بایگانی برچسب برای: آمارکتس

در این مقاله درباره اسپرد صحبت می کنیم. اما معنی دقیق آن چیست؟ 

به تفاوت قیمت خرید و فروش یک جفت ارز در بازار فارکس اسپرد می گویند. هنگام معامله در فارکس، بروکر به ما دو قیمت برای یک نماد معاملاتی پیشنهاد می دهد. به یکی از آنها قیمت عرضه یا «bid» می گویند.
این قیمت، مقداری است که به عنوان یک معامله گر، جفت ارز را خریداری می کنید و سپس آن را می فروشید. 

قیمت دیگری که بروکر به شما پیشنهاد می دهد، قیمت تقاضا یا « ask» گفته می شود و درواقع  قیمتی است که بروکر جفت ارز را به معامله گری که قصد خرید دارد می فروشد.
توجه داشته باشید که قیمت عرضه از قیمت تقاضا کمی پایین تر است و این بروکر است که با قیمت پایین تر از شما خرید می کند.
حال می توان گفت که اسپرد برابر با اختلاف بین قیمت عرضه و تقاضا است.

اسپرد در فارکس چیست؟

زمانی که سفارش خرید را برای یک جفت ارز ثبت می کنید، باید به قیمت تقاضایی که بروکر آن را به شما می فروشد، توجه کنید.
اگر بلافاصله، بعد از خرید تصمیم به فروش بگیرید ( بدون اجازه دادن به نوسان دارایی)، باید معامله را با کمی ضرر ببندید. اگر همین روش را در جهت معکوس انجام دهید (فروش) نتیجه همان می شود.
این ضرر از اختلاف بین دو قیمت که اسپرد نام دارد، ایجاد می شود.
این همان هزینه ای است که در انجام معاملات از سوی بازار به شما تحمیل می شود و درواقع بروکر به دلیل اجرای سفارشات خرید و فروش از شما دریافت می کند.
توجه کنید که اگر حتی، پوزیشن در جهت میل ما پیشرفت کند و سود داشته باشد، همیشه در انتها هنگام بستن آن هزینه ای به سود و ضرر ما اضافه می شود که باید آن را پرداخت کنیم.

تمام واسطه هایی که خدمات مالی را ارائه می دهند هزینه ای را برای ارائه سرویس از مشتریان خود دریافت و به این ترتیب درآمد کسب می کنند.

انواع اسپرد

دو نوع اسپرد در بازار فارکس وجود دارد: ثابت و متغیر

اسپرد ثابت: این اسپرد با وجود نوسانات بازار، تغییری نمی کند. برای مثال، اگر نرخ های جفت ارز EUR/USD به شرح زیر باشد:

• قیمت عرضه: 1.0964
• قیمت تقاضا: 1.0967

میزان اسپرد آن برابر با 0.0003 خواهد شد و یا می توان گفت که تفاوت قیمت عرضه و تقاضای این ارزها برابر با 3 پیپ است. زمانی که اسپرد ثابت باشد اما قیمت های ارزهای جفت EUR/USD تغییر کند، تفاوت قیمت آنها همیشه برابر با 3 پیپ خواهد بود. 

این نوع اسپرد معمولاً توسط بروکرهایی که به عنوان طرف مقابل معامله گران در معاملات قرار می گیرند، تعیین می شود( زمانی که معامله گر قصد فروش داشته باشد، بروکر از او خرید می کند و زمانی که معامله گر قصد خرید داشته باشد، به او می فروشد).
به این نوع بروکرها، بازار ساز یا« Market Maker» می گویند. هر جفت ارز، اسپرد متفاوتی دارد اما میزان ثابت باقی می ماند.

اسپرد متغیر: در این حالت، اسپرد نسبت به شرایط بازار تغییر می کند. به مثال بالا توجه کنید، زمانی که اسپرد آن متغیر باشد، میزان آن با توجه به نقدینگی و نوسانات قیمت، متفاوت خواهد بود.

به عنوان یک قانون عمومی، میزان اسپرد متغیری که توسط بروکر به معامله گران پیشنهاد می شود نسبت به اسپرد ثابت، کم تر است اما بروکر باید این آگاهی را داشته باشد که گاهی اوقات به دلیل شرایط بد بازار ( نقدینگی کم یا نوسانات زیاد) میزان هزینه های معاملاتی او نیز افزایش پیدا می کند.

این نوع اسپر معمولاً توسط بروکرهایی پیشنهاد می شود که سفارشات معامله گران را به صورت مستقیم به بازار هدایت می کنند و به عنوان طرف دیگر معاملات، نقشی ندارند، به این نوع از بروکرها ECN یا STP گفته می شود.
میزان اسپرد تعیین شده بسته به قیمت های عرضه و تقاضا، متغیر است.

نحوه جمع کردن اسپرد در فارکس

با توجه به قوانین هر بروکر، معمولاً اسپرد در زمان باز کردن یک پوزیشن معاملاتی محاسبه می شود. بنابر قاعده کلی گفته شده در بالا، چه قصد فروش و یا خرید داشته باشید، معاملات تان با ضرر آغاز می شود.
این ضرر همان اسپردی است که بروکر از شما دریافت می کند. در زمان بستن پوزیشن، میزان اسپرد معامله محاسبه می شود و فقط سفارش را با قیمتی که بروکر در آن لحظه مشخص می کند، اجرا می کند.
بنابراین، سود و زیان شما از عملیات شامل هزینه اسپرد هنگام بستن معاملات نیز می شود.

تفاوت بین اسپرد و کمیسیون

کمیسیون شامل هزینه های بروکر برای انجام دادن کارهاست. مهم ترین تفاوت این دو هزینه، نحوه محاسبات آنهاست. 

هر زمان که سفارشی در بازار بوسیله بروکر باز یا بسته می شود، از شما مبلغی به عنوان کارمزد یا کمیسیون دریافت می شود.
این هزینه می تواند ثابت در نظر گرفته شود و یا درصدی را از معاملات کسر کند. در این بین ، اسپرد معمولاً فقط یک بار نقد می شود و بر اساس مقدار هر پیپ محاسبه می شود. اسپرد همیشه با پیپ اندازه گیری می شود ، نه یک مقدار یا درصدی از مبلغ سرمایه گذاری کل.

چگونه می توان اسپرد را در متاتریدر 4 مشاهده کرد؟

همان طور که گفتیم، اسپرد برابر است با تفاوت بین قیمت عرضه و تقاضایی که توسط بروکر به معامله گران پیشنهاد می شود. بنابراین، با بدست آوردن اختلاف بین این دو قیمت می توان میزان اسپرد را بر حسب پیپ بدست آورد.

می توان اسپرد را در متاتریدر 4 (و سایر سیستم عامل های معاملاتی) با نگاه کردن به قیمت هر نماد مالی بدست آورد. این مقادیر در بخش «Market Observation» در قسمت چپ پلتفرم قرار گرفته اند.

چگونه می توان اسپرد را در فارکس محاسبه کرد؟

اسپرد در پایه ای ترین نقاط نوسانی بازار (حداقل حرکتی که یک دارایی می تواند ایجاد کند) اندازه گیری می شود. به این نقاط در بازار فارکس «پیپ» گفته می شود.
یک پیپ، حداقل میزان تغییرات بین دو ارز است که با چهار رقم اعشار (0.0001) مشخص می شود. جفت هایی که شامل ین ژاپن هستند فقط به دو رقم اعشار تقسیم می شوند ، بنابراین حداقل تغییر آنها 0.01 است (اعشار دوم نشان دهنده یک پیپ است).
به طور خلاصه می توان گفت که برای محاسبه اسپرد، باید ارزش هر پیپ را در نظر بگیریم و آن را در اختلاف بین قیمت عرضه و تقاضا یعنی اسپرد، ضرب کنیم. ارزش هر پیپ در بخش دوم جفت ( ارز مظنه) مشخص می شود. توجه داشته باشید که تفاوت نرخ بین دو ارز را به دقت محاسبه کنید. ارزش یک پیپ براساس مقداری که سرمایه گذاری می کنیم، تعیین می شود.
بنابراین، اگر معامله ای را به ارزش یک لات ( 100 هزار واحد ارز) باز کنید، میزان ارزش یک پیپ 10 برابر ارز مظنه خواهد شد (100 هزار * 0.0001).

اگر ارزش معاملات شما برابر با 20 لات حجم آن برابر با  20 واحد ارز است. اگر معامله شما برابر با یک مینی لات باشد( 10 هزار واحد ارز) ارزشی برابر با 1 واحد ارز دارد. 

اگر میزان اسپرد برابر با 3 پیپ و ارزش هر پیپ برابر با 2 واحد ارز مظنه باشد( حجم معاملاتی ما برابر با 2 مینی لات است) ارزش آن برابر با 6 واحد ارز است. برای محاسبه اسپرد به یورو، باید اختلاف بین دو ارز را در نظر بگیریم.

فاکتورهایی که روی اسپرد تأثیر می گذارند

یکی از مهم ترین فاکتورهایی که می تواند روی اسپرد تأثیرگذار باشد، قوانین و شرایط بروکر است. به عبارت دیگر، همیشه رقابتی بین واسطه ها و سایر بروکرهایی که فاکتورهای معاملاتی مشخصی را برای معامله گران در نظر می گیرند، وجود دارد. به این ترتیب باید گفت که معامله گران باید با بررسی شرایط  و قوانین مربوط به هر بروکر، نوع مناسب خود را انتخاب کنند. 

زمانیکه از اسپرد متغیر صحبت می کنیم ، بروکر بسته به قیمت های بازار (قیمت های ارائه شده توسط ارائه دهندگان نقدینگی) قیمت های خود را تعیین می کند. فاکتورهایی که بیشترین تأثیر را در تعیین اسپرد (ثابت و متغیر) دارند به شرح زیر هستند:

نوسان دارایی

اگر نوسان دارایی شما زیاد باشد، میزان اسپرد افزایش پیدا می کند. معمولاً با انتشار اخبار اقتصادی این نوسانات افزایش پیدا می کند.
هرچه میزان نوسانات دارایی شما بیشتر باشد، بروکر هزینه بیشتری را به عنوان اسپرد از شما دریافت می کند. 

اعضای بازار

این فاکتور بر نقدینگی بازار تأثیر می گذارد. اگر تعداد خریداران و فروشندگان بازار زیاد باشد، می توان به راحتی سفارش خود را باز کرد.
در این شرایط مقدار دیفرانسیل (تفاوت قیمت قیمت کالایی است که باید از آن محافظت شود و قیمت معاملات آتی قرارداد) نیز کمتر خواهد شد. 

به این ترتیب، بروکرها، با تأمین کنندگانی رو به رو خواهند شد که دارایی های خود را با قیمت های مناسب تری به بازار عرضه می کنند که در نتیجه این موضوع بر راحتی معامله گران نیز تأثیر گذار است.

عملکرد اسپردها چگونه است؟

به مثال زیر توجه کنید تا درک بهتری از اسپردها بدست آورید:

برای مثال، فرض کنید که خریدی را با استفاده از جفت ارز EUR/USD انجام داده اید. قیمت های پیشنهادی از سوی بروکر به شرح زیر است:

• قیمت عرضه: 1.1044
• قیمت تقاضا:1.1046

اسپرد این جفت ارز برابر با 2 پیپ است. یک معامله گر برای خرید این جفت باید 1.1046 دلار به ازای خرید هر یورو بپردازد و اگر بخواهد آن را بفروشد،  بروکر باید 1.1044 دلار برای فروش هر یورو به معامله گر پرداخت کند. 

فرض کنید یک معامله گر تصمیم داشته باشد تا 3 میکرو لات از این جفت را ( 30 هزار یورو) خرید کند. ارزش هر پیپ برابر با 3 دلار (30 هزار * 0.0001) است. اگر میزان اسپرد برابر با 2 پیپ باشد، ارزش آن برابر با 6 دلار خواهد شد. این مبلغ در زمان شروع معامله از حساب شما کسر می شود. بنابراین، میزان درآمد شما با ضرری به اندازه 5.43 یورو همراه خواهد بود.

از آنجا که نمی توان از تجربه این ضرر اجتناب کرد بنابراین باید تمام تلاش خود را برای جبران آن به کار ببرید تا بتوانید با استفاده از سودی که در معاملات کسب می کنید آن را پوشش دهید.

زمانی که این جفت ارز به اندازه 2 پیپ پیشرفت کند، سود و زیان معامله گر باهم برابر می شود و از این مرحله به بعد معامله گر می تواند سود بدست آورد.
از طرفی دیگر، اگر معاملات بر خلاف تمایل شما پیش بروند، ضررهای شما به ضرر اولیه اضافه می شود. 

هر زمان که معامله گر بخواهد، می تواند معاملات خود را ببندد اما در انتها باید هزینه ای را برای استفاده از خدمات بروکر پرداخت کند.

اهمیت درک اسپرد

درک اسپرد اهمیت زیادی دارد زیرا یکی از بزرگترین هزینه ایی است که یک معامله گر باید آن را تقبل کند.
به یاد داشته باشید که حتماً شرایط و قوانین بروکرها را در زمینه تخمین اسپرد مطالعه کنید و بعد از انتخاب بروکر مورد نظر، فعالیت آن را براساس قوانین و شرایط اعلام شده خود، تحت نظر بگیرید.
این موارد می توانند در شکست و موفقیت شما در معاملات بسیار اثر گذار باشند.

از طرف دیگر ، دانستن چگونگی بررسی و محاسبه هزینه اسپرد برای تعیین شرایط مناسب با سبک معاملاتی ما ( باز و بسته کردن پوزیشن های مختلف در طول یک روز یا کار کردن به بازه های زمانی طولانی تر)  مفید خواهد بود. 

به یاد داشته باشید که بازار فارکس، یک بازار غیر متمرکز است و مکان خاصی برای ارائه خدمات به شما ندارد بنابراین باید سعی کنید معاملات خود را با استفاده از  بروکری قابل اعتماد که زیر نظر نهاد های مشخص فعالیت می کند، انجام دهید.
موارد گفته شده در این مقاله درباره اسپرد می تواند به شما در حفظ سرمایه تان در برابر قوانین بروکرها و شرایط بازار، کمک کند.

در 20 سال گذشته ، فناوری تصویربرداری از مغز و سایر روش های آنالیز فعالیت عصبی، بسیار پیشرفت کرده است و به ما این امکان را داده که عملکرد پیچیده و زیست شناسی مغز انسان را بهتر درک کنیم.
علوم اعصاب ، با اقتصاد عصبی ارتباط نزدیک دارد به گونه ای که توانسته است  در دهه گذشته دانش مغز را با زیست شناسی، فیزیولوژی، روانشناسی، رفتار مالی و نظریه اقتصادی ترکیب کند تا بتواند در جایی که پای ضرر و سود در میان باشد، تصمیم گیری را در محیط های رقابتی، بهبود بخشد.

برای کالین کامرر، استاد اقتصاد رفتاری و دارایی در انستیتوی فناوری کالیفرنیا، اقتصاد عصبی شامل باز کردن «جعبه سیاه» مغز برای اطلاع پیدا کردن از تئوری اقتصادی و به طور بالقوه، کاهش رفتارهای پرخطر برای معامله گران سرکش است.

دنیس شول، رئیس و بنیانگذار ReThink Group، شرکتی مستقر در نیویورک که به معامله گران حرفه ای مشاوره می دهد، اقتصاد عصبی را به شرایط ایجاد شده در مغز هنگام رو به رو شدن با خطر و تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان، تشبیه می کند.

اقتصاد عصبی در تصویربرداری از مغز، ضربان قلب، فشار خون و حالات صورت را نیز بررسی می کند تا به این ترتیب، واکنش های فیزیولوژیکی را به دقت زیر نظر بگیرد.
همچنین، این روش، از آزمون ها و آزمایش های شبیه بازی ها برای مطالعه تصمیم گیری، استنباط درباره نحوه عملکرد مغز و ساخت مدل های پیش بینی درباره رفتار انسان استفاده می کند.
بهتر است بدانید که این تلاش ها با هدف پیشبرد و غنی سازی تفکر ما در مورد نظریه اقتصادی، تصمیم گیری مالی یا تصمیمات سیاست های عمومی انجام می شود.

علم توانسته است به موازات مطالعات اخیر درباره حباب ها، بحران ها، چگونگی تصمیم گیری و ریسک پذیری، در سطح خرد و کلان، پیشرفت خوبی داشته باشد.
اندرو لو، استاد امور مالی و مدیر آزمایشگاه مهندسی مالی در دانشکده مدیریت MIT’s Sloan، روی این حوزه تمرکز کرده است.
لو با همکاری دیمیتری رپین از دانشگاه بوستون، آزمایش های عصبی علمی را بر روی معامله گران حرفه ای انجام داده است تا بفهمد چگونه تعامل پیچیده تفکر منطقی، احساسات و استرس می تواند بر ریسک پذیری و سودآوری سرمایه گذاری ها تأثیر می گذارد.
او در مقاله خود به عنوان ترس ، حرص ، طمع و بحران های مالی می نویسد: «با بررسی مبانی دانش و رفتار عصب شناختی می توان کلیدهای بحران های مالی را شناسایی کرده و به این ترتیب، مدل ها و روش های مقابله با آنها را بهبود بخشیم».

تصویربرداری از مغز

تصویربرداری رزونانس مغناطیسی عملی (fMRI) ابزار مهمی است که در دو دهه گذشته باعث پیشرفت در زمینه عصب شناسی در علوم اعصاب شده است و توانسته است دستیابی به اطلاعات بیشتر را در مورد آزمایشات انجام شده را ممکن سازد.

دانشمندان با استفاده از fMRI ، مغز را به روشی ایمن و غیرتهاجمی اسکن می کنند.
آنها می توانند با استفاده از داده های تجربی بدست آمده قسمتهای خاصی از مغز را که در طی یک فعالیت معین فعال هستند را شناسایی کنند.
این فناوری توانسته است تصاویر شگفت انگیز و یافته های علمی جدیدی را وارد دنیای پزشکی کند. 

Coates در حال حاضر به عنوان محقق در دانشگاه کمبریج کار می کند اما قبلاً در مراکز تابعه بانک Deutsche و Goldman Sachs مشغول به کار بوده است بنابراین به هر دو دنیای علمی و معاملاتی تسلط دارد.
او معتقد است که روش ارزیابی ریسک در 20 سال گذشته تغییر کرده است. در دهه 90 ممکن بود رییس میز معاملات از شما سوال کند: «پوزیشن شما چه بوده است و احساستان درباره آن چیست و سپس با توجه به جواب های داده شده به این نتیجه می رسید که آیا یک معامله گر می تواند پوزیشن خود را اداره کند یا خیر». Coates در ادامه اشاره می کند که با گذشت زمان، دستاورد روش های قبل بوسیله اندیکاتورهای آماری و مدیریت ریسک که آزمایش های مربوط به سطح استرس و ارزیابی های فوری از میزان خطر را انجام می دهند بدست می آید.

با این حال این تغییرات ( لحظاتی که Coates آن را گرگ و میش می نامد یعنی زمانی که افراد بسیار پرخطر رفتار می کنند و یا حتی سمت ریسک های معمول نیز نمی روند) به ما اجازه نمی دهد که تغییرات پنهان را شناسایی کنیم . Coates معتقد است که روش های مبتنی بر آمار که با زیست شناسی یا علوم اعصاب سروکار ندارند ، قادر به تشخیص تغییرات رفتاری معامله گران نیستند. 

در هر صورت ، آنچه که کتاب Coates مشخص می کند این است که علوم اعصاب و فیزیولوژی نشان داده اند که تصمیم گیری مالی صرفاً یک فعالیت شناختی نیست ، بلکه اجزای فیزیکی نیز در این تصمیم گیری ها دخالت می کنند. بشر بدون احساسات، اطلاعات را مدیریت نمی کند، ما کامپیوتر نیستیم، برعکس، ما از نظر جسمی به اطلاعات ارائه شده واکنش نشان می دهیم و به این ترتیب بدن و مغز ما هماهنگ حرکت می کند.
همچنین تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از افکار به طور معمول و به طور خودکار و غیر ارادی انجام می شوند و تمام آنها به صورت ارادی کنترل نمی شوند.

دانیل کانمن ، روانشناس برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 2002، در سال 2011 در عنوان کتاب تفکر سریع و آهسته که بعضی از نویسندگان آن را تصمیم گیری سرد و داغ توصیف می کنند ، به این حالت ها اشاره کرده است.

تصمیمات داغ و آنی بر پایه غریزه یا شهود گرفته می شود که به عنوان راهی برای بدن در ثبت اطلاعات مهم در نظر گرفته می شود.
این تصمیمات به ندرت بر اساس آگاهی گرفته می شوند. برخی از دانشمندان قابلیت اطمینان شهود را زیر سوال می برند اما متخصصان علوم اعصاب شهود را نوعی شناخت الگو می دانند که می تواند به معامله گران کمک کند تا الگوهای موجود در بازارهای پیچیده را شناسایی کرده و به این ترتیب الگوریتم هایی را برای بهره برداری از این الگوها ایجاد کنند.

به گفته Coates ، « قضاوت صحیح یک معامله گر برنده ممکن است تا حدی ناشی از توانایی او در تولید سیگنال های بدن و گوش دادن به آنها باشد» او همچنین در ادامه به تأثیر هورمون های طبیعی بر بر عوامل اقتصادی و بازارها به ویژه «اثر برنده شدن» در معامله گران مرد اشاره می کند. 

ارزیابی بیولوژیکی گروهی از معامله گران او را  این نتیجه رسانده است که تستوسترون و کورتیزول، پیام رسان های شیمیایی هستند که بر میزان سود و ضرر معامله گران تأثیر می گذارند. Coates می گوید ، سطح متوسط ​​تستوسترون، معامله گران مرد را آماده می کند تا ریسک متوسطی را بپذیرند اما وقتی این معامله گران برنده می شوند و به این روند خود ادامه می دهند، سطح این هورمون نیز افزایش پیدا می کند. عدم تعادل هورمونی حاصل می تواند باعث ریسک پذیری بیش از حد شود.
علاوه بر این ، Coates اشاره می کند که در بازارهای صعودی تستوسترون نسبتاً افزایش پیدا می کند و به این ترتیب، باعث بالا رفتن ریسک پذیری افراد و احتمال وقوع ضرر می شود. 

در مقابل ، کورتیزول ، هورمونی مرتبط با استرس و اضطراب است  که سطح آن در اثر ایجاد شدن مشکلاتی در بازار سهام افزایش می یابد.
در این شرایط معامله گران به صورت کاملاً غیر منطقی از ریسک کردن فرار می کنند و به نوعی ریسک گریز می شوند.

او در نهایت مقاله خود را تکمیل کرد و اظهار داشت: « فاکتورهای هیجان و بدبینی غیر منطقی که بی ثباتی را در بازارهای مالی رقم می زنند، به وسیله هورمون ها ایجاد می شوند.»

شواهدی بر مولفه های عاطفی

دیدگاه دیگر ، دیدگاه دنیس شول از گروه ReThink است. این متخصص روانشناسی معامله گر و معامله گر آینده نگر ادعا می کند ،آنچه که در مورد تفکر منطقی در مقابل تفکر احساسی  می دانیم و به ما آموخته شده است، اشتباه است. علوم اعصاب نشان داده است چیزی را که ما درک، قضاوت و تصمیم گیری می کنیم کاملاً خلاف نظریه های رایج در زمینه روانشناسی و اقتصادی است که تمام تصمیم گیری افراد را بر پایه سود تفکر عقلانی می داند. 

به طور خاص، شول به مطالعه انجام شده توسط آنتونیو داماسیو و آنتوان بچارا در سال 1992 که به عنوان اساتید اعصاب و علوم شناختی در کالج پزشکی دانشگاه آیووا و خالق الگوی قمار Iowa هستند  اشاره می کند.
آنها با بررسی افرادی که قسمت اوربیتوفرونتال مغز آنها آسیب دیده بود به این نتیجه رسیدند که این ناحیه بخشی از سیستم عصبی گسترده تری است که در تصمیم گیری نقش دارد.
اگرچه این بیماران با وجود آسیب مغزی توانایی های شناختی خود را حفظ کردند اما به دلیل مختل شدن حس عاطفیشان، تصمیم گیری های مخرب و اشتباهی را در زندگی می گیرند.

این دو پژوهشگر در انتها به این نتیجه رسیدند که احساسات یا عواطف جزیی از مکانیزه کردن دلایل در ذهن است. 

مطالعه جالب دیگری که توسط شول به آن استناد شده است ، مطالعه Myeong-Gu Seo از کالج بازرگانی رابرت اسمیت در دانشگاه مریلند و لیزا فلدمن بارت از دانشگاه شمال شرقی در مورد تأثیر عواطف بر روند تصمیم گیری در خرید سهام است. آنها 101 سرمایه گذار را برای ثبت احساسات آنها هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، هر روز به مدت 20 روز کاری متوالی تحت نظر گرفتند.

سئو و بارت دریافتند ، افرادی که در حین انجام معاملات احساسات شدید تری را تجربه می کنند بهتر تصمیم گیری می کنند و در نتیجه در معاملات موفق تر عمل می کنند.  

آنها با انجام این آزمایش ثابت کردند که نادیده گرفتن نقش احساسات بر تصمیم گیری های معامله گران بسیار اشتباه است و در ادامه تأکید کردند که افرادی که احساسات و عواطف خود را می شناسند، می توانند تعصبات ناشی از این احساسات را بهتر کنترل کنند و در نتیجه، در معاملات خود، نتایج بهتری کسب کنند.
بنابراین، بنا به گفته شول و براساس علوم اعصاب، توجه ویژه به احساسات و مدل سازی تأثیر آنها به صورت ریاضی کار اشتباهی است.
او در کتاب خود با نام هنر جنگ الگوریتمی می نویسد: « این فرض وجود دارد که یک احساس به طور خودکار به یک عمل تبدیل می شود که البته نادرست است … احساسات و عواطف در ناب ترین شکل خود برای ارائه اطلاعات به ما طراحی شده اند.»

عامل بیولوژیکی

نویسنده دیگری که در این زمینه تحقیقات زیادی انجام داده است پیتر بوسارتس از آزمایشگاه تجربی Caltech است.
او از روش های علوم اعصاب در موضوعات مرتبط با ریسک شامل چگونگی پردازش ریسک در یک موقعیت خاص و اشتباهات مرتبط با آن در افراد استفاده کرده است.

در آزمایش های انجام شده توسط کرستین پریوشف ، محقق آزمایشگاه علوم اعصاب محاسباتی در انستیتوی فناوری فدرال سوئیس در لوزان و استیون کوارتز، استاد فلسفه و محقق علوم اعصاب در Caltech، از افراد شرکت کننده در این تحقیق خواسته شد تا در حین رصد آنها با fMRI برای مشاهده مناطق مغزی فعال در زمان مدیریت ریسک، کارت بازی کنند.  

داده های جمع آوری شده نشان داد که قسمت جلوی مغز ، که محل احساس و آگاهی عاطفی محسوب می شود، این اطلاعات را به روشی کاملاً دقیق و به صورت سیگنال های ریاضی منتقل می کند.
این بدان معناست که پردازش ریسک ها در مغز به صورت الگوریتمی انجام می شود. بوسارتس در ادامه به این نتیجه رسید که اگرچه ممکن است شخصی اطلاعات جدیدی دریافت کند اما الگوریتم پردازش مغز او برای ریسک ثابت باقی می ماند. بوسارت ادعا می کند که اندازه گیری های ریاضی را در یک منطقه احساسی از مغز کشف کرده است، بنابراین پردازش احساسات در انسان چیزی نیست که به صورت خام انجام شود بلکه چیزی است که به روشی مستدل گزارش می شود.

در پایان باید بگوییم که استفاده از علوم اعصاب در معاملات زمینه جدیدی از تحقیقات را برای کشف راه های جدید،باز می کند.
کاربرد یافته های علوم اعصاب برای معاملات هنوز در مراحل ابتدایی است اما می توان با استفاده از این علوم خود را طوری برنامه ریزی کنیم که بتوانیم از تاثیرگذاری استرس بر عملکرد خود جلوگیری کنیم و همچنین، از طریق استفاده از داروهایی خاص و برقرار تعادل هورمونی، از تأثیر عدم تعادل رفتاری خود در زمان انجام معاملات بکاهیم.

استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است از روش های رایج تحلیل قیمت است. اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای استفاده از فرمول ها و محاسبات مختلف با استفاده از اطلاعات بدست آمده از نمودارهای OHLC و کندل استیک برنامه ریزی شده اند. این نمودارها اطلاعاتی نظیر قیمت های زیاد و کم بازار و همچنین قیمت های مناسب جهت ورود و خروج از معاملات در زمان های مختلف را  در اختیار تحلیل گران فارکس قرارمی دهند. می توان اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را به 4 گروه تقسیم کرد که معروف ترین آنها عبارت اند از:

اندیکاتورهای روند

• میانگین متحرک(MA)
• میانگین شاخص جهت دار(ADX) 
• ایچیموکو
• میانگین متحرک همگرا/ واگرا
• اندیکاتور پارابولیک 
• مومنتوم
• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• نوسانگر تصادفی
• محدوده ویلیامز % (R%)
• نوسان
• محدوده صحیح میانگین (ATR)
• باندهای بولینگر (BB)
• انحراف معیار
• حجم

در حالی که اندیکاتورهای تحلیلی در تحلیل تکنیکال فارکس جزو محبوب ترین ها هستند، آخرین دسته اندیکاتورهای ذکر شده در بالا که براساس حجم عمل می کنند بیشتر برای بازارهایی کاربرد دارند که مبادلات آنها براساس حجم انجام می شود و این اندیکاتورها به عنوان منبع اولیه در نظر گرفته می شوند. 

مطالعات حجم معاملات کلی انجام شده برای معامله گران بازار بورس، فیوچرز و کالا می تواند مفید باشد چون قیمت های خرید و فروش این بازارها زیر نظر مرکز تبادلات مانند بورس اوراق بهادار لندن یا بورس کالا یا معاملات تجاری شیکاگو تعین می شوند. در بازار روزانه فارکس، معاملات زیادی در بازار سهام های خارج از بورس(OTC) انجام می شوند، بنابراین حجم کلی از یک بروکر تا بروکر دیگر بسته به میزان تأمین بودجه از سوی بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری تغییر می کند. 

این مسئله بدان معناست که اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال که از فاکتور حجم برای بررسی اطلاعات استفاده می کنند، تنها نمونه ای از حجم کلی را در نظر می گیرند که البته میزان صحت این اطلاعات هم جای بحث و بررسی بیشتری دارد. شما به عنوان یک معامله گر، می توانید از پلتفرم متاتریدر که به صورت رایگان توسط بازارهای بزرگ جهان از جمله آمارکتس ارائه می شوند، استفاده کنید. 

ممکن است در ابتدا به دلیل وجود طیف گسترده اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در تصمیم گیری خود برای انتخاب نوع اندیکاتور دچار مشکل شوید، به همین دلیل در ادامه این مقاله، درباره رایج ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مختلف، صحبت خواهیم کرد. اما باید بگوییم که تمرین کردن در یک اکانت دمو بهترین راه برای بررسی و آزمایش اندیکاتورها در شرایط و زمان واقعی معاملات است. 

یادگیری استفاده از تحلیل تکنیکال در بازارهای جهانی آسان است چرا که می توانید هر هفته به کارشناسان این بازار دسترسی پیدا کنید . معامله گرانی که این بازارها را برای انجام معاملات انتخاب کرده اند می توانند در اکانت دموی رایگان و بدون هیچ ریسکی، معاملات خود را تست کنند.
بنابراین بهتر است به جای ورود مستقیم به بازارهای واقعی و تحت ریسک قرار دادن سرمایه خود، انجام معاملات را در حساب های دمو تمرین کنید و بعد از کسب آمادگی، در حساب معاملاتی فعالیت خود را آغاز کنید.

یادگیری تحلیل تکنیکال با آمارکتس

غوطه ور شدن در دنیای تجارت می تواند به سرعت بخشیدن آموزش معاملاتی شما و به کار بردن تحلیل  تکنیکال در شرایط واقعی کمک کند. مشاهده عملکرد و ایده پردازی و دیدگاه معامله گران حرفه ای فارکس می تواند در بالا بردن اعتماد به نفس شما و شروع کردن معاملات با استفاده از الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها، نقش مهمی داشته باشد. 

آمارکتس، به معامله گران پیشنهاد می دهند تا 3 در وبینارهای رایگان شرکت کنند. از جمله فواید شرکت در وبینارهای آمارکتس، برخورداری از حضور معامله گران حرفه ای و مرور بهترین و مشهورترین استراتژی ها ، موضوعات دنیای معاملات و بررسی موضوع تحلیل تکنیکال است.

تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه گوناگون

حال که اطلاعات بیشتری در زمینه الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال، الگوی کندل استیک و اندیکاتورها کسب کرده اید، می توانیم اثر استفاده از تحلیل تکنیکال در بازار فارکس را بررسی کنیم. 

تحلیل تکنیکال فارکس

نقدینگی بالای بازار فارکس توانسته است انواع مختلفی از معامله گران را از جمله اسکالپرهای نمودار یک دقیقه ای، معامله گران روزانه نمودار چهار ساعته و معامله گران معاملات نوسانی را به خود جذب کند، به همین دلیل، به علت حضور طیف گسترده اعضای این بازار، به کارگیری تحلیل های تکنیکال امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. 

در واقع ، تحلیل گران تکنیکال فارکس می توانند از تمامی الگوهای نموداری از جمله الگوی کندل و اندیکاتورها برای تحلیل شرایط این بازار استفاده کنند.
بیایید باهم نگاهی به یکی از انواع اندیکاتورهای مومنتوم ذکر شده در بالا بیندازیم. از اندیکاتور نوسان گر تصادفی، در تحلیل تکنیکال فارکس استفاده زیادی می شود. اندیکاتور مومنتوم قادر به شناسایی نقاط عطف در بازار است.

معامله گران تحلیل تکنیکال فارکس چگونه از اندیکاتور نوسانگر تصادفی استفاده می کنند؟

راه های گوناگونی برای استفاده از این اندیکاتورها وجود دارد اما رایج ترین آنها استفاده از سیگنال های اشباع خرید و اشباع فروش است. 

1. زمانی که خط اندیکاتور نوسانگر بالای 80 باشد، نشان دهنده بازار اشباع شده از خرید است.
2. زمانی که خط اندیکاتور زیر 20 باشد، نشان دهنده بازار اشباع شده از فروش است.

ممکن است در این شرایط معامله گران فارکس  تصمیم بگیرند تا زمان رسیدن خط این اندیکاتور زیر 80 صبر کنند، و برخی دیگر به دلیل احتمال سقوط بازار، سفارشات فروش خود را ثبت کنند. برای انجام فروش در این بازار، معامله گران می توانند:

1. با راست کلیک، گزینه معامله و سفارش جدید را انتخاب کنند
2. روی F9 در کیبورد کلیک کنند
3. در پنجره بالا، تب سفارش جدید را انتخاب کنند

پس از صدور تیکت اجازه معاملات ، معامله گران می توانند جزییات معاملات خود را مانند نوع سفارش، حجم، قیمت ورود، استاپ لاس و.. را تعیین کنند. به طور معمول، معامله گران از اطلاعات گذشته و قیمت های کم برای مشخص کردن قیمت ورود و استاپ لاس استفاده می کنند.

برای مطالعه نمودارهای قیمت تحلیل تکنیکال، لازم است که از بهترین نرم افزار تحلیل تکنیکال استفاده کنید.
باید بگوییم که در دنیای معاملات، پلتفرم معاملاتی متاتریدر بهترین گزینه برای این کار است.
دارندگان حساب دمو و لایو در بازارهای بزرگ معاملاتی جهان می توانند به طیف وسیعی از بهترین نمادهای معاملاتی فارکس و CFD دسترسی داشته باشند:

• متاتریدر 4
• متاتریدر 5
• وب تریدر

اما بهتر است بدانید که در استفاده از حساب های دمو و حساب لایو تفاوت هایی وجود دارد. برای مثال، متاتریدر4، دارای برای معامله گران تحلیل تکنیکال فارکس است.
پلتفرم متاتریدر5 هم به معامله گران فارکس این فرصت را می دهد تا از مهارت های تحلیل تکنیکال خود در بازارهای بیشتری مانند سهام ، شاخص ها و کالاها استفاده کنند.

هردو این پلتفرم ها و همچنین وب تریدر اخیراً اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را به قابلیت های خود اضافه کرده اند که در ادامه به جزییات آن اشاره می کنیم.
برای مثال، معامله‌گران فارکس که بوسیله متاتریدر معامله می‌کنند، می توانند از چندین ابزار برای کشیدن خطوط روند و شناسایی الگوهای قیمتی در این نرم افزار استفاده کنند.

همچنین کاربران می توانند به چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکال دسترسی پیدا کنند.

چگونه می توان پلتفرم متاتریدر 4 را به صورت رایگان دانلود کرد؟

متاتریدر4، یک پلتفرم تجاری پیشرفته است که طیف وسیعی از مزایای منحصر به فرد از قبیل پشتیبانی چند زبانه، قابلیت ترسیم نمودار پیشرفته، معاملات اتومات، امکان شخصی سازی کامل و تغییر این سکو را متناسب با ترجیحات معاملاتی شخصی شما، ترسیم نمودار رایگان در زمان واقعی، اخبار معاملاتی، تحلیل تکنیکال و ..  ارائه می دهد. 

در بخش بعدی، به 4 نوع ابزار تحلیل تکنیکال جهت کسب موفقیت در بازار، قبل از یادگیری چگونگی استفاده از تحلیل تکنیکال برای استفاده در بازارهای مختلف مانند فارکس، بورس، شاخص، کالا و ارزهای خاص اشاره می کنیم.

این 4 فاکتور عبارت اند از:

1. نمودارهای تحلیل تکنیکال
2. الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال
3. الگوهای کندل استیک تحلیل تکنیکال
4. اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

نمودارهای تحلیل تکنیکال

در یک تحلیل تکنیکال در ابتدا باید نوع نمودار خود را برای تحلیل تکنیکال مشخص کنید. می توانید از یک نوع نمودار برای تحلیل تکنیکال در بازار فارکس استفاده کنید. نمودارهای تکنیکال شامل نمودارهای خطی، میله ای و کندل ها هستند. زمانی که پلتفرم متاتریدر را دانلود می کنید، می توانید با انتخاب گزینه View -> Toolbars -> standard option نوع نمودار خود را انتخاب کنید.

نمودارهای خطی تحلیل تکنیکال 

نمودار خطی تحلیل تکنیکال، می تواند به سادگی قیمت های انتخابی و مشخص را در محدوده زمانی مورد نظر به هم مرتبط سازد. برای مثال، یک نمودار خطی قیمت هایی را که معاملات در هر روز با آن ها بسته می شوند به یکدیگر مرتبط می سازد.
تحلیل گران غالباً از نمودارهای خطی برای شناسایی روندهای طولانی مدت در بازار فارکس استفاده می کنند. این نمودارها، در واقع پایه ای ترین نوع نمودار تحلیل تکنیکال موجود است. 

نمودار میله ای

نمودار میله ای OHLC هر بازه زمانی را به صورت مجزا با خطوط عمودی نشان می دهد. برای مثال، در نمودار روزانه، هر خط عمودی نشان دهنده یک روز معاملاتی است. این نمودار، اطلاعات بیشتری را مانند قیمت های باز شدن، بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت معاملات را  نسبت به نمودار خطی در اختیار معامله گر قرار می دهد. 

نمودارهای تحلیل تکنیکال مانند OHLC به معامله گران در تشخیص کنترل بازار توسط خریدار یا فروشنده کمک می کنند. این نوع از نمودار، به عنوان پایه ای برای نمودار کندل استیک به عنوان معروف ترین نوع نمودار محسوب میشود.

نمودارهای کندل استیک

در  ابتدا، معامله گران برنج ژاپنی در قرن 18 از این نمودار استفاده می کردند. مانند نمودار OHLC، کندل های این نمودار هم اطلاعاتی درباره قیمت های باز شدن، بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت بازار را در محدوده زمانی مشخص در اختیار معامله گران قرار می دهد. بزرگترین تفاوت بین این دو نمودار، وجود شمع بین قیمتی است که بازار با آن باز و بسته می شود و به آن بدنه یا «بادی» کندل می گویند که به رنگ سبز و یا قرمز نمایش داده می شود.

بسیاری از معامله گران نمودارهای تحلیل تکنیکال کندل استیک را از نظر بصری جذاب ترین می دانند که همین مسئله به عنوان یکی از عوامل محبوبیت این نمودار شناخته شده است.