آنالیز تکنیکال ابزار یا روشی است که از آن برای پیش بینی تغییرات قیمت داراییها مانند سهام یا جفت ارز براساس اطلاعات بازار فارکس استفاده میشود.
آنالیز تکنیکال با توجه به این رویکرد عمل میکند که خرید و فروش انجام شده در بازار میتواند منعکس کننده اطلاعات و شرایط دارایی مورد نظر شما باشد.
به این ترتیب معاملهگران فارکس میتوانند با توجه به آن به ارزش دارایی خود و تغییرات آن در آینده پی ببرند.
قیمت قبل یک دارایی نشاندهنده عملکرد آن در آینده است
معاملهگران تکنیکال بر این باورند که قیمت کنونی یا پرایس اکشن یک دارایی در گذشته معتبرترین اندیکاتور برای شناسایی روند قیمت در آینده است.
تنها معاملهگران تکنیکال از آنالیز تکنیکال استفاده نمیکنند.
بسیاری از معاملهگران فاندامنتال بعد از استفاده از آنالیز فاندامنتال برای ورود خود به بازار از آنالیز تکنیکال استفاده میکنند.
آنها با استفاده از این آنالیز میتوانند سطوح قیمت ورودی خوب و کم ریسک را مشخص کنند.
نمودار در بازههای زمانی مختلف
معاملهگران تکنیکال از آنالیز نمودارها برای پیش بینی تغییرات قیمت استفاده میکنند.
بازه زمانی و اندیکاتورهای تکنیکال از جمله فاکتورهای مهم در آنالیز تکنیکال به شمار میآیند.
بازه های زمانی آنالیز تکنیکال در نمودارها از یک دقیقه تا ماهانه یا حتی سالانه متغیر هستند، بازههای زمانی محبوبی که آنالیزگران تکنیکال اغلب بررسی می کنند عبارتند از:
- نمودار 5 دقیقه ای
- نمودار 15 دقیقه ای
- نمودار ساعتی
- نمودار 4 ساعته
- نمودار روزانه
مدت زمانی که یک معاملهگر انتخاب میکند وابسته به سبک معاملاتی اوست.
معاملهگران روزانهای که پوزیشنهای خود را در یک روز معاملاتی باز میکنند و میبندند، آنالیز خود را در بازههای زمانی کوتاه مانند 5 یا 15 دقیقه انجام میدهند.
کندل استیکها
نمودار کندل استیک رایجترین نموداری است که توسط معاملهگران استفاده میشود.
شما میتوانید با استفاده از این نمودار تغییرات قیمت را بررسی کنید.
نمودارهای کندل استیک براساس پرایساکشنها در یک دوره زمانی واحد تشکیل میشوند.
هر کندل در نمودار یک ساعته نشاندهنده پرایس اکشن در یک ساعت است در حالی که هر کندل استیک در نمودار 4 ساعته نشان دهنده پرایس اکشن در عرض 4 ساعت است.
بالاترین نقطه کندل، بیشترین قیمت دارایی معامله شده در بازه زمانی مشخص شده است و پایینترین نقطه کندل نشاندهنده کمترین قیمت در آن زمان است.
بدنه یک کندل، قیمتهای باز و بسته شدن را برای دوره زمانی نشان میدهد.
اگر رنگ کندل آبی یا سبز باشد نشان دهنده این است که قیمت پایانی( قسمت بالایی کندل) بیشتر از قیمت آغازین آن (بخش انتهایی کندل) است.
اگر کندل قرمز تشکیل شود نشان دهنده این است که قیمت ابتدایی بیشتر از قیمت پایانی بوده است.
کندلها در رنگهای مختلفی ظاهر میشوند به گونهای که ممکن است در نمودارهای مختلف با رنگهای آبی، زرد، سبز، قرمز سیاه یا سفید مواجه شوید.
با استفاده از این کندلها میتوانید درباره قیمتهای پایانی و آغازی اطلاعات خوبی بدست آورید.
اندیکاتورهای تکنیکال- میانگینهای متحرک
معاملهگران تکنیکال میتوانند علاوه بر استفاده از نمودارهای کندل استیک از اندیکاتورهای معاملاتی نیز در تصمیمگیریهای خود استفاده کنند.
میانگین های متحرک از جمله پرکاربردترین اندیکاتورهای تکنیکال هستند به گونهای که بسیاری از استراتژیهای معاملاتی از یک یا چند میانگین متحرک استفاده میکنند.
ممکن است یک استراتژی معاملاتی که براساس میانگین متحرک پایهریزی شده است اینگونه باشد:
« تا زمانی که قیمت، بالای میانگین متحرک نمایی 50 دورهای باشد، میتوانید خرید کنید و زمانی که قیمت زیر این مقدار باشد باید دارایی خود را بفروشید.»
میانگینهای متحرک کراس اوور نوعی دیگر از اندیکاتورهای تکنیکال هستند.
ممکن است استراتژی معاملاتی یک کراساوور مانند زیر باشد:
« زمانی که یک میانگین متحرک 10 دورهای از بالای میانگین 50 دورهای عبور کند، بهتر است خرید خود را انجام دهید.»
هرچه عدد میانگین متحرک بیشتر باشد، به حرکت قیمت نسبت آن بیشتر توجه میشود.
به عنوان مثال، عبور قیمت بالاتر یا پایینتر از میانگین متحرک 100 یا 200 دورهای معمولاً بسیار مهمتر از حرکت قیمت بالاتر یا پایینتر از میانگین متحرک 5 دوره است.
اندیکاتورهای تکنیکال – پیوتها
از اندیکاتورهای پیوت روزانه که معمولاً علاوه بر مشخص کردن نقاط پیوت چندین سطح حمایت و مقاومت را تعیین میکنند، برای شناسایی سطوح قیمت جهت ورود یا بستن معاملات استفاده میشود.
سطوح نقاط پیوت، اغلب نشان دهنده سطوح حمایت یا مقاومت و یا سطوحی هستند که میتوان در آنها معامله کرد.
اگر حجم معاملات در پیوت روزانه و سطوح حمایت یا مقاومت مرتبط افزایش یابد (یا سقوط کند) نشاندهنده حرکت قیمت در جهت ایجاد برک اوت است.
نقاط پیوت روزانه و سطوح حمایت و مقاومت با استفاده از قیمت های بالا، پایین، آغازی و پایانی در روز معاملاتی قبل محاسبه میشود.
سطوح پیوت در هر روز معاملاتی منتشر میشوند.
میتوانید اندیکاتورهای پیوت را تنها روی نمودار بارگذاری کنید تا محاسبات را انجام و سطوح پیوت را به شما نشان دهد.
بیشتر اندیکاتورهای پیوت، پیوتهای روزانه را همراه با 3 سطح حمایت در زیر نقطه پیوت و سه سطح مقاومت قیمت در بالای آن به شما نشان میدهند.
اندیکاتورهای تکنیکال- مومنتوم
میانگینهای متحرک و اکثر اندیکاتورهای تکنیکال دیگر در درجه اول برای تعیین جهت احتمالی بازار و صعودی یا نزولی بودن آن استفاده میشوند.
دسته دیگری از اندیکاتورهای تکنیکال وجود دارند که هدف اصلی آنها تعیین جهت بازار نیست، بلکه تعیین قدرت بازار است.
این اندیکاتورها شامل نوسانگر تصادفی، شاخص قدرت نسبی (RSI)، نشانگر میانگین متحرک همگرایی-واگرایی (MACD) و شاخص میانگین حرکت جهت دار (ADX) هستند.
اندیکاتورهای مومنتوم با اندازهگیری قدرت حرکت قیمت، به سرمایهگذاران کمک میکنند تا معاملات کنونی را بیشتر درک کنند.
معاملهگران با استفاده از اندیکاتورها به این نتیجه میرسند که آیا حرکت فعلی قیمت محدود به معاملات range-bound یا روندی قدرتمند است.
از آنجایی که اندیکاتورهای مومنتوم قدرت روند را اندازهگیری میکنند، میتوانند به عنوان سیگنالهای هشدار دهندهای مبنی بر پایان یافتن یک روند در نظر گرفته شوند.
اگر یک نماد معاملاتی چندین ماه روند صعودی و پایداری را طی کرده است اما یک یا چند اندیکاتور نشان دهنده کم شدن قدرت روند هستند باید به فکر کسب سود و خروج باشید.
در پایان باید بگوییم که هیچ اندیکاتور تکنیکالی نمیتواند سود شما را 100٪ تضمین کند.
معاملهگران باهوش اغلب به دنبال سیگنالهای معاملاتی هشدار دهندهای هستند که میتوانند سیگنالهای اشتباه اندیکاتورهای دیگر را اصلاح کنند.
شما میتوانید با استفاده از آنالیز تکنیکال سود خود را افزایش دهید.
همیشه به یاد داشته باشید مهارت و سطح آگاهی شما میتواند نقش تعیین کنندهای در میزان موفقیتتان در شرایط بحرانی داشته باشد.