارز رمزنگاری شده در ایالات متحده – Coinbase – برنامه های خود را در زمینه این ارزها به صورت علنی اعلام کرد.

 Coinbase با شناخت پتانسیل طولانی مدت ارزهای کریپتو ، تلاش کرد تا از همان ابتدا، دسترسی مطمئن ، آسان و تنظیم شده ای را برای بیت کوین در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد. فعالیت های این صرافی توانست توجه بسیاری از رسانه ها را به خود جلب کند، بنابراین می توان گفت فعالیت رسانه ها و تأثیرات آنها  در این حوضه در سال 2021، شرکت های دیگر را نیز به سمت دستیابی به اهداف مشابه سوق خواهد داد. 

سرمایه گذاران خصوصی و ونتورهای سرمایه داری که نسبت به پتانسیل رشد Coinbase آگاه هستند، بودجه مورد نیاز آن را تأمین می کنند. مورد توجه قرار گرفتن این صرافی از سوی افراد و شرکت های بزرگ باعث می شود که سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال از سوی افراد عادی نیز، مورد توجه قرار بگیرد. این پویایی می تواند Coinbase و سرمایه گذاران آن را با حجم زیادی از پول رو به رو کند که در نهایت منجر به سرمایه گذاری مجدد در سال 2021 خواهد شد.

بسیاری از مردم تعجب می کنند که آیا افزایش چشمگیر بیت کوین در سال 2020 ، به عنوان یک شبکه جهانی و سیستم مالی ، می تواند جهش بیشتری در بازار ایجاد کند؟

ممکن است بیت کوین امسال به جمع شرکت های دولتی با سرمایه ای بیش از تریلیون ها دلار، طلا، املاک و مستغلات و مشتقات دیگر در زمینه سرمایه گذاری بپیوندد و بسیار رونق پیدا کند اما هنوز با این مرحله فاصله دارد به همین دلیل ممکن است نوسانات زیادی را تجربه کند. 

همراهی بانک مرکزی ارزهای دیجیتال  (CBDCs) از جمله بحث های مهم در زمینه رونق ارزهای کریپتو در سال2021 خواهد بود.
همان طور که در بالا اشاره کردیم فدرال رزرو ایالات متحده عمدتا درباره مباحث مربوط به ارزهای دیجیتال اظهار نظر می کند اما هیچ تعهد و دخالت جدی در این زمینه نداشته است. به نظر می آید که اتفاقات زیادی در زیر سطوح مبادلات این ارزها در حال رخ دادن است اما این سوال مطرح می شود که آمریکایی ها چگونه می توانند نسبت به معاملات با دلار های دیجیتال اعتماد پیدا کند؟ 

به نظر می رسد که بانک مرکزی آمریکا کاملاً با احتیاط در این زمینه قدم برمی دارد. این در حالی است که برخی دیگر از بانک های مرکزی (به عنوان مثال چین) در حال آزمایش و آماده سازی انتشار CBDC های خود برای عموم هستند. هرگونه اطلاعاتی که در این زمینه منتشر شود، قطعاً می تواند سایر نقاط جهان را تحت تأثیر قرار دهد ، اما به طور کلی بانک های مرکزی قبل از آماده شدن کامل محصولات خود ، از به اشتراک گذاشتن اطلاعات خودداری می کنند. 

واکنش های مردم همیشه در مراحل اولیه با نگرانی همراه است. توجه داشته باشید که  هرگونه سوء برداشت عمومی، به ویژه در زمینه ارزهای کریپتو، می تواند مانع از موفقیت کار شود ، بر سطوح ایمن بودن معاملات با آنها تأثیر بگذارد و کار را برای بانک های مرکزی دشوارتر کند. 

در بخش بلاکچین کارشناسان ادعا می کنند که می توان دریچه جدیدی برای استفاده از آنها ایجاد کرد به همین دلیل، سال 2021 ممکن است سال خوبی برای سرمایه گذاری روی این دارایی ها باشد.

با توجه به پاندمی، بحث هایی در زمینه تهیه پاسپورت واکسیناسیون ، ردیابی افراد واکسینه شده و زیر نظر گرفتن جا به جایی های آنها مطرح شده است. یک دهه پیش، پیش بینی شده بود که توکن سازی کردن، از برنامه های اصلی 10 سال آینده خواهد بود که از جمله اهداف آن پوشش دارایی های دیجیتال افراد و شناسایی آنهاست. باید گفت که امروزه با پیشرفت حوضه دیجیتال، اطلاعات شخصی ما مانند سوابق پزشکی، بیش از گذشته در دسترس دولت ها قرار خواهد گرفت. 

در چند سال گذشته، افراد زیادی در معرض کاشت ریزتراشه ها همراه با حفظ حریم خصوصی بوده اند. اینجاست که استفاده از بلاکچین مفید است و به شما این امکان را می دهد که اطلاعات شخصی خود را مانند واکسیناسیون، فقط با گروه و افراد منتخب در میان بگذارید. بلاکچین این امکان را دارد که بین آنچه در دیتابیس های عمومی به اشتراک گذاشته شود و آنچه برای مخاطبان شفاف نباشد ، مرز بندی کند ، به این ترتیب انتظار می رود که در سال 2021 و سالهای آینده شاهد موارد بیشتری باشیم.

تازه واردان دنیای ارزهای دیجیتال در صورت رو به رو شدن با اطلاعات زیاد ، رویدادها و تغییرات مداوم در شناسایی موارد مفید و مهم با مشکل روبرو می شوند به همین دلیل، متخصصان توصیه می کنند که این افراد با سرمایه کمی به این بازار وارد شوند. پیشنهاد می دهیم که تنها با 100-500 دلار شروع کنید و یادگیری را جدی بگیرید و بعد از خرید مقدار کمی بیت کوین یا اتر، صرافی آنلاین مطمئنی را انتخاب کنید و در صورت نیاز از آنها کمک بگیرید. 

به دلیل افزایش علاقه به معاملات با ارزهای کریپتو، بسیاری از مراکز ارائه دهنده خدمات ارزی، به سمت ارائه سرویس های کاربر پسند به همراه پشتیبانی قوی حرکت کرده اند.
همه گیری ویروس کرونا باعث شده است که معاملات آنلاین بسیار پر رونق شود. همانطور که در تصویر زیر می بینید، دنیای دیجیتال فضای زیادی را برای پیوستن معامله گران دارد.

همیشه به تأثیر رویداد ها، اخبار و نوسانات احتمالی بازار توجه کنید. سعی کنید هوشمندانه در این بازارها فعالیت کنید و با مدیریت مناسب از دارایی خود محافظت کنید.
همانطور که شاهد تحولات در سایر بازارهای تجاری نیز هستیم ، ایجاد تنوع در مهارت های تجاری و گسترش فعالیت به بازارهای دیگر می تواند اقدامی هوشمندانه در سال 2021 به حساب بیاید. 

ارزهای دیجیتال قطعاً از بین نمی روند. در حقیقت این ارزها، با گذشت زمان به اندازه رایانه های شخصی یا تلفن های همراه اهمیت پیدا می کنند. به نظر می رسد در سال 2021، اخبار بیشتری درباره تغییرات طولانی مدت در زمینه فناوری های ذاتی ارزهای کریپتو و مقررات مربوط به آن ها را در سطح ملی شاهد باشیم. در حالی که ارزهای دیجیتال به آهستگی تأثیرات خود را بر روی سیستم مالی جهانی افزایش می دهند، افراد نیز باید مسئولیت خود را برای اطمینان از تجارت ایمن و حفظ نگرش صحیح بر عهده بگیرند.