بایگانی دسته ی وبلاگ

بازار فارکس بزرگترین بازار معاملاتی جهان است که بیشترین حجم معاملات روزانه را به خود اختصاص می‌دهد.
این بازار 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته باز است و به دلیل نقدینگی بالای خود توانسته است فرصت‌های معاملاتی بسیاری را برای معامله‌گران فراهم کند.

قیمت‌ها در بازار فارکس نوسانات زیادی را تجربه می‌کنند به همین دلیل می‌توان گفت که پتانسیل کسب سود در این بازار بسیار بیشتر از بازارهای معاملاتی دیگر است.
به طور معمول جفت ارزهای فارکس شامل دلار آمریکا و ارزهای مهم دیگر هستند.

به عنوان مثال در جفت ارز GBP/USD، اولین ارز به عنوان ارز اصلی و ارز دوم به عنوان ارز مظنه شناخته می‌شود.
در این مثال ارز اصلی پوند و ارز مظنه دلار است.
این درحالیست که ارزهای مظنه بر حسب واحد ارز پایه قیمت گذاری شده و با یکدیگر برابر هستند.
اگر نرخ مبادله جفت ارز EUR/GBP  برابر با 1.45 باشد به این معناست که ارزش یک یورو برابر با 1.45 پوند است.
همچنین اگر نرخ جفت ارز EUR/USD برابر 1.89 باشد به این معناست که 1 یورو برابر با 1.89 دلار است.

جفت ارزهای فارکس

در زیر به 5 جفت ارز رایج و مهم که در بازار فارکس استفاده می‌شوند اشاره می‌کنیم:

EUR/USD

این جفت ارز 24٪ از حجم معاملات جفت ارزها را به خود اختصاص داده است.
همانطور که مشاهده می‌کنید جفت ارز EUR/USD شامل دو ارز اصلی جهان است.
بازار معاملات با جفت ارز EUR/USD نقدینگی بسیار بالایی دارد و در نتیجه به دلیل حجم بالای معاملات روزانه آن، اسپرد محدودی دارد.

در صورت انجام معاملات خود در بازارهای با نقدینگی بالا می‌توانید از مزایای بسیار زیادی از جمله اسپردهای کم بهره مند شوید.
نرخ بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) و فدرال رزرو ایالات متحده (Fed) فاکتور اصلی و تعیین کننده نرخ مبادله جفت ارز EUR/USD است.
نرخ بهره بالاتر بازده سرمایه گذاری را افزایش می‌دهد، به همین دلیل ارزهای با نرخ بهره بالاتر شاهد افزایش تقاضا خواهند بود.

USD/JPY

این جفت ارز شامل کنار هم قرارگیری دلار آمریکا و ین ژاپن می‎باشد که توانسته است 13.2٪ از کل معاملات فارکس را به خود اختصاص دهد.
چنین حجم معاملاتی باعث شده است که جفت ارز USD/JPY به عنوان دومین گزینه پرکاربرد برای معاملات در نظر گرفته شود.

با توجه به تسلط ین ژاپن در معاملات ارز آسیایی و موقعیت دلار آمریکا به عنوان بزرگترین ارز جهان، جفت ارز USD/JPY نیز نقدینگی بسیار بالایی دارد.
نرخ‌های بهره ژاپن مانند نرخ‌های بهره در فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا، توسط بانک ژاپن تعیین می‌شوند که باعث ایجاد نوسان ارزش ین در برابر دلار می‌شود.

کابل یا GBP/USD

جفت ارز GBP/USD در حدود 9.6٪ از کل معاملات روزانه فارکس را به خود اختصاص داده است.
اقتصاد مستحکم بریتانیا و آمریکا به عنوان نیروهای محرکه جفت ارز GBP/USD شناخته می‌شوند.
به طور کلی، زمانی که اقتصادها به سرعت رشد کنند ارزش ارزها نیز تقویت می‌‌شوند.
بنابراین اگر اقتصاد ایالات متحده سریعتر از بریتانیا رشد کند، ارزش پوند در برابر دلار افزایش می‌یابد.

AUD/USD

جفت ارز AUD/USD توانسته است 5.4٪ از حجم معاملات روزانه را به خود اختصاص دهد.
در میان مواد خام تولید شده، بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی این کشور از جمله آهن و زغال سنگ باعث افزایش ارزش دلار استرالیا می‌شود.

از آنجایی که یکی از منابع اصلی درآمد استرالیا کالاها هستند، افزایش ارزش AUD و تقویت شدن آن در برابر دلار می‌‌تواند باعث افزایش سود معاملاتی شما شود.
ارزش جفت ارز AUD/USD در صورت کاهش ارزش این کالاها، کاهش می‌یابد.
توجه داشته باشید که نرخ بهره دلار استرالیا توسط بانک مرکزی استرالیا تعیین می‌شود.

جفت ارز لونی یا USD/CAD

جفت ارز USD/CAD توانسته است 4.4٪ از حجم معاملات را به خود اختصاص دهد.
نفت و گاز جزو فاکتورهای مهم و تعیین کننده در اقتصاد کانادا هستند زیرا بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهند.

کشور کانادا می‌‌تواند به وسیله صادرات نفت درآمد زیادی کسب کند و در نتیجه دلار بدست آورد.
بنابراین، می‌توان گفت که افزایش قیمت نفت احتمالاً CAD را در برابر دلار تقویت خواهد کرد.

سخن پایانی

در پایان باید گفت که هنگام انتخاب جفت ارز مناسب برای انجام معاملات در صنعت فارکس، باید چندین فاکتور را در نظر بگیرید:

1. در چه زمانی از روز می‌خواهید معامله کنید
2. اهداف معاملاتی شما چیست؟
3. به دنبال کسب سودهای بلند مدت یا استراتژی های کوتاه مدت هستید؟
4. نسبت به بازارهای ارز، فارکس و اقتصاد جهانی شناخت مناسب و کافی داشته باشید.
5. شما می‌توانید با معامله جفت ارزهای گفته شده سود خوبی بدست آورید اما باید در روند انجام معاملات خود صبور باشید و نسبت به نوسانات بازار آگاه باشید.
   

کال آپشن می‌تواند در صورت استفاده مناسب به افزایش درآمد شما از معاملات کمک کند.
زمانی که افراد درباره آپشن‌ها و معاملات آپشن صحبت می‌کنند معمولا به استراتژی‌های معاملاتی اشاره دارند که می‌توانند با استفاده از آنها قراردادهای اختیار خرید و فروش خود را خرید و فروش کنند.

تعریف کال آپشن

کال آپشن نوعی توافق‌نامه مالی است که اختیاراتی را برای سرمایه گذاران ایجاد می‌کند تا بتوانند بوسیله آن سهام، اوراق قرضه، محصول یا دستگاه‌ها را با قیمتی معین در یک بازه زمانی مشخص خریداری کنند.

این اوراق بهادار شامل سهام، کالا یا اوراق قرضه هستند که خریدار این نوع از قرارداد در صورت بالا رفتن ارزش کالای اصلی می‌‌تواند درآمد کسب کند.
از طرف دیگر، اختیار فروش به سهامدار این امکان را می‌دهد که دارایی را با وجه تضمین معینی در تاریخ انقضای اختیار یا قبل از آن بفروشد.

نکات کلیدی

کال به عنوان قرارداد اختیاری تعریف می‌شود که برای دارنده خود حق و حقوقی را در نظر می‌گیرد در حالی که در قبال آن مسئول نیست.
در این صورت فرد می‌تواند مقدار مشخصی از دارایی پایه را با قیمتی مشخص در یک دوره معین خریداری کند.

قیمتی که انتخاب می‌کنید، قیمت انجام گزینه نامیده می‌شود و زمان فروش آن، زمان سررسید یا انقضا نامیده می‌شود.
هنگام خرید کال آپشن، هزینه هایی به نام حق بیمه پرداخت می‌کنید که به عنوان بیشترین ضرر به ازای از دست دادن هر سهم در کال آپشن در نظر گرفته می‌شود.

شما می‌توانید کال آپشن را برای بلندمدت خریداری کنید یا آن را در مدت کوتاهی بفروشید.
کال آپشن را می‌توانید بر اساس تحلیل‌ها یا بعدها برای کسب درآمد یا مدیریت مالیات خود بفروشید.
کال آپشن‌‌ها همچنین می‌توانند با هم به عنوان بخشی از استراتژی‌های گسترش و ترکیب استفاده شوند.

کال آپشن‌ها چگونه کار می‌کنند؟

قراردادهای اختیار خرید به عنوان مشتقی از قراردادهایی در نظر گرفته می‌شوند که به سهام‌ داران حق خرید سهام را با قیمت انجام گزینه، می‌دهد.
در صورتی که ارزش بازار سهام از قیمت انجام گزینه بالاتر رود، شخصی که مالک آپشن است می تواند با خرید سهام در نرخ انجام گزینه و فروش آن در قیمت بالاتر، سود بدست آورد.
از سوی دیگر، آپشن‌ها تنها تا زمان مشخصی اعتبار دارند، در طی آن زمان، اگر نرخ بازار نسبت به  قیمت انجام گزینه افزایش نیابد، آپشن‌ها بی‌ارزش خواهند شد.

چه زمانی از کال آپشن استفاده می‌شود؟

معمولا از کال آپشن‌ها برای کسب درآمد بیشتر و کاهش مالیات استفاده می‌شود.
برای فروش کال آپشن‌ها به چند نکته توجه کنید:
اگر می‌خواهید معامله کنید، نسبت به ارزش و سودآوری قرارداد اختیار معامله اطمینان کسب کنید.
اگر این کار را نکنید، ریسک خود را در معاملات سهام بسیار افزایش می‌دهید.

کسب درآمد از آپشن‌ها

برخی از سهامداران از روشی به نام «تحت پوشش قرار دادن کال» برای کسب درآمد با کال آپشن‌ها استفاده می‌کنند.
در این تاکتیک، شما یک سهام زیربنایی دارید و به فردی دیگر، این حق را می‌دهید که با تنظیم یک اختیار خرید، سهام شما را خریداری کند.

سرمایه‌گذار حق بیمه را دریافت می‌کند و امیدوار است با منقضی شدن آپشن، ارزش خود را از دست بدهد (زیر قیمت انجام گزینه).
این استراتژی پول بیشتری را در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد اما در صورت افزایش سریع ارزش سهام پایه، می‌تواند مقدار سرمایه معاملاتی بدست آمده را محدود کند.

تحت پوشش قرار دادن کال، این امکان را به خریدار می‌دهد تا در صورتی که قیمت سهام بالاتر از قیمت انجام گزینه باشد، از حق خود برای خرید سهام با نرخ انجام گزینه کاهش‌یافته، استفاده کند.
این به معنای آن است که اگر قیمت سهام از قیمت انجام گزینه بالاتر رود، معامله‌گر آپشن، پولی به دست نمی‌آورد.
وجه تضمین می‌تواند کسب درآمد شما را از آپشن‌ها ضمانت کند.

استفاده از آپشن‌ها 

قراردادهای آپشن به خریداران این امکان را می‌دهند که به ازای سرمایه‌گذاری کم، به سهام با ارزش بالاتری دسترسی داشته باشند.

توجه داشته باشید که در صورت افزایش قیمت سهام در این نوع از قراردادها می‌توانید درآمد زیادی کسب کنید.
اگر قیمت سهام قبل از انقضای قرارداد اختیار خرید به بالاتر از قیمت انجام گزینه نرسد، ممکن است منجر به از دست دادن کل وجه تضمین شما شود.
وقتی قراردادهای خرید را خریداری می‌کنید، بیشترین ضرر شما برابر با مبلغی است که برای آپشن‌ها هزینه می‌کنید.

اسپرد قراردادهای خرید، زمانی ایجاد می‌شود که سرمایه گذاران کال آپشن‌های مختلف را به طور همزمان خریداری کنند.
اینها، هم برای سود و هم ضرر احتمالی برنامه استراتژیک محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کنند اما در موارد خاص می‌توانند ارزان‌تر از قرارداد اختیار خرید انفرادی باشند.
در این شرایط، وجه تضمین حاصل از فروش یک آپشن، با پرداخت وجه تضمین  برای خرید دیگری همراه است.

مدیریت مالیات

سرمایه گذاران اغلب از آپشن ها برای تغییر نحوه تقسیم پرتفولیوی خود بدون نیاز به خرید یا فروش دارایی‌های اساسی، استفاده می‌کنند.
به عنوان مثال، یک سهامدار می‌تواند مالک سهام ABC باشد و سود زیادی را بوسیله قراردادهای آپشن کسب کند.
سهامداران می‌توانند از آپشن‌هابرای کاهش هزینه‌های مالیاتی خود استفاده کنند.

در مثال بالا، تنها هزینه‌ای که سهامداران باید پرداخت کنند، پرداخت قیمت قراردادهای اختیار معامله است.
اگر سود حاصل از آپشن‌ها به‌عنوان درآمد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت محاسبه شود، تعیین میزان مالیات پرداختی به رویکرد دقیق و دوره نگهداری بستگی دارد.

انواع کال آپشن‌ها

کال آپشن خرید

خرید یک قرارداد کال آپشن به عنوان یک خرید اولیه به حساب می‌آید که در آن خریدار بدون داشتن تعهد خاصی می‌تواند سهام خود را با قیمت انجام گزینه خریداری کند.
این روند می‌تواند برای خریدار منفعت زیادی داشته باشد زیرا به فرد اجازه می‌دهد برای خرید سهام با قیمت کم‌تر برنامه‌ریزی کند.

به عنوان مثال، می‌توانید یک کال آپشن با توجه به انتشار خبر درآمد یک شرکت خریداری کنید.
با خرید یک کال آپشن، می‌توانید هر چقدر که می‌خواهید درآمد داشته باشید و تنها وجه تضمین را از دست بدهید.
اگر شرکت گزارش خود را درباره افزایش سود منتشر نمی‌کند و ارزش سهام آن کاهش می‌یابد، خریدار کال آپشن فقط به اندازه وجه تضمین آپشن، ضرر خواهد کرد.

فروش کال آپشن

فروش کال آپشن برعکس خرید آن است.
در اینجا، شخصی که اختیار معامله را می‌فروشد، متعهد می‌شود که سهام خود را در سال‌های آینده با قیمت تعیین شده بفروشد.
آنها بیشتر برای « تحت پوشش قرار دادن کال»  توسط شخصی که آپشن را می‌فروشد استفاده می‌شوند.

این بدان معناست، شخصی که آپشن معامله را می‌فروشد از قبل مالک سهامی است که آپشن بر اساس آن پایه ریزی شده است.
کال به معامله‌گران کمک می‌کند تا در صورت پیشرفت نکردن معامله در مسیر دلخواه آنها ضررهای معاملاتی خود را محدود کنند.

به عنوان مثال، اگر معامله‌گران، مالک سهامی نباشند که آپشن آنها بر اساس قیمت سهام افزایش می‌یابد، در صورت در اختیار داشتن آپشن‌ها، زیان آنها افزایش می‌یابد.
در پایان می‌توان گفت که استفاده از آپشن‌ها با ریسک همراه است اما معامله‌گرانی با مهارت های معاملاتی بالا می‌توانند از آنها استفاده کنند و سود خود را بدست آورند.
در واقع، اگر از آپشن‌ها به روش درست استفاده کنید، می‌توانید با محدود کردن موقعیت‌هایی که با عدم قطعیت همراه هستند، از سود یا زیان سهام درآمد کسب کنید.

در معاملات فارکس زمان‌بندی بسیار مهم است.
معامله‌گران باید به درستی زمان ورود و خروج خود را تعیین کنند و با استفاده از استاپ لاس و تعیین تارگت سود مناسب از مواجه شدن با ضررهای زیاد اجتناب کنند.
در این مقاله یاد می‌گیرید که در چه سطحی سود خود را تعیین کنید تا بتوانید سود خوبی از معاملات خود کسب کنید.

تعیین اهداف معاملاتی به شما کمک می‌کند تا احساسات را از معاملات خود حذف کنید.
به عنوان مثال، با انجام دادن معاملات به صورت منطقی تحت تاثیر حرص و طمع رفتار نخواهید کرد.
در زیر به هفت روش رایج برای تعیین اهداف سود در معاملات فارکس اشاره می‌کنیم.

سطوح حمایت و مقاومت

قیمت‌ها در بازار فارکس در محدوده ناحیه حمایت و مقاومت حرکت می‌کنند.
شما می‌‌توانید با استفاده از این سطوح تارگت سود خود را تعیین کنید اما این امر چگونه امکان‌پذیر است؟
شما می‌توانید از نزدیکترین سطوح حمایت یا مقاومت به عنوان تارگت سود خود استفاده کنید.

به عنوان مثال، معامله‌گر، معامله‌ای را در سطح مقاومت باز می‌کند و سود خود را در سطح حمایت می‌گیرد.
اندیکاتورهای حمایت و مقاومت ابزار مناسبی برای استفاده در این استراتژی به شمار می‌روند و می‌توانند به صورت خودکار سطوح حمایت و مقاومت را مشخص کنند.

نسبت ریسک به سود

رعایت نسبت ریسک به سود در بخش مدیریت ریسک فارکس امری بسیار مهم است.
نسبت‌های ریسک به سود به شما کمک می‌کنند تا میزان استاپ لاس و سود را از قبل تعیین کنید.
به این ترتیب بسته به میزان تحمل ریسک خود می‌توانید سود مورد نظرتان را تعریف کنید.

به عنوان مثال، نسبت ریسک به پاداش 1:2 به این معنی است که شما در حال ریسک کردن تعداد خاصی از پیپ‌ها برای رسیدن به سود دو برابر هستید.
این کار به شما کمک می‌کند بدون توجه به احساسات خود درباره معامله تصمیم‌گیری کنید.

تحلیل بر اساس الگوهای نمودار

فارکس الگوهای نمودار زیادی دارد و اغلب، این الگوها اهداف سود از پیش تعیین شده ویژه خود را دارند.
برای مثال الگوی سر و شانه را در نظر بگیرید.
وقتی این الگو روی نمودار ظاهر شود، با اندازه‌گیری طول عمودی را از پایه تا بالای سر اندازه می‌توانید تارگت سود را سود خود را بر حسب پیپ تعیین کنید.

پایان یافتن معامله به صورت جزیی

اگر بر اساس تحلیل‌های معاملاتی خود به این نتیجه برسید که با یک روند بلند مدت مواجه هستید آنگاه تارگت سود خود را چگونه تعیین می‌کنید؟
اینجاست که بسته شدن جزیی از معامله اهمیت پیدا خواهد کرد.
در این روش می‌توانید بخشی از سود خود را از معامله برداشت کنید و به بقیه پوزیشن خود اجازه دهید تا در جهت روند حرکت کند.

در زیر به چگونگی اجرای این روش اشاره می‌کنیم:
اولین هدف سود خود را با استفاده از یکی از استراتژی‌های معاملاتی که در بالا توضیح داده شد، تعیین کنید.
هنگامی که قیمت به تارگت سود برسد، درصدی از سود خود را از معامله بردارید و پس از آن، استاپ لاس خود را به نقطه سربه سر یا هر جایی نزدیک به هدف خود منتقل کنید.

انتقال استاپ لاس به نقطه سر به سر و دور شدن از جنبه منفی، ضمانتی است برای از دست ندادن معامله‌ای که قبلا با سود همراه بوده است.
این سوال مطرح می‌شود که چه زمانی می‌توانید تمام سود خود را برداشت کنید و معامله را ببندید؟
شما می‌‌توانید با استفاده از هریک از استراتژی‌های بالا این تارگت را تعیین کنید و یا می‌توانید از استراتژی‌های زیر نیز استفاده کنید.

تریلینگ استاپ

این روش بسیار شبیه به استراتژی بسته شدن به صورت جزئی است اما تفاوت در این است که پس از رسیدن قیمت به اولین هدف شما، باید تریلینگ استاپ لاس خود را تعیین کنید.

محل تریلینگ استاپ شما به نوع استراتژی معاملاتی تان بستگی دارد.
قاعده کلی این است که هرگز تریلینگ استاپ خود را خیلی نزدیک به قیمت تنظیم نکنید.
در این صورت، بازار فضای کافی برای پولبک موقت و حرکت مجدد در جهت روند را دارد.

فیبوناچی اکستنشن

فیبوناچی اکستنشن از محاسبات مبتنی بر دنباله فیبوناچی برای نشان دادن سطوح هدف سود بالقوه استفاده می‌کنند.
آنها با اصلاحات فیبوناچی که به شما نشان می‌دهد قیمت در کدام ناحیه با پول بک مواجه می‌شود.
هنگام استفاده از فیبوناچی اکستنشن، می‌توانید اهدافی را در هر سطح اکستنشن تعیین کنید و با رسیدن

قیمت به اهدافتان، بخشی از سود خود را از معامله برداشت کنید.
اگرچه سطح 161.8 در فیبوناچی اکستنشن یکی از رایج‌ترین سطوح مورد استفاده برای تعیین اولین هدف سود شما است اما می‌توانید سطح مورد نظر را دور تر از این میزان نیز تعیین کنید.

روند ادامه‌دار

در این نوع از استراتژی تا زمانی که روند ادامه داشته باشد در معامله می‌مانند.
در زیر به نحوه تعیین سود با استفاده از این استراتژی اشاره می‌کنیم:
خط روند را ترسیم می کنید و قبل از خروج از معامله منتظر باشید تا قیمت از آن محدوده خارج شود.

به عبارت دیگر، شکستن خط روند هدف شماست، اما از آنجایی که نمی‌دانید این شکست چه زمانی اتفاق می‌افتد، معامله خود را بدون هیچ هدف سود مشخصی باز بگذارید.
برای از دست ندادن سطوح تارگت خود باید با دقت به نمودارها توجه کنید.

استفاده از اندیکاتورهای استاپ لاس کلاستر

این اندیکاتور به شما نشان می‌دهد که حجم عظیمی از بروکرهای فارکس استاپ لاس خود را در چه سطحی قرار داده‌‌اند. سوال این است که چرا به این اطلاعات نیاز دارید؟
قیمت در این سطوح پول بک سریعی را تجربه می‌کند و بعد از رسیدن به استاپ لاس، معامله گران را مجبور به خروج از معامله می‌کند.

در این صورت با مشاهده این روند در نمودار می‌‌توانید استاپ لاس خود را به گونه‌ای تعیین کنید که مانند سایر معامله‌گران از این رویکرد معاملاتی اجتناب کنید.
چگونه می توان از استاپ لاس کلاستر برای تعیین تارگت سود استفاده کرد؟

شما باید اهداف سود خود را در سطوح ستاپ لاس کلاستر در جهت معامله خود قرار دهید.
توجه داشته باشید که در تمامی موارد بالا، دلیل اصلی تعیین تارگت قیمت، به غیر از قفل کردن سود، از بین بردن احساسات از معاملات شما است.

احساسات باعث می‌شوند که در تصمیم‌ گیری‌های معاملاتی خود اشتباه کنید، همین امر سرمایه معاملاتی شما را ازبین می‌برد.
تا زمانی که دلیل فاندامنتال و تکنیکال محکمی ندارید هیچ گاه تارگت سود خود را تغییر ندهید.

آنالیز تکنیکال به عنوان یک رویکرد اصلی برای معامله‌گران فارکس در نظر گرفته می‌شود.
به نظر می‌رسد که معامله‌گران تازه‌وارد فارکس بیشتر سعی می‌کنند به جای پرداختن به مسائل فاندامنتال، به عوامل تکنیکال توجه کنند.

معمولا درک ایده‌های معاملات بصری نسبت به ایده‌های مبتنی بر شاخص‎های اقتصادی آسان‌تر است.
یادگیری تکنیکال معاملات روشی موثر برای کسب موفقیت در بازار فارکس است.
در واقع، می‌‌توان گفت که بسیاری از معامله‌گران باتجربه از استراتژی‌های تکنیکال استفاده می‌کنند.

حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت شامل سطوح افقی در بازار هستند که بر اساس عرضه و تقاضا در بازارها ایجاد می‌شوند.
این سطوح از نظر بصری در مناطقی یافت می‌شوند که بتوانید high یا low‌های قبل را شناسایی کنید.
سطحی که قیمت نوسانات پایین را تجربه می‌کند به عنوان حمایت شناخته می‌شود که نشان دهنده وجود تقاضا در این سطح قیمت است.

به طور معمول، معامله‌گران با رسیدن قیمت به این سطح، خرید می‌کنند و انتظار دارند که تقاضا همچنان ادامه داشته باشد و بازار نیز به روند صعودی خود ادامه دهد.
سطح مقاومت با نوسانات صعودی شناخته می‌شود که نشان دهنده عرضه دارایی و تمایل معامله‌گران برای فروش است.

به طور معمول، معامله‌گران، در حالی که قیمت، مقاومت را لمس می‌کند، دارایی خود را می‌فروشند و با این تصور که عرضه دارایی باعث کاهش قیمت آن می‌شود، پیش می‌روند.

اصلاح فیبوناچی

ابزار اصلاح فیبوناچی یک ابزار تحلیلی است که برای برجسته کردن مناطق حمایت/مقاومت بر اساس اصول ریاضی و دنباله اعداد فیبوناچی استفاده می‌شود.
این ابزار برای اندازه‌گیری کاهش یا افزایش قیمت و شناسایی ناحیه حمایت و مقاومت در صورت اصلاح قیمت و آزمایش این سطوح به کار می‌رود.

در اصلاح فیبوناچی نزولی کاهش قیمت‌‌ها از بالا به پایین اندازه‌گیری می‌شود که در ادامه ابزار، نسبت‌های کلیدی مانند 38.2%، 50%، 61.8% و 78.6% را مشخص خواهد کرد.
سطوح اصلاحی، در صورت آزمایش مجدد قیمت می‌توانند به عنوان مقاومت عمل کنند.

برای اصلاح فیبوناچی صعودی، از این ابزار برای اندازه‌گیری افزایش قیمت استفاده می‌کنیم.
سپس این ابزار، سطوح اصلاحی کلیدی را مشخص می‌کنند و در صورت تماس مجدد با این سطوح می تواند به عنوان مقاومت عمل کند.

الگوهای کندل استیک

استفاده از نمودارهای کندل استیک در آنالیز تکنیکال بسیار مهم است به همین دلیل باید آگاهی خود را در این زمینه افزایش دهید.
شکل کندل‌‌های خاص یا ترکیبی از آنها اطلاعاتی را درباره روند سفارش‌های بازار در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد و فرصت‌های معاملاتی را به آنها نشان خواهد داد.
در این مقاله تصمیم گرفته‌ایم روی نوعی کندل به نام پین بار تمرکز کنیم.

کندل‌های پین بار

پین بارها کندل‌هایی با بدنه کوچک و فتیله بلند هستند.
این کندل‌‌ها نام خود را از داستان “پینوکیو” گرفته‌اند که بینی او هنگام دروغ گفتن بلندتر می‌شود.
پین بارها روند معکوس را در بازار معاملات تحلیل  می‌کنند.

یک پین بار نزولی نشان می‌دهد که خریداران در ابتدا کنترل را در دست داشتند و قیمت را قبل از فشار فروش، بالا می‌بردند.
همین امر باعث می‌شود که قیمت تا انتهای کندل بازگردد و دم یا دماغه‌ای بلند داشته باشد که نشان دهنده ایجاد تغییر در احساسات و آغاز شدن یک روند معکوس نزولی است.

یک پین بار صعودی نشان می‌دهد که فروشندگان در ابتدا کنترل را در دست داشتند و قبل از اینکه تحت فشار خرید قرار بگیرند، قیمت را پایین‌تر می‌کشیدند.
همین امر باعث شد قیمت تا بالای شمع باقی بماند و یک دم یا دماغ بلند را تشکیل دهد.
این امر نشان دهنده تغییر احساسات بازار و آغاز شدن یک روند معکوس صعودی است.

اندیکاتورهای تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال یکی دیگر از ابزارهایی هستند که در آنالیز تکنیکال استفاده می‌شوند.
همه نرم افزارهای نموداری دارای طیف گسترده‌ای از اندیکاتورهای داخلی هستند که مواردی مانند حجم، نوسانات، مومنتوم، جهت روند و غیره را اندازه گیری می‌کنند.
اندیکاتورهای زیادی وجود دارد که می‌توانیم آنها را بررسی کنیم اما در این مقاله تصمیم گرفته‌‌ایم درباره اندیکاتور RSI صحبت کنیم.

اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی شاخصی است که مومنتوم و قدرت خرید و فروش را در بازار فارکس بررسی می‌کند.
این اندیکاتور به صورت نمودار خطی ارائه می‌شود که بین حد بالایی و پایینی در نوسان است.
حد بالایی قرار گرفتن قیمت را در ناحیه اشباع فروش مشخص می‌کند.

به عنوان مثال، زمانی که مومنتوم صعودی ادامه داشته باشد، قیمت نسبت به معکوس شدن روند آسیب پذیر خواهد شد.
حد پایین نشان دهنده ادامه‌دار شدن مومنتوم نزولی و آمادگی آن برای معکوس شدن به صورت صعودی است.
معامله‌گران می‌‌توانند در صورت به کار بردن اندیکاتور RSI، از استراتژی‌های معاملاتی مختلف نیز استفاده کنند.

با این حال، یکی از موثرترین روش‌ها، به‌ویژه زمانی که صحبت از ترکیب اندیکاتورها می‌شود، معامله واگرایی RSI است.
واگرایی به وضعیتی اشاره دارد که در آن سیگنال‌های معاملاتی اندیکاتور از تغییرات قیمت پشتیبانی نمی‌کند.
واگرایی نزولی زمانی ایجاد می‌شود که قیمت در حال افزایش است اما این اندیکاتور به صورت نزولی حرکت می‌کند.

چنین روندی نشان دهنده از بین رفتن روند صعودی بازار و آسیب‌پذیر شدن نسبت به روند نزولی است.
واگرایی صعودی زمانی ایجاد می شود که قیمت به سمت پایین حرکت کند اما شاخص در حال حرکت به سمت بالا است.
چنین روندی نشان دهنده از بین رفتن مومنتوم نزولی بازار و آسیب‌پذیر شدن در برابر حرکت صعودی است.

انطباق المان‌‌های تکنیکال

یکی از مشکلاتی که بسیاری از معامله‌گران تازه‌وارد در زمان استفاده از آنالیز تکنیکال با آن مواجه می‌شوند این است که ایده‌های معاملاتی‌ آنها به خوبی عمل نمی‌کنند.
علت این امر آن است که معامله‌گران تصور می‌کنند که باید با هر ست آپی معامله کنند.

توجه داشته باشید که هیچ استراتژی نمی‌تواند موفقیت 100٪ شما را تضمین کند اما می‌‌توانید با اصلاح استراتژی‌هایی که استفاده می‌کنید میزان موفقیت خود را افزایش دهید.
موثرترین راه در این رویکرد انطباق المان‌های تکنیکال مختلف است.
اگر دو یا چند عنصر تکنیکال در یک منطقه قیمتی منطبق باشند، میزان موفقیت شما بسیار افزایش می‌یابد.

اصلاح فیبوناچی با ست آپ کندل استیک

معاملات سطوح اصلاح فیبوناچی یک رویکرد تکنیکال فوق العاده است.
با استفاده از این روش می‌‌توانید در سطح مناسب وارد معاملاتی شوید که در آن قیمت با یک حرکت غالب اصلاح می‌شود.

با این حال، یکی از مشکلات بزرگی که بسیاری از معامله‌گران تازه‌‌وارد با آن مواجه می‌شوند این است که نمی‌دانند در چه سطحی وارد معاملات شوند.
یکی از روش‌‌های مناسب برای تعیین سطح ورود استفاده از تایید پرایس اکشن با به کارگیری پین بارها است.
پین ​​بارها نشان دهنده تغییر احساسات بازار هستند و احتمال برگشت را نشان می‌دهند.

بنابراین، وجود یک پین بار در سطح فیبوناچی اصلاحی کلیدی، احتمال برگشت قیمت از آن سطح را افزایش می‌دهد.
این روند به تایید انجام معامله و مانیتور کردن بازارها کمک می‌کند.
لمس مجدد سطح اصلاح فیبوناچی توسط قیمت و تشکیل شدن پین بار، نشان دهنده معکوس شدن روند در این سطح قیمت است.

حمایت و مقاومت با ست آپ کندل استیک

شما می‌‌توانید پین بارها را به همراه سایر المان‌های تکنیکال از جمله سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید.
توجه داشته باشید که هیچ سطح تکنیکالی نمی‌تواند 100٪ برای شما کارایی داشته باشد.

 با استفاده از همان روش ذکر شده درباره اصلاح فیبوناچی، می‌توانید پین بار را در سطح حمایت و مقاومت شناسایی کنید.
اکنون می‌‌توانید در صورت مشاهده پین بار در سطح قیمت تعریف شده، معامله خود را انجام دهید.
در این صورت می‌‌توانید به جای منتظر ماندن برای تماس قیمت با سطح حمایت و مقاومت از روش بهتری برای انجام معاملات خود استفاده کنید.

اضافه کردن یک لایه اضافی از تلاقی (ترکیب سه شاخص)

ترکیب دو عنصر تکنیکال بسیار مناسب است اما اکنون زمان آن رسیده است رویکرد پیشرفته‌تری را که حاصل از ترکیب سه عنصر تکنیکال است، بررسی کنیم.
این روش برای معامله‌گران محافظه‌کار جذاب‌تراست، زیرا با اضافه‌کردن معیارهایی دیگر، اطمینان آنها را نسبت به انجام معاملات افزایش می‌دهد.

حمایت و مقاومت، پین بار، واگرایی RSI

یکی از روش‌های اضافه کردن یک سطح تلاقی اضافه، شناسایی یک واگرایی RSI صعودی در سطح مورد نظر شما است.
این فرایند را به صورت زیر در نظر می‌گیریم:

در مرحله اول، سطح حمایت در بازار را مشخص می‌کنید.
در این صورت می توانید پتانسیل روند معکوس صعودی و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.
پس از آن باید به دنبال ایجاد یک پین بار صعودی باشید زیرا این کندل نشان دهنده تغییر صعودی در احساسات بازار است و به شما در احتمال شکل گیری حرکت صعودی هشدار می‌دهد.

یک روند معکوس صعودی می‌تواند فرصت‌های معاملاتی را برای شما ایجاد کند.
در نهایت، می‌توانید شاخص RSI را بررسی کنید و ببینید که آیا واگرایی صعودی وجود دارد یا خیر.
باید بدانید که اگر قیمت به سمت پایین حرکت کند و اندیکاتور به سمت بالا حرکت کند، نشان دهنده شکست حرکت نزولی خواهد بود.
این رویکرد را به عنوان احتمال معکوس شدن روند صعودی در نظر بگیرید.

سیستم‌های معاملاتی آربیتراژ فارکس می‌توانند در صورت اجرای صحیح، فرصت‌های کسب سود را در شرایط کم ریسک برای شما فراهم کنند.
در واقع ایده اصلی این است که با شناسایی سریع قیمت‌گذاری‌های نادرست، از تفاوت قیمت‌ها سود ببریم.

در این روش معمولا معامله‌گر یک نماد معاملاتی را با قیمت پایین خریداری می‌کند و بلافاصله با فروش نماد معاملاتی با قیمت بالا از اختلاف قیمت‌ها سود بدست می‌آورد.
در این مقاله تصمیم گرفته‌ایم به استراتژی‌های اصلی آربیتراژ در بازار فارکس و اینکه آیا معامله‌گران خرد می‌توانند از آن‌ها برای رشد حساب معاملاتی خود استفاده کنند، بپردازیم.

آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ نوعی معامله است که در آن یک معامله‌گر به دنبال قیمت گذاری اشتباه دارایی در بازه زمانی کوتاه است.
در این‌روش معامله‌گر دارایی را با قیمت پایین خریداری می‌کند و در عین حال همان نماد را با قیمت بالا می‌فروشد.

بنابراین، معامله‌گر نماد معاملاتی را در بورسی که قیمت آن پایین است خریداری می‌کند و در عین حال همان نماد را در بورس با قیمت بالا، می‌فروشد.
این روند می‌تواند به معامله‌گر کمک کند بدون قرار گرفتن در معرض ریسک از خرید و فروش نماد معاملاتی خود سود کسب کند.

انواع آربیتراژ در بازار فارکس

آربیتراژ دو ارزی

این روش شامل معامله یک جفت ارز از دو بروکر مختلف است.
یک معامله‌گر پوزیشن خود را در بروکری که نرخ ارز کمتری را ارائه می‌دهد، لانگ می‌کند و بلافاصله پوزیشن را با بروکری که همان ارز را با نرخ بالاتر عرضه می‌کند، شورت خواهد کرد.
در این صورت فرد می‌‌تواند در مدت زمان کوتاهی با استفاده از اختلاف قیمت‌ها بدون قرار گرفتن در معرض ضرر معاملاتی، سود بدست آورد.

توجه داشته باشید که قیمت‌ها در نهایت در بروکرهای مختلف با یکدیگر برابر خواهند شد.
برای مثال، نرخ جفت ارز EUR/AUD در یک بروکر برابر با  1.8950 و در بروکر دیگر برابر با  1.8955است.
شما می‌توانید با خرید در بروکر اول، 5 پیپ سود به دست آورید و در عین حال دارایی خود را در بروکر دوم بفروشید.
اگر قیمت در بروکر اول، 2 پیپ افزایش یابد و در بروکر دوم 3 پیپ کاهش یابد، عملاً 5 پیپ سود بدست می‌آورید.

در نهایت می‌توانید با همگرا شدن قیمت‌ها هر دو معامله را ببندید.
استراتژی آربیتراژ به یک رویکرد خودکار برای انجام معاملات با توجه به اختلاف قیمت‌ها در بازار فارکس اشاره دارد.
علاوه بر این، سرمایه مورد نیاز برای کسب سود قابل توجه در این روش بسیار زیاد است، زیرا در اکثر مواقع قیمت‌ها اختلاف کمی باهم دارند.

آربیتراژ مثلثی

این روش شامل معامله سه ارز مختلف به طور همزمان است.
ایده اصلی ساده است.
معامله‌گر به دنبال ارز پایه‌ای است که ارزش آن در برابر ارزش یک ارز بسیار زیاد و نسبت به ارز سوم، کمتر باشد.
به عنوان مثال EUR/USD با نرخ 1.1600 معامله می‌شود در حالی که نرخ معامله GBP/USD برابر با 1.33 است.

با تقسیم این دو نرخ، قیمت EUR/GBP برابر با  0.87218 خواهد شد.
در این شرایط، اگر قیمت واقعی EUR/GBP با قیمت محاسبه شده ما متفاوت باشد، فرصت آربیتراژ وجود دارد.
فرض کنید قیمت واقعی EUR/GBP بالاتر از 0.87318 باشد.

معامله‌گر می‌تواند با فروش EUR/GBP از آربیتراژ استفاده کند.
او در ادامه می‌تواند همزمان دو معامله را با جفت ارزهای EUR/USD و GBP/USD و در حجم یکسان انجام دهد تا پوزیشنی خلاف جهت پوزیشن اول ایجاد کند.
پس از انجام این کار، معامله‌گر عملاً در معرض ریسک قرار نمی‌گیرد و با قفل تفاوت قیمت‌ها، سود خود را بدست می‌آورد.

مثالی از آربیتراژ مثلثی

این نوع آربیتراژ کمی پیچیده است بنابراین بهتر است آن را با مثالی به شما نشان دهیم.
فرض کنید EUR/USD با قیمت 1.1340، USD/CAD با 1.3000 و EUR/CAD با 1.4735 معامله می‌شوند.
اگر یک جفت ارز را لانگ کنید به معنای خرید ارز پایه و فروش ارز مقابل آن به مقدار مساوی و با نرخ فعلی بازار است.

برای مثال لانگ کردن یک لات استاندارد USD/CAD با نرخ 1.3000 به این معنی است که شما 100000 واحد دلار کانادا را می‌خرید و 130000 واحد CAD را می‌فروشید.
در آربیتراژ مثلثی به محاسبه ارزش ذاتی یک جفت ارز برای شناسایی قیمت‌گذاری‌های نادرست نیاز دارید.
تنها کاری که برای بدست آوردن ارزش ذاتی EUR/CAD نیاز دارید این است که نرخ مبادله EUR/USD را در نرخ مبادله USD/CAD ضرب کنید.

نرخ ارز ذاتی EUR/CAD برابر است با:

1.4742= EUR/USD در 1.1340 USD/CAD x در 1.3000

بنابراین می‌توان گفت که ارزش ذاتی EUR/CAD برابر با 1.4742 است در حالی که نرخ ارائه شده توسط بروکر برابر با 1.4735 است.
این یک فرصت مناسب برای آربیتراژ است.

معامله گر فارکس می‌تواند 113.400 دلار را در مقابل 100.000 یورو (EUR/USD در 1.1340) بخرد و 113.400 دلار را در مقابل 147.420 دلار کانادا (USD/CAD در 1.30) مبادله کند.
در نهایت نیز با معامله 147.420 دلار کانادا در مقابل 100.048 یورو (EUR/CAD در 1.4735) سود خود را بدست آورد.
شروع چنین معامله آربیتراژی با سرمایه 100 هزار یورو می‌تواند باعث کسب سود 100.048 یورویی یا 48 یورو به ازای هر لات استاندارد شود.

به طور طبیعی، ساده‌ترین راه برای انجام این کار استفاده از الگوریتم معاملات خودکار است که تمام محاسبات مورد نیاز را برای شما انجام دهد.
انجام معاملات بر اساس استراتژی آربیتراژ به سرعت عمل بالایی نیاز دارد.
پیشنهاد می‌دهیم برای معاملات خود از ابزارهای موجود در محاسبه نرخ تغییرات قیمت و فرصت‌های معاملاتی ایجاد شده بر اساس استراتژی آربیتراژ استفاده کنید.

بسیاری از این محاسبه‌گرها توسط اشخاص ثالث فروخته می‌شوند، به این معنی که ممکن است قیمت‌های واقعی آن‌ها با قیمت‌های ارائه‌شده توسط بروکر شما متفاوت باشد.
اگر تصمیم دارید محاسبه‌گر آربیتراژ را روی یک حساب واقعی آزمایش کنید، مطمئن شوید که بروکر شما از معاملات خودکار (برای مثال از طریق EA در متاتریدر) پشتیبانی می‌کند.

آربیتراژ آماری فارکس

علاوه بر استراتژی‌های آربیتراژ دو ارزی و مثلثی، رویکرد معاملاتی دیگری نیز به نام آربیتراژ آماری برای بهره‌برداری از اختلاف قیمت‌ها در بازار فارکس وجود دارد.
آربیتراژ آماری شامل خرید مجموعه‌ای از ارزهای با عملکرد ضعیف و فروش مجموعه‌ای از ارزهای با عملکرد قوی به منظور کسب سود از ماهیت برگشت پذیر بازار است.

ایده این نوع  آربیتراژ در این است که در نهایت ارزش ارزهایی که عملکرد بسیار مناسبی داشته‌اند، کاهش می‌یابد.
همچنین بر اساس این تحلیل، ارزش ارزهایی که عملکرد ضعیفی از خود نشان داده‌اند افزایش خواهد یافت تا در این صورت بازار نرخ‌های متعادلی را تجربه کند.
برخلاف انواع دیگر آربیتراژ، آربیتراژ آماری کاملاً بدون ریسک نیست زیرا معامله‌گران بر اساس تحلیل‌های خود در

زمینه قیمت ارزها و رسیدن به حد مطلوب پیش می‌روند.
آربیتراژ آماری از همبستگی‌های ارزی در بازار به منظور ایجاد یک پورتفولیو بیطرف، استفاده می‌کند.
انجام معاملات بر اساس آربیتراژ آماری بسیار طولانی است و ممکن است چندین ماه طول بکشد، به این معنی که معاملات را می توان به صورت دستی ثبت کرد.

این روند مزیتی نسبت به آربیتراژ دو ارزی و مثلثی به حساب می‌آید.
توجه داشته باشید که در چنین روشی به یک حساب معاملاتی با سرمایه زیاد نیاز دارید تا بتوانید در برابر تغییرات بازار به مدت طولانی ایستادگی کنید.

هنگام معامله با مارجین، معامله‌گران باید مطمئن شوند که مارجین آزاد کافی را در حساب معاملاتی خود حفظ می‌کنند تا با مارجین کال مواجه نشوند.
آربیتراژ با بهره‌گیری از اختلاف قیمت بین بروکرهای مختلف، می‌تواند فرصت کسب سود را برای معامله‌گران فراهم کند.

مشکل اصلی برای معامله گران خرد این است که چنین روندی در اختلاف قیمت‌ها تنها چند ثانیه پایدار است و فرصت کمی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند.
آربیتراژ آماری کمی متفاوت است و شامل خرید ارزهای با عملکرد ضعیف و فروش ارزهای با عملکرد قوی برای استفاده از همبستگی‌های قبل و ماهیت برگشتی بازارها است.
معاملات بر اساس آربیتراژ آماری می‌تواند ماه‌ها ادامه داشته باشد.